Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 315	0	14 315	12 660	0	12 660	18 725	0	18 725	8 250	0	8 250
10610	35 538	0	35 538	0	0	0	0	0	0	35 538	0	35 538
20202	358 266	173 383	531 649	9 298 742	515 562	9 814 304	9 137 008	517 073	9 654 081	520 000	171 872	691 872
20208	459 831	2 551	462 382	3 712 216	32 052	3 744 268	3 609 396	32 315	3 641 711	562 651	2 288	564 939
20209	131 727	15 474	147 201	4 336 515	430 734	4 767 249	4 291 494	423 831	4 715 325	176 748	22 377	199 125
30102	351 169	0	351 169	78 376 843	0	78 376 843	78 173 997	0	78 173 997	554 015	0	554 015
30110	73 551	441 836	515 387	10 405 766	7 641 112	18 046 878	10 199 514	7 550 325	17 749 839	279 803	532 623	812 426
30114	0	103 532	103 532	0	251 833	251 833	0	241 777	241 777	0	113 588	113 588
30202	128 942	0	128 942	3 204	0	3 204	0	0	0	132 146	0	132 146
30204	9 488	0	9 488	794	0	794	0	0	0	10 282	0	10 282
30210	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
30221	820	623	1 443	532 000	12 846	544 846	532 000	12 851	544 851	820	618	1 438
30233	10 529	285	10 814	399 856	23 274	423 130	365 055	23 252	388 307	45 330	307	45 637
30302	217 844	104 256	322 100	31 622 435	120 312	31 742 747	31 649 562	118 528	31 768 090	190 717	106 040	296 757
30306	600 000	0	600 000	150 664	0	150 664	135 664	0	135 664	615 000	0	615 000
30413	0	0	0	271 505	0	271 505	271 405	0	271 405	100	0	100
30424	5 668	0	5 668	270 627	0	270 627	270 520	0	270 520	5 775	0	5 775
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32002	850 000	0	850 000	15 650 000	0	15 650 000	16 500 000	0	16 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 300 000	0	4 300 000	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0
32004	0	0	0	850 000	0	850 000	0	0	0	850 000	0	850 000
32005	1 800 000	0	1 800 000	700 000	0	700 000	200 000	0	200 000	2 300 000	0	2 300 000
32006	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32007	2 550 000	0	2 550 000	0	0	0	650 000	0	650 000	1 900 000	0	1 900 000
32008	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
44208	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
44907	19 250	0	19 250	0	0	0	14 850	0	14 850	4 400	0	4 400
45106	453	0	453	0	0	0	75	0	75	378	0	378
45107	29 820	0	29 820	4 451	0	4 451	758	0	758	33 513	0	33 513
45108	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45201	165 711	0	165 711	430 535	0	430 535	478 451	0	478 451	117 795	0	117 795
45203	119 500	0	119 500	268 500	0	268 500	388 000	0	388 000	0	0	0
45204	55 266	0	55 266	12 761	0	12 761	42 439	0	42 439	25 588	0	25 588
45205	50 659	0	50 659	6 027	0	6 027	21 355	0	21 355	35 331	0	35 331
45206	1 835 629	0	1 835 629	280 247	0	280 247	174 152	0	174 152	1 941 724	0	1 941 724
45207	804 056	0	804 056	11 453	0	11 453	62 498	0	62 498	753 011	0	753 011
45208	2 195 039	0	2 195 039	18 490	0	18 490	39 467	0	39 467	2 174 062	0	2 174 062
45304	0	0	0	1 614	0	1 614	0	0	0	1 614	0	1 614
