Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Воронеж"

Регистрационный номер

654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	43 713	0	43 713	0	0	0	0	0	0	43 713	0	43 713
20202	776 556	108 483	885 039	3 565 502	2 037 820	5 603 322	4 211 841	2 041 522	6 253 363	130 217	104 781	234 998
20208	6 927	0	6 927	44 214	0	44 214	43 664	0	43 664	7 477	0	7 477
20209	10 392	0	10 392	2 430 789	178 407	2 609 196	2 403 315	178 407	2 581 722	37 866	0	37 866
30102	135 792	0	135 792	22 666 816	0	22 666 816	22 675 836	0	22 675 836	126 772	0	126 772
30110	344 874	56 188	401 062	12 459 524	6 055 603	18 515 127	10 212 618	5 946 300	16 158 918	2 591 780	165 491	2 757 271
30202	36 734	0	36 734	2 475	0	2 475	0	0	0	39 209	0	39 209
30204	21 018	0	21 018	1 016	0	1 016	0	0	0	22 034	0	22 034
30210	0	0	0	3 175	0	3 175	3 175	0	3 175	0	0	0
30215	1 800	3 792	5 592	100	137	237	4	185	189	1 896	3 744	5 640
30221	0	0	0	10 640 014	1 729	10 641 743	10 640 014	1 729	10 641 743	0	0	0
30233	668 236	8 874	677 110	10 206 737	206 426	10 413 163	9 804 017	203 686	10 007 703	1 070 956	11 614	1 082 570
30413	122	0	122	4 660 809	0	4 660 809	4 660 862	0	4 660 862	69	0	69
30424	99	0	99	3 766 914	0	3 766 914	3 766 973	0	3 766 973	40	0	40
30425	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
30602	2 418	0	2 418	19 060 370	174 773	19 235 143	18 993 605	174 773	19 168 378	69 183	0	69 183
32201	3 000	0	3 000	5 173	0	5 173	8 173	0	8 173	0	0	0
32202	0	0	0	423 639	0	423 639	423 639	0	423 639	0	0	0
45107	113 157	0	113 157	16 200	0	16 200	1 310	0	1 310	128 047	0	128 047
45108	1 688	0	1 688	205 000	0	205 000	0	0	0	206 688	0	206 688
45201	15 347	0	15 347	45 936	0	45 936	41 068	0	41 068	20 215	0	20 215
45203	49 948	0	49 948	0	0	0	49 948	0	49 948	0	0	0
45204	7 574	0	7 574	0	0	0	7 574	0	7 574	0	0	0
45205	174 855	0	174 855	52 080	0	52 080	142 681	0	142 681	84 254	0	84 254
45206	1 284 037	0	1 284 037	139 617	0	139 617	316 597	0	316 597	1 107 057	0	1 107 057
45207	644 375	0	644 375	112 724	0	112 724	65 695	0	65 695	691 404	0	691 404
45208	153 099	290 028	443 127	650	10 293	10 943	3 048	12 789	15 837	150 701	287 532	438 233
45407	7 000	0	7 000	0	0	0	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000
45410	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
45503	0	0	0	7 600	0	7 600	0	0	0	7 600	0	7 600
45506	18 502	0	18 502	150	0	150	5 614	0	5 614	13 038	0	13 038
45507	111 361	138 289	249 650	660 000	4 832	664 832	203 461	5 506	208 967	567 900	137 615	705 515
45812	42 489	0	42 489	307	0	307	0	0	0	42 796	0	42 796
45815	1 792	0	1 792	5 184	0	5 184	4 342	0	4 342	2 634	0	2 634
45912	2 205	0	2 205	0	0	0	0	0	0	2 205	0	2 205
45915	392	0	392	114	0	114	84	0	84	422	0	422
47101	302 803	0	302 803	137 500	0	137 500	75 000	0	75 000	365 303	0	365 303
47105	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
