Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 481	0	1 481	374	0	374	1 138	0	1 138	717	0	717
10610	3 447	0	3 447	0	0	0	0	0	0	3 447	0	3 447
11101	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
20202	221 957	427 604	649 561	5 957 652	3 679 308	9 636 960	5 952 445	3 660 759	9 613 204	227 164	446 153	673 317
20208	35 464	0	35 464	559 197	0	559 197	556 847	0	556 847	37 814	0	37 814
20209	72 550	479	73 029	4 235 709	1 383 947	5 619 656	4 277 288	1 384 426	5 661 714	30 971	0	30 971
30102	165 138	0	165 138	22 511 207	0	22 511 207	22 413 821	0	22 413 821	262 524	0	262 524
30110	86 845	293 970	380 815	6 430 557	6 523 109	12 953 666	6 461 871	6 702 489	13 164 360	55 531	114 590	170 121
30114	0	186	186	0	120 004	120 004	0	118 940	118 940	0	1 250	1 250
30202	39 824	0	39 824	0	0	0	428	0	428	39 396	0	39 396
30204	11 416	0	11 416	0	0	0	23	0	23	11 393	0	11 393
30210	0	0	0	3 101	0	3 101	3 101	0	3 101	0	0	0
30215	750	20 306	21 056	0	708	708	0	759	759	750	20 255	21 005
30221	0	0	0	0	285 604	285 604	0	247 036	247 036	0	38 568	38 568
30233	1 759	9	1 768	133 460	39 701	173 161	134 423	39 710	174 133	796	0	796
30424	316	2 179	2 495	9 789 972	610 415	10 400 387	9 790 113	612 573	10 402 686	175	21	196
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31903	2 200 000	0	2 200 000	6 000 000	0	6 000 000	8 200 000	0	8 200 000	0	0	0
32108	0	148 533	148 533	0	5 521	5 521	0	8 191	8 191	0	145 863	145 863
32202	0	0	0	5 923 993	2 719 374	8 643 367	4 753 995	2 615 147	7 369 142	1 169 998	104 227	1 274 225
32203	503 999	218 173	722 172	988 097	633 104	1 621 201	1 492 096	851 277	2 343 373	0	0	0
32204	0	0	0	0	144 275	144 275	0	144 275	144 275	0	0	0
45107	50 796	0	50 796	0	0	0	6 520	0	6 520	44 276	0	44 276
45201	28 216	0	28 216	158 938	0	158 938	119 690	0	119 690	67 464	0	67 464
45204	39 000	0	39 000	16 175	0	16 175	36 304	0	36 304	18 871	0	18 871
45205	160 896	0	160 896	55 158	0	55 158	89 380	0	89 380	126 674	0	126 674
45206	88 500	0	88 500	5 500	0	5 500	1 000	0	1 000	93 000	0	93 000
45207	100 216	0	100 216	0	0	0	4 459	0	4 459	95 757	0	95 757
45208	8 583	0	8 583	0	0	0	567	0	567	8 016	0	8 016
45401	400	0	400	114	0	114	114	0	114	400	0	400
45404	238	0	238	390	0	390	318	0	318	310	0	310
45407	633	0	633	0	0	0	100	0	100	533	0	533
45408	254	0	254	0	0	0	85	0	85	169	0	169
45505	1 702	0	1 702	600	0	600	419	0	419	1 883	0	1 883
45506	173 117	0	173 117	3 715	0	3 715	15 440	0	15 440	161 392	0	161 392
45507	710 706	0	710 706	10 150	0	10 150	37 176	0	37 176	683 680	0	683 680
45509	27 335	0	27 335	11 932	0	11 932	11 706	0	11 706	27 561	0	27 561
45812	7 029	0	7 029	774	0	774	374	0	374	7 429	0	7 429
45815	87 913	0	87 913	4 494	0	4 494	3 835	0	3 835	88 572	0	88 572
45912	130	0	130	37	0	37	37	0	37	130	0	130
45915	1 781	0	1 781	1 234	0	1 234	1 296	0	1 296	1 719	0	1 719
47101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47404	0	20 840	20 840	8 513 145	6 890 585	15 403 730	8 513 145	6 860 712	15 373 857	0	50 713	50 713
47408	0	0	0	17 894 076	16 960 409	34 854 485	17 894 076	16 960 409	34 854 485	0	0	0
47423	13 747	40	13 787	1 491	2	1 493	1 307	3	1 310	13 931	39	13 970
47427	8 388	256	8 644	33 833	384	34 217	35 155	563	35 718	7 066	77	7 143
50107	198 819	0	198 819	201 573	0	201 573	400 392	0	400 392	0	0	0
50109	0	0	0	200 426	0	200 426	200 426	0	200 426	0	0	0
50121	1 140	0	1 140	614	0	614	1 754	0	1 754	0	0	0
