Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 318	0	17 318	11 019	0	11 019	16 110	0	16 110	12 227	0	12 227
10610	34 201	0	34 201	0	0	0	0	0	0	34 201	0	34 201
20202	338 278	237 490	575 768	7 299 037	493 757	7 792 794	7 375 120	522 995	7 898 115	262 195	208 252	470 447
20208	450 314	2 561	452 875	2 813 719	22 798	2 836 517	2 810 035	22 869	2 832 904	453 998	2 490	456 488
20209	130 142	16 857	146 999	4 433 154	430 977	4 864 131	4 381 183	425 496	4 806 679	182 113	22 338	204 451
30102	691 500	0	691 500	65 533 423	0	65 533 423	65 221 108	0	65 221 108	1 003 815	0	1 003 815
30110	80 101	526 925	607 026	7 299 365	9 030 808	16 330 173	7 265 941	9 183 040	16 448 981	113 525	374 693	488 218
30114	0	237 396	237 396	0	202 753	202 753	0	322 524	322 524	0	117 625	117 625
30202	137 147	0	137 147	0	0	0	4 846	0	4 846	132 301	0	132 301
30204	16 855	0	16 855	0	0	0	1 243	0	1 243	15 612	0	15 612
30210	0	0	0	200 001	0	200 001	200 001	0	200 001	0	0	0
30221	820	630	1 450	270 000	14 827	284 827	270 000	14 839	284 839	820	618	1 438
30233	11 948	93	12 041	365 028	27 412	392 440	352 465	26 610	379 075	24 511	895	25 406
30302	311 023	162 338	473 361	37 282 436	133 338	37 415 774	37 387 755	156 389	37 544 144	205 704	139 287	344 991
30306	915 000	0	915 000	60 075	0	60 075	90 075	0	90 075	885 000	0	885 000
30413	0	0	0	966 000	0	966 000	966 000	0	966 000	0	0	0
30424	6 191	0	6 191	966 077	0	966 077	966 305	0	966 305	5 963	0	5 963
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	961 340	0	961 340	1 061 340	0	1 061 340	0	0	0
32002	1 200 000	0	1 200 000	15 400 000	0	15 400 000	16 600 000	0	16 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 750 000	0	5 750 000	4 700 000	0	4 700 000	1 050 000	0	1 050 000
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32005	2 400 000	70 201	2 470 201	200 000	122 472	322 472	800 000	76 639	876 639	1 800 000	116 034	1 916 034
32006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32007	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
44208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
44907	35 000	0	35 000	0	0	0	5 000	0	5 000	30 000	0	30 000
45107	24 694	0	24 694	9 745	0	9 745	2 462	0	2 462	31 977	0	31 977
45108	10 225	0	10 225	0	0	0	2 225	0	2 225	8 000	0	8 000
45201	109 330	0	109 330	491 757	0	491 757	508 955	0	508 955	92 132	0	92 132
45203	0	0	0	391 204	0	391 204	342 400	0	342 400	48 804	0	48 804
45204	20 784	0	20 784	52 037	0	52 037	6 500	0	6 500	66 321	0	66 321
45205	304 678	0	304 678	74 531	0	74 531	206 000	0	206 000	173 209	0	173 209
45206	2 024 290	0	2 024 290	353 589	0	353 589	616 627	0	616 627	1 761 252	0	1 761 252
45207	622 591	0	622 591	129 832	0	129 832	74 994	0	74 994	677 429	0	677 429
45208	2 338 303	0	2 338 303	0	0	0	82 887	0	82 887	2 255 416	0	2 255 416