47301	0	1 615	1 615	0	60	60	0	79	79	0	1 596	1 596
47404	0	276 625	276 625	0	4 814 221	4 814 221	0	5 073 845	5 073 845	0	17 001	17 001
47408	0	0	0	16 751 160	17 642 994	34 394 154	16 751 160	17 642 994	34 394 154	0	0	0
47415	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47423	631 908	0	631 908	16 355	377 243	393 598	174 694	377 243	551 937	473 569	0	473 569
47427	13 102	3 641	16 743	29 626	1 428	31 054	26 587	954	27 541	16 141	4 115	20 256
47801	34 627	16 478	51 105	0	594	594	183	815	998	34 444	16 257	50 701
50104	10 626	0	10 626	17 457 204	0	17 457 204	16 143 884	0	16 143 884	1 323 946	0	1 323 946
50105	18 151	0	18 151	369 899	0	369 899	388 050	0	388 050	0	0	0
50106	0	0	0	10 015	359 137	369 152	10 015	359 137	369 152	0	0	0
50107	95 006	0	95 006	2 142 131	0	2 142 131	2 236 653	0	2 236 653	484	0	484
50110	0	0	0	0	1 512 410	1 512 410	0	1 512 410	1 512 410	0	0	0
50118	2 919 382	348 017	3 267 399	15 647 959	1 884 366	17 532 325	16 439 631	1 887 053	18 326 684	2 127 710	345 330	2 473 040
50121	34 692	0	34 692	45 218	0	45 218	51 123	0	51 123	28 787	0	28 787
50207	0	0	0	235 026	0	235 026	235 026	0	235 026	0	0	0
50208	84 396	0	84 396	2 672 152	0	2 672 152	2 756 548	0	2 756 548	0	0	0
50218	156 019	0	156 019	2 993 487	0	2 993 487	2 907 112	0	2 907 112	242 394	0	242 394
50221	2 456	0	2 456	2 242	0	2 242	1 488	0	1 488	3 210	0	3 210
50306	0	0	0	294 647	0	294 647	294 647	0	294 647	0	0	0
50311	0	0	0	0	309 181	309 181	0	309 181	309 181	0	0	0
50318	58 730	61 435	120 165	295 060	311 642	606 702	294 648	311 634	606 282	59 142	61 443	120 585
60302	43	0	43	4	0	4	4	0	4	43	0	43
60306	207	0	207	0	0	0	185	0	185	22	0	22
60308	8	0	8	99	0	99	107	0	107	0	0	0
60310	1	0	1	879	0	879	879	0	879	1	0	1
60312	5 604	0	5 604	225 121	0	225 121	85 875	0	85 875	144 850	0	144 850
60323	2 426	2 293	4 719	2	83	85	78	111	189	2 350	2 265	4 615
60336	307	0	307	502	0	502	389	0	389	420	0	420
60401	793 201	0	793 201	55 534	0	55 534	3 664	0	3 664	845 071	0	845 071
60415	987	0	987	58 240	0	58 240	54 940	0	54 940	4 287	0	4 287
60901	7 115	0	7 115	0	0	0	0	0	0	7 115	0	7 115
61008	46	0	46	434	0	434	422	0	422	58	0	58
61009	2 592	0	2 592	387	0	387	932	0	932	2 047	0	2 047
61209	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
61210	0	0	0	3 197 932	0	3 197 932	3 197 932	0	3 197 932	0	0	0
61212	0	0	0	183	15	198	183	15	198	0	0	0
61403	2 557	0	2 557	222	0	222	546	0	546	2 233	0	2 233
61702	26 531	0	26 531	0	0	0	0	0	0	26 531	0	26 531
70606	3 438 512	0	3 438 512	576 367	0	576 367	0	0	0	4 014 879	0	4 014 879
70607	169 502	0	169 502	53 603	0	53 603	0	0	0	223 105	0	223 105
70608	1 765 852	0	1 765 852	112 413	0	112 413	0	0	0	1 878 265	0	1 878 265
70611	40 915	0	40 915	7 527	0	7 527	0	0	0	48 442	0	48 442
70616	18 695	0	18 695	0	0	0	0	0	0	18 695	0	18 695