45306	34 008	0	34 008	5 744	0	5 744	11 100	0	11 100	28 652	0	28 652
45308	84 100	0	84 100	0	0	0	3 800	0	3 800	80 300	0	80 300
45404	0	0	0	830	0	830	0	0	0	830	0	830
45405	3 961	0	3 961	164	0	164	0	0	0	4 125	0	4 125
45406	6 817	0	6 817	6 178	0	6 178	150	0	150	12 845	0	12 845
45407	20 467	0	20 467	0	0	0	1 165	0	1 165	19 302	0	19 302
45408	4 169	0	4 169	0	0	0	145	0	145	4 024	0	4 024
45504	571	0	571	0	0	0	133	0	133	438	0	438
45505	34 864	0	34 864	5 696	0	5 696	6 395	0	6 395	34 165	0	34 165
45506	467 658	0	467 658	34 856	0	34 856	35 480	0	35 480	467 034	0	467 034
45507	1 407 178	0	1 407 178	78 725	0	78 725	63 628	0	63 628	1 422 275	0	1 422 275
45509	232 187	0	232 187	409 689	82	409 771	490 907	82	490 989	150 969	0	150 969
45811	61 025	0	61 025	0	0	0	0	0	0	61 025	0	61 025
45812	2 299 798	0	2 299 798	19 400	0	19 400	359 612	0	359 612	1 959 586	0	1 959 586
45815	139 034	0	139 034	15 934	0	15 934	18 651	0	18 651	136 317	0	136 317
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	111 080	0	111 080	743	0	743	5 105	0	5 105	106 718	0	106 718
45915	11 400	0	11 400	573	0	573	1 180	0	1 180	10 793	0	10 793
47404	0	11 666	11 666	12 222	421	12 643	12 222	567	12 789	0	11 520	11 520
47408	0	0	0	6 334 474	6 117 543	12 452 017	6 334 474	6 117 543	12 452 017	0	0	0
47423	9 148	1	9 149	1 926	29 327	31 253	2 322	29 327	31 649	8 752	1	8 753
47427	88 640	14	88 654	127 720	95	127 815	78 400	14	78 414	137 960	95	138 055
50205	411 706	0	411 706	12 802	0	12 802	111 820	0	111 820	312 688	0	312 688
50207	2 090 547	0	2 090 547	283 110	0	283 110	28 930	0	28 930	2 344 727	0	2 344 727
50208	864 354	0	864 354	13 669	0	13 669	30 941	0	30 941	847 082	0	847 082
50221	5 515	0	5 515	17 474	0	17 474	12 528	0	12 528	10 461	0	10 461
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	4	0	4	870	0	870	874	0	874	0	0	0
60310	0	0	0	2 349	0	2 349	2 349	0	2 349	0	0	0
60312	121 558	0	121 558	52 340	0	52 340	56 127	0	56 127	117 771	0	117 771
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60323	23 118	0	23 118	5 456	0	5 456	10 296	0	10 296	18 278	0	18 278
60336	206	0	206	33	0	33	103	0	103	136	0	136
60401	783 395	0	783 395	34 220	0	34 220	67 380	0	67 380	750 235	0	750 235
60404	63 563	0	63 563	0	0	0	36 360	0	36 360	27 203	0	27 203
60415	21 748	0	21 748	5 718	0	5 718	2 781	0	2 781	24 685	0	24 685
60901	30 193	0	30 193	203	0	203	0	0	0	30 396	0	30 396
60906	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
61002	554	0	554	2 312	0	2 312	914	0	914	1 952	0	1 952
61008	12 067	0	12 067	3 636	0	3 636	3 908	0	3 908	11 795	0	11 795
61009	5 491	0	5 491	1 638	0	1 638	2 515	0	2 515	4 614	0	4 614
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	8 633	0	8 633	8 633	0	8 633	0	0	0
61210	0	0	0	109 174	0	109 174	109 174	0	109 174	0	0	0
61403	23 625	0	23 625	5 094	0	5 094	1 212	0	1 212	27 507	0	27 507
61702	202 718	0	202 718	0	0	0	0	0	0	202 718	0	202 718
61703	66 755	0	66 755	0	0	0	0	0	0	66 755	0	66 755
61903	62 908	0	62 908	0	0	0	62 908	0	62 908	0	0	0
