Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 413	0	1 413	0	0	0	0	0	0	1 413	0	1 413
20202	59 536	13 750	73 286	830 832	13 182	844 014	814 317	14 637	828 954	76 051	12 295	88 346
20209	6 001	0	6 001	844 172	2 625	846 797	838 355	2 625	840 980	11 818	0	11 818
30102	33 431	0	33 431	4 626 323	0	4 626 323	4 629 733	0	4 629 733	30 021	0	30 021
30110	13 369	26 613	39 982	485 828	6 000	491 828	491 983	3 738	495 721	7 214	28 875	36 089
30202	7 296	0	7 296	43	0	43	0	0	0	7 339	0	7 339
30204	345	0	345	0	0	0	7	0	7	338	0	338
30210	0	0	0	2 845	0	2 845	2 845	0	2 845	0	0	0
30233	225	0	225	31 188	5 098	36 286	31 091	5 098	36 189	322	0	322
31903	140 000	0	140 000	700 000	0	700 000	640 000	0	640 000	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	2 560 000	0	2 560 000	2 445 000	0	2 445 000	115 000	0	115 000
32003	115 000	0	115 000	600 000	0	600 000	715 000	0	715 000	0	0	0
45201	19 916	0	19 916	20 292	0	20 292	20 453	0	20 453	19 755	0	19 755
45205	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45206	53 252	0	53 252	2 185	0	2 185	41 713	0	41 713	13 724	0	13 724
45207	298 209	0	298 209	24 278	0	24 278	13 857	0	13 857	308 630	0	308 630
45208	163 711	0	163 711	329	0	329	3 731	0	3 731	160 309	0	160 309
45401	1 815	0	1 815	5 329	0	5 329	4 523	0	4 523	2 621	0	2 621
45407	3 637	0	3 637	0	0	0	167	0	167	3 470	0	3 470
45408	10 731	0	10 731	0	0	0	210	0	210	10 521	0	10 521
45505	1 185	0	1 185	0	0	0	598	0	598	587	0	587
45506	25 082	0	25 082	580	0	580	2 062	0	2 062	23 600	0	23 600
45507	283 672	0	283 672	1 435	0	1 435	5 930	0	5 930	279 177	0	279 177
45509	94	0	94	103	0	103	93	0	93	104	0	104
45812	1 354	0	1 354	235	0	235	235	0	235	1 354	0	1 354
45815	2 959	0	2 959	328	0	328	458	0	458	2 829	0	2 829
45915	27	0	27	25	0	25	25	0	25	27	0	27
46103	331	0	331	0	0	0	50	0	50	281	0	281
47102	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
47413	3	0	3	240	0	240	243	0	243	0	0	0
47423	2 818	0	2 818	85 156	7	85 163	84 847	7	84 854	3 127	0	3 127
47427	2 692	0	2 692	9 889	0	9 889	9 722	0	9 722	2 859	0	2 859
60302	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60306	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60308	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60310	0	0	0	343	0	343	135	0	135	208	0	208
60312	14 774	0	14 774	2 877	0	2 877	1 857	0	1 857	15 794	0	15 794
60323	124	0	124	10	0	10	10	0	10	124	0	124
60336	2 179	0	2 179	143	0	143	126	0	126	2 196	0	2 196
60401	98 089	0	98 089	233	0	233	0	0	0	98 322	0	98 322
60404	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60415	2 276	0	2 276	119	0	119	234	0	234	2 161	0	2 161
60901	11 881	0	11 881	11	0	11	30	0	30	11 862	0	11 862
60906	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	71	0	71	342	0	342	307	0	307	106	0	106
61009	186	0	186	167	0	167	91	0	91	262	0	262
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61403	3 476	0	3 476	296	0	296	444	0	444	3 328	0	3 328
61702	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
61904	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
62001	23 696	0	23 696	0	0	0	0	0	0	23 696	0	23 696
70606	252 279	0	252 279	19 665	0	19 665	11	0	11	271 933	0	271 933
70608	37 110	0	37 110	3 037	0	3 037	0	0	0	40 147	0	40 147
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	3 137	0	3 137	1 040	0	1 040	0	0	0	4 177	0	4 177
70616	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
Итого по активу (баланс)	1 711 154	40 363	1 751 517	10 870 015	26 912	10 896 927	10 810 623	26 105	10 836 728	1 770 546	41 170	1 811 716
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	112 861	0	112 861	0	0	0	0	0	0	112 861	0	112 861
30126	17	0	17	74	0	74	83	0	83	26	0	26
30232	0	0	0	35 952	2 101	38 053	35 952	2 101	38 053	0	0	0
406	331	0	331	1 586	306	1 892	1 535	306	1 841	280	0	280
407	110 692	5	110 697	658 723	7	658 730	668 788	12	668 800	120 757	10	120 767
408.1	47 059	0	47 059	240 438	0	240 438	239 886	0	239 886	46 507	0	46 507
40817	14 513	202	14 715	16 328	15	16 343	15 573	8	15 581	13 758	195	13 953
40821	2 209	0	2 209	81 917	0	81 917	82 113	0	82 113	2 405	0	2 405
40905	236	0	236	8 826	890	9 716	8 794	890	9 684	204	0	204
