Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	1 008 441	0	1 008 441	0	0	0	0	0	0	1 008 441	0	1 008 441
20202	49 058	32 857	81 915	165 459	198 216	363 675	191 407	194 472	385 879	23 110	36 601	59 711
20208	11 947	8 809	20 756	20 942	17 784	38 726	18 659	17 891	36 550	14 230	8 702	22 932
20209	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
30102	34 718	0	34 718	2 404 368	0	2 404 368	2 293 356	0	2 293 356	145 730	0	145 730
30110	1 540	66 643	68 183	1 463	508 369	509 832	1 820	527 636	529 456	1 183	47 376	48 559
30114	0	54 989	54 989	0	68 578	68 578	0	84 727	84 727	0	38 840	38 840
30202	13 450	0	13 450	0	0	0	2 847	0	2 847	10 603	0	10 603
30204	13 734	0	13 734	143	0	143	0	0	0	13 877	0	13 877
30215	0	411	411	0	17	17	0	22	22	0	406	406
30221	0	0	0	0	1 163	1 163	0	1 163	1 163	0	0	0
30233	59	0	59	5 650	839	6 489	5 690	839	6 529	19	0	19
30413	27	0	27	3	0	3	7	0	7	23	0	23
30424	251	0	251	212 719	0	212 719	212 750	0	212 750	220	0	220
30425	3 000	8 424	11 424	0	343	343	0	553	553	3 000	8 214	11 214
32002	20 000	0	20 000	500 000	230 554	730 554	520 000	230 554	750 554	0	0	0
32003	0	0	0	275 000	115 687	390 687	155 000	115 687	270 687	120 000	0	120 000
32201	0	1 175	1 175	0	48	48	0	63	63	0	1 160	1 160
45107	1 201	0	1 201	0	0	0	49	0	49	1 152	0	1 152
45108	85 560	0	85 560	0	0	0	1 451	0	1 451	84 109	0	84 109
45204	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45205	505 000	0	505 000	0	0	0	103 224	0	103 224	401 776	0	401 776
45206	1 496 333	0	1 496 333	547 218	0	547 218	558 206	0	558 206	1 485 345	0	1 485 345
45407	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45507	52	0	52	0	0	0	8	0	8	44	0	44
45706	393	0	393	0	0	0	18	0	18	375	0	375
45812	64 685	0	64 685	0	0	0	0	0	0	64 685	0	64 685
45817	22 041	0	22 041	0	0	0	0	0	0	22 041	0	22 041
47404	0	35 169	35 169	0	251 426	251 426	0	252 078	252 078	0	34 517	34 517
47408	0	0	0	629 907	706 617	1 336 524	629 907	706 617	1 336 524	0	0	0
47423	195 854	26 933	222 787	9	104 673	104 682	6 559	131 606	138 165	189 304	0	189 304
47427	4 511	3	4 514	22 401	6	22 407	19 850	3	19 853	7 062	6	7 068
60302	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60308	60	0	60	56	0	56	55	0	55	61	0	61
60310	62	0	62	704	0	704	649	0	649	117	0	117
60312	14 651	0	14 651	8 117	0	8 117	8 648	0	8 648	14 120	0	14 120
60314	0	276	276	0	541	541	0	679	679	0	138	138
60323	13	0	13	90	0	90	68	0	68	35	0	35
60401	269 254	0	269 254	1 808	0	1 808	0	0	0	271 062	0	271 062
60415	0	0	0	1 808	0	1 808	1 808	0	1 808	0	0	0
60901	11 520	0	11 520	293	0	293	0	0	0	11 813	0	11 813
60906	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
61008	429	0	429	127	0	127	133	0	133	423	0	423
61009	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	247	0	247	644	0	644	269	0	269	622	0	622
70606	804 197	0	804 197	118 182	0	118 182	10	0	10	922 369	0	922 369
70608	237 195	0	237 195	22 219	0	22 219	0	0	0	259 414	0	259 414
70614	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по активу (баланс)	4 918 040	235 689	5 153 729	5 064 731	2 204 861	7 269 592	4 882 849	2 264 590	7 147 439	5 099 922	175 960	5 275 882
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
30111	3 994	0	3 994	3 335	0	3 335	3 372	0	3 372	4 031	0	4 031
30126	0	0	0	0	0	0	56	0	56	56	0	56
30220	0	16	16	0	40	40	0	24	24	0	0	0
30232	0	332	332	1 940	2 101	4 041	1 940	1 817	3 757	0	48	48
30236	0	0	0	3	3	6	3	3	6	0	0	0
407	88 741	8 362	97 103	2 343 469	16 983	2 360 452	2 341 495	17 533	2 359 028	86 767	8 912	95 679
408.1	77	0	77	1 065	0	1 065	1 138	0	1 138	150	0	150
40807	637	388	1 025	273	273	546	358	7	365	722	122	844
40817	6 935	13 649	20 584	7 229	36 310	43 539	9 382	37 442	46 824	9 088	14 781	23 869
40820	198	600	798	1 724	36	1 760	2 252	62	2 314	726	626	1 352
40909	0	0	0	0	358	358	0	358	358	0	0	0
40910	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
40911	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40912	0	0	0	121	1 263	1 384	121	1 263	1 384	0	0	0
40913	0	0	0	202	349	551	202	349	551	0	0	0