45306	40 247	0	40 247	0	0	0	3 350	0	3 350	36 897	0	36 897
45308	95 500	0	95 500	0	0	0	3 800	0	3 800	91 700	0	91 700
45405	0	0	0	2 719	0	2 719	0	0	0	2 719	0	2 719
45406	7 940	0	7 940	0	0	0	1 745	0	1 745	6 195	0	6 195
45407	19 852	0	19 852	1 838	0	1 838	777	0	777	20 913	0	20 913
45408	6 893	0	6 893	0	0	0	221	0	221	6 672	0	6 672
45504	60	0	60	418	0	418	35	0	35	443	0	443
45505	36 040	0	36 040	5 182	0	5 182	6 167	0	6 167	35 055	0	35 055
45506	447 724	0	447 724	36 616	0	36 616	31 664	0	31 664	452 676	0	452 676
45507	1 366 812	0	1 366 812	65 880	0	65 880	67 519	0	67 519	1 365 173	0	1 365 173
45509	219 509	24	219 533	352 123	39	352 162	339 737	63	339 800	231 895	0	231 895
45811	59 365	0	59 365	1 660	0	1 660	0	0	0	61 025	0	61 025
45812	2 347 607	0	2 347 607	450	0	450	324	0	324	2 347 733	0	2 347 733
45814	0	0	0	34	0	34	20	0	20	14	0	14
45815	136 374	0	136 374	15 482	0	15 482	12 299	0	12 299	139 557	0	139 557
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	111 080	0	111 080	305	0	305	305	0	305	111 080	0	111 080
45915	11 335	0	11 335	760	0	760	646	0	646	11 449	0	11 449
47404	0	11 746	11 746	84 076	488	84 564	84 076	631	84 707	0	11 603	11 603
47408	0	0	0	9 206 565	8 331 652	17 538 217	9 206 565	8 331 652	17 538 217	0	0	0
47423	8 769	0	8 769	950	8 634	9 584	1 195	8 634	9 829	8 524	0	8 524
47427	100 057	46	100 103	125 620	152	125 772	93 652	55	93 707	132 025	143	132 168
50205	308 692	0	308 692	1 937	0	1 937	0	0	0	310 629	0	310 629
50207	1 815 486	0	1 815 486	467 859	0	467 859	0	0	0	2 283 345	0	2 283 345
50208	614 466	0	614 466	438 462	0	438 462	89 580	0	89 580	963 348	0	963 348
50221	2 651	0	2 651	13 289	0	13 289	10 355	0	10 355	5 585	0	5 585
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	588	0	588	502	0	502	86	0	86
60310	0	0	0	1 769	0	1 769	1 769	0	1 769	0	0	0
60312	200 279	0	200 279	27 408	0	27 408	101 397	0	101 397	126 290	0	126 290
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60323	22 110	0	22 110	284	0	284	32	0	32	22 362	0	22 362
60336	151	0	151	76	0	76	38	0	38	189	0	189
60401	770 416	0	770 416	6 497	0	6 497	2 684	0	2 684	774 229	0	774 229
60404	63 563	0	63 563	0	0	0	0	0	0	63 563	0	63 563
60415	27 628	0	27 628	1 343	0	1 343	3 814	0	3 814	25 157	0	25 157
60901	30 193	0	30 193	0	0	0	0	0	0	30 193	0	30 193
61002	1 200	0	1 200	226	0	226	196	0	196	1 230	0	1 230
61008	9 424	0	9 424	1 727	0	1 727	2 676	0	2 676	8 475	0	8 475
61009	5 982	0	5 982	1 390	0	1 390	2 629	0	2 629	4 743	0	4 743
61209	0	0	0	9 275	0	9 275	9 275	0	9 275	0	0	0
61210	0	0	0	84 620	0	84 620	84 620	0	84 620	0	0	0
61403	27 185	0	27 185	9	0	9	878	0	878	26 316	0	26 316
61702	204 575	0	204 575	0	0	0	0	0	0	204 575	0	204 575
61703	85 481	0	85 481	0	0	0	0	0	0	85 481	0	85 481
61903	62 908	0	62 908	0	0	0	0	0	0	62 908	0	62 908
