Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	450 422	66 373	516 795	1 172 094	7 003	1 179 097	1 142 479	31 831	1 174 310	480 037	41 545	521 582
30102	2 659 848	0	2 659 848	19 002 999	0	19 002 999	19 129 562	0	19 129 562	2 533 285	0	2 533 285
30110	89 460	14 236	103 696	2 133 446	74 576	2 208 022	2 089 567	39 864	2 129 431	133 339	48 948	182 287
30114	0	309 409	309 409	0	1 006 300	1 006 300	0	1 052 816	1 052 816	0	262 893	262 893
30202	622 054	0	622 054	0	0	0	5 571	0	5 571	616 483	0	616 483
30204	763	0	763	179	0	179	0	0	0	942	0	942
30602	0	0	0	8 179 498	0	8 179 498	7 498 800	0	7 498 800	680 698	0	680 698
32002	0	0	0	10 100 000	0	10 100 000	10 100 000	0	10 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 150 000	0	3 150 000	450 000	0	450 000	2 700 000	0	2 700 000
32004	5 550 000	763 498	6 313 498	9 800 000	18 694	9 818 694	6 150 000	782 192	6 932 192	9 200 000	0	9 200 000
32005	9 300 000	880 959	10 180 959	5 650 000	36 601	5 686 601	7 100 000	47 307	7 147 307	7 850 000	870 253	8 720 253
32007	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
45505	35 527	0	35 527	2 740	0	2 740	6 270	0	6 270	31 997	0	31 997
45506	82 685	0	82 685	21 454	0	21 454	8 009	0	8 009	96 130	0	96 130
45507	118 402 419	5 339 625	123 742 044	4 700 219	222 610	4 922 829	2 302 295	440 580	2 742 875	120 800 343	5 121 655	125 921 998
45705	4 956	0	4 956	300	0	300	106	0	106	5 150	0	5 150
45706	2 988 000	111 531	3 099 531	152 366	4 401	156 767	49 510	17 336	66 846	3 090 856	98 596	3 189 452
45815	534 566	629 174	1 163 740	111 242	47 061	158 303	100 749	65 515	166 264	545 059	610 720	1 155 779
45817	7 912	66 271	74 183	1 395	8 675	10 070	1 530	3 862	5 392	7 777	71 084	78 861
45915	47 247	12 698	59 945	111 270	4 619	115 889	113 894	5 140	119 034	44 623	12 177	56 800
45917	1 256	588	1 844	2 380	120	2 500	2 709	335	3 044	927	373	1 300
47408	0	0	0	24 206	150 998	175 204	24 206	150 998	175 204	0	0	0
47423	131 724	30 605	162 329	1 186 353	11 147	1 197 500	1 182 068	11 714	1 193 782	136 009	30 038	166 047
47427	757 494	20 700	778 194	1 419 202	33 046	1 452 248	1 368 903	32 743	1 401 646	807 793	21 003	828 796
47801	18 316 032	953 484	19 269 516	354 641	44 173	398 814	393 950	76 078	470 028	18 276 723	921 579	19 198 302
60302	2 743	0	2 743	2	0	2	1	0	1	2 744	0	2 744
60306	6 442	0	6 442	73 626	0	73 626	75 607	0	75 607	4 461	0	4 461
60308	664	0	664	2 180	0	2 180	1 895	0	1 895	949	0	949
60310	780	0	780	12 380	0	12 380	12 293	0	12 293	867	0	867
60312	80 211	0	80 211	75 238	0	75 238	75 924	0	75 924	79 525	0	79 525
60314	52 811	0	52 811	1 097	3 788	4 885	14 598	3 568	18 166	39 310	220	39 530
60323	41 045	0	41 045	55 731	0	55 731	88 296	0	88 296	8 480	0	8 480
60336	16 865	0	16 865	2 892	0	2 892	739	0	739	19 018	0	19 018
60401	329 344	0	329 344	13 971	0	13 971	14 109	0	14 109	329 206	0	329 206
60415	2 665	0	2 665	14 098	0	14 098	13 971	0	13 971	2 792	0	2 792
60901	126 025	0	126 025	1 212	0	1 212	0	0	0	127 237	0	127 237
60906	5 679	0	5 679	1 212	0	1 212	1 212	0	1 212	5 679	0	5 679
61002	571	0	571	27	0	27	27	0	27	571	0	571
61008	465	0	465	1 966	0	1 966	1 952	0	1 952	479	0	479
61009	728	0	728	1 213	0	1 213	1 215	0	1 215	726	0	726
61209	0	0	0	44 732	0	44 732	44 732	0	44 732	0	0	0
61212	0	0	0	855 150	23 893	879 043	855 150	23 893	879 043	0	0	0
61401	0	0	0	1 249	0	1 249	0	0	0	1 249	0	1 249
61403	12 106	0	12 106	1 168	0	1 168	1 953	0	1 953	11 321	0	11 321
61702	176 292	0	176 292	0	0	0	0	0	0	176 292	0	176 292
