Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Кредит Экспресс"

Регистрационный номер

3186

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 123	0	10 123	0	0	0	0	0	0	10 123	0	10 123
20202	56 306	13 003	69 309	310 739	2 522	313 261	307 717	5 408	313 125	59 328	10 117	69 445
20209	0	0	0	119 434	0	119 434	119 434	0	119 434	0	0	0
30102	21 763	0	21 763	3 505 491	0	3 505 491	3 468 391	0	3 468 391	58 863	0	58 863
30110	6 625	38 687	45 312	18 862	83 087	101 949	18 222	113 416	131 638	7 265	8 358	15 623
30202	68 888	0	68 888	5 335	0	5 335	0	0	0	74 223	0	74 223
30204	18 356	0	18 356	125	0	125	0	0	0	18 481	0	18 481
30215	150	529	679	0	22	22	0	29	29	150	522	672
30221	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
30233	1 067	910	1 977	3 096	428	3 524	3 742	328	4 070	421	1 010	1 431
30302	0	0	0	11 691	600	12 291	11 691	600	12 291	0	0	0
30306	592 674	20 131	612 805	42 357	1 806	44 163	80 082	10 160	90 242	554 949	11 777	566 726
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	260	0	260	1 045 367	0	1 045 367	1 045 258	0	1 045 258	369	0	369
31902	135 000	0	135 000	880 000	0	880 000	1 015 000	0	1 015 000	0	0	0
31903	40 000	0	40 000	330 000	0	330 000	278 000	0	278 000	92 000	0	92 000
32002	13 000	0	13 000	527 000	0	527 000	540 000	0	540 000	0	0	0
32003	0	0	0	129 000	0	129 000	97 000	0	97 000	32 000	0	32 000
32201	3 007	0	3 007	0	0	0	0	0	0	3 007	0	3 007
32307	0	2 937	2 937	0	122	122	0	158	158	0	2 901	2 901
45201	26 952	0	26 952	21 860	0	21 860	27 942	0	27 942	20 870	0	20 870
45203	3 700	0	3 700	1 500	0	1 500	3 700	0	3 700	1 500	0	1 500
45204	15 865	0	15 865	3 700	0	3 700	1 900	0	1 900	17 665	0	17 665
45205	192 413	0	192 413	41 721	0	41 721	45 740	0	45 740	188 394	0	188 394
45206	418 699	140 402	559 101	43 792	5 722	49 514	9 700	9 227	18 927	452 791	136 897	589 688
45207	611 635	23 176	634 811	26 406	952	27 358	26 076	1 418	27 494	611 965	22 710	634 675
45208	280 815	0	280 815	11 500	0	11 500	4 843	0	4 843	287 472	0	287 472
45407	2 403	0	2 403	2 597	0	2 597	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	95 912	588	96 500	7 455	24	7 479	6 240	32	6 272	97 127	580	97 707
45506	99 014	8 474	107 488	7 110	352	7 462	6 434	455	6 889	99 690	8 371	108 061
45507	264 045	87 727	351 772	38 166	3 645	41 811	32 025	4 711	36 736	270 186	86 661	356 847
45812	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45815	3 959	0	3 959	39	0	39	0	0	0	3 998	0	3 998
45912	0	0	0	1 054	0	1 054	0	0	0	1 054	0	1 054
45915	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
47404	0	8 692	8 692	0	1 038 118	1 038 118	0	1 037 759	1 037 759	0	9 051	9 051
47408	0	0	0	1 042 143	1 002 091	2 044 234	1 042 143	1 002 091	2 044 234	0	0	0
47423	23 551	1 608	25 159	0	66	66	3	93	96	23 548	1 581	25 129
47427	6 103	0	6 103	2 057	0	2 057	2 037	0	2 037	6 123	0	6 123
60302	6 679	0	6 679	2 725	0	2 725	93	0	93	9 311	0	9 311
60306	0	0	0	2 218	0	2 218	2 218	0	2 218	0	0	0
60308	168	0	168	410	0	410	578	0	578	0	0	0
60310	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60312	11 027	0	11 027	2 786	0	2 786	3 261	0	3 261	10 552	0	10 552
60314	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60323	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
60336	92	0	92	95	0	95	6	0	6	181	0	181
60401	110 133	0	110 133	0	0	0	0	0	0	110 133	0	110 133
60901	475	0	475	136	0	136	0	0	0	611	0	611
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	322	0	322	141	0	141	151	0	151	312	0	312
61009	106	0	106	77	0	77	174	0	174	9	0	9
