Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "РУБЛЕВ"

Регистрационный номер

3098

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 052	0	27 052	1 067	0	1 067	1 968	0	1 968	26 151	0	26 151
20202	84 370	205 578	289 948	1 730 232	806 812	2 537 044	1 695 935	807 955	2 503 890	118 667	204 435	323 102
20208	10 486	587	11 073	35 000	599	35 599	34 750	606	35 356	10 736	580	11 316
20209	0	0	0	245 165	291 429	536 594	245 165	291 429	536 594	0	0	0
30102	427 907	0	427 907	5 390 856	0	5 390 856	5 394 026	0	5 394 026	424 737	0	424 737
30110	162 730	38 415	201 145	2 763 842	59 845	2 823 687	2 815 528	82 457	2 897 985	111 044	15 803	126 847
30114	0	1 378	1 378	0	57	57	0	74	74	0	1 361	1 361
30202	112 528	0	112 528	0	0	0	1 093	0	1 093	111 435	0	111 435
30204	16 571	0	16 571	0	0	0	779	0	779	15 792	0	15 792
30210	0	0	0	62 680	0	62 680	62 680	0	62 680	0	0	0
30221	0	0	0	0	1 376	1 376	0	1 376	1 376	0	0	0
30233	3 867	65	3 932	74 272	8 106	82 378	73 000	8 165	81 165	5 139	6	5 145
30413	59	0	59	1 715 474	0	1 715 474	1 715 240	0	1 715 240	293	0	293
30424	51	0	51	1 796 058	0	1 796 058	1 795 935	0	1 795 935	174	0	174
30425	20 000	3 709	23 709	0	154	154	0	199	199	20 000	3 664	23 664
30602	0	76	76	0	0	0	0	76	76	0	0	0
32201	13 000	0	13 000	520	0	520	0	0	0	13 520	0	13 520
32202	0	0	0	1 215 431	0	1 215 431	1 215 431	0	1 215 431	0	0	0
32203	0	0	0	1 804 596	0	1 804 596	1 195 536	0	1 195 536	609 060	0	609 060
32204	581 366	0	581 366	0	0	0	581 366	0	581 366	0	0	0
45106	8 660	0	8 660	2 600	0	2 600	4 330	0	4 330	6 930	0	6 930
45107	678 168	0	678 168	9 518	0	9 518	4 121	0	4 121	683 565	0	683 565
45108	131 700	0	131 700	0	0	0	800	0	800	130 900	0	130 900
45201	30 612	0	30 612	54 579	0	54 579	55 557	0	55 557	29 634	0	29 634
45204	0	0	0	46 050	0	46 050	0	0	0	46 050	0	46 050
45205	236 076	0	236 076	66 740	0	66 740	98 686	0	98 686	204 130	0	204 130
45206	423 966	0	423 966	9 777	0	9 777	10 814	0	10 814	422 929	0	422 929
45207	4 866 417	27 341	4 893 758	70 193	995	71 188	43 731	10 330	54 061	4 892 879	18 006	4 910 885
45208	3 546 434	886 344	4 432 778	0	36 825	36 825	14 467	47 596	62 063	3 531 967	875 573	4 407 540
45405	2 960	0	2 960	0	0	0	2 960	0	2 960	0	0	0
45406	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
45407	19 144	0	19 144	0	0	0	3 096	0	3 096	16 048	0	16 048
45408	32 049	0	32 049	0	0	0	28	0	28	32 021	0	32 021
45503	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45505	5 235	0	5 235	3 000	0	3 000	52	0	52	8 183	0	8 183
45506	54 967	0	54 967	1 000	0	1 000	5 653	0	5 653	50 314	0	50 314
45507	272 597	202	272 799	4 745	8	4 753	9 689	18	9 707	267 653	192	267 845
45509	801	1 169	1 970	592	49	641	387	63	450	1 006	1 155	2 161
45812	38 827	0	38 827	5 522	0	5 522	0	0	0	44 349	0	44 349
45815	8 505	64	8 569	20 770	3	20 773	20 614	4	20 618	8 661	63	8 724
45912	8 769	0	8 769	19 133	0	19 133	375	0	375	27 527	0	27 527
45915	1 668	46	1 714	182	2	184	327	2	329	1 523	46	1 569
47404	481	503 209	503 690	474 623 389	469 891 406	944 514 795	474 618 849	469 563 463	944 182 312	5 021	831 152	836 173
47408	0	0	0	465 584 567	470 340 045	935 924 612	465 584 567	470 340 045	935 924 612	0	0	0
47423	977 524	0	977 524	0	0	0	3 000	0	3 000	974 524	0	974 524
47427	301 366	39 025	340 391	111 567	8 171	119 738	87 638	3 562	91 200	325 295	43 634	368 929
