Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Первомайский" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

518

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	385 416	428 079	813 495	7 036 820	3 897 799	10 934 619	7 098 186	4 142 043	11 240 229	324 050	183 835	507 885
20208	102 688	0	102 688	563 477	0	563 477	543 091	0	543 091	123 074	0	123 074
20209	58 800	24 336	83 136	3 988 486	1 463 158	5 451 644	4 047 286	1 487 494	5 534 780	0	0	0
20302	0	3 096	3 096	0	735	735	0	1 370	1 370	0	2 461	2 461
20305	0	0	0	0	2 272	2 272	0	2 272	2 272	0	0	0
20308	0	15 280	15 280	0	1 959	1 959	0	2 493	2 493	0	14 746	14 746
30102	218 409	0	218 409	9 580 064	0	9 580 064	9 491 386	0	9 491 386	307 087	0	307 087
30110	46 383	63 742	110 125	7 729 767	1 684 938	9 414 705	7 657 474	1 707 833	9 365 307	118 676	40 847	159 523
30114	0	9 336	9 336	0	260 567	260 567	0	268 522	268 522	0	1 381	1 381
30118	0	11 446	11 446	0	1 125	1 125	0	988	988	0	11 583	11 583
30202	157 513	0	157 513	145	0	145	0	0	0	157 658	0	157 658
30204	21 613	0	21 613	158	0	158	0	0	0	21 771	0	21 771
30210	0	0	0	82 800	0	82 800	82 800	0	82 800	0	0	0
30221	0	992	992	3 642 521	448 968	4 091 489	3 642 521	449 960	4 092 481	0	0	0
30233	1 589	1 398	2 987	487 331	118 089	605 420	484 365	118 968	603 333	4 555	519	5 074
30413	0	0	0	4 528 290	0	4 528 290	4 528 290	0	4 528 290	0	0	0
30424	22	0	22	6 255 491	678 151	6 933 642	6 255 502	677 853	6 933 355	11	298	309
30602	198	0	198	142	0	142	83	0	83	257	0	257
31902	1 950 000	0	1 950 000	1 000	0	1 000	1 951 000	0	1 951 000	0	0	0
31904	0	0	0	2 180 000	0	2 180 000	0	0	0	2 180 000	0	2 180 000
32003	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32201	28 064	0	28 064	0	0	0	0	0	0	28 064	0	28 064
32202	0	105 018	105 018	26 617 539	326 844	26 944 383	26 617 539	431 862	27 049 401	0	0	0
32203	0	0	0	6 968 264	0	6 968 264	6 968 264	0	6 968 264	0	0	0
32204	0	0	0	299 999	301 166	601 165	299 999	11 976	311 975	0	289 190	289 190
45106	46 797	0	46 797	10 450	0	10 450	24 055	0	24 055	33 192	0	33 192
45107	193 550	0	193 550	7 610	0	7 610	37 566	0	37 566	163 594	0	163 594
45108	61 895	0	61 895	19 980	0	19 980	500	0	500	81 375	0	81 375
45201	27 362	0	27 362	162 885	0	162 885	165 007	0	165 007	25 240	0	25 240
45204	360 820	0	360 820	140 371	0	140 371	198 496	0	198 496	302 695	0	302 695
45205	384 000	0	384 000	17 833	0	17 833	69 436	0	69 436	332 397	0	332 397
45206	228 342	0	228 342	6 000	0	6 000	17 507	0	17 507	216 835	0	216 835
45207	922 701	0	922 701	74 200	0	74 200	44 333	0	44 333	952 568	0	952 568
45208	6 136	0	6 136	0	0	0	518	0	518	5 618	0	5 618
45307	380	0	380	0	0	0	380	0	380	0	0	0
45401	6 244	0	6 244	17 376	0	17 376	19 215	0	19 215	4 405	0	4 405
45405	8 660	0	8 660	0	0	0	778	0	778	7 882	0	7 882
45406	77 183	0	77 183	34 599	0	34 599	1 050	0	1 050	110 732	0	110 732
45407	698 857	0	698 857	28 970	0	28 970	28 626	0	28 626	699 201	0	699 201
45408	14 236	0	14 236	0	0	0	705	0	705	13 531	0	13 531
45503	4 000	0	4 000	1 099	0	1 099	4 099	0	4 099	1 000	0	1 000
45504	7 506	0	7 506	466	0	466	448	0	448	7 524	0	7 524
