Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 413	0	1 413	0	0	0	0	0	0	1 413	0	1 413
20202	49 248	18 791	68 039	763 977	8 090	772 067	753 689	13 131	766 820	59 536	13 750	73 286
20209	9 844	0	9 844	746 046	4 305	750 351	749 889	4 305	754 194	6 001	0	6 001
30102	32 903	0	32 903	4 443 905	0	4 443 905	4 443 377	0	4 443 377	33 431	0	33 431
30110	8 520	26 666	35 186	521 480	3 000	524 480	516 631	3 053	519 684	13 369	26 613	39 982
30202	6 886	0	6 886	410	0	410	0	0	0	7 296	0	7 296
30204	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
30210	0	0	0	1 838	0	1 838	1 838	0	1 838	0	0	0
30233	115	0	115	28 040	1 907	29 947	27 930	1 907	29 837	225	0	225
31903	220 000	0	220 000	636 130	0	636 130	716 130	0	716 130	140 000	0	140 000
32002	110 000	0	110 000	2 285 000	0	2 285 000	2 395 000	0	2 395 000	0	0	0
32003	0	0	0	700 000	0	700 000	585 000	0	585 000	115 000	0	115 000
45201	18 242	0	18 242	20 014	0	20 014	18 340	0	18 340	19 916	0	19 916
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	49 620	0	49 620	5 635	0	5 635	2 003	0	2 003	53 252	0	53 252
45207	260 108	0	260 108	84 807	0	84 807	46 706	0	46 706	298 209	0	298 209
45208	161 734	0	161 734	5 056	0	5 056	3 079	0	3 079	163 711	0	163 711
45401	2 054	0	2 054	5 015	0	5 015	5 254	0	5 254	1 815	0	1 815
45407	3 804	0	3 804	0	0	0	167	0	167	3 637	0	3 637
45408	10 872	0	10 872	0	0	0	141	0	141	10 731	0	10 731
45505	5 504	0	5 504	510	0	510	4 829	0	4 829	1 185	0	1 185
45506	28 395	0	28 395	151	0	151	3 464	0	3 464	25 082	0	25 082
45507	290 927	0	290 927	0	0	0	7 255	0	7 255	283 672	0	283 672
45509	83	0	83	88	0	88	77	0	77	94	0	94
45812	1 354	0	1 354	235	0	235	235	0	235	1 354	0	1 354
45815	3 172	0	3 172	380	0	380	593	0	593	2 959	0	2 959
45915	27	0	27	37	0	37	37	0	37	27	0	27
46103	50	0	50	281	0	281	0	0	0	331	0	331
47102	5	0	5	28	0	28	5	0	5	28	0	28
47413	0	0	0	144	0	144	141	0	141	3	0	3
47423	2 819	0	2 819	70 923	4	70 927	70 924	4	70 928	2 818	0	2 818
47427	2 850	0	2 850	9 896	0	9 896	10 054	0	10 054	2 692	0	2 692
60302	592	0	592	1	0	1	592	0	592	1	0	1
60306	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60308	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60310	466	0	466	227	0	227	693	0	693	0	0	0
60312	14 095	0	14 095	1 840	0	1 840	1 161	0	1 161	14 774	0	14 774
60323	121	0	121	11	0	11	8	0	8	124	0	124
60336	1 746	0	1 746	548	0	548	115	0	115	2 179	0	2 179
60401	98 089	0	98 089	0	0	0	0	0	0	98 089	0	98 089
60404	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60415	2 276	0	2 276	0	0	0	0	0	0	2 276	0	2 276
60901	11 581	0	11 581	300	0	300	0	0	0	11 881	0	11 881
60906	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	95	0	95	252	0	252	276	0	276	71	0	71
61009	179	0	179	76	0	76	69	0	69	186	0	186
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	3 941	0	3 941	22	0	22	487	0	487	3 476	0	3 476
61702	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
61904	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
62001	23 696	0	23 696	0	0	0	0	0	0	23 696	0	23 696
70606	229 682	0	229 682	22 600	0	22 600	3	0	3	252 279	0	252 279
70608	33 224	0	33 224	3 886	0	3 886	0	0	0	37 110	0	37 110
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	2 687	0	2 687	450	0	450	0	0	0	3 137	0	3 137
70616	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
Итого по активу (баланс)	1 717 103	45 457	1 762 560	10 360 637	17 306	10 377 943	10 366 586	22 400	10 388 986	1 711 154	40 363	1 751 517
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	112 861	0	112 861	0	0	0	0	0	0	112 861	0	112 861
30126	7	0	7	70	0	70	80	0	80	17	0	17
30232	0	0	0	32 060	815	32 875	32 060	815	32 875	0	0	0
406	210	0	210	1 096	412	1 508	1 217	412	1 629	331	0	331
407	173 347	98	173 445	739 447	363	739 810	676 792	270	677 062	110 692	5	110 697
408.1	53 162	0	53 162	250 095	0	250 095	243 992	0	243 992	47 059	0	47 059
40817	13 148	9	13 157	18 106	6	18 112	19 471	199	19 670	14 513	202	14 715
40821	2 418	0	2 418	78 183	0	78 183	77 974	0	77 974	2 209	0	2 209
40905	203	0	203	8 395	661	9 056	8 428	661	9 089	236	0	236
40906	3 887	0	3 887	137 868	0	137 868	136 415	0	136 415	2 434	0	2 434