50205	514 679	0	514 679	918 719	0	918 719	1 332 828	0	1 332 828	100 570	0	100 570
50218	100 619	0	100 619	716 220	0	716 220	613 264	0	613 264	203 575	0	203 575
50221	1 010	0	1 010	3 320	0	3 320	4 189	0	4 189	141	0	141
50305	100 582	0	100 582	12 901 645	0	12 901 645	13 002 227	0	13 002 227	0	0	0
50306	62 574	0	62 574	371 798	0	371 798	371 218	0	371 218	63 154	0	63 154
50308	1	0	1	302 821	0	302 821	302 821	0	302 821	1	0	1
50318	1 232 305	0	1 232 305	13 683 330	0	13 683 330	13 574 475	0	13 574 475	1 341 160	0	1 341 160
50606	39 577	0	39 577	0	0	0	11	0	11	39 566	0	39 566
50621	14 745	0	14 745	85	0	85	345	0	345	14 485	0	14 485
50706	288 360	0	288 360	0	0	0	0	0	0	288 360	0	288 360
50721	116 412	0	116 412	0	0	0	0	0	0	116 412	0	116 412
52503	44	0	44	0	0	0	7	0	7	37	0	37
60302	1 479	0	1 479	257	0	257	8	0	8	1 728	0	1 728
60306	0	0	0	5 880	0	5 880	5 880	0	5 880	0	0	0
60308	267	0	267	793	0	793	685	0	685	375	0	375
60310	0	0	0	797	0	797	797	0	797	0	0	0
60312	544 044	0	544 044	14 021	0	14 021	16 270	0	16 270	541 795	0	541 795
60314	0	39	39	0	11	11	0	50	50	0	0	0
60315	633	0	633	4 181	0	4 181	0	0	0	4 814	0	4 814
60323	137 749	0	137 749	5	0	5	90	0	90	137 664	0	137 664
60336	1 186	0	1 186	602	0	602	252	0	252	1 536	0	1 536
60401	59 628	0	59 628	0	0	0	0	0	0	59 628	0	59 628
60901	8 875	0	8 875	0	0	0	0	0	0	8 875	0	8 875
61008	13	0	13	584	0	584	587	0	587	10	0	10
61009	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
61210	0	0	0	622 121	0	622 121	622 121	0	622 121	0	0	0
61403	654	0	654	0	0	0	139	0	139	515	0	515
61905	971 942	0	971 942	0	0	0	0	0	0	971 942	0	971 942
62001	214 611	0	214 611	0	0	0	0	0	0	214 611	0	214 611
70606	28 635 061	0	28 635 061	5 585 921	0	5 585 921	298	0	298	34 220 684	0	34 220 684
70607	1 078	0	1 078	344	0	344	84	0	84	1 338	0	1 338
70608	1 780 328	0	1 780 328	175 354	0	175 354	0	0	0	1 955 682	0	1 955 682
70611	10 635	0	10 635	0	0	0	0	0	0	10 635	0	10 635
Итого по активу (баланс)	47 966 585	1 707 247	49 673 832	992 778 054	941 445 893	1 934 223 947	987 266 908	941 157 470	1 928 424 378	53 477 731	1 995 670	55 473 401
Пассив
10207	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0	540 000	0	540 000
10602	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10603	117 422	0	117 422	4 190	0	4 190	3 321	0	3 321	116 553	0	116 553
10614	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10701	142 851	0	142 851	0	0	0	0	0	0	142 851	0	142 851
10801	552 873	0	552 873	0	0	0	0	0	0	552 873	0	552 873
30226	144	0	144	40	0	40	0	0	0	104	0	104
30232	3 464	6 809	10 273	208 386	15 239	223 625	208 570	15 113	223 683	3 648	6 683	10 331
31502	905 412	0	905 412	9 171 184	0	9 171 184	8 265 772	0	8 265 772	0	0	0
31503	0	0	0	2 812 637	0	2 812 637	3 914 878	0	3 914 878	1 102 241	0	1 102 241
31504	303 185	0	303 185	959 685	0	959 685	963 426	0	963 426	306 926	0	306 926
31505	649 344	0	649 344	0	0	0	0	0	0	649 344	0	649 344
406	15 599	0	15 599	54 336	0	54 336	63 295	0	63 295	24 558	0	24 558
407	598 860	5 651	604 511	4 355 238	9 995	4 365 233	4 217 910	9 881	4 227 791	461 532	5 537	467 069
408.1	42 478	0	42 478	196 220	0	196 220	206 087	0	206 087	52 345	0	52 345
40807	665	11 667	12 332	330	627	957	291	485	776	626	11 525	12 151
40817	184 272	65 824	250 096	277 951	24 272	302 223	268 710	19 112	287 822	175 031	60 664	235 695