50205	102 704	0	102 704	888	0	888	0	0	0	103 592	0	103 592
50207	0	58 670	58 670	0	14 129	14 129	0	2 295	2 295	0	70 504	70 504
50208	24 600	0	24 600	191	0	191	0	0	0	24 791	0	24 791
50209	0	0	0	0	143 738	143 738	0	524	524	0	143 214	143 214
50214	237 784	0	237 784	1 906 814	0	1 906 814	24	0	24	2 144 574	0	2 144 574
50221	910	0	910	930	0	930	1 167	0	1 167	673	0	673
50305	49 945	0	49 945	380	0	380	0	0	0	50 325	0	50 325
50308	68 365	0	68 365	1 249	0	1 249	26 301	0	26 301	43 313	0	43 313
50905	0	0	0	156	1	157	156	1	157	0	0	0
52503	0	0	0	686	0	686	22	0	22	664	0	664
60302	43 335	0	43 335	0	0	0	5 805	0	5 805	37 530	0	37 530
60308	61	0	61	592	47	639	653	47	700	0	0	0
60310	2 140	0	2 140	1 296	0	1 296	1 784	0	1 784	1 652	0	1 652
60312	9 342	0	9 342	13 610	0	13 610	10 345	0	10 345	12 607	0	12 607
60314	0	278	278	0	0	0	0	278	278	0	0	0
60323	9 870	0	9 870	302	0	302	186	0	186	9 986	0	9 986
60336	3 532	0	3 532	1 061	0	1 061	2 463	0	2 463	2 130	0	2 130
60401	506 470	0	506 470	293	0	293	0	0	0	506 763	0	506 763
60415	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
60901	38 909	0	38 909	913	0	913	0	0	0	39 822	0	39 822
60906	0	0	0	913	0	913	913	0	913	0	0	0
61002	240	0	240	121	0	121	151	0	151	210	0	210
61008	3 825	0	3 825	833	0	833	1 226	0	1 226	3 432	0	3 432
61009	3 684	0	3 684	2 083	0	2 083	4 153	0	4 153	1 614	0	1 614
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	627 226	0	627 226	627 226	0	627 226	0	0	0
61403	6 191	0	6 191	199	0	199	830	0	830	5 560	0	5 560
61907	66 036	0	66 036	0	0	0	0	0	0	66 036	0	66 036
62001	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
70606	2 355 281	0	2 355 281	139 351	0	139 351	8	0	8	2 494 624	0	2 494 624
70607	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70608	1 744 598	0	1 744 598	109 139	0	109 139	0	0	0	1 853 737	0	1 853 737
70610	19	0	19	5	0	5	0	0	0	24	0	24
70611	3 609	0	3 609	6 935	0	6 935	0	0	0	10 544	0	10 544
70616	26 829	0	26 829	0	0	0	0	0	0	26 829	0	26 829
Итого по активу (баланс)	10 372 506	1 191 523	11 564 029	92 474 154	40 154 365	132 628 519	92 096 377	40 210 414	132 306 791	10 750 283	1 135 474	11 885 757
Пассив
10208	248 463	0	248 463	0	0	0	0	0	0	248 463	0	248 463
10601	14 563	0	14 563	0	0	0	0	0	0	14 563	0	14 563
10603	910	0	910	1 167	0	1 167	930	0	930	673	0	673
10701	12 423	0	12 423	0	0	0	0	0	0	12 423	0	12 423
10801	263 804	0	263 804	0	0	0	0	0	0	263 804	0	263 804
30126	151	0	151	2 803	0	2 803	2 652	0	2 652	0	0	0
30220	0	0	0	0	306	306	0	306	306	0	0	0
30222	0	0	0	0	7 372	7 372	0	7 372	7 372	0	0	0
30223	2 149	0	2 149	27 575	0	27 575	26 008	0	26 008	582	0	582
30226	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
30232	3 809	9 025	12 834	1 071 352	388 820	1 460 172	1 067 968	385 795	1 453 763	425	6 000	6 425
30236	0	0	0	25 144	5 530	30 674	25 144	7 366	32 510	0	1 836	1 836
405	2	0	2	644	0	644	646	0	646	4	0	4
406	39	0	39	64	0	64	319	0	319	294	0	294
407	1 934 601	56 060	1 990 661	10 919 246	301 304	11 220 550	11 058 466	307 939	11 366 405	2 073 821	62 695	2 136 516
408.1	342 423	5 724	348 147	1 642 074	15 392	1 657 466	1 663 789	17 608	1 681 397	364 138	7 940	372 078
40807	12	9	21	0	0	0	0	0	0	12	9	21
40817	373 255	275 933	649 188	1 145 551	183 149	1 328 700	1 144 399	172 403	1 316 802	372 103	265 187	637 290
40820	2 445	654	3 099	4 431	839	5 270	3 349	1 034	4 383	1 363	849	2 212
40821	3 101	0	3 101	43 814	0	43 814	45 478	0	45 478	4 765	0	4 765
