Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 245	0	13 245	498	0	498	0	0	0	13 743	0	13 743
20202	15 298	5 135	20 433	178 497	35 268	213 765	178 355	34 863	213 218	15 440	5 540	20 980
20208	2 129	0	2 129	3 031	0	3 031	2 587	0	2 587	2 573	0	2 573
20209	0	0	0	55 010	0	55 010	55 010	0	55 010	0	0	0
30102	11 682	0	11 682	4 228 908	0	4 228 908	4 216 038	0	4 216 038	24 552	0	24 552
30110	3 737	7 041	10 778	586 761	133 182	719 943	492 068	133 505	625 573	98 430	6 718	105 148
30202	8 178	0	8 178	104	0	104	0	0	0	8 282	0	8 282
30204	437	0	437	0	0	0	92	0	92	345	0	345
30221	0	0	0	1 908	0	1 908	1 908	0	1 908	0	0	0
30233	309	0	309	11 002	770	11 772	11 059	766	11 825	252	4	256
30602	5	0	5	20 010	0	20 010	20 010	0	20 010	5	0	5
31902	117 000	0	117 000	303 560	0	303 560	420 560	0	420 560	0	0	0
31903	121 000	0	121 000	638 000	0	638 000	659 000	0	659 000	100 000	0	100 000
32002	100 000	0	100 000	1 585 000	0	1 585 000	1 585 000	0	1 585 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	385 000	0	385 000	385 000	0	385 000	0	0	0
32201	2 734	0	2 734	0	0	0	0	0	0	2 734	0	2 734
45106	2 999	0	2 999	0	0	0	1 000	0	1 000	1 999	0	1 999
45107	130 843	0	130 843	20 227	0	20 227	4 726	0	4 726	146 344	0	146 344
45108	115 046	0	115 046	800	0	800	0	0	0	115 846	0	115 846
45201	7 297	0	7 297	28 690	0	28 690	25 062	0	25 062	10 925	0	10 925
45203	5 032	0	5 032	9 453	0	9 453	5 219	0	5 219	9 266	0	9 266
45204	31 265	0	31 265	12 960	0	12 960	17 418	0	17 418	26 807	0	26 807
45205	63 694	0	63 694	3 359	0	3 359	13 413	0	13 413	53 640	0	53 640
45206	158 406	0	158 406	21 018	0	21 018	28 423	0	28 423	151 001	0	151 001
45207	40 782	0	40 782	0	0	0	1 807	0	1 807	38 975	0	38 975
45208	71 700	0	71 700	0	0	0	8 433	0	8 433	63 267	0	63 267
45405	345	0	345	100	0	100	71	0	71	374	0	374
45406	4 781	0	4 781	0	0	0	4 450	0	4 450	331	0	331
45408	48 587	0	48 587	0	0	0	87	0	87	48 500	0	48 500
45504	10 994	0	10 994	7 616	0	7 616	7 122	0	7 122	11 488	0	11 488
45505	441	0	441	0	0	0	132	0	132	309	0	309
45506	13 942	0	13 942	0	0	0	1 351	0	1 351	12 591	0	12 591
45507	75 901	0	75 901	1 698	0	1 698	4 928	0	4 928	72 671	0	72 671
45508	1 700	0	1 700	663	0	663	780	0	780	1 583	0	1 583
45509	249	0	249	372	0	372	481	0	481	140	0	140
45812	42 577	0	42 577	8 287	0	8 287	5 357	0	5 357	45 507	0	45 507
45814	1 567	0	1 567	0	0	0	1	0	1	1 566	0	1 566
45815	41 292	0	41 292	2 037	0	2 037	1 902	0	1 902	41 427	0	41 427
45912	1 430	0	1 430	13	0	13	109	0	109	1 334	0	1 334
45914	68	0	68	0	0	0	16	0	16	52	0	52
45915	912	0	912	204	0	204	209	0	209	907	0	907
47408	1 152	0	1 152	149 399	122 304	271 703	150 551	122 304	272 855	0	0	0
47423	25 255	0	25 255	1 316	9	1 325	2 389	9	2 398	24 182	0	24 182
47427	9 944	0	9 944	9 488	0	9 488	11 641	0	11 641	7 791	0	7 791
47801	1 300	0	1 300	610	0	610	25	0	25	1 885	0	1 885
47802	5 198	0	5 198	0	0	0	140	0	140	5 058	0	5 058
50104	3 139	0	3 139	26	0	26	2	0	2	3 163	0	3 163
50106	9 727	0	9 727	64	0	64	1	0	1	9 790	0	9 790
50107	29 140	0	29 140	20 193	0	20 193	30 537	0	30 537	18 796	0	18 796