61403	1 175	0	1 175	246	0	246	206	0	206	1 215	0	1 215
61903	5 221	0	5 221	0	0	0	0	0	0	5 221	0	5 221
61904	57 168	0	57 168	0	0	0	0	0	0	57 168	0	57 168
62001	285 651	0	285 651	0	0	0	0	0	0	285 651	0	285 651
70606	584 019	0	584 019	124 872	0	124 872	285	0	285	708 606	0	708 606
70608	315 732	0	315 732	33 633	0	33 633	0	0	0	349 365	0	349 365
70611	9 678	0	9 678	0	0	0	0	0	0	9 678	0	9 678
Итого по активу (баланс)	4 403 322	346 864	4 750 186	8 365 150	2 139 557	10 504 707	8 218 556	2 185 885	10 404 441	4 549 916	300 536	4 850 452
Пассив
10208	402 000	0	402 000	4 020	0	4 020	4 020	0	4 020	402 000	0	402 000
10601	50 617	0	50 617	0	0	0	0	0	0	50 617	0	50 617
10602	11 928	0	11 928	0	0	0	0	0	0	11 928	0	11 928
10701	12 258	0	12 258	0	0	0	0	0	0	12 258	0	12 258
10801	67 235	0	67 235	0	0	0	0	0	0	67 235	0	67 235
30222	0	0	0	1 293 513	0	1 293 513	1 293 513	0	1 293 513	0	0	0
30232	165	2	167	15 918	686	16 604	16 294	684	16 978	541	0	541
30236	889	26	915	14 023	596	14 619	13 134	732	13 866	0	162	162
30301	0	0	0	11 691	600	12 291	11 691	600	12 291	0	0	0
30305	592 674	20 131	612 805	80 080	10 162	90 242	42 355	1 808	44 163	554 949	11 777	566 726
407	319 227	4 860	324 087	1 639 634	52 143	1 691 777	1 617 360	64 797	1 682 157	296 953	17 514	314 467
408.1	6 365	0	6 365	49 411	0	49 411	50 153	0	50 153	7 107	0	7 107
40807	181	0	181	7 331	116	7 447	7 497	116	7 613	347	0	347
40817	19 023	1 314	20 337	89 605	732	90 337	106 199	758	106 957	35 617	1 340	36 957
40820	751	0	751	951	0	951	680	0	680	480	0	480
40901	0	0	0	0	0	0	11 677	0	11 677	11 677	0	11 677
40909	0	0	0	111	268	379	111	268	379	0	0	0
40910	0	0	0	27	64	91	27	64	91	0	0	0
40911	0	0	0	39 538	0	39 538	39 804	0	39 804	266	0	266
40912	0	0	0	368	616	984	368	616	984	0	0	0
40913	0	0	0	383	580	963	383	580	963	0	0	0
42102	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42106	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800
42107	26 400	0	26 400	0	0	0	0	0	0	26 400	0	26 400
42108	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
42301	23 001	1 934	24 935	118 538	3 027	121 565	111 890	3 685	115 575	16 353	2 592	18 945
42304	4 390	1 778	6 168	1 680	1 544	3 224	13	21	34	2 723	255	2 978
42305	25 214	3 278	28 492	0	207	207	8 313	207	8 520	33 527	3 278	36 805
42306	1 247 272	250 076	1 497 348	128 085	16 405	144 490	98 513	12 668	111 181	1 217 700	246 339	1 464 039
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42315	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
42601	65	666	731	259	44	303	301	77	378	107	699	806
42606	35 065	30 845	65 910	10 000	2 027	12 027	0	1 257	1 257	25 065	30 075	55 140
43807	262 000	0	262 000	0	0	0	0	0	0	262 000	0	262 000
45215	53 784	0	53 784	82 999	0	82 999	86 334	0	86 334	57 119	0	57 119
45415	48	0	48	0	0	0	52	0	52	100	0	100
45515	31 167	0	31 167	6 881	0	6 881	3 735	0	3 735	28 021	0	28 021
45818	4 081	0	4 081	0	0	0	21	0	21	4 102	0	4 102
45918	74	0	74	0	0	0	42	0	42	116	0	116
47407	0	0	0	999 346	1 043 517	2 042 863	999 346	1 043 517	2 042 863	0	0	0
47411	6 592	7	6 599	9 464	454	9 918	10 120	451	10 571	7 248	4	7 252
47416	155	0	155	128 322	0	128 322	128 283	0	128 283	116	0	116
47422	35	0	35	3	0	3	3	0	3	35	0	35
47425	10 225	0	10 225	1 622	0	1 622	1 621	0	1 621	10 224	0	10 224
47426	21 774	0	21 774	1 756	0	1 756	1 098	0	1 098	21 116	0	21 116
52301	114 000	8 424	122 424	0	553	553	0	343	343	114 000	8 214	122 214
52305	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