42107	1 715 584	0	1 715 584	0	0	0	0	0	0	1 715 584	0	1 715 584
42304	0	361	361	0	24	24	0	15	15	0	352	352
42305	91	1 114	1 205	91	60	151	0	47	47	0	1 101	1 101
42306	167 961	94 185	262 146	1 205	34 876	36 081	5 301	6 686	11 987	172 057	65 995	238 052
42307	2 547	113 132	115 679	998	12 012	13 010	48	7 638	7 686	1 597	108 758	110 355
42606	1 270	1 307	2 577	0	120	120	0	1 264	1 264	1 270	2 451	3 721
42607	0	4 175	4 175	0	234	234	0	173	173	0	4 114	4 114
45115	1 735	0	1 735	30	0	30	0	0	0	1 705	0	1 705
45215	128 519	0	128 519	50 767	0	50 767	62 798	0	62 798	140 550	0	140 550
45415	5 405	0	5 405	0	0	0	0	0	0	5 405	0	5 405
45515	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45715	393	0	393	18	0	18	0	0	0	375	0	375
45818	86 726	0	86 726	0	0	0	0	0	0	86 726	0	86 726
47407	0	0	0	704 483	631 942	1 336 425	704 483	631 942	1 336 425	0	0	0
47411	8 079	640	8 719	19	643	662	1 343	702	2 045	9 403	699	10 102
47416	0	12	12	54 700	31	54 731	54 787	19	54 806	87	0	87
47425	199 012	0	199 012	39 492	0	39 492	30 993	0	30 993	190 513	0	190 513
47426	1 263	0	1 263	0	0	0	705	0	705	1 968	0	1 968
60301	0	0	0	1 112	0	1 112	2 303	0	2 303	1 191	0	1 191
60305	8 067	0	8 067	11 258	0	11 258	7 732	0	7 732	4 541	0	4 541
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	75	0	75	82	0	82	121	0	121	114	0	114
60311	7	0	7	37	0	37	30	0	30	0	0	0
60313	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
60322	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
60324	3 280	0	3 280	118	0	118	924	0	924	4 086	0	4 086
60335	2 700	0	2 700	1 759	0	1 759	1 905	0	1 905	2 846	0	2 846
60414	89 845	0	89 845	0	0	0	804	0	804	90 649	0	90 649
60903	4 289	0	4 289	0	0	0	200	0	200	4 489	0	4 489
70601	862 077	0	862 077	1	0	1	121 119	0	121 119	983 195	0	983 195
70603	231 863	0	231 863	0	0	0	22 083	0	22 083	253 946	0	253 946
70613	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
Итого по пассиву (баланс)	4 915 456	238 273	5 153 729	3 225 586	737 702	3 963 288	3 378 053	707 388	4 085 441	5 067 923	207 959	5 275 882
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	111 258	0	111 258	53 176	0	53 176	56 228	0	56 228	108 206	0	108 206
90902	311 844	0	311 844	74 096	0	74 096	58 426	0	58 426	327 514	0	327 514
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	990 793	0	990 793	0	0	0	0	0	0	990 793	0	990 793
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	8 631	0	8 631	2 292	0	2 292	1 998	0	1 998	8 925	0	8 925
91704	13 755	0	13 755	0	0	0	0	0	0	13 755	0	13 755
91802	16 313	0	16 313	0	0	0	0	0	0	16 313	0	16 313
91803	6 357	0	6 357	0	0	0	0	0	0	6 357	0	6 357
99998	3 214 407	0	3 214 407	1 323 151	0	1 323 151	1 297 277	0	1 297 277	3 240 281	0	3 240 281
Итого по активу (баланс)	5 173 361	0	5 173 361	1 452 715	0	1 452 715	1 413 930	0	1 413 930	5 212 146	0	5 212 146
Пассив
91312	3 045 273	0	3 045 273	510 400	0	510 400	481 376	0	481 376	3 016 249	0	3 016 249
91316	4 659	0	4 659	4 659	0	4 659	0	0	0	0	0	0
91317	43 667	0	43 667	782 218	0	782 218	841 775	0	841 775	103 224	0	103 224
91507	120 779	0	120 779	0	0	0	0	0	0	120 779	0	120 779
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	1 958 954	0	1 958 954	12 905	0	12 905	25 816	0	25 816	1 971 865	0	1 971 865
Итого по пассиву (баланс)	5 173 361	0	5 173 361	1 310 182	0	1 310 182	1 348 967	0	1 348 967	5 212 146	0	5 212 146
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	27 541	27 541	70 926	606 077	677 003	70 926	593 006	663 932	0	40 612	40 612
99996	27 209	0	27 209	675 380	0	675 380	661 976	0	661 976	40 613	0	40 613
Итого по активу (баланс)	27 209	27 541	54 750	746 306	606 077	1 352 383	732 902	593 006	1 325 908	40 613	40 612	81 225
Пассив
96901	27 209	0	27 209	590 889	71 087	661 976	604 294	71 087	675 381	40 614	0	40 614
99997	27 541	0	27 541	663 932	0	663 932	677 002	0	677 002	40 611	0	40 611
Итого по пассиву (баланс)	54 750	0	54 750	1 254 821	71 087	1 325 908	1 281 296	71 087	1 352 383	81 225	0	81 225

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?