Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 032	0	1 032	126	0	126	165	0	165	993	0	993
20202	91 217	126 932	218 149	754 406	390 897	1 145 303	728 125	425 875	1 154 000	117 498	91 954	209 452
20208	22 585	0	22 585	90 587	0	90 587	82 816	0	82 816	30 356	0	30 356
20209	0	0	0	499 032	165 454	664 486	499 032	165 454	664 486	0	0	0
30102	29 965	0	29 965	10 312 535	0	10 312 535	10 264 621	0	10 264 621	77 879	0	77 879
30110	25 845	17 649	43 494	74 133	170 922	245 055	71 305	168 285	239 590	28 673	20 286	48 959
30114	0	2 409	2 409	0	80 179	80 179	0	82 380	82 380	0	208	208
30202	28 041	0	28 041	90	0	90	0	0	0	28 131	0	28 131
30204	3 617	0	3 617	0	0	0	516	0	516	3 101	0	3 101
30215	400	2 290	2 690	0	96	96	0	123	123	400	2 263	2 663
30233	544	80	624	13 336	8 431	21 767	13 728	8 279	22 007	152	232	384
30413	119	0	119	4 476 602	0	4 476 602	4 476 714	0	4 476 714	7	0	7
30424	1 242	0	1 242	7 191 665	0	7 191 665	7 192 152	0	7 192 152	755	0	755
30425	0	14 040	14 040	0	572	572	0	922	922	0	13 690	13 690
31902	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31903	750 000	0	750 000	3 270 000	0	3 270 000	3 220 000	0	3 220 000	800 000	0	800 000
32309	0	18 201	18 201	0	18 705	18 705	0	1 472	1 472	0	35 434	35 434
45201	11 568	0	11 568	45 236	0	45 236	40 709	0	40 709	16 095	0	16 095
45206	87 864	0	87 864	1 939	0	1 939	0	0	0	89 803	0	89 803
45207	129 106	0	129 106	35 300	0	35 300	30 191	0	30 191	134 215	0	134 215
45504	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45505	836	0	836	0	0	0	85	0	85	751	0	751
45506	5 481	0	5 481	760	0	760	760	0	760	5 481	0	5 481
45507	11 458	0	11 458	28 000	0	28 000	8 090	0	8 090	31 368	0	31 368
45509	252	0	252	667	0	667	716	0	716	203	0	203
45812	0	0	0	1 529	0	1 529	1 529	0	1 529	0	0	0
45815	72	0	72	19	0	19	8	0	8	83	0	83
45915	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
47404	0	20 153	20 153	0	965 848	965 848	0	907 659	907 659	0	78 342	78 342
47408	0	0	0	8 385 286	3 794 108	12 179 394	8 385 286	3 794 108	12 179 394	0	0	0
47415	856	0	856	23	0	23	41	0	41	838	0	838
47423	455	0	455	205	105 602	105 807	209	105 602	105 811	451	0	451
47427	211	0	211	7 882	0	7 882	7 292	0	7 292	801	0	801
50205	240 822	0	240 822	204 870	0	204 870	203 198	0	203 198	242 494	0	242 494
50207	58 110	0	58 110	40 840	0	40 840	1 436	0	1 436	97 514	0	97 514
50214	301 456	0	301 456	2 166	0	2 166	108	0	108	303 514	0	303 514
50218	0	0	0	202 848	0	202 848	202 848	0	202 848	0	0	0
50221	550	0	550	363	0	363	102	0	102	811	0	811
50306	14 731	0	14 731	113	0	113	0	0	0	14 844	0	14 844
50307	292 700	0	292 700	4 853 100	0	4 853 100	4 783 464	0	4 783 464	362 336	0	362 336
51403	249 136	0	249 136	49 991	0	49 991	250 000	0	250 000	49 127	0	49 127
60302	772	0	772	0	0	0	579	0	579	193	0	193
60308	40	0	40	105	0	105	105	0	105	40	0	40
60310	340	0	340	417	0	417	415	0	415	342	0	342
60312	693	0	693	3 833	0	3 833	3 930	0	3 930	596	0	596
60323	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60336	218	0	218	211	0	211	0	0	0	429	0	429
60401	51 038	0	51 038	194	0	194	0	0	0	51 232	0	51 232
60415	328	0	328	149	0	149	194	0	194	283	0	283
60901	6 735	0	6 735	59	0	59	0	0	0	6 794	0	6 794
60906	1 100	0	1 100	59	0	59	59	0	59	1 100	0	1 100