62001	753 012	0	753 012	56 937	0	56 937	38 770	0	38 770	771 179	0	771 179
70606	16 924 300	0	16 924 300	2 221 499	0	2 221 499	114	0	114	19 145 685	0	19 145 685
70608	8 868 794	0	8 868 794	798 275	0	798 275	0	0	0	9 667 069	0	9 667 069
70610	262	0	262	6	0	6	0	0	0	268	0	268
70611	347 107	0	347 107	70 081	0	70 081	29 968	0	29 968	387 220	0	387 220
70616	15 910	0	15 910	0	0	0	0	0	0	15 910	0	15 910
Итого по активу (баланс)	189 047 186	9 199 151	198 246 337	71 581 926	1 697 705	73 279 631	60 492 704	2 785 772	63 278 476	200 136 408	8 111 084	208 247 492
Пассив
10207	3 243 168	0	3 243 168	0	0	0	0	0	0	3 243 168	0	3 243 168
10602	2 426 520	0	2 426 520	0	0	0	0	0	0	2 426 520	0	2 426 520
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	7 466 313	0	7 466 313	0	0	0	0	0	0	7 466 313	0	7 466 313
30126	528	0	528	11 264	0	11 264	11 502	0	11 502	766	0	766
31308	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
31309	41 100 000	7 928 631	49 028 631	0	1 282 413	1 282 413	0	315 810	315 810	41 100 000	6 962 028	48 062 028
31409	4 244 124	0	4 244 124	65 931	0	65 931	0	0	0	4 178 193	0	4 178 193
407	31 754	0	31 754	43 460	0	43 460	12 509	0	12 509	803	0	803
40817	1 156 338	68 980	1 225 318	10 231 063	165 809	10 396 872	10 458 573	160 834	10 619 407	1 383 848	64 005	1 447 853
40820	22 081	1 024	23 105	247 476	2 743	250 219	255 184	2 328	257 512	29 789	609	30 398
40901	831 585	0	831 585	999 768	0	999 768	1 257 249	0	1 257 249	1 089 066	0	1 089 066
40902	87 876	0	87 876	89 856	0	89 856	70 925	0	70 925	68 945	0	68 945
40911	942	0	942	31 689	0	31 689	33 373	0	33 373	2 626	0	2 626
42005	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
42007	558 000	0	558 000	0	0	0	0	0	0	558 000	0	558 000
42301	129	2 228	2 357	55	912	967	55	889	944	129	2 205	2 334
42311	810 105	0	810 105	1 437 483	0	1 437 483	1 496 883	0	1 496 883	869 505	0	869 505
42601	0	234	234	0	13	13	0	10	10	0	231	231
42611	2 350	0	2 350	8 150	0	8 150	16 230	0	16 230	10 430	0	10 430
45515	6 211 679	0	6 211 679	715 299	0	715 299	518 463	0	518 463	6 014 843	0	6 014 843
45715	83 577	0	83 577	20 213	0	20 213	5 101	0	5 101	68 465	0	68 465
45818	1 082 627	0	1 082 627	86 459	0	86 459	93 818	0	93 818	1 089 986	0	1 089 986
45918	31 994	0	31 994	2 066	0	2 066	983	0	983	30 911	0	30 911
47401	2 742	50	2 792	5 616	3	5 619	20 020	2	20 022	17 146	49	17 195
47407	0	0	0	150 455	24 424	174 879	150 455	24 632	175 087	0	208	208
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	7 813	0	7 813	71 452	45	71 497	66 808	45	66 853	3 169	0	3 169
47422	140 041	14 592	154 633	503 921	27 824	531 745	536 558	28 620	565 178	172 678	15 388	188 066
47425	125 481	0	125 481	8 824	0	8 824	6 896	0	6 896	123 553	0	123 553
47426	1 110 581	119 730	1 230 311	342 246	138 971	481 217	531 979	39 237	571 216	1 300 314	19 996	1 320 310
47804	621 935	0	621 935	54 038	0	54 038	40 360	0	40 360	608 257	0	608 257
52005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52006	74 572 370	0	74 572 370	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	81 572 370	0	81 572 370
52407	0	0	0	498 800	0	498 800	1 179 498	0	1 179 498	680 698	0	680 698
52501	2 212 560	0	2 212 560	1 179 498	0	1 179 498	720 387	0	720 387	1 753 449	0	1 753 449
60301	7 083	0	7 083	58 974	0	58 974	80 900	0	80 900	29 009	0	29 009
60305	28 822	0	28 822	90 982	0	90 982	92 464	0	92 464	30 304	0	30 304
60307	11	0	11	428	0	428	422	0	422	5	0	5
60309	17 231	0	17 231	41 027	0	41 027	24 673	0	24 673	877	0	877
60311	7 730	0	7 730	29 742	0	29 742	54 492	0	54 492	32 480	0	32 480