52306	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
52501	22 047	356	22 403	17	23	40	1 897	40	1 937	23 927	373	24 300
60301	88	0	88	5 309	0	5 309	5 807	0	5 807	586	0	586
60305	0	0	0	10 139	0	10 139	10 139	0	10 139	0	0	0
60309	326	0	326	996	0	996	670	0	670	0	0	0
60311	110	0	110	830	0	830	1 826	0	1 826	1 106	0	1 106
60324	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60335	1 447	0	1 447	467	0	467	464	0	464	1 444	0	1 444
60349	4 113	0	4 113	0	0	0	0	0	0	4 113	0	4 113
60414	18 047	0	18 047	0	0	0	452	0	452	18 499	0	18 499
60903	256	0	256	0	0	0	31	0	31	287	0	287
61701	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
61909	266	0	266	0	0	0	14	0	14	280	0	280
61910	2 712	0	2 712	0	0	0	159	0	159	2 871	0	2 871
61912	6 239	0	6 239	0	0	0	0	0	0	6 239	0	6 239
62002	23 383	0	23 383	0	0	0	0	0	0	23 383	0	23 383
70601	592 479	0	592 479	8	0	8	126 416	0	126 416	718 887	0	718 887
70603	321 456	0	321 456	0	0	0	31 840	0	31 840	353 296	0	353 296
Итого по пассиву (баланс)	4 426 489	323 697	4 750 186	4 756 325	1 134 364	5 890 689	4 857 666	1 133 289	5 990 955	4 527 830	322 622	4 850 452
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	937 713	0	937 713	133 096	0	133 096	31 229	0	31 229	1 039 580	0	1 039 580
90902	385 620	0	385 620	101 697	0	101 697	93 309	0	93 309	394 008	0	394 008
90907	114 540	0	114 540	11 677	0	11 677	114 540	0	114 540	11 677	0	11 677
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	467 324	30 351	497 675	45 146	1 241	46 387	0	1 931	1 931	512 470	29 661	542 131
91501	57 168	0	57 168	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	57 168	0	57 168
91604	20 197	1 034	21 231	3 700	290	3 990	0	66	66	23 897	1 258	25 155
91704	772	9 110	9 882	0	1 347	1 347	0	496	496	772	9 961	10 733
91802	8 669	81 091	89 760	0	3 369	3 369	0	4 355	4 355	8 669	80 105	88 774
99998	2 082 926	0	2 082 926	145 267	0	145 267	126 925	0	126 925	2 101 268	0	2 101 268
Итого по активу (баланс)	4 074 931	121 586	4 196 517	441 591	6 247	447 838	367 011	6 848	373 859	4 149 511	120 985	4 270 496
Пассив
91003	0	0	0	5 335	0	5 335	5 335	0	5 335	0	0	0
91004	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
91311	187 287	8 421	195 708	11 599	553	12 152	11 600	343	11 943	187 288	8 211	195 499
91312	1 828 500	0	1 828 500	31 004	0	31 004	59 714	0	59 714	1 857 210	0	1 857 210
91315	17 425	0	17 425	0	0	0	0	0	0	17 425	0	17 425
91316	12 453	0	12 453	19 160	0	19 160	24 000	0	24 000	17 293	0	17 293
91317	27 885	0	27 885	59 146	0	59 146	44 147	0	44 147	12 886	0	12 886
91507	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
99999	2 113 591	0	2 113 591	155 427	0	155 427	211 064	0	211 064	2 169 228	0	2 169 228
Итого по пассиву (баланс)	4 188 096	8 421	4 196 517	281 796	553	282 349	355 985	343	356 328	4 262 285	8 211	4 270 496
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	13 914	235	14 149	600 392	410 446	1 010 838	593 795	369 609	963 404	20 511	41 072	61 583
99996	14 274	0	14 274	1 012 134	0	1 012 134	964 852	0	964 852	61 556	0	61 556
Итого по активу (баланс)	28 188	235	28 423	1 612 526	410 446	2 022 972	1 558 647	369 609	1 928 256	82 067	41 072	123 139
Пассив
96901	234	14 040	14 274	368 892	595 960	964 852	409 680	602 454	1 012 134	41 022	20 534	61 556
99997	14 149	0	14 149	963 404	0	963 404	1 010 838	0	1 010 838	61 583	0	61 583
Итого по пассиву (баланс)	14 383	14 040	28 423	1 332 296	595 960	1 928 256	1 420 518	602 454	2 022 972	102 605	20 534	123 139

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?