Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22	0	22	87	0	87	0	0	0	109	0	109
10610	15 212	0	15 212	0	0	0	0	0	0	15 212	0	15 212
20202	119 299	136 834	256 133	1 851 345	2 282 085	4 133 430	1 933 868	2 341 043	4 274 911	36 776	77 876	114 652
20209	0	0	0	1 004 550	59 044	1 063 594	1 004 550	59 044	1 063 594	0	0	0
30102	55 587	0	55 587	6 819 611	0	6 819 611	6 782 869	0	6 782 869	92 329	0	92 329
30110	3 096	18 226	21 322	3 172 575	1 442 778	4 615 353	3 010 438	1 431 894	4 442 332	165 233	29 110	194 343
30202	6 921	0	6 921	0	0	0	421	0	421	6 500	0	6 500
30204	4 451	0	4 451	717	0	717	0	0	0	5 168	0	5 168
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30221	0	0	0	4 265 440	0	4 265 440	4 265 440	0	4 265 440	0	0	0
30233	0	0	0	3 447	1 386	4 833	3 447	1 386	4 833	0	0	0
30413	0	0	0	95 007	0	95 007	95 007	0	95 007	0	0	0
30424	8 177	0	8 177	1 676 157	0	1 676 157	1 674 694	0	1 674 694	9 640	0	9 640
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	48	0	48	833 443	0	833 443	833 445	0	833 445	46	0	46
31902	50 000	0	50 000	420 000	0	420 000	470 000	0	470 000	0	0	0
31904	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32202	0	0	0	469 996	0	469 996	469 996	0	469 996	0	0	0
45108	3 288	0	3 288	0	0	0	59	0	59	3 229	0	3 229
45203	5 000	0	5 000	22 990	0	22 990	22 990	0	22 990	5 000	0	5 000
45204	65 534	0	65 534	19 966	0	19 966	52 131	0	52 131	33 369	0	33 369
45205	177 091	0	177 091	61 643	0	61 643	99 032	0	99 032	139 702	0	139 702
45206	320 767	0	320 767	50 903	0	50 903	192 337	0	192 337	179 333	0	179 333
45207	422 005	0	422 005	25 000	0	25 000	57 580	0	57 580	389 425	0	389 425
45502	810	0	810	0	0	0	810	0	810	0	0	0
45505	119	0	119	400	0	400	20	0	20	499	0	499
45506	5 356	0	5 356	4 885	0	4 885	2 747	0	2 747	7 494	0	7 494
45507	1 748	0	1 748	0	0	0	718	0	718	1 030	0	1 030
45812	3 857	0	3 857	5 038	0	5 038	0	0	0	8 895	0	8 895
45815	62	0	62	42	0	42	0	0	0	104	0	104
45912	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45915	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
47404	0	6 238	6 238	0	1 207 051	1 207 051	0	1 207 955	1 207 955	0	5 334	5 334
47408	0	0	0	33 017 463	33 302 145	66 319 608	33 017 463	33 302 145	66 319 608	0	0	0
47415	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
47423	71 353	0	71 353	16 483	1 286 791	1 303 274	41 919	1 286 791	1 328 710	45 917	0	45 917
47427	2 467	0	2 467	3 031	1	3 032	2 467	0	2 467	3 031	1	3 032
50104	27 999	0	27 999	26 542	0	26 542	29 269	0	29 269	25 272	0	25 272
50105	52 982	0	52 982	187	0	187	53 169	0	53 169	0	0	0
50107	63 427	0	63 427	55 120	0	55 120	118 547	0	118 547	0	0	0
50110	0	24 268	24 268	0	998	998	0	1 495	1 495	0	23 771	23 771
50118	0	0	0	26 319	0	26 319	26 319	0	26 319	0	0	0
50121	2 367	0	2 367	134	0	134	907	0	907	1 594	0	1 594
50211	0	959 083	959 083	0	92 586	92 586	0	96 949	96 949	0	954 720	954 720
50218	0	0	0	0	54 528	54 528	0	54 528	54 528	0	0	0
50221	79 924	0	79 924	64	0	64	3 124	0	3 124	76 864	0	76 864
60302	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60306	210	0	210	55	0	55	225	0	225	40	0	40
60308	36	0	36	294	0	294	250	0	250	80	0	80
60310	19	0	19	561	0	561	551	0	551	29	0	29
60312	4 920	0	4 920	8 593	0	8 593	7 090	0	7 090	6 423	0	6 423
60314	96	0	96	370	0	370	124	0	124	342	0	342
60315	831	0	831	4 976	0	4 976	5 807	0	5 807	0	0	0
60323	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60336	1 168	0	1 168	187	0	187	198	0	198	1 157	0	1 157
60401	23 190	0	23 190	0	0	0	0	0	0	23 190	0	23 190
60804	8 752	0	8 752	0	0	0	0	0	0	8 752	0	8 752
60901	10 158	0	10 158	134	0	134	0	0	0	10 292	0	10 292
60906	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
61008	333	0	333	233	0	233	116	0	116	450	0	450