61904	100 097	0	100 097	0	0	0	0	0	0	100 097	0	100 097
61911	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
62001	338 307	0	338 307	0	0	0	9 101	0	9 101	329 206	0	329 206
70606	2 720 837	0	2 720 837	183 584	0	183 584	1 892	0	1 892	2 902 529	0	2 902 529
70608	1 155 765	0	1 155 765	101 425	0	101 425	0	0	0	1 257 190	0	1 257 190
70611	45 094	0	45 094	3 564	0	3 564	0	0	0	48 658	0	48 658
70616	32 082	0	32 082	0	0	0	0	0	0	32 082	0	32 082
Итого по активу (баланс)	29 391 143	1 266 307	30 657 450	163 159 379	18 820 122	181 979 501	162 893 113	19 092 451	181 985 564	29 657 409	993 978	30 651 387
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	219 069	0	219 069	0	0	0	0	0	0	219 069	0	219 069
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	2 651	0	2 651	10 355	0	10 355	13 289	0	13 289	5 585	0	5 585
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	768 505	0	768 505	0	0	0	0	0	0	768 505	0	768 505
30109	4 501	0	4 501	99	0	99	2	0	2	4 404	0	4 404
30220	232	0	232	7 397	0	7 397	7 710	0	7 710	545	0	545
30223	2 876	0	2 876	67 451	0	67 451	69 592	0	69 592	5 017	0	5 017
30226	1 657	0	1 657	103	0	103	166	0	166	1 720	0	1 720
30232	344	581	925	567 392	36 562	603 954	568 217	36 012	604 229	1 169	31	1 200
30236	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30301	311 023	162 338	473 361	37 387 755	156 389	37 544 144	37 282 436	133 338	37 415 774	205 704	139 287	344 991
30305	915 000	0	915 000	90 075	0	90 075	60 075	0	60 075	885 000	0	885 000
30601	230	0	230	167	0	167	108	0	108	171	0	171
31509	877 000	0	877 000	0	0	0	0	0	0	877 000	0	877 000
406	33 726	0	33 726	163 801	0	163 801	168 030	0	168 030	37 955	0	37 955
407	1 757 491	676 498	2 433 989	80 242 921	25 937 490	106 180 411	80 403 060	25 712 722	106 115 782	1 917 630	451 730	2 369 360
408.1	162 470	2	162 472	703 398	810	704 208	703 799	810	704 609	162 871	2	162 873
40807	6	490	496	0	26	26	0	20	20	6	484	490
40817	2 412 862	19 940	2 432 802	3 641 902	3 496	3 645 398	3 501 732	3 325	3 505 057	2 272 692	19 769	2 292 461
40820	3 765	17	3 782	6 016	1	6 017	6 332	1	6 333	4 081	17	4 098
40821	15 278	0	15 278	98 542	0	98 542	96 787	0	96 787	13 523	0	13 523
40905	0	0	0	15 465	2 360	17 825	15 465	2 360	17 825	0	0	0
40906	0	0	0	1 045 292	0	1 045 292	1 045 292	0	1 045 292	0	0	0
40907	40	0	40	5 036	0	5 036	5 096	0	5 096	100	0	100
40909	0	0	0	21 862	20 899	42 761	21 862	20 899	42 761	0	0	0
40910	0	0	0	3 543	2 268	5 811	3 543	2 268	5 811	0	0	0
40911	2 780	0	2 780	85 737	0	85 737	84 571	0	84 571	1 614	0	1 614
40912	0	0	0	12 409	15 435	27 844	12 409	15 435	27 844	0	0	0
40913	0	0	0	8 454	1 044	9 498	8 454	1 044	9 498	0	0	0
42004	8 900	0	8 900	0	0	0	0	0	0	8 900	0	8 900
42102	381 517	0	381 517	4 419 969	0	4 419 969	4 315 034	0	4 315 034	276 582	0	276 582
