Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 413	0	1 413	0	0	0	0	0	0	1 413	0	1 413
20202	68 154	12 944	81 098	1 007 563	7 614	1 015 177	1 008 457	7 536	1 015 993	67 260	13 022	80 282
20209	10 695	0	10 695	969 945	1 202	971 147	980 640	1 202	981 842	0	0	0
30102	42 518	0	42 518	4 835 682	0	4 835 682	4 830 057	0	4 830 057	48 143	0	48 143
30110	10 212	31 302	41 514	693 273	27 443	720 716	686 677	28 277	714 954	16 808	30 468	47 276
30202	7 275	0	7 275	283	0	283	0	0	0	7 558	0	7 558
30204	320	0	320	5	0	5	0	0	0	325	0	325
30210	0	0	0	1 906	0	1 906	1 906	0	1 906	0	0	0
30233	117	0	117	30 523	2 753	33 276	29 982	2 753	32 735	658	0	658
31903	240 000	0	240 000	740 000	0	740 000	980 000	0	980 000	0	0	0
31904	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32002	95 000	0	95 000	2 125 000	0	2 125 000	2 220 000	0	2 220 000	0	0	0
32003	0	0	0	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	17 239	0	17 239	17 501	0	17 501	17 239	0	17 239	17 501	0	17 501
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	1 294	0	1 294	0	0	0	511	0	511	783	0	783
45207	319 982	0	319 982	6 400	0	6 400	30 261	0	30 261	296 121	0	296 121
45208	156 693	0	156 693	43 929	0	43 929	44 005	0	44 005	156 617	0	156 617
45401	2 568	0	2 568	5 761	0	5 761	6 349	0	6 349	1 980	0	1 980
45407	9 776	0	9 776	0	0	0	202	0	202	9 574	0	9 574
45408	10 311	0	10 311	0	0	0	210	0	210	10 101	0	10 101
45505	62	0	62	0	0	0	16	0	16	46	0	46
45506	22 899	0	22 899	3 625	0	3 625	1 484	0	1 484	25 040	0	25 040
45507	271 889	0	271 889	2 200	0	2 200	10 622	0	10 622	263 467	0	263 467
45509	87	0	87	94	0	94	60	0	60	121	0	121
45812	1 354	0	1 354	15	0	15	15	0	15	1 354	0	1 354
45815	2 902	0	2 902	279	0	279	253	0	253	2 928	0	2 928
45915	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
46103	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
47413	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
47423	3 335	0	3 335	130 548	3	130 551	131 472	3	131 475	2 411	0	2 411
47427	2 332	0	2 332	9 877	0	9 877	9 427	0	9 427	2 782	0	2 782
60302	34	0	34	4	0	4	38	0	38	0	0	0
60306	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60308	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60310	418	0	418	266	0	266	684	0	684	0	0	0
60312	15 320	0	15 320	1 599	0	1 599	3 126	0	3 126	13 793	0	13 793
60323	123	0	123	13	0	13	13	0	13	123	0	123
60336	1 984	0	1 984	391	0	391	1 602	0	1 602	773	0	773
60401	100 484	0	100 484	0	0	0	1 099	0	1 099	99 385	0	99 385
60404	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60415	0	0	0	1 420	0	1 420	0	0	0	1 420	0	1 420
60901	11 864	0	11 864	0	0	0	0	0	0	11 864	0	11 864
60906	0	0	0	450	0	450	0	0	0	450	0	450
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	126	0	126	477	0	477	458	0	458	145	0	145
61009	210	0	210	297	0	297	350	0	350	157	0	157
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	1 099	0	1 099	1 099	0	1 099	0	0	0
61403	3 362	0	3 362	46	0	46	434	0	434	2 974	0	2 974
61702	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
61904	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
62001	23 696	0	23 696	0	0	0	0	0	0	23 696	0	23 696
70606	290 302	0	290 302	24 398	0	24 398	6	0	6	314 694	0	314 694
70608	43 738	0	43 738	2 806	0	2 806	0	0	0	46 544	0	46 544
70610	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
70611	4 774	0	4 774	598	0	598	0	0	0	5 372	0	5 372
Итого по активу (баланс)	1 808 917	44 246	1 853 163	11 548 554	39 015	11 587 569	11 539 034	39 771	11 578 805	1 818 437	43 490	1 861 927
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	112 861	0	112 861	0	0	0	0	0	0	112 861	0	112 861
30126	4	0	4	64	0	64	107	0	107	47	0	47
30232	0	0	0	41 207	3 144	44 351	41 207	3 144	44 351	0	0	0
406	1 166	0	1 166	2 417	0	2 417	1 622	0	1 622	371	0	371
407	127 929	21	127 950	818 272	117	818 389	821 319	116	821 435	130 976	20	130 996
408.1	46 260	0	46 260	266 363	0	266 363	270 756	0	270 756	50 653	0	50 653
40817	12 576	200	12 776	19 843	8	19 851	21 841	7	21 848	14 574	199	14 773
40821	3 235	0	3 235	158 116	0	158 116	162 849	0	162 849	7 968	0	7 968
40905	196	0	196	6 759	457	7 216	6 754	457	7 211	191	0	191