50110	0	11 482	11 482	0	677	677	0	491	491	0	11 668	11 668
50116	0	0	0	20 005	0	20 005	0	0	0	20 005	0	20 005
50121	396	0	396	6	0	6	68	0	68	334	0	334
50709	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51508	2 740	0	2 740	0	0	0	0	0	0	2 740	0	2 740
51509	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
60302	1 235	0	1 235	0	0	0	1	0	1	1 234	0	1 234
60306	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60308	9	0	9	115	0	115	124	0	124	0	0	0
60310	208	0	208	169	0	169	173	0	173	204	0	204
60312	6 647	0	6 647	5 143	0	5 143	4 765	0	4 765	7 025	0	7 025
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60336	937	0	937	290	0	290	113	0	113	1 114	0	1 114
60401	101 186	0	101 186	7	0	7	0	0	0	101 193	0	101 193
60404	5 627	0	5 627	0	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627
60415	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
60901	5 421	0	5 421	0	0	0	0	0	0	5 421	0	5 421
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	592	0	592	114	0	114	113	0	113	593	0	593
61009	1 338	0	1 338	6	0	6	6	0	6	1 338	0	1 338
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
61210	0	0	0	10 195	0	10 195	10 195	0	10 195	0	0	0
61212	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61214	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
61403	269	0	269	9	0	9	62	0	62	216	0	216
61702	253	0	253	0	0	0	253	0	253	0	0	0
61703	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
61905	175 678	0	175 678	0	0	0	0	0	0	175 678	0	175 678
61906	31 980	0	31 980	0	0	0	0	0	0	31 980	0	31 980
61911	5 610	0	5 610	0	0	0	0	0	0	5 610	0	5 610
62001	4 284	0	4 284	5 744	0	5 744	285	0	285	9 743	0	9 743
62101	0	0	0	5 744	0	5 744	5 744	0	5 744	0	0	0
70606	376 439	0	376 439	34 246	0	34 246	11	0	11	410 674	0	410 674
70607	954	0	954	109	0	109	258	0	258	805	0	805
70608	47 320	0	47 320	2 408	0	2 408	0	0	0	49 728	0	49 728
70611	387	0	387	5	0	5	0	0	0	392	0	392
Итого по активу (баланс)	2 133 149	23 658	2 156 807	8 381 352	292 210	8 673 562	8 377 796	291 938	8 669 734	2 136 705	23 930	2 160 635
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	72 259	0	72 259	0	0	0	0	0	0	72 259	0	72 259
10701	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979
10801	13 114	0	13 114	0	0	0	0	0	0	13 114	0	13 114
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	3 095	3 095	0	3 095	3 095	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	64	1	65	60 156	2 898	63 054	60 444	2 897	63 341	352	0	352
406	259	0	259	149	0	149	242	0	242	352	0	352
407	255 123	3 038	258 161	1 538 174	120 246	1 658 420	1 484 211	118 828	1 603 039	201 160	1 620	202 780
408.1	41 560	0	41 560	138 672	0	138 672	131 606	0	131 606	34 494	0	34 494
40807	4	0	4	4	0	4	397	0	397	397	0	397
40817	20 310	453	20 763	60 650	506	61 156	66 540	791	67 331	26 200	738	26 938
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40821	426	0	426	29 510	0	29 510	29 787	0	29 787	703	0	703
40824	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
40901	3 406	0	3 406	8 063	0	8 063	7 998	0	7 998	3 341	0	3 341
40903	883	0	883	6 142	0	6 142	5 851	0	5 851	592	0	592