42103	76 550	0	76 550	64 750	0	64 750	118 500	0	118 500	130 300	0	130 300
42104	94 500	0	94 500	62 000	0	62 000	0	0	0	32 500	0	32 500
42105	118 797	0	118 797	0	0	0	0	0	0	118 797	0	118 797
42106	2 053	0	2 053	0	0	0	0	0	0	2 053	0	2 053
42107	1 299	0	1 299	0	0	0	0	0	0	1 299	0	1 299
42108	37 426	0	37 426	0	0	0	0	0	0	37 426	0	37 426
42111	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42112	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
42202	500	0	500	555 700	0	555 700	650 400	0	650 400	95 200	0	95 200
42203	7 500	0	7 500	6 500	0	6 500	4 500	0	4 500	5 500	0	5 500
42204	9 800	0	9 800	1 700	0	1 700	0	0	0	8 100	0	8 100
42205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	93 411	139 737	233 148	64 697	20 025	84 722	112 575	12 937	125 512	141 289	132 649	273 938
42304	455 810	1 436	457 246	151 332	1 448	152 780	150 081	12	150 093	454 559	0	454 559
42305	608 049	3 410	611 459	156 367	625	156 992	112 797	129	112 926	564 479	2 914	567 393
42306	10 616 573	259 289	10 875 862	835 593	40 479	876 072	878 772	27 882	906 654	10 659 752	246 692	10 906 444
42307	1 557	0	1 557	398	0	398	764	0	764	1 923	0	1 923
42601	27	633	660	2 850	34	2 884	2 850	27	2 877	27	626	653
42604	650	0	650	395	0	395	336	0	336	591	0	591
42605	20	0	20	20	0	20	300	0	300	300	0	300
42606	1 033	0	1 033	69	0	69	55	0	55	1 019	0	1 019
43701	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
43801	0	0	0	4 750	0	4 750	4 750	0	4 750	0	0	0
44915	2 039	0	2 039	32	0	32	29	0	29	2 036	0	2 036
45115	1 661	0	1 661	1 661	0	1 661	0	0	0	0	0	0
45215	305 394	0	305 394	8 959	0	8 959	2 545	0	2 545	298 980	0	298 980
45315	38	0	38	13	0	13	3	0	3	28	0	28
45415	57	0	57	21	0	21	19	0	19	55	0	55
45515	88 618	0	88 618	11 373	0	11 373	11 573	0	11 573	88 818	0	88 818
45818	2 537 070	0	2 537 070	2 200	0	2 200	5 709	0	5 709	2 540 579	0	2 540 579
45918	122 384	0	122 384	149	0	149	214	0	214	122 449	0	122 449
47407	0	0	0	9 213 051	8 324 899	17 537 950	9 213 051	8 324 899	17 537 950	0	0	0
47411	353 632	54	353 686	29 429	12	29 441	60 409	11	60 420	384 612	53	384 665
47416	1 886	482	2 368	300 770	483	301 253	300 555	1	300 556	1 671	0	1 671
47422	375	0	375	137	0	137	150	0	150	388	0	388
47425	47 668	0	47 668	5 809	0	5 809	10 193	0	10 193	52 052	0	52 052
47426	22 151	0	22 151	27 040	152	27 192	13 404	152	13 556	8 515	0	8 515
50219	1 197	0	1 197	0	0	0	1	0	1	1 198	0	1 198
50220	17 318	0	17 318	16 110	0	16 110	11 019	0	11 019	12 227	0	12 227
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52306	2 513	0	2 513	0	0	0	0	0	0	2 513	0	2 513
60301	407	0	407	6 355	0	6 355	13 606	0	13 606	7 658	0	7 658
60305	19 021	0	19 021	33 170	0	33 170	21 341	0	21 341	7 192	0	7 192
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	10 906	0	10 906	4 695	0	4 695	2 084	0	2 084	8 295	0	8 295
60311	62	0	62	15 816	0	15 816	15 826	0	15 826	72	0	72