60322	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
60324	21 821	0	21 821	6 419	0	6 419	8 718	0	8 718	24 120	0	24 120
60335	0	0	0	17 265	0	17 265	17 265	0	17 265	0	0	0
60349	39 606	0	39 606	0	0	0	0	0	0	39 606	0	39 606
60414	222 097	0	222 097	14 043	0	14 043	2 718	0	2 718	210 772	0	210 772
60903	37 290	0	37 290	0	0	0	1 935	0	1 935	39 225	0	39 225
61501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
62002	16 368	0	16 368	871	0	871	2 619	0	2 619	18 116	0	18 116
70601	18 225 584	0	18 225 584	172	0	172	2 582 150	0	2 582 150	20 807 562	0	20 807 562
70603	8 835 992	0	8 835 992	0	0	0	784 741	0	784 741	9 620 733	0	9 620 733
70605	110	0	110	0	0	0	4	0	4	114	0	114
70615	17 402	0	17 402	0	0	0	0	0	0	17 402	0	17 402
Итого по пассиву (баланс)	190 110 868	8 135 469	198 246 337	17 065 005	1 643 157	18 708 162	28 136 910	572 407	28 709 317	201 182 773	7 064 719	208 247 492
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	14 427 630	0	14 427 630	0	0	0	0	0	0	14 427 630	0	14 427 630
90907	831 585	0	831 585	1 257 249	0	1 257 249	999 768	0	999 768	1 089 066	0	1 089 066
90908	87 876	0	87 876	70 925	0	70 925	89 856	0	89 856	68 945	0	68 945
91202	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	51 050 117	0	51 050 117	1 708 824	0	1 708 824	1 162 294	0	1 162 294	51 596 647	0	51 596 647
91412	5 894	0	5 894	0	0	0	34	0	34	5 860	0	5 860
91414	21 128 688	673 933	21 802 621	408 246	27 243	435 489	315 284	60 580	375 864	21 221 650	640 596	21 862 246
91416	0	2 055 571	2 055 571	0	85 404	85 404	0	110 383	110 383	0	2 030 592	2 030 592
91418	18 093 531	940 317	19 033 848	326 299	38 510	364 809	363 863	69 876	433 739	18 055 967	908 951	18 964 918
91604	480 155	386 731	866 886	214 707	53 011	267 718	215 682	54 134	269 816	479 180	385 608	864 788
91704	36 562	73 064	109 626	5 287	6 912	12 199	0	4 781	4 781	41 849	75 195	117 044
91801	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
91802	132 140	290 067	422 207	26 298	20 664	46 962	84	18 194	18 278	158 354	292 537	450 891
91803	4 231	0	4 231	10	0	10	0	0	0	4 241	0	4 241
99998	310 991 192	0	310 991 192	11 373 983	0	11 373 983	8 297 346	0	8 297 346	314 067 829	0	314 067 829
Итого по активу (баланс)	417 269 887	4 419 683	421 689 570	15 391 833	231 744	15 623 577	11 444 211	317 948	11 762 159	421 217 509	4 333 479	425 550 988
Пассив
91311	254 983 617	17 038 179	272 021 796	5 961 087	1 310 566	7 271 653	8 989 065	697 425	9 686 490	258 011 595	16 425 038	274 436 633
91312	38 256 510	413 711	38 670 221	1 003 476	22 216	1 025 692	1 670 304	17 188	1 687 492	38 923 338	408 683	39 332 021
91318	9 867	0	9 867	0	0	0	0	0	0	9 867	0	9 867
91507	289 308	0	289 308	0	0	0	0	0	0	289 308	0	289 308
99999	110 698 378	0	110 698 378	3 395 538	0	3 395 538	4 180 319	0	4 180 319	111 483 159	0	111 483 159
Итого по пассиву (баланс)	404 237 680	17 451 890	421 689 570	10 360 101	1 332 782	11 692 883	14 839 688	714 613	15 554 301	408 717 267	16 833 721	425 550 988
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	40 619	40 619	0	40 619	40 619	0	0	0
99996	0	0	0	40 611	0	40 611	40 611	0	40 611	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	40 611	40 619	81 230	40 611	40 619	81 230	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	16 223	24 388	40 611	16 223	24 388	40 611	0	0	0
99997	0	0	0	40 619	0	40 619	40 619	0	40 619	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	56 842	24 388	81 230	56 842	24 388	81 230	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?