Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Агророс"

Регистрационный номер

2860

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 620	0	14 620	0	0	0	0	0	0	14 620	0	14 620
20202	64 246	119 181	183 427	1 782 312	421 055	2 203 367	1 781 482	395 399	2 176 881	65 076	144 837	209 913
20208	28 081	0	28 081	123 217	0	123 217	131 530	0	131 530	19 768	0	19 768
20209	11 285	0	11 285	893 961	54 620	948 581	898 001	54 620	952 621	7 245	0	7 245
30102	1 558 758	0	1 558 758	14 039 094	0	14 039 094	15 524 296	0	15 524 296	73 556	0	73 556
30110	13 768	1 634 626	1 648 394	1 797 724	4 393 383	6 191 107	1 795 491	5 023 560	6 819 051	16 001	1 004 449	1 020 450
30202	30 369	0	30 369	1 113	0	1 113	0	0	0	31 482	0	31 482
30204	8 039	0	8 039	0	0	0	918	0	918	7 121	0	7 121
30215	300	3 524	3 824	0	146	146	0	189	189	300	3 481	3 781
30221	0	0	0	3 100	46 159	49 259	3 100	43 896	46 996	0	2 263	2 263
30233	1 608	455	2 063	155 238	19 750	174 988	154 832	19 148	173 980	2 014	1 057	3 071
30302	122 150	63 673	185 823	377 437	157 982	535 419	413 486	65 713	479 199	86 101	155 942	242 043
30306	223 197	1 102	224 299	128 641	66 250	194 891	54 724	67 352	122 076	297 114	0	297 114
30424	150	0	150	51 336 193	0	51 336 193	51 336 235	0	51 336 235	108	0	108
30425	0	4 287	4 287	0	178	178	0	230	230	0	4 235	4 235
31901	0	0	0	860 000	0	860 000	860 000	0	860 000	0	0	0
31903	0	0	0	7 750 000	0	7 750 000	5 000 000	0	5 000 000	2 750 000	0	2 750 000
44905	1 500	0	1 500	439	0	439	700	0	700	1 239	0	1 239
44907	974	0	974	0	0	0	89	0	89	885	0	885
45106	40 603	0	40 603	50 337	0	50 337	7 623	0	7 623	83 317	0	83 317
45107	73 117	0	73 117	5 602	0	5 602	1 296	0	1 296	77 423	0	77 423
45108	33 562	0	33 562	3 587	0	3 587	2 882	0	2 882	34 267	0	34 267
45201	2 534	0	2 534	6 132	0	6 132	6 030	0	6 030	2 636	0	2 636
45203	0	0	0	1 811	0	1 811	0	0	0	1 811	0	1 811
45204	173 113	0	173 113	81 309	0	81 309	101 028	0	101 028	153 394	0	153 394
45205	211 441	0	211 441	132 797	0	132 797	110 024	0	110 024	234 214	0	234 214
45206	293 469	0	293 469	51 597	0	51 597	57 815	0	57 815	287 251	0	287 251
45207	31 273	0	31 273	1 584	0	1 584	3 046	0	3 046	29 811	0	29 811
45208	133 447	0	133 447	14 839	0	14 839	1 176	0	1 176	147 110	0	147 110
45401	1 414	0	1 414	4 518	0	4 518	4 056	0	4 056	1 876	0	1 876
45404	1 375	0	1 375	1 181	0	1 181	207	0	207	2 349	0	2 349
45405	6 497	0	6 497	2 311	0	2 311	1 233	0	1 233	7 575	0	7 575
45406	27 356	0	27 356	235	0	235	564	0	564	27 027	0	27 027
45407	10 249	0	10 249	0	0	0	368	0	368	9 881	0	9 881
45408	63 630	0	63 630	0	0	0	3 178	0	3 178	60 452	0	60 452
45502	0	0	0	5 273	0	5 273	5 273	0	5 273	0	0	0
45503	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45504	1 207	0	1 207	0	0	0	1 114	0	1 114	93	0	93
45505	36 625	0	36 625	1 500	0	1 500	1 322	0	1 322	36 803	0	36 803
45506	230 083	0	230 083	12 079	0	12 079	15 120	0	15 120	227 042	0	227 042
45507	213 172	0	213 172	20 670	0	20 670	8 285	0	8 285	225 557	0	225 557
45509	766	0	766	623	0	623	765	0	765	624	0	624
45812	2 622	0	2 622	0	0	0	2 135	0	2 135	487	0	487
45815	6 412	0	6 412	309	0	309	282	0	282	6 439	0	6 439
45912	653	0	653	0	0	0	0	0	0	653	0	653
45914	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
45915	788	0	788	153	0	153	214	0	214	727	0	727
47404	0	848 151	848 151	48 844 583	51 578 141	100 422 724	48 844 583	52 242 565	101 087 148	0	183 727	183 727
