Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 718	0	5 718	6 864	0	6 864	8 367	0	8 367	4 215	0	4 215
10610	87 201	0	87 201	0	0	0	0	0	0	87 201	0	87 201
20202	1 013 011	407 297	1 420 308	9 538 891	914 752	10 453 643	9 575 698	989 380	10 565 078	976 204	332 669	1 308 873
20208	447 374	6 020	453 394	3 342 270	15 857	3 358 127	3 302 263	15 717	3 317 980	487 381	6 160	493 541
20209	137 016	17 239	154 255	4 818 880	547 113	5 365 993	4 830 862	551 134	5 381 996	125 034	13 218	138 252
30102	1 686 880	0	1 686 880	154 935 778	0	154 935 778	155 214 523	0	155 214 523	1 408 135	0	1 408 135
30110	26 478	37 173	63 651	16 309 408	45 860	16 355 268	16 305 074	46 153	16 351 227	30 812	36 880	67 692
30114	0	54 829	54 829	0	128 476 169	128 476 169	0	128 340 283	128 340 283	0	190 715	190 715
30202	522 288	0	522 288	14 945	0	14 945	0	0	0	537 233	0	537 233
30204	108 138	0	108 138	7 682	0	7 682	0	0	0	115 820	0	115 820
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30215	0	2 321	2 321	0	81	81	0	87	87	0	2 315	2 315
30221	32 370	0	32 370	10 852 610	28 707	10 881 317	10 856 319	28 707	10 885 026	28 661	0	28 661
30233	360 172	16 097	376 269	11 887 586	348 287	12 235 873	11 898 698	349 122	12 247 820	349 060	15 262	364 322
30302	53 226 157	12 057 880	65 284 037	9 611 313	747 791	10 359 104	63 243	591 751	654 994	62 774 227	12 213 920	74 988 147
30306	148 072 335	2 067 154	150 139 489	8 745 775	109 132	8 854 907	0	101 300	101 300	156 818 110	2 074 986	158 893 096
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45208	219 136	1 727 435	1 946 571	0	57 530	57 530	2 226	116 661	118 887	216 910	1 668 304	1 885 214
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45504	2 647	0	2 647	989	0	989	1 715	0	1 715	1 921	0	1 921
45505	9 948 724	0	9 948 724	2 325 320	0	2 325 320	2 186 921	0	2 186 921	10 087 123	0	10 087 123
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47803	2 726 979	0	2 726 979	1 016 489	0	1 016 489	1 604 162	0	1 604 162	2 139 306	0	2 139 306
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50207	2 937 910	0	2 937 910	9 616 559	0	9 616 559	11 115 427	0	11 115 427	1 439 042	0	1 439 042
50208	538 634	0	538 634	6 125	0	6 125	1 048	0	1 048	543 711	0	543 711
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50218	0	0	0	4 088	0	4 088	4 088	0	4 088	0	0	0
50221	111 170	0	111 170	22 232	0	22 232	45 809	0	45 809	87 593	0	87 593
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52503	3 008	95	3 103	0	3	3	202	9	211	2 806	89	2 895
52601	3 198 941	0	3 198 941	96 856	0	96 856	23 382	0	23 382	3 272 415	0	3 272 415
60204	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
60302	186 599	0	186 599	13	0	13	57 338	0	57 338	129 274	0	129 274
60306	8 126	0	8 126	171	0	171	266	0	266	8 031	0	8 031
60308	1 414	0	1 414	3 609	6	3 615	3 599	6	3 605	1 424	0	1 424
60310	2 165	0	2 165	103 934	0	103 934	103 742	0	103 742	2 357	0	2 357
60312	586 771	0	586 771	987 570	0	987 570	832 783	0	832 783	741 558	0	741 558
