Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	44 854	0	44 854	0	0	0	0	0	0	44 854	0	44 854
20202	2 099	5 919	8 018	45 500	218	45 718	38 652	5 681	44 333	8 947	456	9 403
30102	48 144	0	48 144	5 643 516	0	5 643 516	5 643 811	0	5 643 811	47 849	0	47 849
30110	5	202 501	202 506	0	76 982	76 982	0	112 293	112 293	5	167 190	167 195
30202	2 583	0	2 583	0	0	0	708	0	708	1 875	0	1 875
30204	2 115	0	2 115	0	0	0	295	0	295	1 820	0	1 820
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
30602	67	0	67	0	0	0	67	0	67	0	0	0
32002	175 000	0	175 000	3 927 000	0	3 927 000	4 102 000	0	4 102 000	0	0	0
32003	0	0	0	935 000	0	935 000	935 000	0	935 000	0	0	0
32004	0	0	0	360 000	69 491	429 491	0	371	371	360 000	69 120	429 120
45207	20 722	0	20 722	0	0	0	551	0	551	20 171	0	20 171
45208	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45407	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	3 650	0	3 650	0	0	0	0	0	0	3 650	0	3 650
45505	620	0	620	0	582	582	300	10	310	320	572	892
45506	105 190	17 093	122 283	0	597	597	0	680	680	105 190	17 010	122 200
45507	192 345	3 937	196 282	0	142	142	4 243	191	4 434	188 102	3 888	191 990
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	22 477	8 997	31 474	0	314	314	0	358	358	22 477	8 953	31 430
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	4 889	300	5 189	0	11	11	0	12	12	4 889	299	5 188
47408	0	0	0	173 489	192 168	365 657	173 489	192 168	365 657	0	0	0
47415	5 432	0	5 432	0	0	0	0	0	0	5 432	0	5 432
47423	44	0	44	161	0	161	169	0	169	36	0	36
47427	83	59	142	3 126	134	3 260	2 878	118	2 996	331	75	406
52503	0	1 073	1 073	0	39	39	0	82	82	0	1 030	1 030
60302	1 551	0	1 551	0	0	0	0	0	0	1 551	0	1 551
60306	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
60308	0	0	0	1 163	0	1 163	1 163	0	1 163	0	0	0
60310	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60312	1 234	0	1 234	590	0	590	1 155	0	1 155	669	0	669
60323	1 893	427	2 320	0	15	15	13	28	41	1 880	414	2 294
60336	479	0	479	565	0	565	532	0	532	512	0	512
60401	252 899	0	252 899	0	0	0	0	0	0	252 899	0	252 899
60901	338	0	338	0	0	0	2	0	2	336	0	336
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	65	0	65	19	0	19	29	0	29	55	0	55
61009	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	233	0	233	3	0	3	140	0	140	96	0	96
61702	1 947	0	1 947	0	0	0	0	0	0	1 947	0	1 947
70606	686 601	0	686 601	14 697	0	14 697	0	0	0	701 298	0	701 298
70608	286 490	0	286 490	14 137	0	14 137	0	0	0	300 627	0	300 627
70611	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
70616	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
Итого по активу (баланс)	1 900 337	240 306	2 140 643	11 129 027	340 693	11 469 720	10 905 275	311 992	11 217 267	2 124 089	269 007	2 393 096
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 269	0	224 269	0	0	0	0	0	0	224 269	0	224 269
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	28 044	0	28 044	0	0	0	0	0	0	28 044	0	28 044
30126	54 318	0	54 318	0	0	0	0	0	0	54 318	0	54 318
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
32015	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
407	119 610	32 726	152 336	392 941	35 511	428 452	607 766	48 038	655 804	334 435	45 253	379 688
408.1	8 127	0	8 127	26 845	0	26 845	26 192	0	26 192	7 474	0	7 474
40817	4 823	59 339	64 162	139 624	126 052	265 676	135 260	125 698	260 958	459	58 985	59 444
42301	469	784	1 253	2 067	31	2 098	2 008	27	2 035	410	780	1 190
42304	827	0	827	0	0	0	0	0	0	827	0	827
