Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 344	1 300	14 644	45 768	1 509	47 277	50 032	1 685	51 717	9 080	1 124	10 204
20209	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30102	17 100	0	17 100	4 014 815	0	4 014 815	4 007 546	0	4 007 546	24 369	0	24 369
30110	311	13 093	13 404	600	111 037	111 637	577	99 492	100 069	334	24 638	24 972
30114	0	3	3	0	18	18	0	18	18	0	3	3
30202	1 988	0	1 988	268	0	268	0	0	0	2 256	0	2 256
30204	235	0	235	3	0	3	0	0	0	238	0	238
30215	315	608	923	0	30	30	0	26	26	315	612	927
30233	0	0	0	2	63	65	2	63	65	0	0	0
30424	1 519	0	1 519	82 300	0	82 300	82 385	0	82 385	1 434	0	1 434
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	155 000	0	155 000	2 350 000	0	2 350 000	2 355 000	0	2 355 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32301	0	1 215	1 215	0	62	62	0	52	52	0	1 225	1 225
45106	1 990	0	1 990	0	0	0	1 487	0	1 487	503	0	503
45201	17 348	0	17 348	29 264	0	29 264	28 705	0	28 705	17 907	0	17 907
45204	30 000	0	30 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
45205	141 711	0	141 711	25 088	0	25 088	31 164	0	31 164	135 635	0	135 635
45206	65 192	0	65 192	19 500	0	19 500	10 344	0	10 344	74 348	0	74 348
45207	88 335	0	88 335	0	0	0	9 366	0	9 366	78 969	0	78 969
45406	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	291	0	291	0	0	0	33	0	33	258	0	258
45506	5 614	0	5 614	0	0	0	445	0	445	5 169	0	5 169
45507	32 619	0	32 619	10 000	0	10 000	2 076	0	2 076	40 543	0	40 543
45704	406	0	406	0	0	0	63	0	63	343	0	343
45705	556	0	556	0	0	0	41	0	41	515	0	515
45706	24 387	0	24 387	1 500	0	1 500	1 563	0	1 563	24 324	0	24 324
45812	3 371	5 692	9 063	890	289	1 179	1 563	244	1 807	2 698	5 737	8 435
45815	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
45817	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
45912	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45917	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47107	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
47404	0	0	0	83 855	1 452	85 307	83 855	1 452	85 307	0	0	0
47408	0	0	0	4 418	85 549	89 967	4 418	85 549	89 967	0	0	0
47423	1 188	0	1 188	1 793	0	1 793	1 827	0	1 827	1 154	0	1 154
47427	1 318	0	1 318	5 708	0	5 708	5 739	0	5 739	1 287	0	1 287
60302	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
60308	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60310	30	0	30	238	0	238	253	0	253	15	0	15
60312	751	0	751	2 315	0	2 315	2 493	0	2 493	573	0	573
60314	36	0	36	0	15	15	0	15	15	36	0	36
60323	446	0	446	0	8	8	0	8	8	446	0	446
60336	398	0	398	0	0	0	22	0	22	376	0	376
60401	9 326	0	9 326	0	0	0	191	0	191	9 135	0	9 135
60901	2 621	0	2 621	0	0	0	0	0	0	2 621	0	2 621
61002	27	0	27	36	0	36	63	0	63	0	0	0
61008	72	0	72	108	0	108	120	0	120	60	0	60
61009	52	0	52	3	0	3	55	0	55	0	0	0
61209	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
61403	418	0	418	60	0	60	107	0	107	371	0	371
70606	190 674	0	190 674	15 940	0	15 940	0	0	0	206 614	0	206 614
70608	28 230	0	28 230	2 154	0	2 154	0	0	0	30 384	0	30 384
70611	3 885	0	3 885	358	0	358	0	0	0	4 243	0	4 243
Итого по активу (баланс)	849 697	21 911	871 608	7 263 254	200 032	7 463 286	7 255 805	188 604	7 444 409	857 146	33 339	890 485
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	122 564	0	122 564	0	0	0	0	0	0	122 564	0	122 564
30232	4	4	8	577	202	779	625	207	832	52	9	61
32311	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
407	195 718	17 231	212 949	1 303 998	76 420	1 380 418	1 306 225	78 543	1 384 768	197 945	19 354	217 299
408.1	4 802	628	5 430	8 808	27	8 835	9 593	45	9 638	5 587	646	6 233
40807	7 579	48	7 627	17 380	2 995	20 375	19 615	4 781	24 396	9 814	1 834	11 648
