Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 672	0	10 672	0	0	0	66	0	66	10 606	0	10 606
20202	24 375	3 235	27 610	337 262	93 291	430 553	334 164	94 111	428 275	27 473	2 415	29 888
20208	170 427	0	170 427	330 478	0	330 478	342 069	0	342 069	158 836	0	158 836
20209	9 347	0	9 347	580 091	0	580 091	576 898	0	576 898	12 540	0	12 540
30102	7 330	0	7 330	997 354	0	997 354	993 773	0	993 773	10 911	0	10 911
30110	11 830	937	12 767	486 985	7 375	494 360	492 827	6 272	499 099	5 988	2 040	8 028
30114	0	4	4	0	1 821	1 821	0	1 398	1 398	0	427	427
30202	376	0	376	0	0	0	18	0	18	358	0	358
30204	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30213	4 015	0	4 015	0	0	0	0	0	0	4 015	0	4 015
30215	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30221	0	0	0	160 147	0	160 147	160 147	0	160 147	0	0	0
30233	84 418	378	84 796	287 203	7 780	294 983	299 523	3 627	303 150	72 098	4 531	76 629
31902	0	0	0	197 000	0	197 000	169 000	0	169 000	28 000	0	28 000
31903	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32201	908	0	908	0	0	0	0	0	0	908	0	908
45206	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45207	11 900	0	11 900	0	0	0	1 244	0	1 244	10 656	0	10 656
45505	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
45506	634	0	634	0	0	0	36	0	36	598	0	598
47408	0	0	0	0	8 905	8 905	0	8 545	8 545	0	360	360
47423	1 466	0	1 466	19 861	0	19 861	18 877	0	18 877	2 450	0	2 450
47427	40	0	40	197	0	197	199	0	199	38	0	38
51402	9 988	0	9 988	21	0	21	10 009	0	10 009	0	0	0
60302	393	0	393	0	0	0	192	0	192	201	0	201
60306	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
60308	816	0	816	186	0	186	213	0	213	789	0	789
60310	173	0	173	550	0	550	532	0	532	191	0	191
60312	9 466	0	9 466	7 632	0	7 632	8 732	0	8 732	8 366	0	8 366
60314	0	14	14	0	1	1	0	12	12	0	3	3
60323	2 006	0	2 006	1	0	1	0	0	0	2 007	0	2 007
60336	229	0	229	107	0	107	81	0	81	255	0	255
60401	148 059	0	148 059	525	0	525	0	0	0	148 584	0	148 584
60404	16 024	0	16 024	0	0	0	0	0	0	16 024	0	16 024
60415	890	0	890	525	0	525	525	0	525	890	0	890
60901	9 053	0	9 053	0	0	0	0	0	0	9 053	0	9 053
61002	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61008	58	0	58	121	0	121	33	0	33	146	0	146
61009	13	0	13	23	0	23	7	0	7	29	0	29
61210	0	0	0	10 017	0	10 017	10 017	0	10 017	0	0	0
61403	121	0	121	0	0	0	22	0	22	99	0	99
70606	412 999	0	412 999	31 649	0	31 649	5 284	0	5 284	439 364	0	439 364
70608	3 856	0	3 856	285	0	285	0	0	0	4 141	0	4 141
70611	3 053	0	3 053	1 125	0	1 125	0	0	0	4 178	0	4 178
70616	484	0	484	96	0	96	580	0	580	0	0	0
Итого по активу (баланс)	958 894	4 568	963 462	3 474 446	119 173	3 593 619	3 453 072	113 965	3 567 037	980 268	9 776	990 044
Пассив
10207	209 560	0	209 560	0	0	0	0	0	0	209 560	0	209 560
10601	56 804	0	56 804	0	0	0	0	0	0	56 804	0	56 804
10701	5 162	0	5 162	0	0	0	0	0	0	5 162	0	5 162
10801	69 751	0	69 751	0	0	0	0	0	0	69 751	0	69 751
30126	221	0	221	553	0	553	976	0	976	644	0	644
30219	25	0	25	28	0	28	20	0	20	17	0	17
30226	1 967	0	1 967	1 364	0	1 364	3 358	0	3 358	3 961	0	3 961
30232	1 458	93	1 551	115 466	696	116 162	115 413	603	116 016	1 405	0	1 405