40906	2 434	0	2 434	165 469	0	165 469	167 344	0	167 344	4 309	0	4 309
40909	0	0	0	4 821	3 821	8 642	4 821	3 821	8 642	0	0	0
40910	0	0	0	862	378	1 240	862	378	1 240	0	0	0
40911	8 352	0	8 352	254 992	277	255 269	254 166	277	254 443	7 526	0	7 526
40912	0	0	0	5 396	1 336	6 732	5 396	1 336	6 732	0	0	0
40913	0	0	0	5 537	335	5 872	5 537	335	5 872	0	0	0
42105	500	0	500	0	0	0	200	0	200	700	0	700
42204	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
42205	650	0	650	650	0	650	150	0	150	150	0	150
42206	370	0	370	0	0	0	650	0	650	1 020	0	1 020
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	6 253	148	6 401	10 687	105	10 792	9 128	104	9 232	4 694	147	4 841
42303	0	0	0	0	2	2	0	62	62	0	60	60
42304	0	1 239	1 239	0	410	410	0	276	276	0	1 105	1 105
42305	16 640	913	17 553	280	34	314	1 677	32	1 709	18 037	911	18 948
42306	535 599	4 812	540 411	14 710	218	14 928	36 467	176	36 643	557 356	4 770	562 126
42307	192 230	19 559	211 789	44 888	1 059	45 947	47 957	724	48 681	195 299	19 224	214 523
45215	7 956	0	7 956	532	0	532	327	0	327	7 751	0	7 751
45415	202	0	202	4	0	4	0	0	0	198	0	198
45515	6 140	0	6 140	1 598	0	1 598	747	0	747	5 289	0	5 289
45818	3 984	0	3 984	92	0	92	40	0	40	3 932	0	3 932
45918	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47405	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
47411	4 558	27	4 585	4 671	10	4 681	5 209	15	5 224	5 096	32	5 128
47412	111	0	111	744	0	744	822	0	822	189	0	189
47416	21	0	21	960	0	960	939	0	939	0	0	0
47422	195	0	195	946	16	962	976	16	992	225	0	225
47425	1 520	0	1 520	276	0	276	343	0	343	1 587	0	1 587
47426	4	0	4	15	0	15	15	0	15	4	0	4
60301	527	0	527	1 988	0	1 988	1 730	0	1 730	269	0	269
60305	5 516	0	5 516	5 612	0	5 612	5 503	0	5 503	5 407	0	5 407
60309	0	0	0	0	0	0	101	0	101	101	0	101
60311	1 343	0	1 343	2 482	0	2 482	2 770	0	2 770	1 631	0	1 631
60322	40	0	40	998	0	998	1 007	0	1 007	49	0	49
60324	106	0	106	0	0	0	13	0	13	119	0	119
60335	1 643	0	1 643	1 519	0	1 519	1 450	0	1 450	1 574	0	1 574
60349	2 703	0	2 703	0	0	0	166	0	166	2 869	0	2 869
60405	118	0	118	1	0	1	0	0	0	117	0	117
60414	57 427	0	57 427	0	0	0	505	0	505	57 932	0	57 932
60903	1 055	0	1 055	30	0	30	84	0	84	1 109	0	1 109
61701	1 413	0	1 413	0	0	0	0	0	0	1 413	0	1 413
61910	715	0	715	0	0	0	6	0	6	721	0	721
61912	1 304	0	1 304	3	0	3	0	0	0	1 301	0	1 301
62002	17 306	0	17 306	0	0	0	0	0	0	17 306	0	17 306
70601	268 822	0	268 822	0	0	0	22 675	0	22 675	291 497	0	291 497
70603	36 588	0	36 588	0	0	0	2 899	0	2 899	39 487	0	39 487
70605	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	1 724 612	26 905	1 751 517	1 575 064	11 320	1 586 384	1 635 714	10 869	1 646 583	1 785 262	26 454	1 811 716
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	276 792	0	276 792	96 913	0	96 913	50 833	0	50 833	322 872	0	322 872
90902	183 697	0	183 697	44 742	0	44 742	71 838	0	71 838	156 601	0	156 601
91202	10	0	10	8	0	8	7	0	7	11	0	11
91203	4	0	4	28	0	28	27	0	27	5	0	5
91215	16	0	16	45	0	45	37	0	37	24	0	24
91414	3 160 767	0	3 160 767	190 084	0	190 084	233 387	0	233 387	3 117 464	0	3 117 464
91501	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
91604	1 563	0	1 563	2 775	0	2 775	2 700	0	2 700	1 638	0	1 638
91704	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
91802	2 374	0	2 374	0	0	0	0	0	0	2 374	0	2 374
91803	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
99998	1 659 865	0	1 659 865	124 124	0	124 124	144 111	0	144 111	1 639 878	0	1 639 878
Итого по активу (баланс)	5 286 604	0	5 286 604	458 719	0	458 719	502 940	0	502 940	5 242 383	0	5 242 383
Пассив
91003	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
91312	1 598 946	0	1 598 946	79 787	0	79 787	51 248	0	51 248	1 570 407	0	1 570 407
91315	9 786	0	9 786	0	0	0	0	0	0	9 786	0	9 786
91316	444	0	444	729	0	729	1 000	0	1 000	715	0	715
91317	28 069	0	28 069	63 559	0	63 559	71 840	0	71 840	36 350	0	36 350
91507	22 620	0	22 620	0	0	0	0	0	0	22 620	0	22 620
99999	3 626 739	0	3 626 739	262 814	0	262 814	238 580	0	238 580	3 602 505	0	3 602 505
Итого по пассиву (баланс)	5 286 604	0	5 286 604	406 925	0	406 925	362 704	0	362 704	5 242 383	0	5 242 383

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?