Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Центрально-Азиатский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 503	0	5 503	0	0	0	0	0	0	5 503	0	5 503
10901	15 663	0	15 663	0	0	0	0	0	0	15 663	0	15 663
20202	43 851	6 502	50 353	395 480	16 538	412 018	402 451	16 206	418 657	36 880	6 834	43 714
20208	6 466	0	6 466	11 500	0	11 500	10 955	0	10 955	7 011	0	7 011
20209	0	0	0	285 930	2 103	288 033	285 930	2 103	288 033	0	0	0
30102	34 302	0	34 302	917 720	0	917 720	904 988	0	904 988	47 034	0	47 034
30110	7 918	9 851	17 769	76 971	18 909	95 880	76 672	22 141	98 813	8 217	6 619	14 836
30202	4 657	0	4 657	0	0	0	488	0	488	4 169	0	4 169
30204	322	0	322	0	0	0	38	0	38	284	0	284
30215	1 300	868	2 168	0	44	44	0	37	37	1 300	875	2 175
30221	1 016	0	1 016	19 572	701	20 273	19 572	701	20 273	1 016	0	1 016
30233	88	287	375	17 262	2 112	19 374	17 044	2 399	19 443	306	0	306
30302	32 672	1 330	34 002	15 749	10 360	26 109	15 459	10 915	26 374	32 962	775	33 737
30306	66 987	6 938	73 925	19 446	3 426	22 872	30 874	8 168	39 042	55 559	2 196	57 755
31901	257 000	0	257 000	27 000	0	27 000	15 000	0	15 000	269 000	0	269 000
32201	2 126	0	2 126	0	0	0	0	0	0	2 126	0	2 126
44908	2 912	0	2 912	0	0	0	182	0	182	2 730	0	2 730
45106	12 000	0	12 000	0	0	0	1 166	0	1 166	10 834	0	10 834
45204	19 000	0	19 000	0	0	0	10 000	0	10 000	9 000	0	9 000
45205	16 000	0	16 000	14 100	0	14 100	5 600	0	5 600	24 500	0	24 500
45206	8 850	0	8 850	1 950	0	1 950	3 850	0	3 850	6 950	0	6 950
45207	52 668	0	52 668	0	0	0	3 734	0	3 734	48 934	0	48 934
45208	18 000	0	18 000	0	0	0	1 300	0	1 300	16 700	0	16 700
45401	0	0	0	4 434	0	4 434	2 334	0	2 334	2 100	0	2 100
45405	4 771	0	4 771	1 169	0	1 169	572	0	572	5 368	0	5 368
45406	17 092	0	17 092	18	0	18	1 417	0	1 417	15 693	0	15 693
45407	46 925	0	46 925	500	0	500	4 685	0	4 685	42 740	0	42 740
45408	20 013	0	20 013	0	0	0	599	0	599	19 414	0	19 414
45505	444	0	444	0	0	0	62	0	62	382	0	382
45506	58 988	0	58 988	1 000	0	1 000	2 967	0	2 967	57 021	0	57 021
45507	70 566	0	70 566	100	0	100	5 132	0	5 132	65 534	0	65 534
45509	35	0	35	294	0	294	287	0	287	42	0	42
45812	720	0	720	1	0	1	21	0	21	700	0	700
45814	4 701	0	4 701	189	0	189	0	0	0	4 890	0	4 890
45815	7 116	0	7 116	118	0	118	202	0	202	7 032	0	7 032
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45914	284	0	284	0	0	0	1	0	1	283	0	283
45915	509	0	509	37	0	37	28	0	28	518	0	518
47406	0	0	0	0	878	878	0	878	878	0	0	0
47408	0	0	0	1 101	5 659	6 760	1 101	5 659	6 760	0	0	0
47423	195	0	195	27	0	27	22	0	22	200	0	200
47427	1 898	0	1 898	6 172	0	6 172	6 697	0	6 697	1 373	0	1 373
60306	0	0	0	1 576	0	1 576	1 576	0	1 576	0	0	0
60308	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60310	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60312	490	0	490	1 281	0	1 281	1 396	0	1 396	375	0	375