61009	792	0	792	497	0	497	493	0	493	796	0	796
61010	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
61210	0	0	0	174 151	0	174 151	174 151	0	174 151	0	0	0
61403	441	0	441	131	0	131	104	0	104	468	0	468
61702	24 098	0	24 098	0	0	0	0	0	0	24 098	0	24 098
70606	1 645 640	0	1 645 640	221 533	0	221 533	8	0	8	1 867 165	0	1 867 165
70607	9 154	0	9 154	0	0	0	3 090	0	3 090	6 064	0	6 064
70608	1 199 764	0	1 199 764	89 280	0	89 280	0	0	0	1 289 044	0	1 289 044
70611	43 015	0	43 015	5 699	0	5 699	0	0	0	48 714	0	48 714
70616	14 758	0	14 758	0	0	0	0	0	0	14 758	0	14 758
Итого по активу (баланс)	4 566 455	1 144 649	5 711 104	54 960 227	39 729 393	94 689 620	54 462 935	39 783 230	94 246 165	5 063 747	1 090 812	6 154 559
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	79 924	0	79 924	3 124	0	3 124	63	0	63	76 863	0	76 863
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	226 086	0	226 086	0	0	0	0	0	0	226 086	0	226 086
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	6 676	6 676	0	6 676	6 676	0	0	0
30232	0	0	0	3 649	5 856	9 505	3 691	5 856	9 547	42	0	42
30607	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31503	0	0	0	24 696	0	24 696	24 696	0	24 696	0	0	0
32901	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
407	275 250	55 119	330 369	2 742 594	112 936	2 855 530	2 815 434	117 742	2 933 176	348 090	59 925	408 015
408.1	20 404	0	20 404	56 077	0	56 077	50 738	0	50 738	15 065	0	15 065
40817	10 726	64 192	74 918	313 082	114 040	427 122	313 748	133 715	447 463	11 392	83 867	95 259
40820	4	303	307	203	276	479	254	819	1 073	55	846	901
40905	0	0	0	2 661	29	2 690	2 661	29	2 690	0	0	0
40909	0	0	0	772	1 271	2 043	772	1 271	2 043	0	0	0
40910	0	0	0	2	105	107	2	105	107	0	0	0
40911	0	0	0	3 103	1 239	4 342	3 103	1 239	4 342	0	0	0
40912	0	277	277	1 023	5 609	6 632	1 023	5 332	6 355	0	0	0
40913	0	0	0	90	561	651	90	561	651	0	0	0
42007	4 035	0	4 035	0	0	0	0	0	0	4 035	0	4 035
42102	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600
42105	0	96 886	96 886	0	3 858	3 858	0	3 385	3 385	0	96 413	96 413
42107	0	696 007	696 007	0	30 786	30 786	0	24 714	24 714	0	689 935	689 935
42108	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42303	171 607	40 348	211 955	108 179	9 610	117 789	144 447	8 995	153 442	207 875	39 733	247 608
42304	50 827	1 504	52 331	21 850	245	22 095	38 189	61	38 250	67 166	1 320	68 486
42305	6 619	83 326	89 945	598	39 419	40 017	21	46 473	46 494	6 042	90 380	96 422
42306	252 424	63 145	315 569	66 133	9 682	75 815	31 080	53 794	84 874	217 371	107 257	324 628
42307	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42309	24	0	24	413	0	413	415	0	415	26	0	26
42603	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45115	1 644	0	1 644	29	0	29	0	0	0	1 615	0	1 615
45215	25 928	0	25 928	15 310	0	15 310	10 383	0	10 383	21 001	0	21 001
45515	2 550	0	2 550	3 157	0	3 157	4 241	0	4 241	3 634	0	3 634
45818	3 837	0	3 837	0	0	0	2 860	0	2 860	6 697	0	6 697
45918	52	0	52	0	0	0	12	0	12	64	0	64
47407	0	0	0	33 257 566	32 347 340	65 604 906	33 257 566	32 347 340	65 604 906	0	0	0
47411	7 835	1 006	8 841	2 277	61	2 338	2 611	170	2 781	8 169	1 115	9 284
47416	0	0	0	3 280	0	3 280	3 280	0	3 280	0	0	0
47422	1 332	0	1 332	32 150	0	32 150	32 276	0	32 276	1 458	0	1 458
47425	91 538	0	91 538	14 514	0	14 514	32 141	0	32 141	109 165	0	109 165
47426	0	6 512	6 512	25	10 018	10 043	25	3 514	3 539	0	8	8
50120	3 093	0	3 093	3 091	0	3 091	0	0	0	2	0	2
50220	22	0	22	0	0	0	87	0	87	109	0	109
52302	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
52305	4 661	0	4 661	1 400	0	1 400	0	0	0	3 261	0	3 261
52306	250	0	250	0	0	0	767	0	767	1 017	0	1 017