40905	101	0	101	940	41	981	941	41	982	102	0	102
40909	0	0	0	1 597	452	2 049	1 597	452	2 049	0	0	0
40910	0	0	0	718	0	718	718	0	718	0	0	0
40911	218	0	218	24 898	0	24 898	24 940	0	24 940	260	0	260
40912	0	0	0	2 580	753	3 333	2 580	753	3 333	0	0	0
40913	0	0	0	2 835	1 474	4 309	2 835	1 474	4 309	0	0	0
42003	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42006	63	0	63	63	0	63	0	0	0	0	0	0
42102	5 000	0	5 000	121 409	0	121 409	159 909	0	159 909	43 500	0	43 500
42103	19 000	0	19 000	24 000	0	24 000	36 200	0	36 200	31 200	0	31 200
42105	1 931	0	1 931	0	0	0	1 000	0	1 000	2 931	0	2 931
42106	76 244	0	76 244	42 400	0	42 400	36 474	0	36 474	70 318	0	70 318
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42108	9 653	0	9 653	0	0	0	0	0	0	9 653	0	9 653
42113	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42204	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0	9 800	0	9 800
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42207	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0	1 251	0	1 251
42301	1 501	68	1 569	94	14	108	70	11	81	1 477	65	1 542
42303	995	302	1 297	500	19	519	0	172	172	495	455	950
42304	1 431	155	1 586	1 101	161	1 262	50	1 323	1 373	380	1 317	1 697
42305	31 264	3 315	34 579	3 283	1 531	4 814	5 077	332	5 409	33 058	2 116	35 174
42306	529 032	16 142	545 174	44 624	2 528	47 152	30 423	3 202	33 625	514 831	16 816	531 647
42307	124 259	284	124 543	9 225	12	9 237	10 154	18	10 172	125 188	290	125 478
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42311	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42606	1 260	0	1 260	0	0	0	0	0	0	1 260	0	1 260
42607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	17 615	0	17 615	542	0	542	212	0	212	17 285	0	17 285
45215	26 009	0	26 009	7 294	0	7 294	3 781	0	3 781	22 496	0	22 496
45415	141	0	141	18	0	18	132	0	132	255	0	255
45515	3 875	0	3 875	1 258	0	1 258	944	0	944	3 561	0	3 561
45818	62 080	0	62 080	2 480	0	2 480	8 924	0	8 924	68 524	0	68 524
45918	2 106	0	2 106	155	0	155	179	0	179	2 130	0	2 130
47405	0	0	0	116 136	2 506	118 642	116 136	2 506	118 642	0	0	0
47407	0	0	0	152 285	119 372	271 657	152 285	119 372	271 657	0	0	0
47411	7 441	101	7 542	3 895	22	3 917	4 714	23	4 737	8 260	102	8 362
47416	1 069	1	1 070	37 261	0	37 261	36 203	0	36 203	11	1	12
47422	149	0	149	244	0	244	208	0	208	113	0	113
47425	23 818	0	23 818	1 964	0	1 964	1 563	0	1 563	23 417	0	23 417
47426	2 507	0	2 507	870	0	870	1 313	0	1 313	2 950	0	2 950
47804	5 237	0	5 237	141	0	141	0	0	0	5 096	0	5 096
50120	317	0	317	258	0	258	53	0	53	112	0	112
51510	3 460	0	3 460	0	0	0	0	0	0	3 460	0	3 460
52301	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
52302	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	429	0	429	429	0	429
52406	0	0	0	15 067	0	15 067	15 067	0	15 067	0	0	0
52501	38	0	38	67	0	67	30	0	30	1	0	1
60301	3	0	3	718	0	718	718	0	718	3	0	3
60305	4 800	0	4 800	5 668	0	5 668	4 665	0	4 665	3 797	0	3 797
60309	133	0	133	0	0	0	57	0	57	190	0	190
60311	23	0	23	54	0	54	31	0	31	0	0	0
60322	36	0	36	944	0	944	951	0	951	43	0	43