45505	84 228	0	84 228	16 951	0	16 951	8 712	0	8 712	92 467	0	92 467
45506	1 272 871	0	1 272 871	38 147	0	38 147	83 210	0	83 210	1 227 808	0	1 227 808
45507	648 994	0	648 994	109 525	0	109 525	29 937	0	29 937	728 582	0	728 582
45509	319 973	0	319 973	69 995	9	70 004	67 742	9	67 751	322 226	0	322 226
45812	27 954	0	27 954	365	0	365	5 176	0	5 176	23 143	0	23 143
45813	1 550	0	1 550	0	0	0	186	0	186	1 364	0	1 364
45814	33 495	0	33 495	5 205	0	5 205	1 351	0	1 351	37 349	0	37 349
45815	1 708 617	4	1 708 621	33 514	0	33 514	37 555	0	37 555	1 704 576	4	1 704 580
45912	2 330	0	2 330	983	0	983	1 256	0	1 256	2 057	0	2 057
45913	34	0	34	0	0	0	31	0	31	3	0	3
45914	5 079	0	5 079	681	0	681	519	0	519	5 241	0	5 241
45915	445 349	0	445 349	10 526	0	10 526	10 747	0	10 747	445 128	0	445 128
47404	0	68 280	68 280	1 912 209	1 860 708	3 772 917	1 912 209	1 765 888	3 678 097	0	163 100	163 100
47408	0	0	0	551 222	2 358 005	2 909 227	551 222	2 358 005	2 909 227	0	0	0
47415	8 002	0	8 002	72	0	72	367	0	367	7 707	0	7 707
47423	55 167	0	55 167	137 243	944 815	1 082 058	128 349	944 707	1 073 056	64 061	108	64 169
47427	34 663	0	34 663	96 354	101	96 455	91 107	34	91 141	39 910	67	39 977
50104	19 206	0	19 206	138	0	138	0	0	0	19 344	0	19 344
50121	147	0	147	33	0	33	4	0	4	176	0	176
50205	2 471	0	2 471	19	0	19	0	0	0	2 490	0	2 490
50206	18 748	0	18 748	174	0	174	333	0	333	18 589	0	18 589
50221	1 474	0	1 474	135	0	135	32	0	32	1 577	0	1 577
52601	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60302	52	0	52	0	0	0	36	0	36	16	0	16
60306	173	0	173	97	0	97	99	0	99	171	0	171
60308	70 918	0	70 918	314	0	314	377	0	377	70 855	0	70 855
60310	846	0	846	1 612	0	1 612	1 668	0	1 668	790	0	790
60312	11 825	0	11 825	37 941	0	37 941	40 010	0	40 010	9 756	0	9 756
60314	0	0	0	0	21	21	0	0	0	0	21	21
60323	25 043	0	25 043	5 160	0	5 160	3 901	0	3 901	26 302	0	26 302
60336	23 942	0	23 942	2 556	0	2 556	674	0	674	25 824	0	25 824
60401	153 436	0	153 436	0	0	0	122	0	122	153 314	0	153 314
60415	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
60901	20 928	0	20 928	63	0	63	0	0	0	20 991	0	20 991
60906	855	0	855	63	0	63	63	0	63	855	0	855
61002	647	0	647	219	0	219	468	0	468	398	0	398
61008	1 835	0	1 835	710	0	710	1 104	0	1 104	1 441	0	1 441
61009	642	0	642	223	0	223	179	0	179	686	0	686
61013	2 873	0	2 873	30	0	30	47	0	47	2 856	0	2 856
61209	0	0	0	3 697	0	3 697	3 697	0	3 697	0	0	0
61213	0	0	0	907	0	907	907	0	907	0	0	0
61214	0	0	0	13 147	0	13 147	13 147	0	13 147	0	0	0
61403	10 233	0	10 233	1 519	0	1 519	1 983	0	1 983	9 769	0	9 769
61601	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
61906	8 680	0	8 680	0	0	0	0	0	0	8 680	0	8 680
61908	49 938	0	49 938	0	0	0	0	0	0	49 938	0	49 938
62001	58 618	0	58 618	1 926	0	1 926	2 368	0	2 368	58 176	0	58 176
62101	0	0	0	1 349	0	1 349	1 349	0	1 349	0	0	0
70606	2 974 116	0	2 974 116	257 625	0	257 625	736	0	736	3 231 005	0	3 231 005
70607	381	0	381	0	0	0	29	0	29	352	0	352
70608	857 882	0	857 882	58 244	0	58 244	0	0	0	916 126	0	916 126
70609	36 933	0	36 933	1 878	0	1 878	0	0	0	38 811	0	38 811