40820	4 090	473	4 563	7 214	32	7 246	6 925	20	6 945	3 801	461	4 262
40821	398	0	398	11 552	0	11 552	11 178	0	11 178	24	0	24
40905	0	0	0	16 962	511	17 473	16 962	511	17 473	0	0	0
40909	0	0	0	1 934	5 473	7 407	1 934	5 473	7 407	0	0	0
40910	0	0	0	194	133	327	194	133	327	0	0	0
40911	721	0	721	103 357	4 131	107 488	103 708	4 131	107 839	1 072	0	1 072
40912	0	0	0	3 281	7 913	11 194	3 281	7 913	11 194	0	0	0
40913	0	0	0	1 446	2 187	3 633	1 446	2 187	3 633	0	0	0
42102	6 000	0	6 000	575 600	0	575 600	647 000	0	647 000	77 400	0	77 400
42105	2 769	0	2 769	0	0	0	0	0	0	2 769	0	2 769
42106	57 243	0	57 243	3 300	0	3 300	18 096	0	18 096	72 039	0	72 039
42206	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42301	116	685	801	2	42	44	12	28	40	126	671	797
42303	3 911	1 569	5 480	1 371	125	1 496	4 484	1 249	5 733	7 024	2 693	9 717
42304	335 131	8 282	343 413	11 219	875	12 094	54 488	397	54 885	378 400	7 804	386 204
42305	94 730	6 591	101 321	48 539	2 257	50 796	15 976	801	16 777	62 167	5 135	67 302
42306	9 211 721	684 672	9 896 393	887 834	76 866	964 700	821 743	43 619	865 362	9 145 630	651 425	9 797 055
42307	1 772 122	256 068	2 028 190	25 852	29 252	55 104	28 763	18 411	47 174	1 775 033	245 227	2 020 260
42309	639	0	639	27	0	27	54	0	54	666	0	666
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42604	795	0	795	0	0	0	71	0	71	866	0	866
42605	489	0	489	498	0	498	9	0	9	0	0	0
42606	35 272	4 654	39 926	2 555	993	3 548	5 181	1 037	6 218	37 898	4 698	42 596
42607	573	534	1 107	0	29	29	4	22	26	577	527	1 104
42609	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	0	916 197	916 197	0	49 199	49 199	0	38 066	38 066	0	905 064	905 064
45115	29 373	0	29 373	81	0	81	107	0	107	29 399	0	29 399
45215	1 160 686	0	1 160 686	3 550	0	3 550	3 941	0	3 941	1 161 077	0	1 161 077
45415	118	0	118	55	0	55	0	0	0	63	0	63
45515	8 190	0	8 190	1 226	0	1 226	1 092	0	1 092	8 056	0	8 056
45818	19 021	0	19 021	761	0	761	809	0	809	19 069	0	19 069
45918	5 421	0	5 421	8	0	8	3 900	0	3 900	9 313	0	9 313
47403	0	0	0	7 179 941	0	7 179 941	7 179 941	0	7 179 941	0	0	0
47407	0	0	0	466 063 142	469 985 855	936 048 997	466 063 142	469 985 855	936 048 997	0	0	0
47411	136 567	1 542	138 109	83 629	1 158	84 787	83 707	1 132	84 839	136 645	1 516	138 161
47416	382	0	382	8 034	0	8 034	7 729	0	7 729	77	0	77
47422	1 490	637	2 127	139 100	119	139 219	139 171	311	139 482	1 561	829	2 390
47425	265 458	0	265 458	12 164	0	12 164	9 372	0	9 372	262 666	0	262 666
47426	967	25 249	26 216	7 620	1 356	8 976	8 196	5 940	14 136	1 543	29 833	31 376
50220	106	0	106	1 163	0	1 163	1 068	0	1 068	11	0	11
52301	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
52303	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
52307	3 409	0	3 409	0	0	0	0	0	0	3 409	0	3 409
52501	182	0	182	219	0	219	53	0	53	16	0	16
60301	1 832	0	1 832	3 815	0	3 815	2 439	0	2 439	456	0	456
60305	0	0	0	16 493	0	16 493	16 493	0	16 493	0	0	0
60309	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60311	0	0	0	192	0	192	3 192	0	3 192	3 000	0	3 000
60322	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60324	78 588	0	78 588	9 968	0	9 968	3 522	0	3 522	72 142	0	72 142
60335	4 067	0	4 067	4 319	0	4 319	3 812	0	3 812	3 560	0	3 560
60414	37 637	0	37 637	0	0	0	424	0	424	38 061	0	38 061
