Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
20202	320 009	184 429	504 438	3 093 350	3 008 084	6 101 434	3 272 459	2 966 708	6 239 167	140 900	225 805	366 705
20208	21 517	0	21 517	63 384	0	63 384	64 946	0	64 946	19 955	0	19 955
20209	8 650	0	8 650	1 466 087	640 208	2 106 295	1 469 587	640 208	2 109 795	5 150	0	5 150
30102	198 536	0	198 536	20 382 231	0	20 382 231	20 418 220	0	20 418 220	162 547	0	162 547
30110	157 750	1 114 696	1 272 446	2 103 474	1 971 175	4 074 649	2 089 452	2 156 030	4 245 482	171 772	929 841	1 101 613
30114	0	71 661	71 661	0	348 604	348 604	0	394 536	394 536	0	25 729	25 729
30202	39 630	0	39 630	0	0	0	1 612	0	1 612	38 018	0	38 018
30204	5 193	0	5 193	575	0	575	0	0	0	5 768	0	5 768
30233	2 695	1 059	3 754	250 897	23 777	274 674	247 493	24 610	272 103	6 099	226	6 325
30424	74 890	0	74 890	2 088 807	0	2 088 807	2 105 320	0	2 105 320	58 377	0	58 377
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000	1 300 000	0	1 300 000	120 000	0	120 000
31903	1 516 380	0	1 516 380	9 471 260	0	9 471 260	9 087 640	0	9 087 640	1 900 000	0	1 900 000
45104	0	0	0	17 023	0	17 023	23	0	23	17 000	0	17 000
45105	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0
45106	103 036	0	103 036	841	0	841	1 334	0	1 334	102 543	0	102 543
45107	31 790	0	31 790	2 534	0	2 534	3 467	0	3 467	30 857	0	30 857
45108	42 876	0	42 876	0	0	0	0	0	0	42 876	0	42 876
45201	37 877	0	37 877	111 462	0	111 462	120 005	0	120 005	29 334	0	29 334
45204	112 484	0	112 484	5 830	0	5 830	109 963	0	109 963	8 351	0	8 351
45205	262 909	0	262 909	90 053	0	90 053	89 773	0	89 773	263 189	0	263 189
45206	973 773	0	973 773	173 372	0	173 372	168 639	0	168 639	978 506	0	978 506
45207	1 470 937	0	1 470 937	158 276	0	158 276	140 451	0	140 451	1 488 762	0	1 488 762
45208	167 104	0	167 104	0	0	0	82	0	82	167 022	0	167 022
45304	235	0	235	19 765	0	19 765	20 000	0	20 000	0	0	0
45401	194	0	194	299	0	299	304	0	304	189	0	189
45406	61 229	0	61 229	0	0	0	8 001	0	8 001	53 228	0	53 228
45502	3 100	0	3 100	0	0	0	3 100	0	3 100	0	0	0
45504	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45505	17 924	0	17 924	0	0	0	4 240	0	4 240	13 684	0	13 684
45506	228 150	0	228 150	13 530	0	13 530	6 892	0	6 892	234 788	0	234 788
45507	64 174	0	64 174	0	0	0	121	0	121	64 053	0	64 053
45509	3 915	180	4 095	5 444	17	5 461	6 554	17	6 571	2 805	180	2 985
45812	379 495	0	379 495	617	0	617	745	0	745	379 367	0	379 367
45815	41 227	0	41 227	176	0	176	1 125	0	1 125	40 278	0	40 278
45912	19 305	0	19 305	0	0	0	9	0	9	19 296	0	19 296
45915	4 980	0	4 980	3	0	3	66	0	66	4 917	0	4 917
47404	0	0	0	2 276 228	2 447 299	4 723 527	2 276 228	2 447 299	4 723 527	0	0	0
47408	0	80 661	80 661	13 009 277	13 934 286	26 943 563	13 009 277	14 014 947	27 024 224	0	0	0
47423	390 795	4	390 799	20 929	367 753	388 682	20 188	367 731	387 919	391 536	26	391 562
47427	48 460	1	48 461	56 408	3	56 411	57 931	3	57 934	46 937	1	46 938
60204	0	92	92	0	7	7	0	5	5	0	94	94