40906	5 533	0	5 533	164 087	0	164 087	158 554	0	158 554	0	0	0
40909	0	0	0	4 034	2 284	6 318	4 034	2 284	6 318	0	0	0
40910	0	0	0	1 604	7	1 611	1 604	7	1 611	0	0	0
40911	11 754	0	11 754	329 380	874	330 254	332 434	874	333 308	14 808	0	14 808
40912	0	0	0	5 638	675	6 313	5 638	675	6 313	0	0	0
40913	0	0	0	5 541	1 426	6 967	5 541	1 426	6 967	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42105	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42205	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42206	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	6 479	301	6 780	7 353	14	7 367	6 329	11	6 340	5 455	298	5 753
42303	0	62	62	0	63	63	0	1	1	0	0	0
42305	17 982	7	17 989	1 511	7	1 518	101	0	101	16 572	0	16 572
42306	552 929	5 308	558 237	82 597	243	82 840	31 823	200	32 023	502 155	5 265	507 420
42307	200 744	19 769	220 513	49 479	797	50 276	67 050	693	67 743	218 315	19 665	237 980
45215	8 871	0	8 871	3 515	0	3 515	211	0	211	5 567	0	5 567
45415	193	0	193	4	0	4	0	0	0	189	0	189
45515	4 192	0	4 192	652	0	652	615	0	615	4 155	0	4 155
45818	3 845	0	3 845	5	0	5	17	0	17	3 857	0	3 857
45918	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47405	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
47411	5 176	31	5 207	4 617	5	4 622	5 053	12	5 065	5 612	38	5 650
47412	880	0	880	2 344	0	2 344	1 635	0	1 635	171	0	171
47416	21	0	21	963	0	963	944	0	944	2	0	2
47422	198	0	198	492	13	505	622	13	635	328	0	328
47425	1 479	0	1 479	207	0	207	142	0	142	1 414	0	1 414
47426	4	0	4	12	0	12	14	0	14	6	0	6
60301	117	0	117	1 758	0	1 758	2 082	0	2 082	441	0	441
60305	5 064	0	5 064	8 710	0	8 710	9 961	0	9 961	6 315	0	6 315
60309	196	0	196	315	0	315	119	0	119	0	0	0
60311	1 409	0	1 409	2 648	0	2 648	2 575	0	2 575	1 336	0	1 336
60322	40	0	40	21	0	21	42	0	42	61	0	61
60324	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60335	1 498	0	1 498	2 288	0	2 288	2 647	0	2 647	1 857	0	1 857
60349	3 033	0	3 033	0	0	0	168	0	168	3 201	0	3 201
60405	115	0	115	2	0	2	0	0	0	113	0	113
60414	58 460	0	58 460	1 099	0	1 099	546	0	546	57 907	0	57 907
60903	1 170	0	1 170	0	0	0	63	0	63	1 233	0	1 233
61701	1 413	0	1 413	0	0	0	0	0	0	1 413	0	1 413
61910	726	0	726	0	0	0	6	0	6	732	0	732
61912	1 299	0	1 299	3	0	3	0	0	0	1 296	0	1 296
62002	17 306	0	17 306	0	0	0	0	0	0	17 306	0	17 306
70601	313 748	0	313 748	2	0	2	25 762	0	25 762	339 508	0	339 508
70603	43 172	0	43 172	0	0	0	2 613	0	2 613	45 785	0	45 785
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	1 827 464	25 699	1 853 163	1 994 038	10 134	2 004 172	2 003 016	9 920	2 012 936	1 836 442	25 485	1 861 927
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	336 784	0	336 784	33 676	0	33 676	91 292	0	91 292	279 168	0	279 168
90902	141 521	0	141 521	53 162	0	53 162	43 447	0	43 447	151 236	0	151 236
91202	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
91203	4	0	4	16	0	16	17	0	17	3	0	3
91215	20	0	20	26	0	26	35	0	35	11	0	11
91414	3 108 973	0	3 108 973	340 243	0	340 243	486 907	0	486 907	2 962 309	0	2 962 309
91501	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
91604	1 579	0	1 579	2 607	0	2 607	2 603	0	2 603	1 583	0	1 583
91704	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
91802	2 374	0	2 374	0	0	0	0	0	0	2 374	0	2 374
91803	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
99998	1 614 190	0	1 614 190	142 079	0	142 079	145 249	0	145 249	1 611 020	0	1 611 020
Итого по активу (баланс)	5 206 971	0	5 206 971	571 811	0	571 811	769 552	0	769 552	5 009 230	0	5 009 230
Пассив
91003	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91312	1 554 848	0	1 554 848	114 270	0	114 270	90 808	0	90 808	1 531 386	0	1 531 386
91315	9 786	0	9 786	0	0	0	0	0	0	9 786	0	9 786
91316	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
91317	26 936	0	26 936	30 691	0	30 691	30 983	0	30 983	27 228	0	27 228
91507	22 620	0	22 620	0	0	0	0	0	0	22 620	0	22 620
99999	3 592 781	0	3 592 781	565 037	0	565 037	370 466	0	370 466	3 398 210	0	3 398 210
Итого по пассиву (баланс)	5 206 971	0	5 206 971	710 286	0	710 286	512 545	0	512 545	5 009 230	0	5 009 230

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?