61002	92	0	92	16	0	16	10	0	10	98	0	98
61008	931	0	931	172	0	172	255	0	255	848	0	848
61009	466	0	466	166	0	166	118	0	118	514	0	514
61209	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61210	0	0	0	5 034 427	0	5 034 427	5 034 427	0	5 034 427	0	0	0
61403	2 495	0	2 495	372	0	372	856	0	856	2 011	0	2 011
61702	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
70606	615 245	0	615 245	50 790	0	50 790	0	0	0	666 035	0	666 035
70608	430 211	0	430 211	17 820	0	17 820	0	0	0	448 031	0	448 031
70611	6 769	0	6 769	682	0	682	0	0	0	7 451	0	7 451
70616	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
Итого по активу (баланс)	3 478 979	201 754	3 680 733	45 773 177	5 700 814	51 473 991	45 626 256	5 660 159	51 286 415	3 625 900	242 409	3 868 309
Пассив
10208	233 420	0	233 420	0	0	0	0	0	0	233 420	0	233 420
10601	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
10603	550	0	550	101	0	101	362	0	362	811	0	811
10609	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
10701	35 013	0	35 013	0	0	0	0	0	0	35 013	0	35 013
10801	333 382	0	333 382	0	0	0	0	0	0	333 382	0	333 382
30111	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
30126	14 969	0	14 969	183	0	183	0	0	0	14 786	0	14 786
30226	6	0	6	0	0	0	26	0	26	32	0	32
30232	730	310	1 040	149 751	14 932	164 683	151 161	14 788	165 949	2 140	166	2 306
30601	64 703	0	64 703	0	0	0	0	0	0	64 703	0	64 703
31503	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
405	161	0	161	5	0	5	5	0	5	161	0	161
407	982 705	15 196	997 901	2 048 491	99 009	2 147 500	2 056 684	117 877	2 174 561	990 898	34 064	1 024 962
408.1	44 570	0	44 570	83 093	0	83 093	92 907	0	92 907	54 384	0	54 384
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	30	20	50	0	1	1	0	1	1	30	20	50
40817	169 799	91 806	261 605	234 924	14 781	249 705	213 819	13 253	227 072	148 694	90 278	238 972
40820	72	1 089	1 161	235	891	1 126	315	242	557	152	440	592
40821	14	0	14	17	0	17	25	0	25	22	0	22
40905	0	0	0	5 634	2 097	7 731	5 634	2 097	7 731	0	0	0
40909	0	0	0	3 476	4 018	7 494	3 476	4 018	7 494	0	0	0
40910	0	0	0	2 264	2 169	4 433	2 264	2 169	4 433	0	0	0
40911	77	0	77	21 894	2 502	24 396	21 817	2 502	24 319	0	0	0
40912	0	0	0	3 844	5 448	9 292	3 844	5 448	9 292	0	0	0
40913	0	0	0	29 447	4 828	34 275	29 447	4 828	34 275	0	0	0
42104	19 100	0	19 100	0	0	0	7 800	0	7 800	26 900	0	26 900
42105	103 986	0	103 986	25 317	0	25 317	32 910	0	32 910	111 579	0	111 579
42108	308	0	308	3 540	0	3 540	3 540	0	3 540	308	0	308
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1 406	2 697	4 103	104	146	250	104	112	216	1 406	2 663	4 069
42303	1 045	0	1 045	1 056	0	1 056	11	0	11	0	0	0
42304	15 104	0	15 104	3 756	0	3 756	4 557	0	4 557	15 905	0	15 905
42305	399 515	840	400 355	10 954	52	11 006	99 056	34	99 090	487 617	822	488 439
42306	9 713	3 705	13 418	800	221	1 021	1 102	153	1 255	10 015	3 637	13 652
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	5 157	0	5 157	4 955	0	4 955	5 949	0	5 949	6 151	0	6 151
45515	810	0	810	260	0	260	456	0	456	1 006	0	1 006
45818	72	0	72	394	0	394	386	0	386	64	0	64
47403	0	0	0	4 891 483	0	4 891 483	4 891 483	0	4 891 483	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 892	1 892	0	1 892	1 892	0	0	0
