Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 218	0	6 218	1 468	0	1 468	1 402	0	1 402	6 284	0	6 284
10610	86 288	0	86 288	0	0	0	0	0	0	86 288	0	86 288
20202	164 656	105 331	269 987	3 810 446	559 946	4 370 392	3 751 061	550 940	4 302 001	224 041	114 337	338 378
20208	193 874	0	193 874	352 152	0	352 152	353 527	0	353 527	192 499	0	192 499
20209	46 662	0	46 662	2 698 577	0	2 698 577	2 718 987	0	2 718 987	26 252	0	26 252
30102	397 478	0	397 478	24 009 011	0	24 009 011	24 212 664	0	24 212 664	193 825	0	193 825
30110	26 264	86 797	113 061	6 773 970	300 173	7 074 143	6 760 667	303 464	7 064 131	39 567	83 506	123 073
30202	35 869	0	35 869	221	0	221	0	0	0	36 090	0	36 090
30204	3 689	0	3 689	0	0	0	270	0	270	3 419	0	3 419
30210	0	0	0	3 161	0	3 161	3 161	0	3 161	0	0	0
30221	0	0	0	0	152 032	152 032	0	152 032	152 032	0	0	0
30233	7 027	498	7 525	176 908	28 730	205 638	179 569	28 407	207 976	4 366	821	5 187
30413	74	0	74	6 034 781	0	6 034 781	6 034 757	0	6 034 757	98	0	98
30424	6 773	1 508	8 281	6 227 319	9 184	6 236 503	6 226 831	8 551	6 235 382	7 261	2 141	9 402
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	3 220 000	0	3 220 000	3 220 000	0	3 220 000	0	0	0
31903	1 470 000	0	1 470 000	5 930 000	0	5 930 000	6 100 000	0	6 100 000	1 300 000	0	1 300 000
32401	507 000	15 733	522 733	0	0	0	0	0	0	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
44905	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45007	12 500	0	12 500	0	0	0	150	0	150	12 350	0	12 350
45201	54 293	0	54 293	150 334	0	150 334	117 901	0	117 901	86 726	0	86 726
45204	36 622	0	36 622	13 566	0	13 566	17 877	0	17 877	32 311	0	32 311
45205	385 500	0	385 500	225 443	0	225 443	197 930	0	197 930	413 013	0	413 013
45206	1 425 507	0	1 425 507	248 093	0	248 093	259 712	0	259 712	1 413 888	0	1 413 888
45207	829 983	0	829 983	47 193	0	47 193	162 972	0	162 972	714 204	0	714 204
45208	254 657	0	254 657	0	0	0	7 428	0	7 428	247 229	0	247 229
45404	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45407	27 225	0	27 225	2 500	0	2 500	571	0	571	29 154	0	29 154
45408	39 156	0	39 156	0	0	0	793	0	793	38 363	0	38 363
45504	17	0	17	0	0	0	9	0	9	8	0	8
45505	2 396	0	2 396	860	0	860	454	0	454	2 802	0	2 802
45506	21 328	0	21 328	3 900	0	3 900	1 972	0	1 972	23 256	0	23 256
45507	218 208	0	218 208	11 897	0	11 897	9 023	0	9 023	221 082	0	221 082
45509	3 986	0	3 986	3 917	0	3 917	2 509	0	2 509	5 394	0	5 394
45812	95 176	0	95 176	73 743	0	73 743	33 002	0	33 002	135 917	0	135 917
45814	120	0	120	0	0	0	120	0	120	0	0	0
45815	61 959	0	61 959	496	0	496	2 275	0	2 275	60 180	0	60 180
45912	250	0	250	146	0	146	146	0	146	250	0	250
45915	1 714	0	1 714	53	0	53	116	0	116	1 651	0	1 651
47404	0	76	76	5 697 748	180 056	5 877 804	5 697 748	180 057	5 877 805	0	75	75
47408	0	0	0	6 029 675	180 061	6 209 736	6 029 675	180 061	6 209 736	0	0	0
