Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Центрально-Азиатский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 503	0	5 503	0	0	0	0	0	0	5 503	0	5 503
10901	15 663	0	15 663	0	0	0	0	0	0	15 663	0	15 663
20202	46 713	8 622	55 335	435 453	17 498	452 951	438 315	19 618	457 933	43 851	6 502	50 353
20208	6 262	0	6 262	9 404	0	9 404	9 200	0	9 200	6 466	0	6 466
20209	0	0	0	289 597	1 789	291 386	289 597	1 789	291 386	0	0	0
30102	38 719	0	38 719	904 622	0	904 622	909 039	0	909 039	34 302	0	34 302
30110	6 180	11 591	17 771	99 957	21 994	121 951	98 219	23 734	121 953	7 918	9 851	17 769
30202	4 498	0	4 498	159	0	159	0	0	0	4 657	0	4 657
30204	303	0	303	19	0	19	0	0	0	322	0	322
30215	1 300	870	2 170	0	30	30	0	32	32	1 300	868	2 168
30221	1 016	0	1 016	7 327	0	7 327	7 327	0	7 327	1 016	0	1 016
30233	277	7	284	14 926	2 330	17 256	15 115	2 050	17 165	88	287	375
30302	32 564	664	33 228	13 208	13 796	27 004	13 100	13 130	26 230	32 672	1 330	34 002
30306	66 666	8 891	75 557	5 409	7 860	13 269	5 088	9 813	14 901	66 987	6 938	73 925
31901	287 000	0	287 000	15 000	0	15 000	45 000	0	45 000	257 000	0	257 000
32201	2 105	0	2 105	21	0	21	0	0	0	2 126	0	2 126
44908	3 094	0	3 094	0	0	0	182	0	182	2 912	0	2 912
45106	2 333	0	2 333	10 000	0	10 000	333	0	333	12 000	0	12 000
45204	27 000	0	27 000	0	0	0	8 000	0	8 000	19 000	0	19 000
45205	16 000	0	16 000	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	16 000	0	16 000
45206	9 430	0	9 430	0	0	0	580	0	580	8 850	0	8 850
45207	56 820	0	56 820	0	0	0	4 152	0	4 152	52 668	0	52 668
45208	19 300	0	19 300	0	0	0	1 300	0	1 300	18 000	0	18 000
45401	2 084	0	2 084	2 224	0	2 224	4 308	0	4 308	0	0	0
45405	3 662	0	3 662	2 756	0	2 756	1 647	0	1 647	4 771	0	4 771
45406	31 902	0	31 902	0	0	0	14 810	0	14 810	17 092	0	17 092
45407	42 610	0	42 610	6 500	0	6 500	2 185	0	2 185	46 925	0	46 925
45408	20 643	0	20 643	0	0	0	630	0	630	20 013	0	20 013
45505	953	0	953	0	0	0	509	0	509	444	0	444
45506	58 274	0	58 274	4 320	0	4 320	3 606	0	3 606	58 988	0	58 988
45507	71 385	0	71 385	1 890	0	1 890	2 709	0	2 709	70 566	0	70 566
45509	36	0	36	340	0	340	341	0	341	35	0	35
45812	721	0	721	0	0	0	1	0	1	720	0	720
45814	4 512	0	4 512	189	0	189	0	0	0	4 701	0	4 701
45815	7 499	0	7 499	111	0	111	494	0	494	7 116	0	7 116
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45914	283	0	283	1	0	1	0	0	0	284	0	284
45915	605	0	605	47	0	47	143	0	143	509	0	509
47406	0	0	0	2 628	0	2 628	2 628	0	2 628	0	0	0
47408	0	0	0	2 855	11 421	14 276	2 855	11 421	14 276	0	0	0
47423	190	0	190	28	0	28	23	0	23	195	0	195
47427	2 047	0	2 047	6 729	0	6 729	6 878	0	6 878	1 898	0	1 898
60302	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
60306	0	0	0	1 401	0	1 401	1 401	0	1 401	0	0	0
60308	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60310	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60312	516	0	516	2 072	0	2 072	2 098	0	2 098	490	0	490