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	0	0	0	3 310	0	3 310	3 310	0	3 310	0	0	0
60308	245	0	245	105	0	105	105	0	105	245	0	245
60310	62	0	62	847	0	847	815	0	815	94	0	94
60312	4 893	0	4 893	6 328	0	6 328	7 297	0	7 297	3 924	0	3 924
60323	437	0	437	339	0	339	344	0	344	432	0	432
60336	1 630	0	1 630	1 458	0	1 458	329	0	329	2 759	0	2 759
60401	212 495	0	212 495	0	0	0	0	0	0	212 495	0	212 495
60901	13 217	0	13 217	157	0	157	0	0	0	13 374	0	13 374
60906	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
61002	452	0	452	92	0	92	92	0	92	452	0	452
61008	227	0	227	1 262	0	1 262	922	0	922	567	0	567
61009	171	0	171	116	0	116	40	0	40	247	0	247
61209	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
61403	1 423	0	1 423	96	0	96	200	0	200	1 319	0	1 319
62001	188 162	0	188 162	0	0	0	18 000	0	18 000	170 162	0	170 162
62102	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70606	3 173 468	0	3 173 468	210 709	0	210 709	101	0	101	3 384 076	0	3 384 076
70608	1 032 439	0	1 032 439	61 675	0	61 675	0	0	0	1 094 114	0	1 094 114
Итого по активу (баланс)	11 463 349	1 452 783	12 916 132	56 606 783	22 741 213	79 347 996	56 171 959	23 012 094	79 184 053	11 898 173	1 181 902	13 080 075
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10601	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
10602	404 932	0	404 932	0	0	0	0	0	0	404 932	0	404 932
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	458 602	0	458 602	0	0	0	0	0	0	458 602	0	458 602
30126	326 101	0	326 101	0	0	0	0	0	0	326 101	0	326 101
30220	81	13 265	13 346	48 805	619 045	667 850	53 857	641 512	695 369	5 133	35 732	40 865
30223	21 889	0	21 889	643 846	0	643 846	634 185	0	634 185	12 228	0	12 228
30226	297	0	297	34	0	34	34	0	34	297	0	297
30232	17	0	17	22 111	16 360	38 471	22 111	16 622	38 733	17	262	279
30236	0	0	0	0	3 504	3 504	0	3 504	3 504	0	0	0
407	1 701 703	126 304	1 828 007	9 352 732	878 836	10 231 568	9 253 207	875 731	10 128 938	1 602 178	123 199	1 725 377
408.1	35 839	381	36 220	223 076	1 703	224 779	229 518	1 372	230 890	42 281	50	42 331
40807	1 566	7	1 573	1 812	665	2 477	918	665	1 583	672	7	679
40817	171 125	40 650	211 775	421 026	86 484	507 510	442 094	63 238	505 332	192 193	17 404	209 597
40820	331	1 241	1 572	585	53	638	1 103	63	1 166	849	1 251	2 100
40821	242	0	242	66 034	0	66 034	66 225	0	66 225	433	0	433
40901	97 297	0	97 297	97 297	0	97 297	5 661	0	5 661	5 661	0	5 661
40905	5	0	5	22 963	1 125	24 088	22 963	1 125	24 088	5	0	5
40909	0	0	0	9 782	12 584	22 366	9 782	12 584	22 366	0	0	0
40910	0	0	0	5 274	2 455	7 729	5 274	2 455	7 729	0	0	0
40911	23	0	23	71 825	4 162	75 987	71 803	4 162	75 965	1	0	1
40912	0	0	0	3 025	6 624	9 649	3 025	6 624	9 649	0	0	0
40913	0	0	0	4 650	4 844	9 494	4 650	4 844	9 494	0	0	0
42003	2 155	0	2 155	0	0	0	0	0	0	2 155	0	2 155
42102	31 800	0	31 800	159 500	0	159 500	178 100	0	178 100	50 400	0	50 400
42103	2 300	0	2 300	0	0	0	1 050	0	1 050	3 350	0	3 350
42104	15 000	0	15 000	1 000	0	1 000	11 050	0	11 050	25 050	0	25 050