47407	0	0	0	8 679 470	3 499 509	12 178 979	8 679 470	3 499 509	12 178 979	0	0	0
47411	3 256	47	3 303	5 199	3	5 202	2 212	4	2 216	269	48	317
47416	1 487	260	1 747	12 452	268	12 720	11 392	8	11 400	427	0	427
47422	1 629	0	1 629	501	0	501	414	0	414	1 542	0	1 542
47425	4 186	0	4 186	5 273	0	5 273	5 161	0	5 161	4 074	0	4 074
47426	251	0	251	345	0	345	562	0	562	468	0	468
50220	73	0	73	100	0	100	126	0	126	99	0	99
60301	959	0	959	1 693	0	1 693	1 836	0	1 836	1 102	0	1 102
60305	4 286	0	4 286	8 788	0	8 788	10 368	0	10 368	5 866	0	5 866
60309	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60311	419	0	419	569	0	569	451	0	451	301	0	301
60313	0	11	11	0	12	12	0	12	12	0	11	11
60322	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60324	66	0	66	5	0	5	5	0	5	66	0	66
60335	2 361	0	2 361	2 546	0	2 546	2 781	0	2 781	2 596	0	2 596
60405	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60414	19 832	0	19 832	0	0	0	246	0	246	20 078	0	20 078
60903	1 446	0	1 446	0	0	0	129	0	129	1 575	0	1 575
70601	629 844	0	629 844	0	0	0	43 760	0	43 760	673 604	0	673 604
70603	456 535	0	456 535	0	0	0	26 273	0	26 273	482 808	0	482 808
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	3 564 745	115 988	3 680 733	16 432 979	3 652 779	20 085 758	16 604 387	3 668 947	20 273 334	3 736 153	132 156	3 868 309
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	190 633	0	190 633	634	0	634	478	0	478	190 789	0	190 789
90902	213 394	1	213 395	2 465	0	2 465	551	0	551	215 308	1	215 309
90909	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
91202	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	797 472	0	797 472	87 053	0	87 053	0	0	0	884 525	0	884 525
91604	28	0	28	112	0	112	120	0	120	20	0	20
91803	4 087	0	4 087	0	0	0	0	0	0	4 087	0	4 087
99998	1 214 203	0	1 214 203	93 126	0	93 126	165 645	0	165 645	1 141 684	0	1 141 684
Итого по активу (баланс)	2 420 490	1	2 420 491	183 394	0	183 394	166 798	0	166 798	2 437 086	1	2 437 087
Пассив
91312	837 274	0	837 274	30 957	0	30 957	0	0	0	806 317	0	806 317
91317	95 741	0	95 741	98 643	0	98 643	93 126	0	93 126	90 224	0	90 224
91507	279 908	0	279 908	36 045	0	36 045	0	0	0	243 863	0	243 863
91508	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
99999	1 206 288	0	1 206 288	1 149	0	1 149	90 264	0	90 264	1 295 403	0	1 295 403
Итого по пассиву (баланс)	2 420 491	0	2 420 491	166 794	0	166 794	183 390	0	183 390	2 437 087	0	2 437 087
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	87 573	3 185	90 758	3 518 157	75 611	3 593 768	3 492 575	75 864	3 568 439	113 155	2 932	116 087
99996	91 452	0	91 452	3 600 798	0	3 600 798	3 576 141	0	3 576 141	116 109	0	116 109
Итого по активу (баланс)	179 025	3 185	182 210	7 118 955	75 611	7 194 566	7 068 716	75 864	7 144 580	229 264	2 932	232 196
Пассив
96901	3 136	88 316	91 452	75 623	3 500 518	3 576 141	75 401	3 525 397	3 600 798	2 914	113 195	116 109
99997	90 758	0	90 758	3 568 439	0	3 568 439	3 593 768	0	3 593 768	116 087	0	116 087
Итого по пассиву (баланс)	93 894	88 316	182 210	3 644 062	3 500 518	7 144 580	3 669 169	3 525 397	7 194 566	119 001	113 195	232 196

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?