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60323	512 056	123 804	635 860	44 207	4 104	48 311	25 442	5 405	30 847	530 821	122 503	653 324
60336	120 823	0	120 823	32 250	0	32 250	69 268	0	69 268	83 805	0	83 805
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60401	3 296 317	0	3 296 317	158 422	0	158 422	92 262	0	92 262	3 362 477	0	3 362 477
60404	5 319	0	5 319	0	0	0	0	0	0	5 319	0	5 319
60415	57 841	0	57 841	137 785	0	137 785	186 059	0	186 059	9 567	0	9 567
60901	1 568 804	0	1 568 804	62 724	0	62 724	2 418	0	2 418	1 629 110	0	1 629 110
60906	112 531	0	112 531	10 347	0	10 347	71 382	0	71 382	51 496	0	51 496
61002	8 087	0	8 087	666	0	666	724	0	724	8 029	0	8 029
61008	25 797	0	25 797	27 079	0	27 079	34 002	0	34 002	18 874	0	18 874
61009	40 357	0	40 357	7 102	0	7 102	20 121	0	20 121	27 338	0	27 338
61013	11 743	0	11 743	1 178	0	1 178	2 232	0	2 232	10 689	0	10 689
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61906	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
61907	104 689	0	104 689	0	0	0	0	0	0	104 689	0	104 689
61908	968	0	968	0	0	0	0	0	0	968	0	968
62001	204 080	0	204 080	36 434	0	36 434	44 632	0	44 632	195 882	0	195 882
62102	41	0	41	41	0	41	41	0	41	41	0	41
70606	60 073 403	0	60 073 403	5 262 756	0	5 262 756	6 200	0	6 200	65 329 959	0	65 329 959
70608	30 254 564	0	30 254 564	2 214 530	0	2 214 530	0	0	0	32 469 094	0	32 469 094
70610	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
70611	307 373	0	307 373	57 791	0	57 791	13	0	13	365 151	0	365 151
70614	1 293 695	0	1 293 695	50 058	0	50 058	249 388	0	249 388	1 094 365	0	1 094 365
Итого по активу (баланс)	422 640 060	30 285 853	452 925 913	480 871 534	296 097 498	776 969 032	455 322 530	297 255 942	752 578 472	448 189 064	29 127 409	477 316 473
Пассив
10207	2 797 888	0	2 797 888	82	0	82	82	0	82	2 797 888	0	2 797 888
10601	407 214	0	407 214	7	0	7	0	0	0	407 207	0	407 207
10602	2 143 992	0	2 143 992	0	0	0	0	0	0	2 143 992	0	2 143 992
10603	111 170	0	111 170	45 809	0	45 809	22 232	0	22 232	87 593	0	87 593
10701	708 566	0	708 566	0	0	0	0	0	0	708 566	0	708 566
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30232	77 898	7 083	84 981	3 666 108	140 554	3 806 662	3 751 304	148 992	3 900 296	163 094	15 521	178 615
30301	53 226 158	12 057 879	65 284 037	63 243	591 752	654 995	9 611 314	747 790	10 359 104	62 774 229	12 213 917	74 988 146
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406	11 670	0	11 670	29 477	168	29 645	31 598	168	31 766	13 791	0	13 791
407	11 242 820	2 466 757	13 709 577	109 694 319	9 949 525	119 643 844	108 716 891	9 671 086	118 387 977	10 265 392	2 188 318	12 453 710
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45415	20	0	20	66	0	66	58	0	58	12	0	12
45515	6 577 490	0	6 577 490	1 341 731	0	1 341 731	621 483	0	621 483	5 857 242	0	5 857 242
45715	93	0	93	10	0	10	6	0	6	89	0	89
45818	11 457 105	0	11 457 105	187 069	0	187 069	1 172 006	0	1 172 006	12 442 042	0	12 442 042
45918	1 654 386	0	1 654 386	47 393	0	47 393	65 567	0	65 567	1 672 560	0	1 672 560
47401	0	0	0	100 953	0	100 953	100 953	0	100 953	0	0	0