47423	74 160	2	74 162	14 216	0	14 216	14 391	0	14 391	73 985	2	73 987
47427	20 240	0	20 240	46 738	48	46 786	46 884	48	46 932	20 094	0	20 094
50104	81 626	0	81 626	639	0	639	70	0	70	82 195	0	82 195
50106	139 918	0	139 918	31 643	0	31 643	34 309	0	34 309	137 252	0	137 252
50121	115	0	115	296	0	296	371	0	371	40	0	40
50205	94 971	0	94 971	488	0	488	0	0	0	95 459	0	95 459
50221	339	0	339	704	0	704	427	0	427	616	0	616
50307	299 859	0	299 859	5 969 085	0	5 969 085	6 019 000	0	6 019 000	249 944	0	249 944
60302	937	0	937	0	0	0	5	0	5	932	0	932
60306	231	0	231	6 297	0	6 297	6 343	0	6 343	185	0	185
60308	0	0	0	653	0	653	624	0	624	29	0	29
60310	1 399	0	1 399	864	20	884	1 030	20	1 050	1 233	0	1 233
60312	16 522	0	16 522	42 337	0	42 337	9 783	0	9 783	49 076	0	49 076
60314	0	134	134	0	404	404	0	139	139	0	399	399
60323	15 148	0	15 148	342	0	342	469	0	469	15 021	0	15 021
60336	1 660	0	1 660	719	0	719	419	0	419	1 960	0	1 960
60401	827 471	0	827 471	3 843	0	3 843	4 133	0	4 133	827 181	0	827 181
60404	30 217	0	30 217	0	0	0	0	0	0	30 217	0	30 217
60415	472	0	472	947	0	947	1 166	0	1 166	253	0	253
60901	4 451	0	4 451	0	0	0	39	0	39	4 412	0	4 412
61002	835	0	835	354	0	354	521	0	521	668	0	668
61008	3 089	0	3 089	1 659	0	1 659	2 175	0	2 175	2 573	0	2 573
61009	2 226	0	2 226	1 707	0	1 707	2 583	0	2 583	1 350	0	1 350
61209	0	0	0	12 438	0	12 438	12 438	0	12 438	0	0	0
61210	0	0	0	6 049 179	0	6 049 179	6 049 179	0	6 049 179	0	0	0
61214	0	0	0	95 966	0	95 966	95 966	0	95 966	0	0	0
61403	1 526	0	1 526	41	0	41	520	0	520	1 047	0	1 047
61702	19 455	0	19 455	0	0	0	0	0	0	19 455	0	19 455
62001	283 270	0	283 270	0	0	0	27 337	0	27 337	255 933	0	255 933
62101	20 102	0	20 102	0	0	0	449	0	449	19 653	0	19 653
62102	11 430	0	11 430	0	0	0	199	0	199	11 231	0	11 231
70606	4 191 054	0	4 191 054	525 981	0	525 981	55	0	55	4 716 980	0	4 716 980
70607	1 488	0	1 488	1 740	0	1 740	1 442	0	1 442	1 786	0	1 786
70608	239 399	0	239 399	17 711	0	17 711	0	0	0	257 110	0	257 110
70610	50	0	50	1	0	1	0	0	0	51	0	51
70611	25 040	0	25 040	15 810	0	15 810	0	0	0	40 850	0	40 850
Итого по активу (баланс)	12 910 276	210 087	13 120 363	84 589 976	1 410 654	86 000 630	84 437 606	1 403 719	85 841 325	13 062 646	217 022	13 279 668
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	453 477	0	453 477	4	0	4	0	0	0	453 473	0	453 473
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10603	339	0	339	427	0	427	704	0	704	616	0	616
10609	1 116	0	1 116	0	0	0	0	0	0	1 116	0	1 116
10701	19 236	0	19 236	0	0	0	0	0	0	19 236	0	19 236
10801	78 799	0	78 799	0	0	0	4	0	4	78 803	0	78 803
30109	0	0	0	4 996	0	4 996	4 996	0	4 996	0	0	0
30126	11 326	0	11 326	60 156	0	60 156	66 508	0	66 508	17 678	0	17 678
30222	697	0	697	64 124	0	64 124	64 146	0	64 146	719	0	719
30226	952	0	952	71 227	0	71 227	70 734	0	70 734	459	0	459