42105	32 230	0	32 230	5 300	0	5 300	21 300	0	21 300	48 230	0	48 230
42106	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42108	270 661	0	270 661	18 898	0	18 898	26 855	0	26 855	278 618	0	278 618
42112	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
42207	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42301	36 281	7 000	43 281	18 456	840	19 296	12 033	1 001	13 034	29 858	7 161	37 019
42303	8 100	0	8 100	6 191	0	6 191	2 128	0	2 128	4 037	0	4 037
42304	23 080	1 282	24 362	3 414	168	3 582	7 364	85	7 449	27 030	1 199	28 229
42305	214 524	22 501	237 025	20 466	1 825	22 291	30 784	1 298	32 082	224 842	21 974	246 816
42306	2 570 538	209 812	2 780 350	67 819	21 507	89 326	77 784	18 109	95 893	2 580 503	206 414	2 786 917
42309	2 305	52	2 357	457	3	460	426	3	429	2 274	52	2 326
42601	0	921	921	0	39	39	0	47	47	0	929	929
42605	0	628	628	0	27	27	0	32	32	0	633	633
42606	2 238	1 234	3 472	0	53	53	14	64	78	2 252	1 245	3 497
42609	28	0	28	4	0	4	11	0	11	35	0	35
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	56 637	0	56 637	655	0	655	1 150	0	1 150	57 132	0	57 132
45215	163 143	0	163 143	20 814	0	20 814	34 619	0	34 619	176 948	0	176 948
45315	2	0	2	200	0	200	198	0	198	0	0	0
45415	10 454	0	10 454	911	0	911	3	0	3	9 546	0	9 546
45515	39 383	0	39 383	2 404	0	2 404	2 900	0	2 900	39 879	0	39 879
45818	415 501	0	415 501	1 686	0	1 686	430	0	430	414 245	0	414 245
45918	24 249	0	24 249	64	0	64	10	0	10	24 195	0	24 195
47405	0	0	0	722 744	720 344	1 443 088	722 744	720 344	1 443 088	0	0	0
47407	0	0	0	13 917 368	12 991 562	26 908 930	13 917 368	12 991 562	26 908 930	0	0	0
47411	27 367	237	27 604	16 802	165	16 967	18 335	170	18 505	28 900	242	29 142
47416	162	142	304	20 936	150	21 086	20 818	8	20 826	44	0	44
47422	19 828	1	19 829	174 226	0	174 226	174 230	0	174 230	19 832	1	19 833
47425	421 990	0	421 990	15 722	0	15 722	18 957	0	18 957	425 225	0	425 225
47426	1 686	0	1 686	1 133	0	1 133	1 477	0	1 477	2 030	0	2 030
52305	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60301	7 944	0	7 944	6 879	0	6 879	2 945	0	2 945	4 010	0	4 010
60305	9 467	0	9 467	27 973	0	27 973	26 929	0	26 929	8 423	0	8 423
60307	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60309	565	0	565	115	0	115	406	0	406	856	0	856
60311	5 045	0	5 045	12 353	0	12 353	12 353	0	12 353	5 045	0	5 045
60322	223	0	223	24 085	0	24 085	23 996	0	23 996	134	0	134
60324	2 919	0	2 919	2 853	0	2 853	2 961	0	2 961	3 027	0	3 027
60335	8 302	0	8 302	5 862	0	5 862	5 244	0	5 244	7 684	0	7 684
60414	105 519	0	105 519	0	0	0	719	0	719	106 238	0	106 238
60903	2 551	0	2 551	0	0	0	132	0	132	2 683	0	2 683
61301	23 862	0	23 862	3 646	0	3 646	2 369	0	2 369	22 585	0	22 585
61701	14 729	0	14 729	14 526	0	14 526	0	0	0	203	0	203
62002	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
62103	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70601	3 272 090	0	3 272 090	4 482	0	4 482	182 154	0	182 154	3 449 762	0	3 449 762
70603	1 052 757	0	1 052 757	0	0	0	83 385	0	83 385	1 136 142	0	1 136 142
