Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 164	0	3 164	1 083	0	1 083	884	0	884	3 363	0	3 363
10610	26 756	0	26 756	0	0	0	68	0	68	26 688	0	26 688
11101	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
20202	121 719	97 932	219 651	2 097 255	1 927 035	4 024 290	2 100 103	1 924 227	4 024 330	118 871	100 740	219 611
20208	821	0	821	1 000	0	1 000	1 414	0	1 414	407	0	407
20209	0	0	0	546 408	223 602	770 010	546 408	223 602	770 010	0	0	0
30102	14 828	0	14 828	4 304 178	0	4 304 178	4 285 484	0	4 285 484	33 522	0	33 522
30110	4 462	44 556	49 018	2 987 550	2 836 107	5 823 657	2 987 215	2 817 566	5 804 781	4 797	63 097	67 894
30202	5 466	0	5 466	0	0	0	149	0	149	5 317	0	5 317
30204	2 889	0	2 889	673	0	673	0	0	0	3 562	0	3 562
30233	1 490	0	1 490	37 911	25 039	62 950	37 820	25 039	62 859	1 581	0	1 581
30424	86	0	86	453 547	0	453 547	453 585	0	453 585	48	0	48
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	23	0	23	64 016	0	64 016	64 021	0	64 021	18	0	18
31902	100 000	0	100 000	1 930 000	0	1 930 000	1 860 000	0	1 860 000	170 000	0	170 000
31903	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32201	2 126	0	2 126	0	0	0	0	0	0	2 126	0	2 126
45201	0	0	0	5 910	0	5 910	3 466	0	3 466	2 444	0	2 444
45203	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
45204	53 500	0	53 500	24 300	0	24 300	28 400	0	28 400	49 400	0	49 400
45205	91 554	0	91 554	155 780	0	155 780	31 084	0	31 084	216 250	0	216 250
45206	308 500	0	308 500	0	0	0	144 000	0	144 000	164 500	0	164 500
45207	50 000	0	50 000	4 000	0	4 000	0	0	0	54 000	0	54 000
45208	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45307	35 115	0	35 115	0	0	0	0	0	0	35 115	0	35 115
45308	25 152	0	25 152	0	0	0	0	0	0	25 152	0	25 152
45503	200	0	200	300	0	300	0	0	0	500	0	500
45505	4 998	0	4 998	0	0	0	29	0	29	4 969	0	4 969
45506	4 119	0	4 119	0	0	0	75	0	75	4 044	0	4 044
45507	87 537	0	87 537	0	0	0	1 631	0	1 631	85 906	0	85 906
45509	1 171	625	1 796	1 475	556	2 031	2 102	816	2 918	544	365	909
45812	61 398	0	61 398	0	0	0	40	0	40	61 358	0	61 358
45815	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
47404	0	52 084	52 084	0	540 149	540 149	0	550 314	550 314	0	41 919	41 919
47408	0	0	0	7 954 395	8 026 997	15 981 392	7 954 395	8 026 997	15 981 392	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	122	0	122	45	90 542	90 587	31	90 542	90 573	136	0	136
47427	37	2	39	8 378	3	8 381	8 410	4	8 414	5	1	6
50205	324 080	0	324 080	2 439	0	2 439	63 920	0	63 920	262 599	0	262 599
50221	747	0	747	0	0	0	747	0	747	0	0	0
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	4 630	0	4 630	0	0	0	0	0	0	4 630	0	4 630
50621	1 490	0	1 490	356	0	356	0	0	0	1 846	0	1 846
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60306	24	0	24	88	0	88	0	0	0	112	0	112
60308	135	0	135	252	0	252	222	0	222	165	0	165
60310	46	0	46	309	0	309	309	0	309	46	0	46
60312	877	0	877	6 768	0	6 768	6 488	0	6 488	1 157	0	1 157
60323	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
60336	960	0	960	185	0	185	230	0	230	915	0	915
60401	123 704	0	123 704	0	0	0	0	0	0	123 704	0	123 704
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
61008	52	0	52	275	0	275	221	0	221	106	0	106