60323	2 600	1 745	4 345	7	62	69	13	65	78	2 594	1 742	4 336
60336	709	0	709	261	0	261	103	0	103	867	0	867
60401	158 057	0	158 057	0	0	0	0	0	0	158 057	0	158 057
60404	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
60901	4 339	0	4 339	95	0	95	0	0	0	4 434	0	4 434
60906	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61002	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61008	217	0	217	201	0	201	204	0	204	214	0	214
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61403	349	0	349	2	0	2	15	0	15	336	0	336
62001	1 145	0	1 145	0	0	0	0	0	0	1 145	0	1 145
70606	123 363	0	123 363	13 622	0	13 622	0	0	0	136 985	0	136 985
70608	31 842	0	31 842	3 563	0	3 563	0	0	0	35 405	0	35 405
Итого по активу (баланс)	1 219 583	32 390	1 251 973	1 860 976	76 780	1 937 756	1 896 200	81 652	1 977 852	1 184 359	27 518	1 211 877
Пассив
10208	214 360	0	214 360	0	0	0	0	0	0	214 360	0	214 360
10601	29 683	0	29 683	0	0	0	0	0	0	29 683	0	29 683
30126	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30223	10 578	0	10 578	260 061	0	260 061	251 750	0	251 750	2 267	0	2 267
30226	2 016	0	2 016	0	0	0	0	0	0	2 016	0	2 016
30232	33	0	33	24 236	6 110	30 346	24 217	6 110	30 327	14	0	14
30236	0	0	0	4	3	7	4	3	7	0	0	0
30301	32 564	664	33 228	13 100	13 130	26 230	13 208	13 796	27 004	32 672	1 330	34 002
30305	66 666	8 891	75 557	5 088	9 813	14 901	5 409	7 860	13 269	66 987	6 938	73 925
406	1 215	0	1 215	2 128	0	2 128	1 046	0	1 046	133	0	133
407	110 519	11 638	122 157	818 073	434	818 507	775 462	785	776 247	67 908	11 989	79 897
408.1	26 032	0	26 032	245 204	312	245 516	246 788	312	247 100	27 616	0	27 616
40807	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	10 843	9 380	20 223	38 985	10 173	49 158	39 153	7 711	46 864	11 011	6 918	17 929
40820	15	30	45	0	1	1	100	1	101	115	30	145
40821	1 011	0	1 011	56 084	0	56 084	55 354	0	55 354	281	0	281
40905	0	0	0	5 110	72	5 182	5 111	72	5 183	1	0	1
40909	0	0	0	2 234	2 236	4 470	2 234	2 236	4 470	0	0	0
40910	0	0	0	354	98	452	354	98	452	0	0	0
40911	252	0	252	10 526	58	10 584	10 548	58	10 606	274	0	274
40912	0	0	0	6 107	3 402	9 509	6 107	3 402	9 509	0	0	0
40913	0	0	0	4 609	1 981	6 590	4 609	1 981	6 590	0	0	0
42106	15 100	0	15 100	0	0	0	0	0	0	15 100	0	15 100
42114	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
42206	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42301	13 534	0	13 534	11 202	7	11 209	11 960	7	11 967	14 292	0	14 292
42304	4 020	0	4 020	911	0	911	651	0	651	3 760	0	3 760
42305	14 495	72	14 567	2 594	4	2 598	1 522	3	1 525	13 423	71	13 494
42306	358 198	461	358 659	24 683	24	24 707	26 212	22	26 234	359 727	459	360 186
42307	6 648	0	6 648	1 382	0	1 382	1 472	0	1 472	6 738	0	6 738
42310	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
42311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	11	1	12	0	0	0	0	0	0	11	1	12
44915	31	0	31	2	0	2	0	0	0	29	0	29
45115	9	0	9	857	0	857	1 041	0	1 041	193	0	193