70615	0	0	0	0	0	0	14 526	0	14 526	14 526	0	14 526
Итого по пассиву (баланс)	12 490 474	425 658	12 916 132	26 294 964	15 375 127	41 670 091	26 466 810	15 367 224	41 834 034	12 662 320	417 755	13 080 075
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	25 300	0	25 300	0	0	0	0	0	0	25 300	0	25 300
90901	2 352 899	0	2 352 899	763 906	0	763 906	371 911	0	371 911	2 744 894	0	2 744 894
90902	443 619	0	443 619	100 336	0	100 336	107 523	0	107 523	436 432	0	436 432
90907	97 297	0	97 297	5 661	0	5 661	97 297	0	97 297	5 661	0	5 661
91202	25 216	0	25 216	10	0	10	1 830	0	1 830	23 396	0	23 396
91203	6 637	0	6 637	2 102	0	2 102	2 104	0	2 104	6 635	0	6 635
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	20 999 022	0	20 999 022	1 044 348	0	1 044 348	991 069	0	991 069	21 052 301	0	21 052 301
91418	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91603	130	308	438	0	0	0	0	0	0	130	308	438
91604	106 745	0	106 745	5 078	0	5 078	1 705	0	1 705	110 118	0	110 118
91704	108 871	8 370	117 241	0	596	596	0	355	355	108 871	8 611	117 482
91802	176 646	90 786	267 432	0	6 523	6 523	0	3 847	3 847	176 646	93 462	270 108
91803	67 010	2 469	69 479	0	177	177	130	105	235	66 880	2 541	69 421
99998	6 603 948	0	6 603 948	997 479	0	997 479	1 393 362	0	1 393 362	6 208 065	0	6 208 065
Итого по активу (баланс)	31 163 399	101 933	31 265 332	2 918 920	7 296	2 926 216	2 966 931	4 307	2 971 238	31 115 388	104 922	31 220 310
Пассив
91311	78 893	0	78 893	19 800	0	19 800	0	0	0	59 093	0	59 093
91312	4 738 136	0	4 738 136	459 447	0	459 447	199 856	0	199 856	4 478 545	0	4 478 545
91315	1 055 981	0	1 055 981	158 136	0	158 136	190 645	0	190 645	1 088 490	0	1 088 490
91316	246 190	0	246 190	224 631	0	224 631	111 790	0	111 790	133 349	0	133 349
91317	262 820	3 388	266 208	500 079	498	500 577	486 234	231	486 465	248 975	3 121	252 096
91319	218 540	0	218 540	131 778	0	131 778	109 730	0	109 730	196 492	0	196 492
99999	24 661 384	0	24 661 384	1 535 296	0	1 535 296	1 886 157	0	1 886 157	25 012 245	0	25 012 245
Итого по пассиву (баланс)	31 261 944	3 388	31 265 332	3 029 167	498	3 029 665	2 984 412	231	2 984 643	31 217 189	3 121	31 220 310
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 001 383	172 910	1 174 293	12 593 388	3 020 044	15 613 432	12 895 069	3 049 566	15 944 635	699 702	143 388	843 090
99996	1 173 190	0	1 173 190	15 629 670	0	15 629 670	15 960 437	0	15 960 437	842 423	0	842 423
Итого по активу (баланс)	2 174 573	172 910	2 347 483	28 223 058	3 020 044	31 243 102	28 855 506	3 049 566	31 905 072	1 542 125	143 388	1 685 513
Пассив
96901	174 312	998 878	1 173 190	3 042 775	12 917 661	15 960 436	3 012 296	12 617 373	15 629 669	143 833	698 590	842 423
99997	1 174 293	0	1 174 293	15 944 635	0	15 944 635	15 613 432	0	15 613 432	843 090	0	843 090
Итого по пассиву (баланс)	1 348 605	998 878	2 347 483	18 987 410	12 917 661	31 905 071	18 625 728	12 617 373	31 243 101	986 923	698 590	1 685 513

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?