Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	60 379	0	60 379	0	0	0	15 525	0	15 525	44 854	0	44 854
20202	6 547	8 074	14 621	57 420	426	57 846	61 868	2 581	64 449	2 099	5 919	8 018
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	28 359	0	28 359	5 439 194	0	5 439 194	5 419 409	0	5 419 409	48 144	0	48 144
30110	5	226 229	226 234	0	59 972	59 972	0	83 700	83 700	5	202 501	202 506
30202	2 989	0	2 989	0	0	0	406	0	406	2 583	0	2 583
30204	1 772	0	1 772	343	0	343	0	0	0	2 115	0	2 115
30221	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
30602	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
32002	280 000	0	280 000	4 028 000	0	4 028 000	4 133 000	0	4 133 000	175 000	0	175 000
32003	0	0	0	935 000	0	935 000	935 000	0	935 000	0	0	0
45207	35 624	0	35 624	0	0	0	14 902	0	14 902	20 722	0	20 722
45208	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45407	12 000	0	12 000	0	0	0	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000
45504	0	0	0	3 650	0	3 650	0	0	0	3 650	0	3 650
45505	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45506	105 490	16 603	122 093	0	1 194	1 194	300	704	1 004	105 190	17 093	122 283
45507	193 154	3 906	197 060	0	198	198	809	167	976	192 345	3 937	196 282
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	22 477	8 738	31 215	0	629	629	0	370	370	22 477	8 997	31 474
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	4 889	292	5 181	0	21	21	0	13	13	4 889	300	5 189
47408	0	0	0	148 512	144 334	292 846	148 512	144 334	292 846	0	0	0
47415	5 844	0	5 844	0	0	0	412	0	412	5 432	0	5 432
47423	94	0	94	150	0	150	200	0	200	44	0	44
47427	32	61	93	2 887	121	3 008	2 836	123	2 959	83	59	142
52503	0	1 091	1 091	0	60	60	0	78	78	0	1 073	1 073
60302	1 551	0	1 551	0	0	0	0	0	0	1 551	0	1 551
60306	10	0	10	7	0	7	0	0	0	17	0	17
60308	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
60310	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60312	1 063	0	1 063	539	0	539	368	0	368	1 234	0	1 234
60323	1 907	424	2 331	0	31	31	14	28	42	1 893	427	2 320
60336	283	0	283	217	0	217	21	0	21	479	0	479
60401	344 812	0	344 812	0	0	0	91 913	0	91 913	252 899	0	252 899
60901	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	67	0	67	71	0	71	73	0	73	65	0	65
61009	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61209	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
61403	374	0	374	0	0	0	141	0	141	233	0	233
61702	2 422	0	2 422	5 361	0	5 361	5 836	0	5 836	1 947	0	1 947
70606	667 934	0	667 934	18 667	0	18 667	0	0	0	686 601	0	686 601
70608	269 713	0	269 713	16 777	0	16 777	0	0	0	286 490	0	286 490
70611	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
70616	0	0	0	5 836	0	5 836	5 361	0	5 361	475	0	475
Итого по активу (баланс)	2 076 612	265 418	2 342 030	10 669 091	206 986	10 876 077	10 845 366	232 098	11 077 464	1 900 337	240 306	2 140 643
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	301 893	0	301 893	91 912	0	91 912	14 288	0	14 288	224 269	0	224 269
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	28 044	0	28 044	0	0	0	0	0	0	28 044	0	28 044
30126	54 318	0	54 318	0	0	0	0	0	0	54 318	0	54 318
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
407	243 530	33 150	276 680	447 771	46 592	494 363	323 851	46 168	370 019	119 610	32 726	152 336
408.1	6 484	0	6 484	26 776	0	26 776	28 419	0	28 419	8 127	0	8 127
40817	575	79 041	79 616	104 199	84 563	188 762	108 447	64 861	173 308	4 823	59 339	64 162
42301	490	762	1 252	21	32	53	0	54	54	469	784	1 253