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
70614	198	0	198	80	0	80	37	0	37	241	0	241
Итого по активу (баланс)	15 021 856	731 007	15 752 863	84 657 140	14 349 430	99 006 570	84 083 707	14 372 277	98 455 984	15 595 289	708 160	16 303 449
Пассив
10207	332 610	0	332 610	0	0	0	0	0	0	332 610	0	332 610
10602	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
10603	1 474	0	1 474	32	0	32	135	0	135	1 577	0	1 577
10614	79 950	0	79 950	0	0	0	0	0	0	79 950	0	79 950
10701	39 381	0	39 381	0	0	0	0	0	0	39 381	0	39 381
10801	434 765	0	434 765	0	0	0	0	0	0	434 765	0	434 765
20309	0	14 542	14 542	0	1 313	1 313	0	815	815	0	14 044	14 044
30126	114	0	114	1	0	1	3	0	3	116	0	116
30220	0	8 276	8 276	0	84 390	84 390	0	76 114	76 114	0	0	0
30223	15 491	0	15 491	553 591	0	553 591	538 100	0	538 100	0	0	0
30232	2 994	0	2 994	555 042	228 669	783 711	560 268	231 759	792 027	8 220	3 090	11 310
30236	0	21 726	21 726	0	154 121	154 121	0	132 395	132 395	0	0	0
30601	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
32211	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
406	596	0	596	1 651	0	1 651	1 970	0	1 970	915	0	915
407	881 771	25 018	906 789	6 023 298	377 986	6 401 284	5 963 998	407 177	6 371 175	822 471	54 209	876 680
408.1	586 443	2 225	588 668	2 547 062	79 273	2 626 335	2 718 921	77 821	2 796 742	758 302	773	759 075
40807	47	0	47	0	0	0	1	0	1	48	0	48
40817	816 217	34 241	850 458	1 249 656	10 896	1 260 552	1 314 037	10 533	1 324 570	880 598	33 878	914 476
40820	3 920	860	4 780	4 222	42	4 264	4 651	31	4 682	4 349	849	5 198
40821	1 066	0	1 066	215 402	0	215 402	214 736	0	214 736	400	0	400
40905	40	0	40	151 881	4 354	156 235	151 841	4 354	156 195	0	0	0
40907	2 341	0	2 341	53 059	0	53 059	52 888	0	52 888	2 170	0	2 170
40909	0	0	0	70 534	91 189	161 723	70 534	91 189	161 723	0	0	0
40910	0	0	0	20 046	15 983	36 029	20 046	15 983	36 029	0	0	0
40911	8 505	0	8 505	325 764	0	325 764	320 929	0	320 929	3 670	0	3 670
40912	0	0	0	60 280	122 072	182 352	60 280	122 072	182 352	0	0	0
40913	0	0	0	35 060	99 606	134 666	35 073	99 606	134 679	13	0	13
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	23 050	0	23 050	58 789	0	58 789	79 439	0	79 439	43 700	0	43 700
42103	9 400	692	10 092	7 400	28	7 428	8 989	25	9 014	10 989	689	11 678
42104	49 300	712	50 012	18 500	28	18 528	21 500	24	21 524	52 300	708	53 008
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42106	11 215	0	11 215	2 935	0	2 935	0	0	0	8 280	0	8 280
42108	12 862	0	12 862	3	0	3	0	0	0	12 859	0	12 859
42109	7 900	0	7 900	13 333	0	13 333	6 033	0	6 033	600	0	600
42110	5 670	0	5 670	4 020	0	4 020	5 200	0	5 200	6 850	0	6 850
42111	1 350	0	1 350	150	0	150	1 550	0	1 550	2 750	0	2 750
42112	15 964	0	15 964	778	0	778	5 400	0	5 400	20 586	0	20 586
42113	15 928	0	15 928	700	0	700	1 910	0	1 910	17 138	0	17 138
42204	3 700	0	3 700	500	0	500	500	0	500	3 700	0	3 700
42301	597 268	112 596	709 864	524 691	263 333	788 024	533 256	246 901	780 157	605 833	96 164	701 997
42303	24 389	1 431	25 820	23 760	1 818	25 578	17 106	4 190	21 296	17 735	3 803	21 538