61009	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61210	0	0	0	64 067	0	64 067	64 067	0	64 067	0	0	0
61403	665	0	665	114	0	114	208	0	208	571	0	571
61702	8 213	0	8 213	0	0	0	640	0	640	7 573	0	7 573
61904	80 880	0	80 880	0	0	0	0	0	0	80 880	0	80 880
70606	1 116 214	0	1 116 214	202 024	0	202 024	26	0	26	1 318 212	0	1 318 212
70607	190	0	190	8	0	8	51	0	51	147	0	147
70608	255 524	0	255 524	22 194	0	22 194	0	0	0	277 718	0	277 718
70611	13 325	0	13 325	1 959	0	1 959	0	0	0	15 284	0	15 284
70616	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
Итого по активу (баланс)	2 968 884	195 199	3 164 083	21 319 372	13 670 030	34 989 402	21 088 011	13 659 107	34 747 118	3 200 245	206 122	3 406 367
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10603	747	0	747	747	0	747	0	0	0	0	0	0
10609	703	0	703	26	0	26	0	0	0	677	0	677
10614	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	62 366	0	62 366	50 000	0	50 000	0	0	0	12 366	0	12 366
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	225	397	622	179 591	214 113	393 704	180 083	213 893	393 976	717	177	894
407	330 435	22 811	353 246	6 563 485	1 239 624	7 803 109	6 605 164	1 234 232	7 839 396	372 114	17 419	389 533
408.1	7 435	1	7 436	22 857	0	22 857	25 397	0	25 397	9 975	1	9 976
40817	24 974	2 466	27 440	72 722	4 383	77 105	74 767	4 739	79 506	27 019	2 822	29 841
40820	38	538	576	78	553	631	45	304	349	5	289	294
40821	0	0	0	1 170	0	1 170	1 170	0	1 170	0	0	0
40905	0	0	0	7 669	790	8 459	7 669	790	8 459	0	0	0
40909	0	0	0	13 644	14 009	27 653	13 644	14 009	27 653	0	0	0
40910	0	0	0	10 214	9 495	19 709	10 214	9 495	19 709	0	0	0
40911	0	0	0	23 018	69	23 087	23 018	69	23 087	0	0	0
40912	0	0	0	33 587	42 695	76 282	33 587	42 695	76 282	0	0	0
40913	0	0	0	109 361	168 780	278 141	109 361	168 780	278 141	0	0	0
42103	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
42105	2 100	0	2 100	200	0	200	8 700	0	8 700	10 600	0	10 600
42106	95 000	0	95 000	7 000	0	7 000	0	0	0	88 000	0	88 000
42301	1 220	47 859	49 079	12 947	57 869	70 816	12 073	13 591	25 664	346	3 581	3 927
42306	225 733	86 536	312 269	52 098	6 944	59 042	58 321	52 204	110 525	231 956	131 796	363 752
42307	2 615	43 721	46 336	0	25 954	25 954	141	40 148	40 289	2 756	57 915	60 671
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42606	1 340	0	1 340	0	0	0	9	0	9	1 349	0	1 349
45215	33 367	0	33 367	135 779	0	135 779	130 300	0	130 300	27 888	0	27 888
45315	33 102	0	33 102	0	0	0	0	0	0	33 102	0	33 102
45515	37 156	0	37 156	1 011	0	1 011	844	0	844	36 989	0	36 989
45818	61 398	0	61 398	40	0	40	0	0	0	61 358	0	61 358
47407	0	0	0	8 077 214	7 902 840	15 980 054	8 077 214	7 902 840	15 980 054	0	0	0
47416	719	0	719	6 585	0	6 585	23 610	0	23 610	17 744	0	17 744
47422	138	0	138	204	90 548	90 752	211	90 548	90 759	145	0	145
47425	1 968	0	1 968	7 743	0	7 743	8 473	0	8 473	2 698	0	2 698
50220	0	0	0	518	0	518	1 083	0	1 083	565	0	565
50620	1 319	0	1 319	65	0	65	20	0	20	1 274	0	1 274
50720	3 164	0	3 164	366	0	366	0	0	0	2 798	0	2 798
60301	277	0	277	9 500	0	9 500	9 898	0	9 898	675	0	675
60305	5 806	0	5 806	9 729	0	9 729	9 296	0	9 296	5 373	0	5 373
60309	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