60323	2 594	1 742	4 336	20	89	109	6	74	80	2 608	1 757	4 365
60336	867	0	867	267	0	267	694	0	694	440	0	440
60401	158 057	0	158 057	0	0	0	0	0	0	158 057	0	158 057
60404	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
60901	4 434	0	4 434	0	0	0	0	0	0	4 434	0	4 434
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	214	0	214	175	0	175	175	0	175	214	0	214
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	336	0	336	47	0	47	15	0	15	368	0	368
62001	1 145	0	1 145	0	0	0	0	0	0	1 145	0	1 145
70606	136 985	0	136 985	11 925	0	11 925	9	0	9	148 901	0	148 901
70608	35 405	0	35 405	3 100	0	3 100	0	0	0	38 505	0	38 505
Итого по активу (баланс)	1 184 359	27 518	1 211 877	1 836 416	60 819	1 897 235	1 835 486	69 281	1 904 767	1 185 289	19 056	1 204 345
Пассив
10208	214 360	0	214 360	0	0	0	0	0	0	214 360	0	214 360
10601	29 683	0	29 683	0	0	0	0	0	0	29 683	0	29 683
30126	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30222	0	0	0	0	101	101	0	101	101	0	0	0
30223	2 267	0	2 267	253 566	0	253 566	256 592	0	256 592	5 293	0	5 293
30226	2 016	0	2 016	0	0	0	0	0	0	2 016	0	2 016
30232	14	0	14	25 466	4 121	29 587	25 530	4 244	29 774	78	123	201
30236	0	0	0	5	1	6	5	1	6	0	0	0
30301	32 672	1 330	34 002	15 459	10 915	26 374	15 749	10 360	26 109	32 962	775	33 737
30305	66 987	6 938	73 925	30 875	8 167	39 042	19 447	3 425	22 872	55 559	2 196	57 755
406	133	0	133	2 858	0	2 858	2 788	0	2 788	63	0	63
407	67 908	11 989	79 897	801 717	1 260	802 977	807 554	973	808 527	73 745	11 702	85 447
408.1	27 616	0	27 616	235 511	994	236 505	232 470	994	233 464	24 575	0	24 575
40807	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	11 011	6 918	17 929	37 086	7 052	44 138	34 477	3 226	37 703	8 402	3 092	11 494
40820	115	30	145	0	1	1	0	1	1	115	30	145
40821	281	0	281	51 203	0	51 203	52 684	0	52 684	1 762	0	1 762
40905	1	0	1	3 260	145	3 405	3 260	145	3 405	1	0	1
40909	0	0	0	4 639	1 541	6 180	4 639	1 541	6 180	0	0	0
40910	0	0	0	262	413	675	262	413	675	0	0	0
40911	274	0	274	15 472	124	15 596	16 097	124	16 221	899	0	899
40912	0	0	0	4 574	3 255	7 829	4 574	3 255	7 829	0	0	0
40913	0	0	0	2 911	926	3 837	2 911	926	3 837	0	0	0
42106	15 100	0	15 100	0	0	0	0	0	0	15 100	0	15 100
42114	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
42206	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42301	14 292	0	14 292	17 911	0	17 911	16 628	0	16 628	13 009	0	13 009
42304	3 760	0	3 760	1 108	0	1 108	31	0	31	2 683	0	2 683
42305	13 423	71	13 494	3 832	3	3 835	1 109	5	1 114	10 700	73	10 773
42306	359 727	459	360 186	27 279	19	27 298	26 178	24	26 202	358 626	464	359 090
42307	6 738	0	6 738	1 679	0	1 679	1 454	0	1 454	6 513	0	6 513
42310	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	11	1	12	0	0	0	0	0	0	11	1	12