52307	3 360	0	3 360	0	0	0	0	0	0	3 360	0	3 360
52406	1 402	0	1 402	1 402	0	1 402	0	0	0	0	0	0
52501	290	0	290	52	0	52	37	0	37	275	0	275
60301	0	0	0	6 309	0	6 309	6 940	0	6 940	631	0	631
60305	1 228	0	1 228	7 450	0	7 450	8 425	0	8 425	2 203	0	2 203
60307	8	0	8	77	0	77	69	0	69	0	0	0
60309	61	0	61	146	0	146	85	0	85	0	0	0
60311	408	0	408	721	0	721	593	0	593	280	0	280
60322	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
60324	2 177	0	2 177	4 216	0	4 216	4 630	0	4 630	2 591	0	2 591
60335	371	0	371	239	0	239	2 164	0	2 164	2 296	0	2 296
60349	185	0	185	1	0	1	47	0	47	231	0	231
60405	185	0	185	4	0	4	0	0	0	181	0	181
60414	13 863	0	13 863	0	0	0	278	0	278	14 141	0	14 141
60805	647	0	647	0	0	0	82	0	82	729	0	729
60806	4 267	0	4 267	267	0	267	0	0	0	4 000	0	4 000
60903	3 883	0	3 883	0	0	0	213	0	213	4 096	0	4 096
61701	15 212	0	15 212	0	0	0	0	0	0	15 212	0	15 212
70601	1 903 462	0	1 903 462	5 811	0	5 811	195 585	0	195 585	2 093 236	0	2 093 236
70602	2 379	0	2 379	907	0	907	134	0	134	1 606	0	1 606
70603	1 206 669	0	1 206 669	0	0	0	89 673	0	89 673	1 296 342	0	1 296 342
Итого по пассиву (баланс)	4 602 479	1 108 625	5 711 104	36 779 656	32 699 617	69 479 273	37 160 937	32 761 791	69 922 728	4 983 760	1 170 799	6 154 559
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	9 271	0	9 271	1 467	0	1 467	2 400	0	2 400	8 338	0	8 338
90901	40 394	0	40 394	33 239	0	33 239	2 183	0	2 183	71 450	0	71 450
90902	71 604	0	71 604	10 756	0	10 756	10 939	0	10 939	71 421	0	71 421
91414	5 194 814	0	5 194 814	133 442	0	133 442	982 969	0	982 969	4 345 287	0	4 345 287
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91501	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91604	1 241	0	1 241	25	0	25	12	0	12	1 254	0	1 254
91803	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99998	6 630 384	0	6 630 384	1 999 349	0	1 999 349	1 300 257	0	1 300 257	7 329 476	0	7 329 476
Итого по активу (баланс)	12 249 779	0	12 249 779	2 178 278	0	2 178 278	2 298 760	0	2 298 760	12 129 297	0	12 129 297
Пассив
91004	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
91311	5 760	0	5 760	2 400	0	2 400	0	0	0	3 360	0	3 360
91312	622 210	0	622 210	228 323	0	228 323	411 173	0	411 173	805 060	0	805 060
91314	0	0	0	496 855	0	496 855	496 855	0	496 855	0	0	0
91315	5 803 684	0	5 803 684	394 362	0	394 362	686 567	0	686 567	6 095 889	0	6 095 889
91316	21 811	0	21 811	33 981	0	33 981	31 600	0	31 600	19 430	0	19 430
91317	127 827	0	127 827	144 039	0	144 039	372 857	0	372 857	356 645	0	356 645
91507	49 092	0	49 092	0	0	0	0	0	0	49 092	0	49 092
99999	5 619 395	0	5 619 395	998 488	0	998 488	178 914	0	178 914	4 799 821	0	4 799 821
Итого по пассиву (баланс)	12 249 779	0	12 249 779	2 298 744	0	2 298 744	2 178 262	0	2 178 262	12 129 297	0	12 129 297
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 193 037	1 193 223	2 386 260	16 064 617	16 656 316	32 720 933	16 539 596	17 037 926	33 577 522	718 058	811 613	1 529 671
99996	2 387 761	0	2 387 761	32 715 455	0	32 715 455	33 577 776	0	33 577 776	1 525 440	0	1 525 440
Итого по активу (баланс)	3 580 798	1 193 223	4 774 021	48 780 072	16 656 316	65 436 388	50 117 372	17 037 926	67 155 298	2 243 498	811 613	3 055 111
Пассив
96901	1 195 024	1 192 737	2 387 761	17 011 813	16 563 035	33 574 848	16 628 060	16 084 467	32 712 527	811 271	714 169	1 525 440
97101	0	0	0	2 928	0	2 928	2 928	0	2 928	0	0	0
99997	2 386 260	0	2 386 260	33 577 522	0	33 577 522	32 720 933	0	32 720 933	1 529 671	0	1 529 671
Итого по пассиву (баланс)	3 581 284	1 192 737	4 774 021	50 592 263	16 563 035	67 155 298	49 351 921	16 084 467	65 436 388	2 340 942	714 169	3 055 111

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?