60311	956	0	956	945	0	945	851	0	851	862	0	862
60320	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
60322	1	0	1	3 397	0	3 397	3 397	0	3 397	1	0	1
60324	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
60335	4 219	0	4 219	2 601	0	2 601	2 151	0	2 151	3 769	0	3 769
60414	17 707	0	17 707	0	0	0	440	0	440	18 147	0	18 147
60903	42	0	42	0	0	0	1	0	1	43	0	43
61304	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
61701	26 756	0	26 756	68	0	68	0	0	0	26 688	0	26 688
61910	53 972	0	53 972	0	0	0	462	0	462	54 434	0	54 434
61912	5 381	0	5 381	92	0	92	0	0	0	5 289	0	5 289
70601	1 222 439	0	1 222 439	0	0	0	212 828	0	212 828	1 435 267	0	1 435 267
70602	539	0	539	13	0	13	371	0	371	897	0	897
70603	258 129	0	258 129	0	0	0	22 667	0	22 667	280 796	0	280 796
70613	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
70615	584	0	584	584	0	584	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 959 746	204 337	3 164 083	15 507 144	9 778 666	25 285 810	15 739 757	9 788 337	25 528 094	3 192 359	214 008	3 406 367
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 183 770	0	1 183 770	2 023	0	2 023	1 497	0	1 497	1 184 296	0	1 184 296
90902	76 797	0	76 797	1 267	0	1 267	1 091	0	1 091	76 973	0	76 973
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	515 407	0	515 407	53 950	0	53 950	33 800	0	33 800	535 557	0	535 557
91417	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
91501	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
91502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	16 834	0	16 834	79	0	79	165	0	165	16 748	0	16 748
91704	9 523	0	9 523	0	0	0	0	0	0	9 523	0	9 523
91802	104 610	0	104 610	0	0	0	0	0	0	104 610	0	104 610
99998	1 113 198	0	1 113 198	442 775	0	442 775	708 108	0	708 108	847 865	0	847 865
Итого по активу (баланс)	3 140 192	0	3 140 192	500 444	0	500 444	744 662	0	744 662	2 895 974	0	2 895 974
Пассив
91004	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	932 394	0	932 394	318 389	0	318 389	128 929	0	128 929	742 934	0	742 934
91316	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
91317	122 825	4 875	127 700	388 264	756	389 020	311 851	1 141	312 992	46 412	5 260	51 672
91507	29 467	0	29 467	130	0	130	200	0	200	29 537	0	29 537
91508	2 987	0	2 987	45	0	45	130	0	130	3 072	0	3 072
99999	2 026 994	0	2 026 994	36 551	0	36 551	57 666	0	57 666	2 048 109	0	2 048 109
Итого по пассиву (баланс)	3 135 317	4 875	3 140 192	743 903	756	744 659	499 300	1 141	500 441	2 890 714	5 260	2 895 974
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 327 760	3 385 616	6 713 376	3 327 760	3 385 616	6 713 376	0	0	0
99996	0	0	0	6 713 133	0	6 713 133	6 713 133	0	6 713 133	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 040 893	3 385 616	13 426 509	10 040 893	3 385 616	13 426 509	0	0	0
Пассив
96501	0	0	0	64 105	0	64 105	64 105	0	64 105	0	0	0
96901	0	0	0	3 374 775	3 274 254	6 649 029	3 374 775	3 274 254	6 649 029	0	0	0
99997	0	0	0	6 713 376	0	6 713 376	6 713 376	0	6 713 376	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 152 256	3 274 254	13 426 510	10 152 256	3 274 254	13 426 510	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?