42304	92 721	15 232	107 953	40 124	9 331	49 455	40 492	3 518	44 010	93 089	9 419	102 508
42305	531 910	85 636	617 546	125 056	20 151	145 207	75 200	18 597	93 797	482 054	84 082	566 136
42306	2 187 275	295 064	2 482 339	189 088	35 209	224 297	304 459	40 001	344 460	2 302 646	299 856	2 602 502
42307	2 474 832	101 493	2 576 325	46 690	7 075	53 765	55 628	4 337	59 965	2 483 770	98 755	2 582 525
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	6 179	2 810	8 989	2 570	4 992	7 562	1 511	5 161	6 672	5 120	2 979	8 099
42603	370	0	370	503	0	503	133	0	133	0	0	0
42604	835	461	1 296	82	23	105	52	17	69	805	455	1 260
42605	2 954	1 312	4 266	82	61	143	87	47	134	2 959	1 298	4 257
42606	7 794	4 981	12 775	1	659	660	526	173	699	8 319	4 495	12 814
42607	9 269	21	9 290	0	1	1	1	1	2	9 270	21	9 291
43807	2 450	0	2 450	0	0	0	4 000	0	4 000	6 450	0	6 450
45115	6 063	0	6 063	453	0	453	502	0	502	6 112	0	6 112
45215	63 242	0	63 242	6 006	0	6 006	7 515	0	7 515	64 751	0	64 751
45415	6 713	0	6 713	1 275	0	1 275	1 569	0	1 569	7 007	0	7 007
45515	159 398	0	159 398	53 821	0	53 821	48 814	0	48 814	154 391	0	154 391
45818	930 153	0	930 153	39 555	0	39 555	29 325	0	29 325	919 923	0	919 923
45918	182 359	0	182 359	7 320	0	7 320	4 609	0	4 609	179 648	0	179 648
47403	0	0	0	34 301 394	650 064	34 951 458	34 301 394	650 064	34 951 458	0	0	0
47407	0	0	0	1 887 401	1 018 463	2 905 864	1 887 401	1 018 463	2 905 864	0	0	0
47411	1 335	4 023	5 358	981	445	1 426	893	622	1 515	1 247	4 200	5 447
47416	7 552	0	7 552	62 226	209	62 435	54 674	209	54 883	0	0	0
47422	5 486	16	5 502	299 369	956 470	1 255 839	300 028	956 759	1 256 787	6 145	305	6 450
47425	58 600	0	58 600	18 548	0	18 548	17 886	0	17 886	57 938	0	57 938
47426	2 012	3	2 015	1 061	0	1 061	935	2	937	1 886	5	1 891
52602	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60301	4 086	0	4 086	8 258	0	8 258	8 251	0	8 251	4 079	0	4 079
60305	51 555	0	51 555	46 355	0	46 355	39 701	0	39 701	44 901	0	44 901
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	2 525	0	2 525	4 083	0	4 083	1 561	0	1 561	3	0	3
60311	1 180	0	1 180	3 985	0	3 985	6 005	0	6 005	3 200	0	3 200
60322	455	0	455	607	0	607	702	0	702	550	0	550
60324	85 787	0	85 787	4 915	0	4 915	5 822	0	5 822	86 694	0	86 694
60335	13 249	0	13 249	15 918	0	15 918	9 748	0	9 748	7 079	0	7 079
60414	127 775	0	127 775	120	0	120	943	0	943	128 598	0	128 598
60903	11 219	0	11 219	0	0	0	443	0	443	11 662	0	11 662
61501	3 950	0	3 950	28	0	28	28	0	28	3 950	0	3 950
62002	11 364	0	11 364	505	0	505	420	0	420	11 279	0	11 279
70601	3 045 851	0	3 045 851	801	0	801	280 520	0	280 520	3 325 570	0	3 325 570
70602	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
70603	859 775	0	859 775	0	0	0	58 255	0	58 255	918 030	0	918 030
70604	36 888	0	36 888	0	0	0	1 874	0	1 874	38 762	0	38 762
70613	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 019 492	733 371	15 752 863	49 691 810	4 238 254	53 930 064	50 261 690	4 218 960	54 480 650	15 589 372	714 077	16 303 449