47403	0	0	0	40 214 917	173 262	40 388 179	40 214 917	173 262	40 388 179	0	0	0
47405	0	0	0	1 848	0	1 848	1 870	0	1 870	22	0	22
47407	0	0	0	65 749 074	127 696 852	193 445 926	65 749 074	127 696 852	193 445 926	0	0	0
47411	576 879	3 091	579 970	236 821	2 521	239 342	248 093	2 422	250 515	588 151	2 992	591 143
47416	29 804	7 017	36 821	11 460 680	14 463	11 475 143	11 450 901	17 697	11 468 598	20 025	10 251	30 276
47422	35 967	536	36 503	349 937	173 745	523 682	348 262	173 742	522 004	34 292	533	34 825
47425	2 148 871	0	2 148 871	470 893	0	470 893	553 973	0	553 973	2 231 951	0	2 231 951
47426	107 062	14 068	121 130	67 746	2 006	69 752	95 868	10 206	106 074	135 184	22 268	157 452
47804	906 537	0	906 537	287 515	0	287 515	168 453	0	168 453	787 475	0	787 475
50120	423	0	423	1	0	1	0	0	0	422	0	422
50220	5 718	0	5 718	8 367	0	8 367	6 864	0	6 864	4 215	0	4 215
50719	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
52301	0	0	0	1 000	0	1 000	10 498	0	10 498	9 498	0	9 498
52304	29 950	0	29 950	9 498	0	9 498	0	0	0	20 452	0	20 452
52305	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
52306	105 437	0	105 437	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	105 437	0	105 437
52307	8 060	3 174	11 234	0	119	119	0	111	111	8 060	3 166	11 226
52501	5 379	0	5 379	76	0	76	497	0	497	5 800	0	5 800
52602	1 986 488	0	1 986 488	162 511	0	162 511	44 681	0	44 681	1 868 658	0	1 868 658
60301	283 130	0	283 130	214 429	0	214 429	134 890	0	134 890	203 591	0	203 591
60305	733 795	0	733 795	512 933	737	513 670	600 716	737	601 453	821 578	0	821 578
60307	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60309	86 018	0	86 018	6 618	0	6 618	85 097	0	85 097	164 497	0	164 497
60311	19 671	0	19 671	262 945	0	262 945	249 762	0	249 762	6 488	0	6 488
60313	0	303	303	0	10 756	10 756	0	10 756	10 756	0	303	303
60322	10 820	32 486	43 306	3 475	1 688	5 163	5 609	1 194	6 803	12 954	31 992	44 946
60324	693 760	0	693 760	129 044	0	129 044	114 145	0	114 145	678 861	0	678 861
60335	246 615	0	246 615	131 571	0	131 571	147 858	0	147 858	262 902	0	262 902
60349	62 958	0	62 958	0	0	0	0	0	0	62 958	0	62 958
60405	7 264	0	7 264	104	0	104	153	0	153	7 313	0	7 313
60414	2 280 274	0	2 280 274	88 230	0	88 230	26 142	0	26 142	2 218 186	0	2 218 186
60903	489 908	0	489 908	419	0	419	31 748	0	31 748	521 237	0	521 237
61501	51 875	0	51 875	1 824	0	1 824	1 918	0	1 918	51 969	0	51 969
61909	38	0	38	0	0	0	1	0	1	39	0	39
61912	1 541	0	1 541	2	0	2	0	0	0	1 539	0	1 539
62002	15 578	0	15 578	2 009	0	2 009	2 198	0	2 198	15 767	0	15 767
62103	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
70601	64 100 545	0	64 100 545	7 319	0	7 319	5 418 306	0	5 418 306	69 511 532	0	69 511 532
70602	1 023	0	1 023	0	0	0	1	0	1	1 024	0	1 024
70603	30 180 403	0	30 180 403	0	0	0	2 213 811	0	2 213 811	32 394 214	0	32 394 214
70605	923	0	923	0	0	0	563	0	563	1 486	0	1 486
70613	123 834	0	123 834	10 870	0	10 870	8 852	0	8 852	121 816	0	121 816
70615	35 710	0	35 710	0	0	0	0	0	0	35 710	0	35 710