Итого по активу (баланс)	15 316 946	1 315 758	16 632 704	154 573 001	35 883 394	190 456 395	150 823 285	36 040 368	186 863 653	19 066 662	1 158 784	20 225 446
Пассив
10207	194 000	0	194 000	0	0	0	0	0	0	194 000	0	194 000
10601	215 565	0	215 565	3 704	0	3 704	1 043	0	1 043	212 904	0	212 904
10603	2 456	0	2 456	1 488	0	1 488	2 242	0	2 242	3 210	0	3 210
10614	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10701	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
10801	433 142	0	433 142	0	0	0	0	0	0	433 142	0	433 142
30109	2 448	0	2 448	13 994	0	13 994	75 165	0	75 165	63 619	0	63 619
30126	1 593	0	1 593	15 663	0	15 663	31 149	0	31 149	17 079	0	17 079
30226	105 290	0	105 290	46 477	0	46 477	29 711	0	29 711	88 524	0	88 524
30232	1 709 016	136 361	1 845 377	25 947 673	4 318 331	30 266 004	28 496 209	4 283 229	32 779 438	4 257 552	101 259	4 358 811
30607	24	0	24	4 817	0	4 817	5 485	0	5 485	692	0	692
31304	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000
31403	0	0	0	0	315 467	315 467	0	315 467	315 467	0	0	0
31404	0	103 806	103 806	0	418 025	418 025	0	314 219	314 219	0	0	0
31405	0	0	0	0	106 483	106 483	0	106 483	106 483	0	0	0
31408	0	69 204	69 204	0	70 988	70 988	0	1 784	1 784	0	0	0
31502	0	0	0	1 841 696	0	1 841 696	1 841 696	0	1 841 696	0	0	0
31503	2 475 861	0	2 475 861	10 966 753	0	10 966 753	8 490 892	0	8 490 892	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	2 306 132	0	2 306 132	2 306 132	0	2 306 132
32901	60 000	0	60 000	3 860 000	0	3 860 000	4 292 000	0	4 292 000	492 000	0	492 000
407	278 734	4 217	282 951	3 425 932	162 502	3 588 434	3 416 936	162 427	3 579 363	269 738	4 142	273 880
408.1	29 120	7	29 127	294 477	0	294 477	296 293	0	296 293	30 936	7	30 943
40807	11	3 505	3 516	0	170	170	0	126	126	11	3 461	3 472
40817	27 928	2 365	30 293	1 415 927	156 318	1 572 245	1 405 248	159 155	1 564 403	17 249	5 202	22 451
40820	69	1 885	1 954	903	225	1 128	893	66	959	59	1 726	1 785
40821	4 559	0	4 559	2 329 725	0	2 329 725	2 332 405	0	2 332 405	7 239	0	7 239
40901	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
40903	19 016	0	19 016	1 417 598	0	1 417 598	1 420 807	0	1 420 807	22 225	0	22 225
40905	47	0	47	133 622	6 541	140 163	133 611	6 541	140 152	36	0	36
40909	0	0	0	79 180	73 586	152 766	79 180	73 586	152 766	0	0	0
40910	0	0	0	38 405	37 973	76 378	38 405	37 973	76 378	0	0	0
40911	17	0	17	151 072	320	151 392	151 055	320	151 375	0	0	0
40912	0	0	0	85 270	144 072	229 342	85 270	144 072	229 342	0	0	0
40913	0	0	0	223 372	590 456	813 828	223 372	590 456	813 828	0	0	0
42006	1 745	0	1 745	46 100	0	46 100	44 800	0	44 800	445	0	445
42007	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42101	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
42106	7 701	0	7 701	8 260	0	8 260	3 255	0	3 255	2 696	0	2 696
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	7 674	1 898	9 572	179 155	212 914	392 069	181 902	271 843	453 745	10 421	60 827	71 248