40813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40817	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40909	0	0	0	2	59	61	2	59	61	0	0	0
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
40912	0	87	87	94	496	590	94	582	676	0	173	173
40913	0	0	0	370	39	409	370	39	409	0	0	0
42102	9 479	0	9 479	14 479	0	14 479	5 000	0	5 000	0	0	0
42301	1	40	41	0	1	1	0	2	2	1	41	42
42309	13	345	358	0	15	15	0	18	18	13	348	361
42601	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
42609	0	21	21	0	1	1	0	1	1	0	21	21
43803	299	313	612	299	14	313	0	23	23	0	322	322
43804	12 531	0	12 531	0	0	0	0	0	0	12 531	0	12 531
43805	6 557	2 474	9 031	0	106	106	0	126	126	6 557	2 494	9 051
45115	25	0	25	15	0	15	0	0	0	10	0	10
45215	9 064	0	9 064	3 482	0	3 482	2 324	0	2 324	7 906	0	7 906
45415	20	0	20	0	0	0	40	0	40	60	0	60
45515	647	0	647	37	0	37	500	0	500	1 110	0	1 110
45715	649	0	649	27	0	27	15	0	15	637	0	637
45818	9 523	0	9 523	333	0	333	297	0	297	9 487	0	9 487
45918	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47108	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	85 309	4 427	89 736	85 309	4 427	89 736	0	0	0
47416	35	0	35	372	15	387	489	996	1 485	152	981	1 133
47425	3 326	0	3 326	2 162	0	2 162	2 240	0	2 240	3 404	0	3 404
47426	119	5	124	58	0	58	81	1	82	142	6	148
60301	64	0	64	1 164	0	1 164	1 132	0	1 132	32	0	32
60305	2 257	0	2 257	8 491	0	8 491	8 491	0	8 491	2 257	0	2 257
60309	20	0	20	1	0	1	22	0	22	41	0	41
60311	69	0	69	286	0	286	286	0	286	69	0	69
60324	616	0	616	252	0	252	250	0	250	614	0	614
60335	701	0	701	778	0	778	779	0	779	702	0	702
60414	7 776	0	7 776	192	0	192	44	0	44	7 628	0	7 628
60903	887	0	887	0	0	0	44	0	44	931	0	931
70601	216 229	0	216 229	0	0	0	16 728	0	16 728	232 957	0	232 957
70603	27 989	0	27 989	0	0	0	2 215	0	2 215	30 204	0	30 204
Итого по пассиву (баланс)	850 400	21 208	871 608	1 449 458	84 821	1 534 279	1 463 302	89 854	1 553 156	864 244	26 241	890 485
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	784 457	0	784 457	29 172	0	29 172	3 525	0	3 525	810 104	0	810 104
90902	1 794 318	0	1 794 318	16 243	0	16 243	28 135	0	28 135	1 782 426	0	1 782 426
91414	1 168 453	25 751	1 194 204	30 031	1 306	31 337	91 329	1 102	92 431	1 107 155	25 955	1 133 110
91604	852	276	1 128	15	14	29	41	12	53	826	278	1 104
91704	4 839	0	4 839	0	0	0	0	0	0	4 839	0	4 839
91802	43 157	0	43 157	0	0	0	0	0	0	43 157	0	43 157
91803	3 361	0	3 361	0	0	0	0	0	0	3 361	0	3 361
99998	610 241	0	610 241	80 846	0	80 846	110 897	0	110 897	580 190	0	580 190
Итого по активу (баланс)	4 409 678	26 027	4 435 705	156 307	1 320	157 627	233 927	1 114	235 041	4 332 058	26 233	4 358 291
Пассив
91003	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91312	407 876	0	407 876	29 946	0	29 946	8 712	0	8 712	386 642	0	386 642
91315	78 981	18 371	97 352	10 062	2 067	12 129	0	1 321	1 321	68 919	17 625	86 544
91317	88 568	0	88 568	68 551	0	68 551	70 542	0	70 542	90 559	0	90 559
91507	16 445	0	16 445	0	0	0	0	0	0	16 445	0	16 445
99999	3 825 464	0	3 825 464	97 397	0	97 397	50 034	0	50 034	3 778 101	0	3 778 101
Итого по пассиву (баланс)	4 417 334	18 371	4 435 705	206 227	2 067	208 294	129 559	1 321	130 880	4 340 666	17 625	4 358 291
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	15 637	15 637	0	15 637	15 637	0	0	0
99996	0	0	0	15 475	0	15 475	15 475	0	15 475	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15 475	15 637	31 112	15 475	15 637	31 112	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	15 475	0	15 475	15 475	0	15 475	0	0	0
99997	0	0	0	15 637	0	15 637	15 637	0	15 637	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	31 112	0	31 112	31 112	0	31 112	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?