47408	0	0	0	49 287 905	48 001 524	97 289 429	49 287 905	48 001 524	97 289 429	0	0	0
47417	0	0	0	6 876	0	6 876	6 678	0	6 678	198	0	198
47423	1 438	4	1 442	4 349	688	5 037	4 195	687	4 882	1 592	5	1 597
47427	5 658	0	5 658	29 154	1	29 155	27 419	1	27 420	7 393	0	7 393
47802	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
60302	3 908	0	3 908	0	0	0	1 654	0	1 654	2 254	0	2 254
60308	86	0	86	458	0	458	454	0	454	90	0	90
60310	85	0	85	639	0	639	676	0	676	48	0	48
60312	6 006	0	6 006	11 665	0	11 665	12 662	0	12 662	5 009	0	5 009
60323	2 583	0	2 583	137	0	137	238	0	238	2 482	0	2 482
60336	620	0	620	239	0	239	196	0	196	663	0	663
60401	295 414	0	295 414	1 041	0	1 041	0	0	0	296 455	0	296 455
60415	1 070	0	1 070	1 889	0	1 889	1 041	0	1 041	1 918	0	1 918
60901	10 790	0	10 790	512	0	512	0	0	0	11 302	0	11 302
60906	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
61002	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61008	7	0	7	445	0	445	452	0	452	0	0	0
61009	392	0	392	2 501	0	2 501	2 220	0	2 220	673	0	673
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	1 091	0	1 091	152	0	152	147	0	147	1 096	0	1 096
61902	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
61904	7 071	0	7 071	0	0	0	0	0	0	7 071	0	7 071
62001	3 280	0	3 280	0	0	0	0	0	0	3 280	0	3 280
70606	3 212 770	0	3 212 770	225 308	0	225 308	0	0	0	3 438 078	0	3 438 078
70608	1 914 227	0	1 914 227	193 696	0	193 696	0	0	0	2 107 923	0	2 107 923
70611	20 323	0	20 323	1 679	0	1 679	0	0	0	22 002	0	22 002
Итого по активу (баланс)	9 163 523	2 675 003	11 838 526	178 260 727	104 739 877	283 000 604	176 481 323	105 914 884	282 396 207	10 942 927	1 499 996	12 442 923
Пассив
10207	353 000	0	353 000	0	0	0	385 000	0	385 000	738 000	0	738 000
10601	73 098	0	73 098	0	0	0	0	0	0	73 098	0	73 098
10701	43 754	0	43 754	0	0	0	0	0	0	43 754	0	43 754
10801	92 889	0	92 889	0	0	0	0	0	0	92 889	0	92 889
30126	139	0	139	296	0	296	927	0	927	770	0	770
30220	0	2 423	2 423	0	63 914	63 914	0	62 386	62 386	0	895	895
30222	0	0	0	0	41 266	41 266	0	41 266	41 266	0	0	0
30226	11	0	11	196	0	196	188	0	188	3	0	3
30232	0	0	0	322 166	39 845	362 011	322 454	40 147	362 601	288	302	590
30301	122 150	63 673	185 823	413 486	65 713	479 199	377 437	157 983	535 420	86 101	155 943	242 044
30305	223 197	1 102	224 299	54 724	67 352	122 076	128 641	66 250	194 891	297 114	0	297 114
406	13 119	0	13 119	128 515	0	128 515	136 085	0	136 085	20 689	0	20 689
407	963 666	156 756	1 120 422	5 633 083	629 066	6 262 149	5 549 307	803 877	6 353 184	879 890	331 567	1 211 457
408.1	163 884	880	164 764	798 976	1 229	800 205	816 601	1 560	818 161	181 509	1 211	182 720
40807	950	46 085	47 035	45 476	48 052	93 528	44 545	15 702	60 247	19	13 735	13 754
40817	95 353	19 010	114 363	244 878	4 461	249 339	271 088	3 792	274 880	121 563	18 341	139 904
40820	272	0	272	134	0	134	17	0	17	155	0	155
40821	1 329	0	1 329	138 388	0	138 388	139 340	0	139 340	2 281	0	2 281
40901	3 734	0	3 734	5 422	0	5 422	4 031	0	4 031	2 343	0	2 343
40905	32	0	32	21 062	58	21 120	21 063	58	21 121	33	0	33
40909	0	0	0	27 641	13 423	41 064	27 641	13 423	41 064	0	0	0
40910	0	0	0	5 706	4 385	10 091	5 706	4 385	10 091	0	0	0
40911	1 129	0	1 129	154 361	0	154 361	154 361	0	154 361	1 129	0	1 129
40912	0	0	0	15 988	17 742	33 730	15 988	17 742	33 730	0	0	0