40903	482	0	482	53	0	53	45	0	45	474	0	474
40905	3	0	3	25 626	3 171	28 797	25 626	3 171	28 797	3	0	3
40906	0	0	0	4 505	0	4 505	4 505	0	4 505	0	0	0
40909	0	2	2	31 310	27 947	59 257	31 310	27 948	59 258	0	3	3
40910	0	0	0	11 884	5 750	17 634	11 884	6 328	18 212	0	578	578
40911	178	0	178	68 831	0	68 831	68 653	0	68 653	0	0	0
40912	0	278	278	68 325	264 822	333 147	68 325	264 660	332 985	0	116	116
40913	0	14	14	202 724	95 262	297 986	202 724	95 248	297 972	0	0	0
42102	246 251	0	246 251	1 099 234	1 695	1 100 929	1 084 057	1 695	1 085 752	231 074	0	231 074
42103	156 830	0	156 830	152 690	0	152 690	146 810	0	146 810	150 950	0	150 950
42104	65 450	0	65 450	29 500	0	29 500	0	0	0	35 950	0	35 950
42106	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	3 450	0	3 450
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42109	31 484	0	31 484	78 252	0	78 252	75 468	0	75 468	28 700	0	28 700
42110	500	0	500	0	0	0	5 909	0	5 909	6 409	0	6 409
42111	4 900	0	4 900	400	0	400	0	0	0	4 500	0	4 500
42112	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42203	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	339	0	339	85	0	85	0	0	0	254	0	254
42301	31 750	12 946	44 696	75 385	13 433	88 818	67 861	21 484	89 345	24 226	20 997	45 223
42304	359 402	95 318	454 720	207 285	33 091	240 376	179 339	26 374	205 713	331 456	88 601	420 057
42305	1 442 171	266 588	1 708 759	260 009	79 636	339 645	222 131	54 150	276 281	1 404 293	241 102	1 645 395
42306	183 054	212 588	395 642	45 196	38 276	83 472	37 244	50 783	88 027	175 102	225 095	400 197
42307	21 398	8 506	29 904	9 949	3 003	12 952	14 729	11 426	26 155	26 178	16 929	43 107
42604	1 609	411	2 020	922	104	1 026	407	2 577	2 984	1 094	2 884	3 978
42605	1 796	1 319	3 115	26	1 326	1 352	11	7	18	1 781	0	1 781
42606	53	1 660	1 713	149	384	533	150	1 402	1 552	54	2 678	2 732
42607	2	0	2	0	3	3	0	3	3	2	0	2
45215	9 500	0	9 500	1 764	0	1 764	1 270	0	1 270	9 006	0	9 006
45415	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
45515	76 852	0	76 852	5 726	0	5 726	1 690	0	1 690	72 816	0	72 816
45818	92 997	0	92 997	3 585	0	3 585	4 630	0	4 630	94 042	0	94 042
45918	1 477	0	1 477	107	0	107	117	0	117	1 487	0	1 487
47108	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47403	0	0	0	10 863 560	3 501 964	14 365 524	10 863 560	3 501 964	14 365 524	0	0	0
47405	0	0	0	267 785	13 256	281 041	267 785	13 256	281 041	0	0	0
47407	0	0	0	19 707 719	15 141 239	34 848 958	19 707 719	15 141 239	34 848 958	0	0	0
47411	0	1	1	11 474	352	11 826	11 488	360	11 848	14	9	23
47416	8 974	60	9 034	33 859	297	34 156	29 572	237	29 809	4 687	0	4 687
47422	7 527	0	7 527	146 032	118	146 150	146 091	119	146 210	7 586	1	7 587
47425	16 139	0	16 139	1 838	0	1 838	1 635	0	1 635	15 936	0	15 936
47426	6 256	0	6 256	7 946	0	7 946	4 350	0	4 350	2 660	0	2 660
50120	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50220	31	0	31	221	0	221	374	0	374	184	0	184
50319	684	0	684	263	0	263	12	0	12	433	0	433
52304	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
60301	0	0	0	14 041	0	14 041	17 015	0	17 015	2 974	0	2 974
60305	14 280	0	14 280	25 932	0	25 932	24 577	0	24 577	12 925	0	12 925
60307	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60309	607	0	607	606	0	606	169	0	169	170	0	170
60311	3 613	0	3 613	7 796	0	7 796	7 763	0	7 763	3 580	0	3 580
60313	0	0	0	0	51	51	0	54	54	0	3	3
60320	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