45215	573	0	573	95	0	95	43	0	43	521	0	521
45415	3 912	0	3 912	694	0	694	62	0	62	3 280	0	3 280
45515	700	0	700	69	0	69	157	0	157	788	0	788
45818	11 117	0	11 117	444	0	444	688	0	688	11 361	0	11 361
45918	839	0	839	126	0	126	60	0	60	773	0	773
47405	0	0	0	0	2 625	2 625	0	2 625	2 625	0	0	0
47407	0	0	0	11 434	2 855	14 289	11 434	2 855	14 289	0	0	0
47411	1 833	0	1 833	3 945	1	3 946	2 613	1	2 614	501	0	501
47416	1 405	0	1 405	3 893	0	3 893	2 630	0	2 630	142	0	142
47422	14	0	14	66	0	66	66	0	66	14	0	14
47425	220	0	220	132	0	132	153	0	153	241	0	241
47426	0	0	0	326	0	326	328	0	328	2	0	2
60301	433	0	433	1 047	0	1 047	614	0	614	0	0	0
60305	2 865	0	2 865	4 212	0	4 212	4 323	0	4 323	2 976	0	2 976
60309	118	0	118	127	0	127	48	0	48	39	0	39
60311	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60322	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
60324	4 352	0	4 352	11	0	11	0	0	0	4 341	0	4 341
60335	864	0	864	1 143	0	1 143	1 178	0	1 178	899	0	899
60414	24 480	0	24 480	0	0	0	304	0	304	24 784	0	24 784
60903	2 024	0	2 024	0	0	0	86	0	86	2 110	0	2 110
61301	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61701	2 623	0	2 623	0	0	0	94	0	94	2 717	0	2 717
70601	114 509	0	114 509	4	0	4	11 957	0	11 957	126 462	0	126 462
70603	31 739	0	31 739	0	0	0	3 552	0	3 552	35 291	0	35 291
70615	162	0	162	94	0	94	0	0	0	68	0	68
Итого по пассиву (баланс)	1 220 836	31 137	1 251 973	1 562 084	53 339	1 615 423	1 525 389	49 938	1 575 327	1 184 141	27 736	1 211 877
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	190	0	190	6	0	6	6	0	6	190	0	190
90902	571 378	0	571 378	22 321	0	22 321	10 236	0	10 236	583 463	0	583 463
90909	152	0	152	0	0	0	50	0	50	102	0	102
91202	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91414	1 163 396	0	1 163 396	74 786	0	74 786	114 678	0	114 678	1 123 504	0	1 123 504
91501	14 252	0	14 252	0	0	0	0	0	0	14 252	0	14 252
91604	1 267	0	1 267	198	0	198	665	0	665	800	0	800
91704	0	0	0	635	0	635	0	0	0	635	0	635
91802	101	0	101	246	0	246	0	0	0	347	0	347
99998	649 963	0	649 963	64 557	0	64 557	96 831	0	96 831	617 689	0	617 689
Итого по активу (баланс)	2 400 701	0	2 400 701	162 755	0	162 755	222 472	0	222 472	2 340 984	0	2 340 984
Пассив
91003	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
91004	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91311	7 105	0	7 105	0	0	0	0	0	0	7 105	0	7 105
91312	608 771	0	608 771	57 078	0	57 078	21 696	0	21 696	573 389	0	573 389
91316	0	0	0	6 500	0	6 500	7 000	0	7 000	500	0	500
91317	2 122	0	2 122	33 076	0	33 076	35 684	0	35 684	4 730	0	4 730
91507	29 272	0	29 272	0	0	0	0	0	0	29 272	0	29 272
91508	2 693	0	2 693	0	0	0	0	0	0	2 693	0	2 693
99999	1 750 738	0	1 750 738	125 068	0	125 068	97 625	0	97 625	1 723 295	0	1 723 295
Итого по пассиву (баланс)	2 400 701	0	2 400 701	221 900	0	221 900	162 183	0	162 183	2 340 984	0	2 340 984

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?