30232	6 213	0	6 213	1 348 357	15 223	1 363 580	1 345 907	15 223	1 361 130	3 763	0	3 763
30236	0	0	0	0	18 384	18 384	0	27 454	27 454	0	9 070	9 070
30410	2	0	2	11	0	11	12	0	12	3	0	3
30601	4 945	1 508	6 453	14 783	8 551	23 334	12 957	9 184	22 141	3 119	2 141	5 260
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
405	951	0	951	2 194	0	2 194	2 029	0	2 029	786	0	786
406	424 397	0	424 397	608 386	0	608 386	391 685	0	391 685	207 696	0	207 696
407	1 308 539	48 306	1 356 845	7 994 345	136 952	8 131 297	8 028 495	138 490	8 166 985	1 342 689	49 844	1 392 533
408.1	440 716	11 088	451 804	1 647 638	12 194	1 659 832	1 660 601	14 675	1 675 276	453 679	13 569	467 248
40807	336	15 475	15 811	21 769	9 391	31 160	22 041	324	22 365	608	6 408	7 016
40817	233 950	1 390	235 340	309 711	180	309 891	296 864	105	296 969	221 103	1 315	222 418
40820	103	0	103	475	0	475	482	0	482	110	0	110
40821	22 591	0	22 591	655 525	0	655 525	656 693	0	656 693	23 759	0	23 759
40823	132	0	132	80	0	80	42	0	42	94	0	94
40905	1	0	1	59 759	0	59 759	59 759	0	59 759	1	0	1
40906	46 662	0	46 662	959 789	0	959 789	939 379	0	939 379	26 252	0	26 252
40909	0	0	0	51 045	38 370	89 415	51 045	38 372	89 417	0	2	2
40910	0	0	0	7 375	3 159	10 534	7 375	3 159	10 534	0	0	0
40911	388	0	388	51 378	1 165	52 543	51 072	1 165	52 237	82	0	82
40912	0	0	0	55 231	23 782	79 013	55 231	23 782	79 013	0	0	0
40913	0	0	0	63 251	6 537	69 788	63 251	6 537	69 788	0	0	0
41805	40 010	0	40 010	0	0	0	0	0	0	40 010	0	40 010
42102	218 500	0	218 500	559 500	0	559 500	432 450	0	432 450	91 450	0	91 450
42103	106 280	0	106 280	74 400	0	74 400	120 900	0	120 900	152 780	0	152 780
42104	116 600	0	116 600	26 200	0	26 200	21 850	0	21 850	112 250	0	112 250
42105	168 750	0	168 750	17 000	0	17 000	9 000	0	9 000	160 750	0	160 750
42106	1 900	0	1 900	0	0	0	15 000	0	15 000	16 900	0	16 900
42107	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42108	55	0	55	5	0	5	0	0	0	50	0	50
42109	13 500	0	13 500	15 300	0	15 300	4 300	0	4 300	2 500	0	2 500
42110	6 800	0	6 800	3 600	0	3 600	8 600	0	8 600	11 800	0	11 800
42111	25 880	0	25 880	4 300	0	4 300	700	0	700	22 280	0	22 280
42112	5 230	0	5 230	0	0	0	1 300	0	1 300	6 530	0	6 530
42113	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42202	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	600	0	600	600	0	600
42203	6 900	0	6 900	6 900	0	6 900	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42204	8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0	8 300	0	8 300
42205	14 500	0	14 500	500	0	500	0	0	0	14 000	0	14 000
42206	620	0	620	0	0	0	500	0	500	1 120	0	1 120
42301	103 105	8 211	111 316	110 787	7 717	118 504	104 286	5 835	110 121	96 604	6 329	102 933
42303	20 866	4 259	25 125	18 377	2 888	21 265	3 751	2 228	5 979	6 240	3 599	9 839