40913	0	0	0	8 431	17 548	25 979	8 431	17 548	25 979	0	0	0
42005	457	0	457	40 801	40 566	81 367	80 729	40 566	121 295	40 385	0	40 385
42102	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	5 615	0	5 615	70 888	0	70 888	65 433	0	65 433	160	0	160
42105	181 817	0	181 817	204 342	48 795	253 137	277 473	48 795	326 268	254 948	0	254 948
42106	189 340	294	189 634	254 610	16	254 626	106 800	12	106 812	41 530	290	41 820
42108	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
42112	34 240	0	34 240	17 950	0	17 950	9 296	0	9 296	25 586	0	25 586
42301	51 566	155 325	206 891	181 545	37 129	218 674	177 282	27 309	204 591	47 303	145 505	192 808
42302	451 138	0	451 138	146 059	0	146 059	130 406	0	130 406	435 485	0	435 485
42303	129 076	0	129 076	29 662	0	29 662	22 325	0	22 325	121 739	0	121 739
42305	207 146	214 093	421 239	17 298	19 332	36 630	27 166	10 488	37 654	217 014	205 249	422 263
42306	1 643 107	0	1 643 107	215 474	0	215 474	231 760	0	231 760	1 659 393	0	1 659 393
42307	29 995	0	29 995	8 087	0	8 087	6 617	0	6 617	28 525	0	28 525
42309	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
42310	3	0	3	4	0	4	6	0	6	5	0	5
42311	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42312	8	0	8	3	0	3	2	0	2	7	0	7
42313	48	0	48	3	0	3	7	0	7	52	0	52
42314	60	0	60	8	0	8	6	0	6	58	0	58
42315	41	0	41	1	0	1	4	0	4	44	0	44
42601	44	1 767	1 811	1 351	7 675	9 026	1 317	6 385	7 702	10	477	487
42602	758	0	758	0	0	0	5	0	5	763	0	763
42603	1 335	0	1 335	1 343	0	1 343	908	0	908	900	0	900
42605	1 882	199	2 081	10	23	33	13	535	548	1 885	711	2 596
42606	7 496	0	7 496	249	0	249	546	0	546	7 793	0	7 793
42611	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43807	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
44915	25	0	25	8	0	8	4	0	4	21	0	21
45115	22 774	0	22 774	3 348	0	3 348	5 147	0	5 147	24 573	0	24 573
45215	143 043	0	143 043	9 762	0	9 762	6 387	0	6 387	139 668	0	139 668
45415	10 340	0	10 340	276	0	276	60	0	60	10 124	0	10 124
45515	20 676	0	20 676	7 395	0	7 395	15 947	0	15 947	29 228	0	29 228
45818	8 802	0	8 802	2 173	0	2 173	52	0	52	6 681	0	6 681
45918	1 230	0	1 230	5	0	5	7	0	7	1 232	0	1 232
47407	0	0	0	47 928 715	49 287 101	97 215 816	47 928 715	49 287 101	97 215 816	0	0	0
47411	6 100	122	6 222	16 071	37	16 108	15 528	57	15 585	5 557	142	5 699
47416	156	180	336	22 606	1 622	24 228	23 061	1 442	24 503	611	0	611
47422	1 199	1	1 200	8 693	0	8 693	8 714	0	8 714	1 220	1	1 221
47425	30 469	0	30 469	34 874	0	34 874	17 029	0	17 029	12 624	0	12 624
47426	1 123	0	1 123	1 960	0	1 960	2 515	1	2 516	1 678	1	1 679
47804	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
52301	46 198	0	46 198	46 198	0	46 198	0	0	0	0	0	0
52406	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
60301	932	0	932	3 506	0	3 506	3 518	0	3 518	944	0	944
60305	11 155	0	11 155	12 890	0	12 890	9 839	0	9 839	8 104	0	8 104
60307	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60309	24	0	24	68	0	68	66	0	66	22	0	22
60311	1 909	0	1 909	2 404	0	2 404	1 804	0	1 804	1 309	0	1 309
60322	315 012	0	315 012	385 094	0	385 094	70 097	0	70 097	15	0	15
60324	4 094	0	4 094	3 122	0	3 122	3 179	0	3 179	4 151	0	4 151
60335	3 622	0	3 622	2 469	0	2 469	2 788	0	2 788	3 941	0	3 941
60349	3 491	0	3 491	0	0	0	62	0	62	3 553	0	3 553