42305	185 434	38 044	223 478	229 821	6 506	236 327	287 008	20 198	307 206	242 621	51 736	294 357
42306	2 808 943	1 156 664	3 965 607	115 647	331 238	446 885	280 341	85 227	365 568	2 973 637	910 653	3 884 290
42307	0	2 059	2 059	0	318	318	0	74	74	0	1 815	1 815
42309	186	0	186	21	0	21	14	0	14	179	0	179
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42507	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42601	9	36	45	79	3 652	3 731	80	5 997	6 077	10	2 381	2 391
42605	142	2 038	2 180	111	1 612	1 723	0	69	69	31	495	526
42606	4 274	16 006	20 280	0	5 168	5 168	76	639	715	4 350	11 477	15 827
42609	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45115	1 939	0	1 939	39	0	39	6 312	0	6 312	8 212	0	8 212
45215	243 050	0	243 050	30 048	0	30 048	47 817	0	47 817	260 819	0	260 819
45415	76	0	76	10	0	10	0	0	0	66	0	66
45515	67 427	0	67 427	56 045	0	56 045	111 326	0	111 326	122 708	0	122 708
45818	42 926	0	42 926	424	0	424	785	0	785	43 287	0	43 287
45918	2 346	0	2 346	2	0	2	2	0	2	2 346	0	2 346
47108	1 783	0	1 783	270	0	270	1 200	0	1 200	2 713	0	2 713
47407	0	0	0	16 980 608	17 413 300	34 393 908	16 980 608	17 413 300	34 393 908	0	0	0
47411	108 133	5 212	113 345	11 477	5 839	17 316	22 806	5 121	27 927	119 462	4 494	123 956
47416	12	0	12	3 131	0	3 131	3 119	0	3 119	0	0	0
47422	52 765	30	52 795	108 807	378 699	487 506	132 544	378 917	511 461	76 502	248	76 750
47425	69 603	0	69 603	5 872	0	5 872	3 977	0	3 977	67 708	0	67 708
47426	11 488	30	11 518	20 664	351	21 015	21 901	321	22 222	12 725	0	12 725
47804	11 972	0	11 972	559	0	559	412	0	412	11 825	0	11 825
50120	207	0	207	286	0	286	2 479	0	2 479	2 400	0	2 400
52301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
52307	319	0	319	2	0	2	0	0	0	317	0	317
52406	724	0	724	5	0	5	0	0	0	719	0	719
60301	1 741	0	1 741	11 206	0	11 206	11 132	0	11 132	1 667	0	1 667
60305	16 909	0	16 909	23 920	0	23 920	19 248	0	19 248	12 237	0	12 237
60307	144	0	144	111	0	111	128	0	128	161	0	161
60309	992	0	992	1 662	0	1 662	670	0	670	0	0	0
60311	78	0	78	863	0	863	863	0	863	78	0	78
60322	374	0	374	185	0	185	43	0	43	232	0	232
60324	4 787	0	4 787	277	0	277	1 512	0	1 512	6 022	0	6 022
60335	6 783	0	6 783	8 553	0	8 553	5 466	0	5 466	3 696	0	3 696
60349	73	0	73	73	0	73	0	0	0	0	0	0
60414	51 028	0	51 028	449	0	449	1 371	0	1 371	51 950	0	51 950
60903	2 271	0	2 271	0	0	0	211	0	211	2 482	0	2 482
61301	3 838	0	3 838	13 114	0	13 114	13 275	0	13 275	3 999	0	3 999
61304	884	0	884	18	0	18	0	0	0	866	0	866
61701	47 664	0	47 664	0	0	0	0	0	0	47 664	0	47 664
70601	3 594 170	0	3 594 170	493	0	493	551 101	0	551 101	4 144 778	0	4 144 778
70602	156 057	0	156 057	0	0	0	45 505	0	45 505	201 562	0	201 562
70603	1 756 501	0	1 756 501	0	0	0	113 811	0	113 811	1 870 312	0	1 870 312