61904	100 097	0	100 097	0	0	0	100 097	0	100 097	0	0	0
61911	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
62001	328 623	0	328 623	136 898	0	136 898	162 893	0	162 893	302 628	0	302 628
70606	3 408 294	0	3 408 294	576 871	0	576 871	1 189	0	1 189	3 983 976	0	3 983 976
70608	1 411 712	0	1 411 712	80 420	0	80 420	0	0	0	1 492 132	0	1 492 132
70611	58 228	0	58 228	4 690	0	4 690	0	0	0	62 918	0	62 918
70616	51 327	0	51 327	0	0	0	0	0	0	51 327	0	51 327
Итого по активу (баланс)	30 441 157	853 621	31 294 778	172 670 593	15 175 208	187 845 801	172 298 438	15 067 500	187 365 938	30 813 312	961 329	31 774 641
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	219 069	0	219 069	56 840	0	56 840	28 419	0	28 419	190 648	0	190 648
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	5 515	0	5 515	12 528	0	12 528	17 474	0	17 474	10 461	0	10 461
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	768 505	0	768 505	0	0	0	0	0	0	768 505	0	768 505
30109	4 407	0	4 407	0	0	0	2	0	2	4 409	0	4 409
30220	299	0	299	6 772	0	6 772	14 459	0	14 459	7 986	0	7 986
30223	2 634	0	2 634	108 145	0	108 145	105 511	0	105 511	0	0	0
30226	1 718	0	1 718	132	0	132	81	0	81	1 667	0	1 667
30232	308	14	322	674 825	22 297	697 122	676 312	22 299	698 611	1 795	16	1 811
30236	0	0	0	1	1 065	1 066	1	1 065	1 066	0	0	0
30301	217 844	104 256	322 100	31 649 562	118 528	31 768 090	31 622 435	120 312	31 742 747	190 717	106 040	296 757
30305	600 000	0	600 000	135 664	0	135 664	150 664	0	150 664	615 000	0	615 000
30601	100	0	100	215	0	215	464	0	464	349	0	349
31304	100 000	0	100 000	180 000	0	180 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31509	877 000	0	877 000	0	0	0	0	0	0	877 000	0	877 000
406	34 912	0	34 912	238 114	0	238 114	229 024	0	229 024	25 822	0	25 822
407	1 959 376	358 090	2 317 466	95 666 791	20 224 403	115 891 194	95 352 878	20 340 405	115 693 283	1 645 463	474 092	2 119 555
408.1	178 345	1	178 346	694 380	87	694 467	692 870	88	692 958	176 835	2	176 837
40807	5	487	492	0	27	27	0	18	18	5	478	483
40817	2 308 901	20 283	2 329 184	4 606 950	4 766	4 611 716	5 208 907	5 316	5 214 223	2 910 858	20 833	2 931 691
40820	4 187	17	4 204	5 676	1	5 677	7 360	1	7 361	5 871	17	5 888
40821	25 279	0	25 279	141 279	0	141 279	130 820	0	130 820	14 820	0	14 820
40905	0	0	0	6 340	1 798	8 138	6 340	1 798	8 138	0	0	0
40906	0	0	0	905 962	0	905 962	905 962	0	905 962	0	0	0
40907	278	0	278	10 549	0	10 549	10 283	0	10 283	12	0	12
40909	0	0	0	29 678	14 251	43 929	29 678	14 251	43 929	0	0	0
40910	0	0	0	5 407	6 342	11 749	5 407	6 342	11 749	0	0	0
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40912	0	0	0	15 212	8 976	24 188	15 212	8 976	24 188	0	0	0
40913	0	0	0	5 432	1 209	6 641	5 432	1 209	6 641	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800
42004	10 900	0	10 900	0	0	0	0	0	0	10 900	0	10 900
42102	440 202	0	440 202	6 019 361	0	6 019 361	6 100 538	0	6 100 538	521 379	0	521 379