42304	827	0	827	0	0	0	0	0	0	827	0	827
42305	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42306	47 004	30 822	77 826	0	1 315	1 315	4 000	1 723	5 723	51 004	31 230	82 234
42312	42	0	42	21	0	21	21	0	21	42	0	42
42313	35	0	35	0	0	0	14	0	14	49	0	49
42314	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
43806	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	11 663	0	11 663	6 726	0	6 726	3 411	0	3 411	8 348	0	8 348
45415	120	0	120	20	0	20	0	0	0	100	0	100
45515	95 847	0	95 847	3 098	0	3 098	11 658	0	11 658	104 407	0	104 407
45818	34 215	0	34 215	0	0	0	259	0	259	34 474	0	34 474
45918	5 234	0	5 234	0	0	0	8	0	8	5 242	0	5 242
47405	0	0	0	102 932	93 805	196 737	102 932	93 805	196 737	0	0	0
47407	0	0	0	143 298	149 546	292 844	143 298	149 546	292 844	0	0	0
47411	2 488	243	2 731	0	10	10	392	58	450	2 880	291	3 171
47416	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47422	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
47425	113	0	113	80	0	80	40	0	40	73	0	73
52306	0	32 941	32 941	0	1 405	1 405	0	1 927	1 927	0	33 463	33 463
60301	51	0	51	211	0	211	214	0	214	54	0	54
60305	1 728	0	1 728	1 711	0	1 711	1 705	0	1 705	1 722	0	1 722
60309	1	0	1	22	0	22	21	0	21	0	0	0
60311	268	0	268	339	0	339	106	0	106	35	0	35
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	2 372	0	2 372	69	0	69	61	0	61	2 364	0	2 364
60335	523	0	523	367	0	367	364	0	364	520	0	520
60414	64 935	0	64 935	14 288	0	14 288	212	0	212	50 859	0	50 859
60903	145	0	145	0	0	0	9	0	9	154	0	154
61701	60 379	0	60 379	15 525	0	15 525	0	0	0	44 854	0	44 854
70601	726 661	0	726 661	189	0	189	18 478	0	18 478	744 950	0	744 950
70603	226 475	0	226 475	0	0	0	15 106	0	15 106	241 581	0	241 581
70615	0	0	0	5 361	0	5 361	5 361	0	5 361	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 165 071	176 959	2 342 030	965 420	377 268	1 342 688	783 159	358 142	1 141 301	1 982 810	157 833	2 140 643
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14	0	14	170	0	170	164	0	164	20	0	20
90902	8 095	0	8 095	82	0	82	530	0	530	7 647	0	7 647
91414	133 940	32 278	166 218	3 962	2 321	6 283	11 968	1 368	13 336	125 934	33 231	159 165
91501	2 682	0	2 682	1 850	0	1 850	1 259	0	1 259	3 273	0	3 273
91604	14 401	3 271	17 672	3 021	354	3 375	1 414	139	1 553	16 008	3 486	19 494
91704	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
91802	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
91803	9	0	9	50	0	50	0	0	0	59	0	59
99998	622 776	0	622 776	0	0	0	0	0	0	622 776	0	622 776
Итого по активу (баланс)	788 244	35 549	823 793	9 135	2 675	11 810	15 335	1 507	16 842	782 044	36 717	818 761
Пассив
91312	622 755	0	622 755	0	0	0	0	0	0	622 755	0	622 755
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	201 017	0	201 017	16 836	0	16 836	11 804	0	11 804	195 985	0	195 985
Итого по пассиву (баланс)	823 793	0	823 793	16 836	0	16 836	11 804	0	11 804	818 761	0	818 761
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	233 696	50 563	284 259	233 696	50 563	284 259	0	0	0
99996	0	0	0	283 756	0	283 756	283 756	0	283 756	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	517 452	50 563	568 015	517 452	50 563	568 015	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	50 477	233 279	283 756	50 477	233 279	283 756	0	0	0
99997	0	0	0	284 258	0	284 258	284 258	0	284 258	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	334 735	233 279	568 014	334 735	233 279	568 014	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?