Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 245	0	13 245	0	0	0	0	0	0	13 245	0	13 245
20202	20 568	5 547	26 115	270 441	38 703	309 144	269 908	39 683	309 591	21 101	4 567	25 668
20208	1 445	0	1 445	1 917	0	1 917	2 234	0	2 234	1 128	0	1 128
20209	0	0	0	135 701	0	135 701	135 701	0	135 701	0	0	0
30102	20 155	0	20 155	3 411 217	0	3 411 217	3 383 407	0	3 383 407	47 965	0	47 965
30110	4 827	30 094	34 921	441 334	36 396	477 730	442 304	55 813	498 117	3 857	10 677	14 534
30202	8 095	0	8 095	0	0	0	216	0	216	7 879	0	7 879
30204	440	0	440	178	0	178	0	0	0	618	0	618
30221	0	0	0	1 806	0	1 806	1 806	0	1 806	0	0	0
30233	158	0	158	12 269	1 015	13 284	12 315	1 015	13 330	112	0	112
30602	279	67	346	14 423	2	14 425	14 650	69	14 719	52	0	52
31902	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
31903	0	0	0	188 000	0	188 000	188 000	0	188 000	0	0	0
32002	95 000	0	95 000	1 615 000	0	1 615 000	1 625 000	0	1 625 000	85 000	0	85 000
32003	0	0	0	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0
32201	2 707	0	2 707	0	0	0	0	0	0	2 707	0	2 707
45107	145 641	0	145 641	9 134	0	9 134	1 036	0	1 036	153 739	0	153 739
45108	79 943	0	79 943	18 176	0	18 176	3 652	0	3 652	94 467	0	94 467
45201	9 865	0	9 865	19 904	0	19 904	23 258	0	23 258	6 511	0	6 511
45203	17 702	0	17 702	5 940	0	5 940	21 122	0	21 122	2 520	0	2 520
45204	10 301	0	10 301	21 238	0	21 238	7 712	0	7 712	23 827	0	23 827
45205	49 931	0	49 931	44 192	0	44 192	6 889	0	6 889	87 234	0	87 234
45206	216 209	0	216 209	31 951	0	31 951	49 384	0	49 384	198 776	0	198 776
45207	130 898	0	130 898	4 730	0	4 730	68 519	0	68 519	67 109	0	67 109
45208	69 456	0	69 456	689	0	689	140	0	140	70 005	0	70 005
45404	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
45405	453	0	453	549	0	549	499	0	499	503	0	503
45406	2 044	0	2 044	20	0	20	265	0	265	1 799	0	1 799
45407	1 820	0	1 820	0	0	0	909	0	909	911	0	911
45408	22 734	0	22 734	26 000	0	26 000	53	0	53	48 681	0	48 681
45504	17 200	0	17 200	5 487	0	5 487	10 496	0	10 496	12 191	0	12 191
45505	229	0	229	189	0	189	51	0	51	367	0	367
45506	19 187	0	19 187	430	0	430	2 505	0	2 505	17 112	0	17 112
45507	85 146	0	85 146	2 189	0	2 189	4 248	0	4 248	83 087	0	83 087
45508	1 840	0	1 840	394	0	394	597	0	597	1 637	0	1 637
45509	111	0	111	422	0	422	435	0	435	98	0	98
45812	45 689	0	45 689	233	0	233	621	0	621	45 301	0	45 301
45814	1 565	0	1 565	7	0	7	1	0	1	1 571	0	1 571
45815	45 586	0	45 586	1 524	0	1 524	3 257	0	3 257	43 853	0	43 853
45912	965	0	965	5	0	5	31	0	31	939	0	939
45914	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
45915	1 078	0	1 078	217	0	217	286	0	286	1 009	0	1 009
47408	0	0	0	28 665	30 947	59 612	28 665	30 947	59 612	0	0	0
47423	23 162	0	23 162	2 799	17	2 816	2 391	17	2 408	23 570	0	23 570
47427	9 439	0	9 439	10 053	0	10 053	10 174	0	10 174	9 318	0	9 318
47801	1 738	0	1 738	3 443	0	3 443	77	0	77	5 104	0	5 104
47802	5 253	0	5 253	0	0	0	14	0	14	5 239	0	5 239
50104	3 235	0	3 235	27	0	27	170	0	170	3 092	0	3 092
50106	20 254	0	20 254	178	0	178	4 821	0	4 821	15 611	0	15 611
50107	19 929	1 050	20 979	9 241	43	9 284	3	54	57	29 167	1 039	30 206
50110	0	24 025	24 025	0	1 042	1 042	0	1 514	1 514	0	23 553	23 553
50121	752	0	752	255	0	255	73	0	73	934	0	934
50709	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51508	2 740	0	2 740	0	0	0	0	0	0	2 740	0	2 740
51509	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
60302	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
60306	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60308	7	0	7	163	0	163	147	0	147	23	0	23
60310	285	0	285	179	0	179	252	0	252	212	0	212
60312	4 570	0	4 570	22 933	0	22 933	22 587	0	22 587	4 916	0	4 916
60336	191	0	191	437	0	437	117	0	117	511	0	511