Итого по пассиву (баланс)	15 089 337	1 543 367	16 632 704	70 161 115	24 761 054	94 922 169	74 137 301	24 377 610	98 514 911	19 065 523	1 159 923	20 225 446
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	63 134	0	63 134	6 873	0	6 873	3 607	0	3 607	66 400	0	66 400
90902	394 624	0	394 624	141 266	0	141 266	20 690	0	20 690	515 200	0	515 200
90907	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
91202	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	1 986 572	70 522	2 057 094	50 000	2 544	52 544	195 000	3 427	198 427	1 841 572	69 639	1 911 211
91418	34 458	16 360	50 818	0	590	590	182	809	991	34 276	16 141	50 417
91501	186 474	0	186 474	0	0	0	0	0	0	186 474	0	186 474
91502	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91604	21 128	5 880	27 008	11 983	2 834	14 817	10 887	665	11 552	22 224	8 049	30 273
91803	393	0	393	77	0	77	0	0	0	470	0	470
99998	3 295 925	0	3 295 925	1 880 601	0	1 880 601	1 729 319	0	1 729 319	3 447 207	0	3 447 207
Итого по активу (баланс)	5 987 961	92 762	6 080 723	2 090 800	5 968	2 096 768	1 964 685	4 901	1 969 586	6 114 076	93 829	6 207 905
Пассив
91003	0	0	0	2 475	0	2 475	2 475	0	2 475	0	0	0
91004	0	0	0	1 016	0	1 016	1 016	0	1 016	0	0	0
91311	68 057	13 867	81 924	0	674	674	0	500	500	68 057	13 693	81 750
91312	1 645 657	0	1 645 657	67 896	0	67 896	67 599	0	67 599	1 645 360	0	1 645 360
91314	0	0	0	450 880	0	450 880	450 880	0	450 880	0	0	0
91315	1 394 717	0	1 394 717	44 067	0	44 067	195 605	0	195 605	1 546 255	0	1 546 255
91316	0	0	0	609 076	0	609 076	609 076	0	609 076	0	0	0
91317	6 653	0	6 653	544 776	0	544 776	539 908	0	539 908	1 785	0	1 785
91507	159 493	0	159 493	6 235	0	6 235	12 658	0	12 658	165 916	0	165 916
91508	7 481	0	7 481	2 224	0	2 224	884	0	884	6 141	0	6 141
99999	2 784 798	0	2 784 798	229 388	0	229 388	205 288	0	205 288	2 760 698	0	2 760 698
Итого по пассиву (баланс)	6 066 856	13 867	6 080 723	1 958 033	674	1 958 707	2 085 389	500	2 085 889	6 194 212	13 693	6 207 905
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	234 655	601 251	835 906	967 122	12 775 972	13 743 094	1 093 134	13 211 805	14 304 939	108 643	165 418	274 061
94101	0	0	0	1 449 227	0	1 449 227	1 449 227	0	1 449 227	0	0	0
99996	836 392	0	836 392	15 172 915	0	15 172 915	15 735 447	0	15 735 447	273 860	0	273 860
Итого по активу (баланс)	1 071 047	601 251	1 672 298	17 589 264	12 775 972	30 365 236	18 277 808	13 211 805	31 489 613	382 503	165 418	547 921
Пассив
96901	602 376	234 016	836 392	14 634 862	1 100 585	15 735 447	14 197 751	975 164	15 172 915	165 265	108 595	273 860
99997	835 906	0	835 906	15 754 166	0	15 754 166	15 192 321	0	15 192 321	274 061	0	274 061
Итого по пассиву (баланс)	1 438 282	234 016	1 672 298	30 389 028	1 100 585	31 489 613	29 390 072	975 164	30 365 236	439 326	108 595	547 921

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?