Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "АвтоКредитБанк"

Регистрационный номер

1973

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 415	1 038	12 453	401 275	216	401 491	405 576	50	405 626	7 114	1 204	8 318
20209	12 450	0	12 450	350 518	0	350 518	357 188	0	357 188	5 780	0	5 780
30102	60 528	0	60 528	6 608 041	0	6 608 041	6 636 179	0	6 636 179	32 390	0	32 390
30110	9	434 796	434 805	0	124 358	124 358	3	111 797	111 800	6	447 357	447 363
30202	4 620	0	4 620	337	0	337	0	0	0	4 957	0	4 957
30204	7 433	0	7 433	151	0	151	0	0	0	7 584	0	7 584
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32002	0	104 996	104 996	3 835 000	451	3 835 451	3 835 000	105 447	3 940 447	0	0	0
32003	0	0	0	465 000	0	465 000	465 000	0	465 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	86 443	136 443	0	43	43	50 000	86 400	136 400
45201	19 211	0	19 211	8 219	0	8 219	18 658	0	18 658	8 772	0	8 772
45205	0	0	0	5 962	0	5 962	0	0	0	5 962	0	5 962
45206	535 500	0	535 500	0	0	0	40 000	0	40 000	495 500	0	495 500
45207	137 716	0	137 716	0	0	0	1 644	0	1 644	136 072	0	136 072
45208	1 450	0	1 450	50 000	0	50 000	200	0	200	51 250	0	51 250
45505	325	0	325	0	0	0	185	0	185	140	0	140
45506	16 120	0	16 120	410	0	410	1 491	0	1 491	15 039	0	15 039
45507	91 685	0	91 685	1 550	0	1 550	4 117	0	4 117	89 118	0	89 118
45815	2 507	0	2 507	84	0	84	178	0	178	2 413	0	2 413
45915	26	0	26	46	0	46	56	0	56	16	0	16
47423	417	0	417	162	0	162	131	0	131	448	0	448
47427	7 302	0	7 302	10 097	2	10 099	9 919	0	9 919	7 480	2	7 482
60302	2 868	0	2 868	0	0	0	221	0	221	2 647	0	2 647
60306	10	0	10	366	0	366	368	0	368	8	0	8
60308	2	0	2	63	0	63	58	0	58	7	0	7
60310	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60312	810	0	810	646	0	646	716	0	716	740	0	740
60323	2 289	0	2 289	3	0	3	7	0	7	2 285	0	2 285
60336	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
60401	4 156	0	4 156	183	0	183	147	0	147	4 192	0	4 192
60415	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
61008	133	0	133	113	0	113	168	0	168	78	0	78
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61209	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
61403	1 041	0	1 041	4	0	4	30	0	30	1 015	0	1 015
61702	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0	1 620	0	1 620
62001	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
70606	117 496	0	117 496	7 782	0	7 782	11	0	11	125 267	0	125 267
70608	438 853	0	438 853	44 715	0	44 715	0	0	0	483 568	0	483 568
70611	6 862	0	6 862	222	0	222	0	0	0	7 084	0	7 084
Итого по активу (баланс)	1 591 437	540 830	2 132 267	12 142 465	211 470	12 353 935	12 078 767	217 337	12 296 104	1 655 135	534 963	2 190 098
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	96 904	0	96 904	0	0	0	0	0	0	96 904	0	96 904
30126	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
407	74 424	39 015	113 439	3 067 549	1 555	3 069 104	3 074 869	1 406	3 076 275	81 744	38 866	120 610
408.1	4 543	0	4 543	27 434	0	27 434	25 950	0	25 950	3 059	0	3 059
40817	1 670	0	1 670	27 651	0	27 651	28 482	0	28 482	2 501	0	2 501
40906	0	0	0	9 100	0	9 100	9 100	0	9 100	0	0	0