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80601	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
80801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Пассив
85101	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	69 235	0	69 235	66 015	0	66 015	12 086	0	12 086	123 164	0	123 164
90902	2 919 837	0	2 919 837	479 789	0	479 789	68 317	0	68 317	3 331 309	0	3 331 309
91202	29	0	29	7	0	7	9	0	9	27	0	27
91203	5	0	5	13	0	13	14	0	14	4	0	4
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	12 114 844	0	12 114 844	131 131	0	131 131	458 885	0	458 885	11 787 090	0	11 787 090
91418	4 701	0	4 701	0	0	0	0	0	0	4 701	0	4 701
91502	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
91604	122 717	3	122 720	7 790	0	7 790	13 955	0	13 955	116 552	3	116 555
91704	22 745	1	22 746	1 728	0	1 728	0	0	0	24 473	1	24 474
91802	70 521	1	70 522	7 500	0	7 500	0	0	0	78 021	1	78 022
91803	16 669	15	16 684	2 662	1	2 663	0	1	1	19 331	15	19 346
99998	7 713 178	0	7 713 178	47 780 326	0	47 780 326	47 638 176	0	47 638 176	7 855 328	0	7 855 328
Итого по активу (баланс)	23 054 574	20	23 054 594	48 476 961	1	48 476 962	48 191 442	1	48 191 443	23 340 093	20	23 340 113
Пассив
91003	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
91004	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
91311	8 785	0	8 785	0	0	0	0	0	0	8 785	0	8 785
91312	6 805 570	9 537	6 815 107	232 990	463	233 453	216 362	344	216 706	6 788 942	9 418	6 798 360
91314	0	113 326	113 326	40 752 095	5 968 316	46 720 411	40 752 095	6 175 143	46 927 238	0	320 153	320 153
91316	26 730	0	26 730	39 130	0	39 130	14 000	0	14 000	1 600	0	1 600
91317	523 381	346	523 727	644 385	14	644 399	621 690	12	621 702	500 686	344	501 030
91318	106 123	10 583	116 706	0	480	480	0	377	377	106 123	10 480	116 603
91507	108 668	0	108 668	0	0	0	0	0	0	108 668	0	108 668
91508	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
99999	15 341 416	0	15 341 416	548 831	0	548 831	692 200	0	692 200	15 484 785	0	15 484 785
Итого по пассиву (баланс)	22 920 802	133 792	23 054 594	42 217 734	5 969 273	48 187 007	42 296 650	6 175 876	48 472 526	22 999 718	340 395	23 340 113
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	1 983	1 983	0	45	45	0	2 028	2 028	0	0	0
93304	0	0	0	0	2 012	2 012	0	54	54	0	1 958	1 958
93305	0	0	0	0	2 011	2 011	0	2 011	2 011	0	0	0
93901	0	39 233	39 233	119 680	421 236	540 916	112 783	434 549	547 332	6 897	25 920	32 817
99996	41 329	0	41 329	541 953	0	541 953	548 430	0	548 430	34 852	0	34 852
Итого по активу (баланс)	41 329	41 216	82 545	661 633	425 304	1 086 937	661 213	438 642	1 099 855	41 749	27 878	69 627
Пассив
96303	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	2 027	0	2 027	2 027	0	2 027
96305	0	0	0	2 027	0	2 027	2 027	0	2 027	0	0	0
96901	30 332	8 997	39 329	319 377	227 053	546 430	314 983	224 943	539 926	25 938	6 887	32 825
99997	41 216	0	41 216	549 428	0	549 428	542 987	0	542 987	34 775	0	34 775
Итого по пассиву (баланс)	73 548	8 997	82 545	872 832	227 053	1 099 885	862 024	224 943	1 086 967	62 740	6 887	69 627

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?