42304	296 180	9 224	305 404	73 667	2 165	75 832	51 699	3 421	55 120	274 212	10 480	284 692
42305	1 006 740	51 684	1 058 424	109 643	8 458	118 101	108 012	9 363	117 375	1 005 109	52 589	1 057 698
42306	330 138	90 477	420 615	12 817	8 165	20 982	5 118	5 175	10 293	322 439	87 487	409 926
42307	177 270	13 064	190 334	29 186	1 502	30 688	33 957	3 140	37 097	182 041	14 702	196 743
42601	186	209	395	181	760	941	3	758	761	8	207	215
42605	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
42606	509	582	1 091	0	22	22	0	20	20	509	580	1 089
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44915	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45015	250	0	250	3	0	3	0	0	0	247	0	247
45215	499 600	0	499 600	206 620	0	206 620	87 851	0	87 851	380 831	0	380 831
45415	16 714	0	16 714	63	0	63	0	0	0	16 651	0	16 651
45515	19 898	0	19 898	1 817	0	1 817	3 223	0	3 223	21 304	0	21 304
45818	157 093	0	157 093	29 805	0	29 805	66 537	0	66 537	193 825	0	193 825
45918	1 925	0	1 925	51	0	51	2	0	2	1 876	0	1 876
47403	0	0	0	329 957	3 069	333 026	329 957	3 069	333 026	0	0	0
47405	0	0	0	81 779	23 267	105 046	81 779	23 267	105 046	0	0	0
47407	0	0	0	6 207 184	2 000	6 209 184	6 207 184	2 000	6 209 184	0	0	0
47411	177	7	184	2 071	14	2 085	10 824	142	10 966	8 930	135	9 065
47416	308	0	308	9 794	0	9 794	11 232	0	11 232	1 746	0	1 746
47422	6 599	36	6 635	35 604	3	35 607	35 593	1	35 594	6 588	34	6 622
47425	226 107	0	226 107	70 755	0	70 755	50 302	0	50 302	205 654	0	205 654
47426	4 462	0	4 462	4 906	0	4 906	5 547	0	5 547	5 103	0	5 103
50120	790	0	790	1 442	0	1 442	1 739	0	1 739	1 087	0	1 087
50220	6 218	0	6 218	1 402	0	1 402	1 468	0	1 468	6 284	0	6 284
60301	3 307	0	3 307	17 990	0	17 990	20 981	0	20 981	6 298	0	6 298
60305	15 114	0	15 114	11 821	0	11 821	18 829	0	18 829	22 122	0	22 122
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	2 624	0	2 624	2 625	0	2 625	2 095	0	2 095	2 094	0	2 094
60311	3 949	0	3 949	37 919	0	37 919	36 387	0	36 387	2 417	0	2 417
60313	0	0	0	3	11	14	3	11	14	0	0	0
60322	467	0	467	1 778	0	1 778	1 796	0	1 796	485	0	485
60324	22 587	0	22 587	2 809	0	2 809	10 126	0	10 126	29 904	0	29 904
60335	8 908	0	8 908	5 403	0	5 403	5 144	0	5 144	8 649	0	8 649
60414	309 292	0	309 292	3 650	0	3 650	4 991	0	4 991	310 633	0	310 633
60903	2 719	0	2 719	38	0	38	129	0	129	2 810	0	2 810
61304	23 901	0	23 901	3 378	0	3 378	2	0	2	20 525	0	20 525
61501	126 122	0	126 122	41	0	41	22	0	22	126 103	0	126 103
61701	86 288	0	86 288	0	0	0	0	0	0	86 288	0	86 288
62002	12 124	0	12 124	2 035	0	2 035	6 321	0	6 321	16 410	0	16 410
62103	2 286	0	2 286	40	0	40	0	0	0	2 246	0	2 246
70601	4 195 502	0	4 195 502	160	0	160	548 588	0	548 588	4 743 930	0	4 743 930
70602	239	0	239	371	0	371	296	0	296	164	0	164
70603	234 602	0	234 602	0	0	0	17 561	0	17 561	252 163	0	252 163
70615	2 933	0	2 933	0	0	0	0	0	0	2 933	0	2 933