40911	8 125	0	8 125	146 819	0	146 819	147 170	0	147 170	8 476	0	8 476
42102	59 000	0	59 000	69 000	0	69 000	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000
42103	12 850	0	12 850	12 850	0	12 850	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42106	2 100	498 205	500 305	0	23 718	23 718	0	17 905	17 905	2 100	492 392	494 492
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	2 776	0	2 776	36 244	0	36 244	65 048	0	65 048	31 580	0	31 580
42306	346 902	0	346 902	491 785	0	491 785	525 647	0	525 647	380 764	0	380 764
45215	21 657	0	21 657	2 941	0	2 941	500	0	500	19 216	0	19 216
45515	6 923	0	6 923	764	0	764	367	0	367	6 526	0	6 526
45818	2 491	0	2 491	100	0	100	6	0	6	2 397	0	2 397
45918	26	0	26	13	0	13	3	0	3	16	0	16
47411	6	0	6	2 575	0	2 575	2 569	0	2 569	0	0	0
47416	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
47422	76	0	76	87	0	87	147	0	147	136	0	136
47425	985	0	985	316	0	316	336	0	336	1 005	0	1 005
47426	0	0	0	363	42	405	490	42	532	127	0	127
60301	194	0	194	350	0	350	156	0	156	0	0	0
60305	3 158	0	3 158	2 248	0	2 248	1 638	0	1 638	2 548	0	2 548
60307	1	0	1	67	0	67	66	0	66	0	0	0
60309	12	0	12	0	0	0	8	0	8	20	0	20
60311	579	0	579	954	0	954	534	0	534	159	0	159
60324	2 300	0	2 300	7	0	7	1	0	1	2 294	0	2 294
60335	983	0	983	658	0	658	444	0	444	769	0	769
60414	3 681	0	3 681	112	0	112	13	0	13	3 582	0	3 582
61304	23	0	23	1	0	1	0	0	0	22	0	22
62002	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
70601	158 055	0	158 055	0	0	0	15 567	0	15 567	173 622	0	173 622
70603	438 732	0	438 732	0	0	0	44 672	0	44 672	483 404	0	483 404
70615	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
Итого по пассиву (баланс)	1 595 047	537 220	2 132 267	3 900 103	25 315	3 925 418	3 963 896	19 353	3 983 249	1 658 840	531 258	2 190 098
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	136	0	136	195	0	195	153	0	153	178	0	178
90902	18 081	0	18 081	21 079	0	21 079	723	0	723	38 437	0	38 437
91202	1 352	0	1 352	0	0	0	0	0	0	1 352	0	1 352
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	629 118	0	629 118	49 100	0	49 100	5 260	0	5 260	672 958	0	672 958
91604	1 478	0	1 478	187	0	187	194	0	194	1 471	0	1 471
91704	1 039	0	1 039	0	0	0	0	0	0	1 039	0	1 039
91802	4 971	0	4 971	0	0	0	0	0	0	4 971	0	4 971
99998	663 559	0	663 559	40 575	0	40 575	18 728	0	18 728	685 406	0	685 406
Итого по активу (баланс)	1 319 735	0	1 319 735	111 137	0	111 137	25 058	0	25 058	1 405 814	0	1 405 814
Пассив
91003	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
91004	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
91311	65 576	0	65 576	0	0	0	0	0	0	65 576	0	65 576
91312	473 905	0	473 905	3 549	0	3 549	14 726	0	14 726	485 082	0	485 082
91316	0	0	0	5 962	0	5 962	6 000	0	6 000	38	0	38
91317	119 998	0	119 998	8 729	0	8 729	19 361	0	19 361	130 630	0	130 630
91507	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
99999	656 176	0	656 176	6 317	0	6 317	70 549	0	70 549	720 408	0	720 408
Итого по пассиву (баланс)	1 319 735	0	1 319 735	25 045	0	25 045	111 124	0	111 124	1 405 814	0	1 405 814

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?