407	18 452	0	18 452	256 653	0	256 653	261 650	0	261 650	23 449	0	23 449
408.1	262	0	262	2 058	0	2 058	1 980	0	1 980	184	0	184
40821	1 563	0	1 563	270 009	0	270 009	269 498	0	269 498	1 052	0	1 052
40903	819	0	819	11 931	0	11 931	12 294	0	12 294	1 182	0	1 182
40905	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
40909	0	0	0	0	287	287	0	287	287	0	0	0
40910	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	41	0	41	432 930	0	432 930	432 939	0	432 939	50	0	50
40912	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40913	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
42101	9 738	0	9 738	0	0	0	0	0	0	9 738	0	9 738
43807	101 003	0	101 003	0	0	0	0	0	0	101 003	0	101 003
45215	1 900	0	1 900	940	0	940	0	0	0	960	0	960
45515	75	0	75	1	0	1	0	0	0	74	0	74
47407	0	0	0	8 895	0	8 895	8 895	0	8 895	0	0	0
47416	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
47422	13 491	0	13 491	80 868	0	80 868	73 964	0	73 964	6 587	0	6 587
47425	2 908	0	2 908	6 247	0	6 247	3 837	0	3 837	498	0	498
60301	222	0	222	1 977	0	1 977	2 310	0	2 310	555	0	555
60305	2 897	0	2 897	1 876	0	1 876	3 336	0	3 336	4 357	0	4 357
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	11	0	11	4	0	4	10	0	10	17	0	17
60311	314	0	314	780	0	780	784	0	784	318	0	318
60322	845	0	845	17	0	17	130	0	130	958	0	958
60324	3 816	0	3 816	1 226	0	1 226	1 411	0	1 411	4 001	0	4 001
60335	860	0	860	0	0	0	865	0	865	1 725	0	1 725
60349	1 539	0	1 539	0	0	0	0	0	0	1 539	0	1 539
60414	14 761	0	14 761	0	0	0	365	0	365	15 126	0	15 126
60903	2 828	0	2 828	0	0	0	217	0	217	3 045	0	3 045
61701	8 934	0	8 934	647	0	647	12	0	12	8 299	0	8 299
70601	427 955	0	427 955	9 770	0	9 770	36 274	0	36 274	454 459	0	454 459
70603	3 187	0	3 187	0	0	0	293	0	293	3 480	0	3 480
70615	0	0	0	0	0	0	84	0	84	84	0	84
Итого по пассиву (баланс)	963 369	93	963 462	1 204 501	983	1 205 484	1 231 176	890	1 232 066	990 044	0	990 044
В. Внебалансовые счета
Актив
90802	35 647	0	35 647	0	0	0	8 619	0	8 619	27 028	0	27 028
90901	22 378	0	22 378	264	0	264	5	0	5	22 637	0	22 637
90902	35 168	0	35 168	210	0	210	2 652	0	2 652	32 726	0	32 726
91202	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91203	0	0	0	8 619	0	8 619	0	0	0	8 619	0	8 619
91414	40 278	0	40 278	0	0	0	23 780	0	23 780	16 498	0	16 498
91501	0	0	0	1 754	0	1 754	1 754	0	1 754	0	0	0
91801	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
99998	126 019	0	126 019	7 795	0	7 795	51 807	0	51 807	82 007	0	82 007
Итого по активу (баланс)	261 878	0	261 878	18 642	0	18 642	88 617	0	88 617	191 903	0	191 903
Пассив
91312	56 634	0	56 634	21 959	0	21 959	0	0	0	34 675	0	34 675
91316	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
91317	13 400	0	13 400	13 400	0	13 400	0	0	0	0	0	0
91507	43 865	0	43 865	6 447	0	6 447	7 794	0	7 794	45 212	0	45 212
91508	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
99999	135 859	0	135 859	28 190	0	28 190	2 227	0	2 227	109 896	0	109 896
Итого по пассиву (баланс)	261 878	0	261 878	79 996	0	79 996	10 021	0	10 021	191 903	0	191 903

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?