60414	99 316	0	99 316	0	0	0	1 093	0	1 093	100 409	0	100 409
60903	3 013	0	3 013	0	0	0	200	0	200	3 213	0	3 213
61301	45	0	45	47	0	47	2	0	2	0	0	0
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	8 201	0	8 201	0	0	0	0	0	0	8 201	0	8 201
61910	1 199	0	1 199	0	0	0	19	0	19	1 218	0	1 218
61912	2 109	0	2 109	0	0	0	0	0	0	2 109	0	2 109
62002	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
70601	3 018 257	0	3 018 257	0	0	0	311 932	0	311 932	3 330 189	0	3 330 189
70603	2 227 722	0	2 227 722	0	0	0	113 522	0	113 522	2 341 244	0	2 341 244
70615	1 637	0	1 637	0	0	0	0	0	0	1 637	0	1 637
Итого по пассиву (баланс)	11 176 616	661 910	11 838 526	57 701 458	50 456 350	108 157 808	58 093 395	50 668 810	108 762 205	11 568 553	874 370	12 442 923
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	181 129	0	181 129	1 006 718	0	1 006 718	986 745	0	986 745	201 102	0	201 102
90902	1 580 788	0	1 580 788	1 050 641	0	1 050 641	1 064 723	0	1 064 723	1 566 706	0	1 566 706
90907	3 734	0	3 734	4 031	0	4 031	5 422	0	5 422	2 343	0	2 343
91202	20 570	0	20 570	0	0	0	3	0	3	20 567	0	20 567
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 840 983	0	2 840 983	50 381	0	50 381	32 527	0	32 527	2 858 837	0	2 858 837
91418	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
91501	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
91604	19 521	0	19 521	2 785	0	2 785	3 094	0	3 094	19 212	0	19 212
91704	13 470	0	13 470	0	0	0	0	0	0	13 470	0	13 470
91802	9 847	0	9 847	0	0	0	0	0	0	9 847	0	9 847
91803	17 236	0	17 236	0	0	0	0	0	0	17 236	0	17 236
99998	2 670 549	0	2 670 549	472 645	0	472 645	500 589	0	500 589	2 642 605	0	2 642 605
Итого по активу (баланс)	7 360 137	0	7 360 137	2 587 202	0	2 587 202	2 593 104	0	2 593 104	7 354 235	0	7 354 235
Пассив
91003	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
91311	22 306	0	22 306	0	0	0	0	0	0	22 306	0	22 306
91312	2 110 317	0	2 110 317	64 076	0	64 076	58 019	0	58 019	2 104 260	0	2 104 260
91315	16 014	0	16 014	4 978	0	4 978	0	0	0	11 036	0	11 036
91316	10 708	0	10 708	5 714	0	5 714	4 099	0	4 099	9 093	0	9 093
91317	428 395	0	428 395	425 622	0	425 622	397 747	0	397 747	400 520	0	400 520
91507	82 649	0	82 649	5	0	5	12 586	0	12 586	95 230	0	95 230
91508	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
99999	4 689 588	0	4 689 588	136 622	0	136 622	158 664	0	158 664	4 711 630	0	4 711 630
Итого по пассиву (баланс)	7 360 137	0	7 360 137	637 212	0	637 212	631 310	0	631 310	7 354 235	0	7 354 235
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 382 772	405 131	2 787 903	39 088 927	8 967 439	48 056 366	40 309 391	8 821 163	49 130 554	1 162 308	551 407	1 713 715
99996	2 807 122	0	2 807 122	48 143 884	0	48 143 884	49 236 042	0	49 236 042	1 714 964	0	1 714 964
Итого по активу (баланс)	5 189 894	405 131	5 595 025	87 232 811	8 967 439	96 200 250	89 545 433	8 821 163	98 366 596	2 877 272	551 407	3 428 679
Пассив
96901	402 738	2 404 384	2 807 122	8 794 332	40 441 709	49 236 041	8 942 938	39 200 946	48 143 884	551 344	1 163 621	1 714 965
99997	2 787 903	0	2 787 903	49 130 555	0	49 130 555	48 056 366	0	48 056 366	1 713 714	0	1 713 714
Итого по пассиву (баланс)	3 190 641	2 404 384	5 595 025	57 924 887	40 441 709	98 366 596	56 999 304	39 200 946	96 200 250	2 265 058	1 163 621	3 428 679

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?