60320	2 567	0	2 567	0	0	0	0	0	0	2 567	0	2 567
60322	6 002	0	6 002	9 258	0	9 258	8 746	0	8 746	5 490	0	5 490
60324	107 965	0	107 965	64 834	0	64 834	815	0	815	43 946	0	43 946
60335	4 028	0	4 028	7 685	0	7 685	6 015	0	6 015	2 358	0	2 358
60414	317 581	0	317 581	0	0	0	5 038	0	5 038	322 619	0	322 619
60903	6 006	0	6 006	0	0	0	535	0	535	6 541	0	6 541
61501	814	0	814	35	0	35	0	0	0	779	0	779
61909	7 318	0	7 318	0	0	0	171	0	171	7 489	0	7 489
61910	18 681	0	18 681	0	0	0	272	0	272	18 953	0	18 953
61912	102 789	0	102 789	333	0	333	0	0	0	102 456	0	102 456
62002	63 438	0	63 438	914	0	914	0	0	0	62 524	0	62 524
70601	3 100 035	0	3 100 035	13	0	13	302 193	0	302 193	3 402 215	0	3 402 215
70603	1 155 060	0	1 155 060	0	0	0	101 457	0	101 457	1 256 517	0	1 256 517
Итого по пассиву (баланс)	29 392 543	1 264 907	30 657 450	140 272 157	34 564 937	174 837 094	140 536 747	34 294 284	174 831 031	29 657 133	994 254	30 651 387
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	1 873 827	0	1 873 827	72 463	0	72 463	96 593	0	96 593	1 849 697	0	1 849 697
90902	957 127	0	957 127	295 008	0	295 008	143 403	0	143 403	1 108 732	0	1 108 732
91202	125	0	125	9	0	9	18	0	18	116	0	116
91203	50	0	50	121	0	121	125	0	125	46	0	46
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	65 026 876	0	65 026 876	1 573 446	0	1 573 446	2 276 640	0	2 276 640	64 323 682	0	64 323 682
91501	48 184	0	48 184	0	0	0	0	0	0	48 184	0	48 184
91502	1 883	0	1 883	0	0	0	0	0	0	1 883	0	1 883
91604	418 591	0	418 591	15 341	0	15 341	10 852	0	10 852	423 080	0	423 080
91704	287 465	0	287 465	0	0	0	2	0	2	287 463	0	287 463
91802	788 720	0	788 720	0	0	0	27	0	27	788 693	0	788 693
91803	11 893	0	11 893	4	0	4	58	0	58	11 839	0	11 839
99998	19 674 798	0	19 674 798	2 985 554	0	2 985 554	3 208 169	0	3 208 169	19 452 183	0	19 452 183
Итого по активу (баланс)	89 300 974	0	89 300 974	4 941 946	0	4 941 946	5 735 887	0	5 735 887	88 507 033	0	88 507 033
Пассив
91311	140 095	0	140 095	2 538	0	2 538	0	0	0	137 557	0	137 557
91312	16 860 087	0	16 860 087	1 070 135	0	1 070 135	650 888	0	650 888	16 440 840	0	16 440 840
91315	308 675	0	308 675	165 882	103	165 985	22 797	2 362	25 159	165 590	2 259	167 849
91316	133 473	0	133 473	33 312	0	33 312	2 500	0	2 500	102 661	0	102 661
91317	2 113 572	1 367	2 114 939	1 928 603	131	1 928 734	2 307 284	119	2 307 403	2 492 253	1 355	2 493 608
91319	14 529	0	14 529	10 398	0	10 398	2 541	0	2 541	6 672	0	6 672
91507	103 000	0	103 000	6	0	6	2	0	2	102 996	0	102 996
99999	69 626 176	0	69 626 176	2 391 847	0	2 391 847	1 820 521	0	1 820 521	69 054 850	0	69 054 850
Итого по пассиву (баланс)	89 299 607	1 367	89 300 974	5 602 721	234	5 602 955	4 806 533	2 481	4 809 014	88 503 419	3 614	88 507 033

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?