40909	0	0	0	3 095	1 140	4 235	3 095	1 140	4 235	0	0	0
40910	0	0	0	571	102	673	571	102	673	0	0	0
40911	5 496	0	5 496	199 963	233	200 196	202 819	233	203 052	8 352	0	8 352
40912	0	0	0	3 810	253	4 063	3 810	253	4 063	0	0	0
40913	0	0	0	5 206	236	5 442	5 206	236	5 442	0	0	0
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42204	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42205	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42206	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	6 697	149	6 846	31 877	1 006	32 883	31 433	1 005	32 438	6 253	148	6 401
42304	6	1 254	1 260	6	67	73	0	52	52	0	1 239	1 239
42305	11 368	973	12 341	1 080	100	1 180	6 352	40	6 392	16 640	913	17 553
42306	516 385	6 326	522 711	20 367	2 381	22 748	39 581	867	40 448	535 599	4 812	540 411
42307	186 960	19 694	206 654	48 847	1 645	50 492	54 117	1 510	55 627	192 230	19 559	211 789
45215	6 800	0	6 800	3 521	0	3 521	4 677	0	4 677	7 956	0	7 956
45415	849	0	849	647	0	647	0	0	0	202	0	202
45515	6 206	0	6 206	97	0	97	31	0	31	6 140	0	6 140
45818	4 139	0	4 139	235	0	235	80	0	80	3 984	0	3 984
45918	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47405	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
47411	4 327	275	4 602	4 601	278	4 879	4 832	30	4 862	4 558	27	4 585
47412	139	0	139	536	0	536	508	0	508	111	0	111
47416	11	0	11	961	0	961	971	0	971	21	0	21
47422	207	0	207	979	6	985	967	6	973	195	0	195
47425	1 502	0	1 502	310	0	310	328	0	328	1 520	0	1 520
47426	4	0	4	12	0	12	12	0	12	4	0	4
60301	147	0	147	1 246	0	1 246	1 626	0	1 626	527	0	527
60305	4 574	0	4 574	5 728	0	5 728	6 670	0	6 670	5 516	0	5 516
60309	166	0	166	402	0	402	236	0	236	0	0	0
60311	4 628	0	4 628	6 219	0	6 219	2 934	0	2 934	1 343	0	1 343
60322	40	0	40	18	0	18	18	0	18	40	0	40
60324	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
60335	1 458	0	1 458	1 918	0	1 918	2 103	0	2 103	1 643	0	1 643
60349	2 544	0	2 544	0	0	0	159	0	159	2 703	0	2 703
60405	120	0	120	2	0	2	0	0	0	118	0	118
60414	56 938	0	56 938	0	0	0	489	0	489	57 427	0	57 427
60903	994	0	994	0	0	0	61	0	61	1 055	0	1 055
61701	1 413	0	1 413	0	0	0	0	0	0	1 413	0	1 413
61910	709	0	709	0	0	0	6	0	6	715	0	715
61912	1 307	0	1 307	3	0	3	0	0	0	1 304	0	1 304
62002	17 306	0	17 306	0	0	0	0	0	0	17 306	0	17 306
70601	244 142	0	244 142	1	0	1	24 681	0	24 681	268 822	0	268 822
70603	32 985	0	32 985	0	0	0	3 603	0	3 603	36 588	0	36 588
70605	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	1 733 782	28 778	1 762 560	1 608 065	9 704	1 617 769	1 598 895	7 831	1 606 726	1 724 612	26 905	1 751 517
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	278 000	0	278 000	18 471	0	18 471	19 679	0	19 679	276 792	0	276 792
90902	200 034	0	200 034	10 011	0	10 011	26 348	0	26 348	183 697	0	183 697
91202	10	0	10	15	0	15	15	0	15	10	0	10
91203	4	0	4	23	0	23	23	0	23	4	0	4
91215	15	0	15	30	0	30	29	0	29	16	0	16
91414	3 079 990	0	3 079 990	544 874	0	544 874	464 097	0	464 097	3 160 767	0	3 160 767
91501	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
91604	1 568	0	1 568	2 633	0	2 633	2 638	0	2 638	1 563	0	1 563
91704	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
91802	2 374	0	2 374	0	0	0	0	0	0	2 374	0	2 374
91803	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
99998	1 563 285	0	1 563 285	278 384	0	278 384	181 804	0	181 804	1 659 865	0	1 659 865
Итого по активу (баланс)	5 126 796	0	5 126 796	854 441	0	854 441	694 633	0	694 633	5 286 604	0	5 286 604
Пассив
91003	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
91312	1 513 415	0	1 513 415	92 066	0	92 066	177 597	0	177 597	1 598 946	0	1 598 946
91315	0	0	0	0	0	0	9 786	0	9 786	9 786	0	9 786
91316	0	0	0	33 326	0	33 326	33 770	0	33 770	444	0	444
91317	27 250	0	27 250	56 002	0	56 002	56 821	0	56 821	28 069	0	28 069
91507	22 620	0	22 620	0	0	0	0	0	0	22 620	0	22 620
99999	3 563 511	0	3 563 511	496 196	0	496 196	559 424	0	559 424	3 626 739	0	3 626 739
Итого по пассиву (баланс)	5 126 796	0	5 126 796	678 000	0	678 000	837 808	0	837 808	5 286 604	0	5 286 604

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?