42103	68 600	0	68 600	9 200	0	9 200	41 300	0	41 300	100 700	0	100 700
42104	26 300	0	26 300	16 000	0	16 000	7 700	0	7 700	18 000	0	18 000
42105	81 620	0	81 620	61 500	0	61 500	101 500	0	101 500	121 620	0	121 620
42106	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
42107	1 299	0	1 299	0	0	0	0	0	0	1 299	0	1 299
42108	43 114	0	43 114	13	0	13	1 274	0	1 274	44 375	0	44 375
42110	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42111	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42202	9 500	0	9 500	360 500	0	360 500	417 100	0	417 100	66 100	0	66 100
42203	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	165 663	133 341	299 004	117 533	7 883	125 416	65 850	8 676	74 526	113 980	134 134	248 114
42304	466 990	0	466 990	159 606	0	159 606	161 087	0	161 087	468 471	0	468 471
42305	475 459	1 119	476 578	82 454	1 138	83 592	73 157	19	73 176	466 162	0	466 162
42306	10 761 920	231 994	10 993 914	1 679 371	27 017	1 706 388	1 699 743	18 271	1 718 014	10 782 292	223 248	11 005 540
42307	2 379	0	2 379	0	0	0	49	0	49	2 428	0	2 428
42601	28	1 275	1 303	1 158	77	1 235	1 168	45	1 213	38	1 243	1 281
42604	726	0	726	371	0	371	1 554	0	1 554	1 909	0	1 909
42605	0	0	0	525	0	525	565	0	565	40	0	40
42606	1 206	0	1 206	19	0	19	7	0	7	1 194	0	1 194
43701	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
43801	0	0	0	36 566	0	36 566	36 566	0	36 566	0	0	0
45115	0	0	0	49	0	49	281	0	281	232	0	232
45215	323 374	0	323 374	20 623	0	20 623	35 027	0	35 027	337 778	0	337 778
45315	80	0	80	51	0	51	79	0	79	108	0	108
45415	52	0	52	78	0	78	2 128	0	2 128	2 102	0	2 102
45515	89 377	0	89 377	22 240	0	22 240	12 581	0	12 581	79 718	0	79 718
45818	2 494 918	0	2 494 918	366 339	0	366 339	24 779	0	24 779	2 153 358	0	2 153 358
45918	122 504	0	122 504	5 333	0	5 333	500	0	500	117 671	0	117 671
47407	0	0	0	6 374 325	6 077 351	12 451 676	6 374 325	6 077 351	12 451 676	0	0	0
47411	455 817	57	455 874	75 487	18	75 505	61 694	8	61 702	442 024	47	442 071
47416	5 576	0	5 576	215 313	87 266	302 579	220 419	87 266	307 685	10 682	0	10 682
47422	402	0	402	136	0	136	155	0	155	421	0	421
47425	54 365	0	54 365	8 330	0	8 330	13 686	0	13 686	59 721	0	59 721
47426	18 384	0	18 384	28 472	163	28 635	14 471	163	14 634	4 383	0	4 383
50219	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
50220	14 315	0	14 315	18 725	0	18 725	12 660	0	12 660	8 250	0	8 250
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	0	0	0	0	0	0	2 011	0	2 011	2 011	0	2 011
52303	2 011	0	2 011	2 011	0	2 011	0	0	0	0	0	0
60301	995	0	995	9 903	0	9 903	15 195	0	15 195	6 287	0	6 287
60305	15 532	0	15 532	49 092	0	49 092	42 634	0	42 634	9 074	0	9 074
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	9 580	0	9 580	4 887	0	4 887	2 295	0	2 295	6 988	0	6 988
60311	298	0	298	16 102	0	16 102	16 010	0	16 010	206	0	206
60320	2 566	0	2 566	2	0	2	0	0	0	2 564	0	2 564
60322	7 099	0	7 099	13 968	0	13 968	12 344	0	12 344	5 475	0	5 475
