Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 466	0	4 466	7 720	0	7 720	10 602	0	10 602	1 584	0	1 584
20209	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30104	22 087	0	22 087	1 855 132	0	1 855 132	1 806 319	0	1 806 319	70 900	0	70 900
30110	4 980	12 078	17 058	188 781	100 216	288 997	188 540	91 536	280 076	5 221	20 758	25 979
30233	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30424	92	0	92	334 388	0	334 388	334 196	0	334 196	284	0	284
31902	40 000	0	40 000	910 000	0	910 000	950 000	0	950 000	0	0	0
31903	40 000	0	40 000	270 000	0	270 000	310 000	0	310 000	0	0	0
31904	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
47404	0	2 392	2 392	22 388	53 470	75 858	22 388	48 796	71 184	0	7 066	7 066
47406	0	0	0	1 321 751	1 303 503	2 625 254	1 321 751	1 303 503	2 625 254	0	0	0
47408	0	0	0	1 315 902	1 328 512	2 644 414	1 315 902	1 328 512	2 644 414	0	0	0
47423	30	0	30	26	0	26	56	0	56	0	0	0
47427	57	0	57	111	0	111	126	0	126	42	0	42
60302	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60306	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60308	5	0	5	468	0	468	473	0	473	0	0	0
60310	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60312	3 264	0	3 264	1 118	0	1 118	2 395	0	2 395	1 987	0	1 987
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60336	1 055	0	1 055	15	0	15	52	0	52	1 018	0	1 018
60401	5 710	0	5 710	0	0	0	0	0	0	5 710	0	5 710
60901	1 633	0	1 633	113	0	113	0	0	0	1 746	0	1 746
60906	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	44	0	44	51	0	51	48	0	48	47	0	47
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61209	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
61403	146	0	146	0	0	0	64	0	64	82	0	82
62001	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
70606	175 950	0	175 950	15 892	0	15 892	55	0	55	191 787	0	191 787
70608	55 078	0	55 078	1 925	0	1 925	0	0	0	57 003	0	57 003
70611	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
Итого по активу (баланс)	361 886	14 470	376 356	6 305 124	2 785 713	9 090 837	6 279 310	2 772 359	9 051 669	387 700	27 824	415 524
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10614	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
10701	12 144	0	12 144	0	0	0	0	0	0	12 144	0	12 144
10801	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
30126	345	0	345	535	0	535	507	0	507	317	0	317
30232	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
407	79 511	2 966	82 477	189 951	63 891	253 842	194 908	62 222	257 130	84 468	1 297	85 765
408.1	2 815	0	2 815	2 072	0	2 072	1 664	0	1 664	2 407	0	2 407
40807	8 618	8 843	17 461	62 017	40 268	102 285	63 436	56 438	119 874	10 037	25 013	35 050
40903	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
43801	45	0	45	93	0	93	80	0	80	32	0	32
44001	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47403	0	0	0	42 059	22 360	64 419	42 059	22 360	64 419	0	0	0
47405	0	0	0	1 299 852	1 321 378	2 621 230	1 299 852	1 321 378	2 621 230	0	0	0
47407	0	0	0	1 325 816	1 311 881	2 637 697	1 325 816	1 311 881	2 637 697	0	0	0
47416	0	0	0	0	3	3	0	151	151	0	148	148
47425	30	0	30	29	0	29	1	0	1	2	0	2
60301	0	0	0	856	0	856	866	0	866	10	0	10
60305	2 240	0	2 240	7 160	0	7 160	8 023	0	8 023	3 103	0	3 103
60307	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60309	5	0	5	10	0	10	5	0	5	0	0	0
60311	155	0	155	288	0	288	296	0	296	163	0	163
60313	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	11	11
60324	1 398	0	1 398	1 037	0	1 037	565	0	565	926	0	926
60335	676	0	676	1 377	0	1 377	1 633	0	1 633	932	0	932
60349	266	0	266	41	0	41	29	0	29	254	0	254
60414	3 321	0	3 321	0	0	0	69	0	69	3 390	0	3 390
60903	334	0	334	0	0	0	44	0	44	378	0	378
70601	177 107	0	177 107	0	0	0	15 936	0	15 936	193 043	0	193 043
70603	55 163	0	55 163	0	0	0	1 912	0	1 912	57 075	0	57 075
Итого по пассиву (баланс)	364 547	11 809	376 356	2 933 276	2 759 781	5 693 057	2 957 784	2 774 441	5 732 225	389 055	26 469	415 524
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
90902	11 139	0	11 139	78	0	78	1 298	0	1 298	9 919	0	9 919
91803	202	0	202	29	0	29	0	0	0	231	0	231
99998	2 218	0	2 218	6 177	0	6 177	0	0	0	8 395	0	8 395
Итого по активу (баланс)	13 569	0	13 569	6 284	0	6 284	1 308	0	1 308	18 545	0	18 545
Пассив
91507	2 206	0	2 206	0	0	0	6 177	0	6 177	8 383	0	8 383
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	11 351	0	11 351	1 308	0	1 308	107	0	107	10 150	0	10 150
Итого по пассиву (баланс)	13 569	0	13 569	1 308	0	1 308	6 284	0	6 284	18 545	0	18 545
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	20 362	8 340	28 702	20 362	8 340	28 702	0	0	0
93902	0	0	0	1 285 749	1 289 313	2 575 062	1 285 749	1 289 313	2 575 062	0	0	0
99996	0	0	0	2 597 229	0	2 597 229	2 597 229	0	2 597 229	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 903 340	1 297 653	5 200 993	3 903 340	1 297 653	5 200 993	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	8 318	20 389	28 707	8 318	20 389	28 707	0	0	0
96902	0	0	0	1 282 292	1 286 230	2 568 522	1 282 292	1 286 230	2 568 522	0	0	0
99997	0	0	0	2 603 764	0	2 603 764	2 603 764	0	2 603 764	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 894 374	1 306 619	5 200 993	3 894 374	1 306 619	5 200 993	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?