Итого по пассиву (баланс)	427 137 455	25 788 458	452 925 913	421 940 233	143 191 726	565 131 959	446 217 059	143 305 460	589 522 519	451 414 281	25 902 192	477 316 473
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	26 200	0	26 200	0	0	0	0	0	0	26 200	0	26 200
90901	4 277 596	0	4 277 596	100 314	0	100 314	170 968	0	170 968	4 206 942	0	4 206 942
90902	13 477 867	22	13 477 889	308 171	0	308 171	321 459	1	321 460	13 464 579	21	13 464 600
90909	5 218	1 507	6 725	71	361	432	423	73	496	4 866	1 795	6 661
91202	39	0	39	17	0	17	19	0	19	37	0	37
91203	563	0	563	397	0	397	415	0	415	545	0	545
91207	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
91414	30 258 596	35 856 421	66 115 017	1 020 292	1 063 323	2 083 615	152 272	1 893 533	2 045 805	31 126 616	35 026 211	66 152 827
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	3 021 690	1 065 305	4 086 995	998 368	36 816	1 035 184	1 591 290	57 664	1 648 954	2 428 768	1 044 457	3 473 225
91419	0	0	0	0	291 371	291 371	0	0	0	0	291 371	291 371
91501	25 482	0	25 482	0	0	0	384	0	384	25 098	0	25 098
91502	1 056	0	1 056	0	0	0	0	0	0	1 056	0	1 056
91604	6 861 962	1 253 587	8 115 549	748 736	64 242	812 978	428 790	57 102	485 892	7 181 908	1 260 727	8 442 635
91704	179 747	247 144	426 891	0	7 912	7 912	3	10 656	10 659	179 744	244 400	424 144
91802	242 739	178 468	421 207	0	5 827	5 827	10	7 637	7 647	242 729	176 658	419 387
91803	64 026	10 863	74 889	387	379	766	0	408	408	64 413	10 834	75 247
99998	69 105 169	0	69 105 169	41 966 007	0	41 966 007	42 190 108	0	42 190 108	68 881 068	0	68 881 068
Итого по активу (баланс)	127 747 961	38 613 317	166 361 278	45 142 760	1 470 231	46 612 991	44 856 143	2 027 074	46 883 217	128 034 578	38 056 474	166 091 052
Пассив
91003	0	0	0	14 945	0	14 945	14 945	0	14 945	0	0	0
91004	0	0	0	7 682	0	7 682	7 682	0	7 682	0	0	0
91311	3 742 827	5 567 088	9 309 915	35 380	264 970	300 350	0	193 224	193 224	3 707 447	5 495 342	9 202 789
91312	12 603 989	689 649	13 293 638	53 645	34 308	87 953	183 199	22 987	206 186	12 733 543	678 328	13 411 871
91314	3 335 908	0	3 335 908	27 087 270	5 704 718	32 791 988	25 358 770	6 872 623	32 231 393	1 607 408	1 167 905	2 775 313
91315	10 878 975	278 145	11 157 120	952 842	10 758	963 600	681 258	9 743	691 001	10 607 391	277 130	10 884 521
91316	109 560	196 530	306 090	39 560	196 530	236 090	0	0	0	70 000	0	70 000
91317	23 397 010	32 228	23 429 238	6 782 642	46 882	6 829 524	7 322 270	1 205 903	8 528 173	23 936 638	1 191 249	25 127 887
91319	7 514 645	5 613	7 520 258	2 442 310	252	2 442 562	1 574 380	195	1 574 575	6 646 715	5 556	6 652 271
91507	751 423	0	751 423	6 249	0	6 249	9 618	0	9 618	754 792	0	754 792
91508	1 579	0	1 579	0	0	0	45	0	45	1 624	0	1 624
99999	97 256 109	0	97 256 109	4 316 203	0	4 316 203	4 270 078	0	4 270 078	97 209 984	0	97 209 984
Итого по пассиву (баланс)	159 592 025	6 769 253	166 361 278	41 738 728	6 258 418	47 997 146	39 422 245	8 304 675	47 726 920	157 275 542	8 815 510	166 091 052
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 642 086	6 473	1 648 559	1 642 086	6 473	1 648 559	0	0	0