Итого по пассиву (баланс)	12 864 843	255 520	13 120 363	22 188 714	333 929	22 522 643	22 345 048	336 900	22 681 948	13 021 177	258 491	13 279 668
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 409 864	0	1 409 864	94 977	0	94 977	242 567	0	242 567	1 262 274	0	1 262 274
90902	1 637 465	0	1 637 465	145 730	0	145 730	248 095	0	248 095	1 535 100	0	1 535 100
90909	803	0	803	5	0	5	110	0	110	698	0	698
91202	10	0	10	15	0	15	15	0	15	10	0	10
91203	6	0	6	17	0	17	17	0	17	6	0	6
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91412	300 950	0	300 950	0	0	0	300 950	0	300 950	0	0	0
91414	12 571 957	0	12 571 957	265 022	0	265 022	1 154 356	0	1 154 356	11 682 623	0	11 682 623
91501	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91502	85 712	0	85 712	0	0	0	197	0	197	85 515	0	85 515
91604	51 400	0	51 400	14 582	0	14 582	19 620	0	19 620	46 362	0	46 362
91703	4 651	0	4 651	0	0	0	0	0	0	4 651	0	4 651
91704	163 295	0	163 295	613	0	613	1 459	0	1 459	162 449	0	162 449
91801	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91802	376 177	0	376 177	1 611	0	1 611	1 522	0	1 522	376 266	0	376 266
91803	12 131	0	12 131	32	0	32	19	0	19	12 144	0	12 144
99998	8 682 095	0	8 682 095	1 576 858	0	1 576 858	4 367 532	0	4 367 532	5 891 421	0	5 891 421
Итого по активу (баланс)	25 338 966	0	25 338 966	2 099 464	0	2 099 464	6 336 461	0	6 336 461	21 101 969	0	21 101 969
Пассив
91312	4 018 777	2 610 761	6 629 538	907 974	2 679 520	3 587 494	896 316	113 983	1 010 299	4 007 119	45 224	4 052 343
91315	1 345 931	0	1 345 931	12 894	0	12 894	80	0	80	1 333 117	0	1 333 117
91316	43 533	0	43 533	83 092	0	83 092	56 000	0	56 000	16 441	0	16 441
91317	438 775	0	438 775	683 882	0	683 882	510 440	0	510 440	265 333	0	265 333
91318	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
91319	134 509	0	134 509	80	0	80	0	0	0	134 429	0	134 429
91507	89 788	0	89 788	93	0	93	42	0	42	89 737	0	89 737
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	16 656 871	0	16 656 871	1 926 369	0	1 926 369	480 046	0	480 046	15 210 548	0	15 210 548
Итого по пассиву (баланс)	22 728 205	2 610 761	25 338 966	3 614 461	2 679 520	6 293 981	1 943 001	113 983	2 056 984	21 056 745	45 224	21 101 969
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	74 870	74 870	0	69 083	69 083	0	5 787	5 787
99996	0	0	0	6 174 818	0	6 174 818	5 068 978	0	5 068 978	1 105 840	0	1 105 840
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 174 818	74 870	6 249 688	5 068 978	69 083	5 138 061	1 105 840	5 787	1 111 627
Пассив
96901	0	0	0	5 068 978	0	5 068 978	6 174 818	0	6 174 818	1 105 840	0	1 105 840
99997	0	0	0	69 083	0	69 083	74 870	0	74 870	5 787	0	5 787
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 138 061	0	5 138 061	6 249 688	0	6 249 688	1 111 627	0	1 111 627

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?