60322	5	0	5	231	40	271	231	40	271	5	0	5
60324	9 870	0	9 870	24	0	24	140	0	140	9 986	0	9 986
60335	3 983	0	3 983	5 231	0	5 231	6 325	0	6 325	5 077	0	5 077
60349	0	0	0	0	0	0	835	0	835	835	0	835
60414	97 175	0	97 175	0	0	0	2 007	0	2 007	99 182	0	99 182
60903	14 685	0	14 685	0	0	0	844	0	844	15 529	0	15 529
61301	23	0	23	97	0	97	100	0	100	26	0	26
61304	10 957	0	10 957	2 723	0	2 723	2 902	0	2 902	11 136	0	11 136
61501	6 884	0	6 884	4 763	0	4 763	282	0	282	2 403	0	2 403
61701	9 046	0	9 046	0	0	0	0	0	0	9 046	0	9 046
70601	2 317 340	0	2 317 340	53	0	53	157 420	0	157 420	2 474 707	0	2 474 707
70602	1 140	0	1 140	1 754	0	1 754	614	0	614	0	0	0
70603	1 921 917	0	1 921 917	0	0	0	108 786	0	108 786	2 030 703	0	2 030 703
70605	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	10 616 933	947 096	11 564 029	48 381 467	20 127 932	68 509 399	48 706 779	20 124 348	68 831 127	10 942 245	943 512	11 885 757
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	930 041	0	930 041	107 601	0	107 601	167 481	0	167 481	870 161	0	870 161
90902	3 202 004	0	3 202 004	316 600	0	316 600	260 848	0	260 848	3 257 756	0	3 257 756
91202	30	0	30	1	0	1	7	0	7	24	0	24
91203	4	0	4	8	0	8	7	0	7	5	0	5
91414	3 658 111	0	3 658 111	10 665	0	10 665	76 150	0	76 150	3 592 626	0	3 592 626
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91604	45 035	0	45 035	5 285	0	5 285	4 104	0	4 104	46 216	0	46 216
91704	23 771	0	23 771	0	0	0	0	0	0	23 771	0	23 771
91802	42 237	0	42 237	0	0	0	0	0	0	42 237	0	42 237
91803	3 342	0	3 342	0	0	0	4	0	4	3 338	0	3 338
99998	1 848 031	0	1 848 031	11 429 636	0	11 429 636	10 911 595	0	10 911 595	2 366 072	0	2 366 072
Итого по активу (баланс)	10 152 607	0	10 152 607	11 869 796	0	11 869 796	11 420 196	0	11 420 196	10 602 207	0	10 602 207
Пассив
91312	725 056	0	725 056	15 439	0	15 439	7 744	0	7 744	717 361	0	717 361
91314	536 589	225 594	762 183	6 640 754	3 957 136	10 597 890	7 318 834	3 845 697	11 164 531	1 214 669	114 155	1 328 824
91315	31 000	0	31 000	17 000	0	17 000	0	0	0	14 000	0	14 000
91316	9 998	0	9 998	2 000	0	2 000	0	0	0	7 998	0	7 998
91317	181 491	0	181 491	279 266	0	279 266	255 856	0	255 856	158 081	0	158 081
91507	138 134	0	138 134	0	0	0	1 500	0	1 500	139 634	0	139 634
91508	169	0	169	0	0	0	5	0	5	174	0	174
99999	8 304 576	0	8 304 576	308 935	0	308 935	240 494	0	240 494	8 236 135	0	8 236 135
Итого по пассиву (баланс)	9 927 013	225 594	10 152 607	7 263 394	3 957 136	11 220 530	7 824 433	3 845 697	11 670 130	10 488 052	114 155	10 602 207
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	239 299	0	239 299	14 979 165	466 677	15 445 842	14 989 622	459 358	15 448 980	228 842	7 319	236 161
94101	0	0	0	1 902 276	11 731	1 914 007	1 902 276	11 731	1 914 007	0	0	0
99996	239 569	0	239 569	17 387 400	0	17 387 400	17 391 047	0	17 391 047	235 922	0	235 922
Итого по активу (баланс)	478 868	0	478 868	34 268 841	478 408	34 747 249	34 282 945	471 089	34 754 034	464 764	7 319	472 083
Пассив
96901	0	239 569	239 569	2 360 845	15 030 143	17 390 988	2 368 226	15 019 115	17 387 341	7 381	228 541	235 922
97101	0	0	0	0	59	59	0	59	59	0	0	0
99997	239 299	0	239 299	17 362 987	0	17 362 987	17 359 849	0	17 359 849	236 161	0	236 161
Итого по пассиву (баланс)	239 299	239 569	478 868	19 723 832	15 030 202	34 754 034	19 728 075	15 019 174	34 747 249	243 542	228 541	472 083

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?