60324	148	0	148	0	0	0	5	0	5	153	0	153
60335	1 014	0	1 014	1 463	0	1 463	1 394	0	1 394	945	0	945
60414	35 084	0	35 084	0	0	0	215	0	215	35 299	0	35 299
60903	1 641	0	1 641	0	0	0	32	0	32	1 673	0	1 673
61701	0	0	0	253	0	253	567	0	567	314	0	314
61912	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
62002	47	0	47	29	0	29	0	0	0	18	0	18
70601	361 611	0	361 611	253	0	253	37 097	0	37 097	398 455	0	398 455
70602	107	0	107	13	0	13	6	0	6	100	0	100
70603	47 329	0	47 329	0	0	0	2 401	0	2 401	49 730	0	49 730
70615	2 125	0	2 125	69	0	69	0	0	0	2 056	0	2 056
Итого по пассиву (баланс)	2 132 947	23 860	2 156 807	2 501 606	255 630	2 757 236	2 505 774	255 290	2 761 064	2 137 115	23 520	2 160 635
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	17 879	0	17 879	0	0	0	15 000	0	15 000	2 879	0	2 879
90901	835 774	0	835 774	10 028	0	10 028	12 924	0	12 924	832 878	0	832 878
90902	1 103 963	117	1 104 080	82 681	6	82 687	252 460	5	252 465	934 184	118	934 302
90907	3 406	0	3 406	7 998	0	7 998	8 063	0	8 063	3 341	0	3 341
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 906 670	0	2 906 670	62 024	0	62 024	40 669	0	40 669	2 928 025	0	2 928 025
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	9 651	0	9 651	610	0	610	214	0	214	10 047	0	10 047
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	45 577	0	45 577	2 663	0	2 663	2 275	0	2 275	45 965	0	45 965
91606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91704	23 217	0	23 217	547	0	547	387	0	387	23 377	0	23 377
91802	53 036	0	53 036	675	0	675	1 000	0	1 000	52 711	0	52 711
91803	6 000	0	6 000	304	0	304	87	0	87	6 217	0	6 217
99998	1 180 880	0	1 180 880	258 514	0	258 514	336 415	0	336 415	1 102 979	0	1 102 979
Итого по активу (баланс)	6 336 062	117	6 336 179	426 044	6	426 050	669 494	5	669 499	6 092 612	118	6 092 730
Пассив
91003	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91311	4 536	0	4 536	0	0	0	1 424	0	1 424	5 960	0	5 960
91312	1 155 401	0	1 155 401	167 295	0	167 295	89 738	0	89 738	1 077 844	0	1 077 844
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	4 684	0	4 684	49 045	0	49 045	44 368	0	44 368	7	0	7
91317	2 899	0	2 899	119 400	0	119 400	120 672	0	120 672	4 171	0	4 171
91507	12 345	0	12 345	663	0	663	2 300	0	2 300	13 982	0	13 982
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	5 155 299	0	5 155 299	331 896	0	331 896	166 348	0	166 348	4 989 751	0	4 989 751
Итого по пассиву (баланс)	6 336 179	0	6 336 179	668 311	0	668 311	424 862	0	424 862	6 092 730	0	6 092 730
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	4 951	4 951	0	4 951	4 951	0	0	0
94101	0	0	0	20 005	0	20 005	20 005	0	20 005	0	0	0
99996	0	0	0	24 950	0	24 950	24 950	0	24 950	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	44 955	4 951	49 906	44 955	4 951	49 906	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	24 950	0	24 950	24 950	0	24 950	0	0	0
99997	0	0	0	24 955	0	24 955	24 955	0	24 955	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	49 905	0	49 905	49 905	0	49 905	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?