60903	3 961	0	3 961	0	0	0	193	0	193	4 154	0	4 154
62002	13 695	0	13 695	0	0	0	0	0	0	13 695	0	13 695
70601	28 374 649	0	28 374 649	4 602	0	4 602	5 587 603	0	5 587 603	33 957 650	0	33 957 650
70603	1 782 265	0	1 782 265	0	0	0	180 722	0	180 722	1 962 987	0	1 962 987
Итого по пассиву (баланс)	47 676 727	1 997 105	49 673 832	493 313 147	470 218 639	963 531 786	499 169 528	470 161 827	969 331 355	53 533 108	1 940 293	55 473 401
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	84 983	0	84 983	11 224	0	11 224	18 719	0	18 719	77 488	0	77 488
90901	114 489	0	114 489	9 104	0	9 104	5 411	0	5 411	118 182	0	118 182
90902	749 667	0	749 667	64 869	0	64 869	139 691	0	139 691	674 845	0	674 845
90909	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91412	53 489	0	53 489	0	0	0	0	0	0	53 489	0	53 489
91414	11 484 317	2 294 742	13 779 059	138 709	95 340	234 049	54 396	123 226	177 622	11 568 630	2 266 856	13 835 486
91502	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
91604	61 911	25 255	87 166	11 853	3 531	15 384	2 851	1 374	4 225	70 913	27 412	98 325
91704	25 506	0	25 506	0	0	0	25 345	0	25 345	161	0	161
91802	10 706	0	10 706	0	0	0	7 604	0	7 604	3 102	0	3 102
99998	12 529 939	0	12 529 939	3 721 678	0	3 721 678	3 459 316	0	3 459 316	12 792 301	0	12 792 301
Итого по активу (баланс)	25 116 606	2 319 997	27 436 603	3 957 438	98 871	4 056 309	3 713 334	124 600	3 837 934	25 360 710	2 294 268	27 654 978
Пассив
91311	81 574	0	81 574	15 000	0	15 000	7 505	0	7 505	74 079	0	74 079
91312	9 662 210	0	9 662 210	34 478	0	34 478	96 320	0	96 320	9 724 052	0	9 724 052
91314	0	0	0	3 036 915	0	3 036 915	3 036 915	0	3 036 915	0	0	0
91315	2 089 164	17 619	2 106 783	98 908	946	99 854	195 306	732	196 038	2 185 562	17 405	2 202 967
91316	93 794	0	93 794	13 595	0	13 595	16 168	0	16 168	96 367	0	96 367
91317	463 244	707	463 951	258 744	731	259 475	368 704	29	368 733	573 204	5	573 209
91507	121 460	0	121 460	0	0	0	0	0	0	121 460	0	121 460
91508	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
99999	14 906 664	0	14 906 664	370 841	0	370 841	326 854	0	326 854	14 862 677	0	14 862 677
Итого по пассиву (баланс)	27 418 277	18 326	27 436 603	3 828 481	1 677	3 830 158	4 047 772	761	4 048 533	27 637 568	17 410	27 654 978
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	11 444 020	12 135 146	23 579 166	227 131 497	239 018 317	466 149 814	226 604 014	238 764 837	465 368 851	11 971 503	12 388 626	24 360 129
94101	0	0	0	309 082	0	309 082	309 082	0	309 082	0	0	0
99996	23 810 163	0	23 810 163	471 057 330	0	471 057 330	470 273 370	0	470 273 370	24 594 123	0	24 594 123
Итого по активу (баланс)	35 254 183	12 135 146	47 389 329	698 497 909	239 018 317	937 516 226	697 186 466	238 764 837	935 951 303	36 565 626	12 388 626	48 954 252
Пассив
96901	12 064 043	11 746 120	23 810 163	238 446 055	231 514 232	469 960 287	238 565 936	232 178 197	470 744 133	12 183 924	12 410 085	24 594 009
97101	0	0	0	313 083	0	313 083	313 197	0	313 197	114	0	114
99997	23 579 166	0	23 579 166	465 677 933	0	465 677 933	466 458 896	0	466 458 896	24 360 129	0	24 360 129
Итого по пассиву (баланс)	35 643 209	11 746 120	47 389 329	704 437 071	231 514 232	935 951 303	705 338 029	232 178 197	937 516 226	36 544 167	12 410 085	48 954 252

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?