93302	207 892	0	207 892	1 406 186	6 434	1 412 620	1 614 078	6 434	1 620 512	0	0	0
93303	1 262 687	0	1 262 687	51 475	2 323	53 798	1 269 888	8	1 269 896	44 274	2 315	46 589
93304	147 165	65 396	212 561	102 815	9 616	112 431	51 475	9 780	61 255	198 505	65 232	263 737
93305	1 218 380	2 246 573	3 464 953	176 587	200 249	376 836	179 533	128 033	307 566	1 215 434	2 318 789	3 534 223
93306	0	0	0	457 211	946 893	1 404 104	457 211	946 893	1 404 104	0	0	0
93307	0	205 445	205 445	457 211	1 287 333	1 744 544	457 211	1 492 778	1 949 989	0	0	0
93308	0	1 173 169	1 173 169	493 823	36 953	530 776	493 823	1 193 348	1 687 171	0	16 774	16 774
93309	571 693	58 025	629 718	137 899	626 586	764 485	571 693	55 232	626 925	137 899	629 379	767 278
93310	4 635 739	10 748 162	15 383 901	551 699	926 808	1 478 507	575 116	1 523 785	2 098 901	4 612 322	10 151 185	14 763 507
93901	722 988	1 307 128	2 030 116	19 380 666	6 295 398	25 676 064	19 342 089	7 452 196	26 794 285	761 565	150 330	911 895
93902	3 275 000	1 694 089	4 969 089	32 432 453	37 572 788	70 005 241	32 747 453	33 283 597	66 031 050	2 960 000	5 983 280	8 943 280
99996	28 612 423	0	28 612 423	96 714 049	0	96 714 049	97 198 003	0	97 198 003	28 128 469	0	28 128 469
Итого по активу (баланс)	40 653 967	17 497 987	58 151 954	154 004 160	47 917 854	201 922 014	156 599 659	46 098 557	202 698 216	38 058 468	19 317 284	57 375 752
Пассив
96301	0	0	0	29 592	1 643 876	1 673 468	29 592	1 643 876	1 673 468	0	0	0
96302	0	209 132	209 132	52 807	1 627 823	1 680 630	52 807	1 418 691	1 471 498	0	0	0
96303	23 214	1 273 889	1 297 103	23 214	1 299 977	1 323 191	2 328	68 320	70 648	2 328	42 232	44 560
96304	58 810	142 495	201 305	2 832	57 069	59 901	24 171	105 256	129 427	80 149	190 682	270 831
96305	2 571 029	114 608	2 685 637	250 722	81 530	332 252	306 698	79 797	386 495	2 627 005	112 875	2 739 880
96306	0	0	0	910 881	619 625	1 530 506	910 881	619 625	1 530 506	0	0	0
96307	200 181	11 149	211 330	1 445 052	619 957	2 065 009	1 244 871	610 746	1 855 617	0	1 938	1 938
96308	1 156 766	0	1 156 766	1 156 766	611 459	1 768 225	0	651 393	651 393	0	39 934	39 934
96309	33 675	638 010	671 685	0	683 927	683 927	320 052	62 293	382 345	353 727	16 376	370 103
96310	3 631 933	11 536 562	15 168 495	716 215	1 291 499	2 007 714	396 163	1 259 310	1 655 473	3 311 881	11 504 373	14 816 254
96901	1 307 194	632 384	1 939 578	3 504 429	23 009 059	26 513 488	2 348 920	23 134 793	25 483 713	151 685	758 118	909 803
96902	0	4 980 854	4 980 854	1 500 000	64 591 699	66 091 699	2 960 000	67 086 011	70 046 011	1 460 000	7 475 166	8 935 166
97101	90 538	0	90 538	345 654	0	345 654	255 116	0	255 116	0	0	0
99997	29 539 531	0	29 539 531	96 940 381	0	96 940 381	96 648 133	0	96 648 133	29 247 283	0	29 247 283
Итого по пассиву (баланс)	38 612 871	19 539 083	58 151 954	106 878 545	96 137 500	203 016 045	105 499 732	96 740 111	202 239 843	37 234 058	20 141 694	57 375 752

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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