42305	2 600	0	2 600	0	0	0	1 400	0	1 400	4 000	0	4 000
42306	51 004	31 230	82 234	1 900	1 450	3 350	1 600	1 118	2 718	50 704	30 898	81 602
42311	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42312	42	0	42	21	0	21	0	0	0	21	0	21
42313	49	0	49	0	0	0	7	0	7	56	0	56
42314	308	0	308	7	0	7	7	0	7	308	0	308
42315	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
43806	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	8 348	0	8 348	116	0	116	630	0	630	8 862	0	8 862
45415	100	0	100	4 000	0	4 000	4 100	0	4 100	200	0	200
45515	104 407	0	104 407	662	0	662	577	0	577	104 322	0	104 322
45818	34 474	0	34 474	44	0	44	0	0	0	34 430	0	34 430
45918	5 242	0	5 242	1	0	1	0	0	0	5 241	0	5 241
47405	0	0	0	159 634	126 099	285 733	159 634	126 099	285 733	0	0	0
47407	0	0	0	192 143	173 496	365 639	192 143	173 496	365 639	0	0	0
47411	2 880	291	3 171	104	14	118	411	56	467	3 187	333	3 520
47416	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47422	0	0	0	859	0	859	859	0	859	0	0	0
47425	73	0	73	61	0	61	56	0	56	68	0	68
52306	0	33 463	33 463	0	1 517	1 517	0	1 193	1 193	0	33 139	33 139
60301	54	0	54	251	0	251	580	0	580	383	0	383
60305	1 722	0	1 722	1 878	0	1 878	2 210	0	2 210	2 054	0	2 054
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60311	35	0	35	110	0	110	121	0	121	46	0	46
60322	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60324	2 364	0	2 364	68	0	68	16	0	16	2 312	0	2 312
60335	520	0	520	420	0	420	520	0	520	620	0	620
60414	50 859	0	50 859	0	0	0	212	0	212	51 071	0	51 071
60903	154	0	154	2	0	2	10	0	10	162	0	162
61701	44 854	0	44 854	0	0	0	0	0	0	44 854	0	44 854
70601	744 950	0	744 950	828	0	828	12 887	0	12 887	757 009	0	757 009
70603	241 581	0	241 581	0	0	0	12 271	0	12 271	253 852	0	253 852
Итого по пассиву (баланс)	1 982 810	157 833	2 140 643	924 659	464 170	1 388 829	1 165 557	475 725	1 641 282	2 223 708	169 388	2 393 096
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20	0	20	396	0	396	405	0	405	11	0	11
90902	7 647	0	7 647	145	0	145	27	0	27	7 765	0	7 765
91414	125 934	33 231	159 165	0	1 161	1 161	2 600	1 323	3 923	123 334	33 069	156 403
91501	3 273	0	3 273	0	0	0	0	0	0	3 273	0	3 273
91604	16 008	3 486	19 494	3 094	246	3 340	1 386	141	1 527	17 716	3 591	21 307
91704	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
91802	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
91803	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99998	622 776	0	622 776	128	0	128	650	0	650	622 254	0	622 254
Итого по активу (баланс)	782 044	36 717	818 761	3 763	1 407	5 170	5 068	1 464	6 532	780 739	36 660	817 399
Пассив
91312	622 755	0	622 755	650	0	650	128	0	128	622 233	0	622 233
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	195 985	0	195 985	5 882	0	5 882	5 042	0	5 042	195 145	0	195 145
Итого по пассиву (баланс)	818 761	0	818 761	6 532	0	6 532	5 170	0	5 170	817 399	0	817 399
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	293 717	66 160	359 877	293 717	66 160	359 877	0	0	0
99996	0	0	0	359 571	0	359 571	359 571	0	359 571	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	653 288	66 160	719 448	653 288	66 160	719 448	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	66 008	293 563	359 571	66 008	293 563	359 571	0	0	0
99997	0	0	0	359 876	0	359 876	359 876	0	359 876	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	425 884	293 563	719 447	425 884	293 563	719 447	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?