60324	43 343	0	43 343	11 082	0	11 082	3 171	0	3 171	35 432	0	35 432
60335	2 472	0	2 472	11 877	0	11 877	12 155	0	12 155	2 750	0	2 750
60414	325 118	0	325 118	40 791	0	40 791	5 439	0	5 439	289 766	0	289 766
60903	7 630	0	7 630	0	0	0	553	0	553	8 183	0	8 183
61301	0	0	0	0	0	0	311	0	311	311	0	311
61501	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
61909	7 837	0	7 837	7 906	0	7 906	69	0	69	0	0	0
61910	19 509	0	19 509	19 618	0	19 618	109	0	109	0	0	0
61912	101 778	0	101 778	101 778	0	101 778	0	0	0	0	0	0
62002	67 136	0	67 136	80 841	0	80 841	117 299	0	117 299	103 594	0	103 594
70601	4 014 226	0	4 014 226	60	0	60	478 196	0	478 196	4 492 362	0	4 492 362
70603	1 410 937	0	1 410 937	0	0	0	80 378	0	80 378	1 491 315	0	1 491 315
Итого по пассиву (баланс)	30 443 844	850 934	31 294 778	151 271 437	26 604 663	177 876 100	151 642 084	26 713 879	178 355 963	30 814 491	960 150	31 774 641
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	1 817 277	0	1 817 277	98 318	0	98 318	185 708	0	185 708	1 729 887	0	1 729 887
90902	1 011 906	0	1 011 906	251 889	0	251 889	264 075	0	264 075	999 720	0	999 720
91202	166	0	166	14	0	14	69	0	69	111	0	111
91203	42	0	42	84	0	84	88	0	88	38	0	38
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	62 637 572	0	62 637 572	2 088 950	0	2 088 950	1 681 054	0	1 681 054	63 045 468	0	63 045 468
91501	70 756	0	70 756	24 197	0	24 197	98	0	98	94 855	0	94 855
91502	1 883	0	1 883	0	0	0	0	0	0	1 883	0	1 883
91604	430 114	0	430 114	14 553	0	14 553	49 170	0	49 170	395 497	0	395 497
91704	287 459	0	287 459	43 430	0	43 430	10 416	0	10 416	320 473	0	320 473
91802	788 565	0	788 565	345 410	0	345 410	24 273	0	24 273	1 109 702	0	1 109 702
91803	11 771	0	11 771	8 923	0	8 923	84	0	84	20 610	0	20 610
99998	17 864 888	0	17 864 888	2 946 109	0	2 946 109	3 062 677	0	3 062 677	17 748 320	0	17 748 320
Итого по активу (баланс)	85 133 834	0	85 133 834	5 821 877	0	5 821 877	5 277 712	0	5 277 712	85 677 999	0	85 677 999
Пассив
91003	0	0	0	3 204	0	3 204	3 204	0	3 204	0	0	0
91004	0	0	0	794	0	794	794	0	794	0	0	0
91311	134 976	0	134 976	0	0	0	0	0	0	134 976	0	134 976
91312	15 054 365	0	15 054 365	1 122 154	0	1 122 154	809 511	0	809 511	14 741 722	0	14 741 722
91315	124 746	2 284	127 030	9 766	91	9 857	23 083	80	23 163	138 063	2 273	140 336
91316	105 379	0	105 379	26 912	0	26 912	65 500	0	65 500	143 967	0	143 967
91317	2 334 890	1 370	2 336 260	1 899 637	136	1 899 773	2 045 520	130	2 045 650	2 480 773	1 364	2 482 137
91319	3 947	0	3 947	1 736	0	1 736	18	0	18	2 229	0	2 229
91507	102 931	0	102 931	3	0	3	25	0	25	102 953	0	102 953
99999	67 268 946	0	67 268 946	2 007 199	0	2 007 199	2 667 932	0	2 667 932	67 929 679	0	67 929 679
Итого по пассиву (баланс)	85 130 180	3 654	85 133 834	5 071 405	227	5 071 632	5 615 587	210	5 615 797	85 674 362	3 637	85 677 999

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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