44915	29	0	29	2	0	2	0	0	0	27	0	27
45115	193	0	193	58	0	58	81	0	81	216	0	216
45215	521	0	521	561	0	561	170	0	170	130	0	130
45415	3 280	0	3 280	1 445	0	1 445	52	0	52	1 887	0	1 887
45515	788	0	788	62	0	62	754	0	754	1 480	0	1 480
45818	11 361	0	11 361	127	0	127	219	0	219	11 453	0	11 453
45918	773	0	773	8	0	8	8	0	8	773	0	773
47405	0	0	0	878	0	878	878	0	878	0	0	0
47407	0	0	0	5 667	1 099	6 766	5 667	1 099	6 766	0	0	0
47411	501	0	501	2 386	0	2 386	2 478	1	2 479	593	1	594
47416	142	0	142	17 460	0	17 460	17 408	0	17 408	90	0	90
47422	14	0	14	66	0	66	63	0	63	11	0	11
47425	241	0	241	158	0	158	143	0	143	226	0	226
47426	2	0	2	315	0	315	317	0	317	4	0	4
60301	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
60305	2 976	0	2 976	4 360	0	4 360	4 514	0	4 514	3 130	0	3 130
60309	39	0	39	10	0	10	43	0	43	72	0	72
60311	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	4 341	0	4 341	0	0	0	17	0	17	4 358	0	4 358
60335	899	0	899	1 177	0	1 177	1 224	0	1 224	946	0	946
60414	24 784	0	24 784	0	0	0	303	0	303	25 087	0	25 087
60903	2 110	0	2 110	0	0	0	74	0	74	2 184	0	2 184
61701	2 717	0	2 717	0	0	0	0	0	0	2 717	0	2 717
62002	0	0	0	0	0	0	115	0	115	115	0	115
70601	126 462	0	126 462	24	0	24	11 118	0	11 118	137 556	0	137 556
70603	35 291	0	35 291	0	0	0	3 099	0	3 099	38 390	0	38 390
70615	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
Итого по пассиву (баланс)	1 184 141	27 736	1 211 877	1 572 060	40 137	1 612 197	1 573 807	30 858	1 604 665	1 185 888	18 457	1 204 345
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	190	0	190	3	0	3	2	0	2	191	0	191
90902	583 463	0	583 463	6 971	0	6 971	8 807	0	8 807	581 627	0	581 627
90909	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
91202	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91414	1 123 504	0	1 123 504	17 909	0	17 909	51 199	0	51 199	1 090 214	0	1 090 214
91501	14 252	0	14 252	0	0	0	0	0	0	14 252	0	14 252
91604	800	0	800	222	0	222	176	0	176	846	0	846
91704	635	0	635	0	0	0	0	0	0	635	0	635
91802	347	0	347	0	0	0	2	0	2	345	0	345
99998	617 689	0	617 689	42 772	0	42 772	70 187	0	70 187	590 274	0	590 274
Итого по активу (баланс)	2 340 984	0	2 340 984	67 883	0	67 883	130 379	0	130 379	2 278 488	0	2 278 488
Пассив
91311	7 105	0	7 105	0	0	0	0	0	0	7 105	0	7 105
91312	573 389	0	573 389	42 202	0	42 202	8 765	0	8 765	539 952	0	539 952
91316	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
91317	4 730	0	4 730	27 487	0	27 487	34 009	0	34 009	11 252	0	11 252
91507	29 272	0	29 272	0	0	0	0	0	0	29 272	0	29 272
91508	2 693	0	2 693	0	0	0	0	0	0	2 693	0	2 693
99999	1 723 295	0	1 723 295	60 112	0	60 112	25 031	0	25 031	1 688 214	0	1 688 214
Итого по пассиву (баланс)	2 340 984	0	2 340 984	130 301	0	130 301	67 805	0	67 805	2 278 488	0	2 278 488

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?