60401	101 370	0	101 370	0	0	0	0	0	0	101 370	0	101 370
60404	5 627	0	5 627	0	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627
60415	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60901	5 421	0	5 421	0	0	0	0	0	0	5 421	0	5 421
61002	9	0	9	11	0	11	14	0	14	6	0	6
61008	612	0	612	119	0	119	111	0	111	620	0	620
61009	1 796	0	1 796	83	0	83	452	0	452	1 427	0	1 427
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	18 177	0	18 177	18 177	0	18 177	0	0	0
61210	0	0	0	4 823	0	4 823	4 823	0	4 823	0	0	0
61212	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61214	0	0	0	26 537	0	26 537	26 537	0	26 537	0	0	0
61403	498	0	498	0	0	0	83	0	83	415	0	415
61702	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
61703	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
61905	174 429	0	174 429	19 426	0	19 426	18 177	0	18 177	175 678	0	175 678
61906	31 980	0	31 980	0	0	0	0	0	0	31 980	0	31 980
61911	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
62001	4 341	0	4 341	18 376	0	18 376	18 177	0	18 177	4 540	0	4 540
70606	275 361	0	275 361	38 946	0	38 946	407	0	407	313 900	0	313 900
70607	642	0	642	171	0	171	62	0	62	751	0	751
70608	37 517	0	37 517	4 142	0	4 142	0	0	0	41 659	0	41 659
70611	371	0	371	3	0	3	0	0	0	374	0	374
Итого по активу (баланс)	1 890 912	60 783	1 951 695	6 820 300	108 165	6 928 465	6 723 251	129 112	6 852 363	1 987 961	39 836	2 027 797
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	72 259	0	72 259	0	0	0	0	0	0	72 259	0	72 259
10701	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979
10801	13 114	0	13 114	0	0	0	0	0	0	13 114	0	13 114
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	969	25	994	69 019	4 523	73 542	68 923	4 510	73 433	873	12	885
406	153	0	153	175	0	175	34	0	34	12	0	12
407	155 663	26 999	182 662	1 330 221	47 482	1 377 703	1 394 824	28 805	1 423 629	220 266	8 322	228 588
408.1	20 149	0	20 149	157 351	0	157 351	161 676	0	161 676	24 474	0	24 474
408.2	22 364	1 315	23 679	64 511	343	64 854	65 196	312	65 508	23 049	1 284	24 333
40901	6 292	0	6 292	7 562	0	7 562	5 083	0	5 083	3 813	0	3 813
40903	1 035	0	1 035	6 720	0	6 720	6 858	0	6 858	1 173	0	1 173
40905	101	0	101	1 124	432	1 556	1 167	432	1 599	144	0	144
40909	0	0	0	2 134	202	2 336	2 134	202	2 336	0	0	0
40910	0	0	0	973	29	1 002	973	29	1 002	0	0	0
40911	219	0	219	24 314	0	24 314	24 334	0	24 334	239	0	239
40912	0	0	0	2 809	882	3 691	2 809	882	3 691	0	0	0
40913	0	0	0	3 017	2 871	5 888	3 017	2 871	5 888	0	0	0
42003	630	0	630	930	0	930	1 600	0	1 600	1 300	0	1 300
42006	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
42102	13 950	0	13 950	33 434	0	33 434	26 484	0	26 484	7 000	0	7 000
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	1 590	0	1 590	1 590	0	1 590
42104	4 800	0	4 800	2 300	0	2 300	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	401	0	401	0	0	0	200	0	200	601	0	601
42106	55 273	0	55 273	330	0	330	0	0	0	54 943	0	54 943
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42108	9 746	0	9 746	0	0	0	0	0	0	9 746	0	9 746
42109	0	0	0	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000
42113	2 550	0	2 550	550	0	550	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42207	1 551	0	1 551	0	0	0	0	0	0	1 551	0	1 551
42301	3 618	64	3 682	1 207	25	1 232	16	47	63	2 427	86	2 513
42303	113	34	147	450	33	483	450	9	459	113	10	123
42304	1 031	198	1 229	275	58	333	936	18	954	1 692	158	1 850
42305	19 170	5 229	24 399	1 920	362	2 282	5 932	311	6 243	23 182	5 178	28 360
42306	563 311	26 532	589 843	48 627	4 867	53 494	42 077	2 846	44 923	556 761	24 511	581 272
42307	118 944	107	119 051	6 989	5	6 994	11 352	6	11 358	123 307	108	123 415
42309	11	0	11	4	0	4	2	0	2	9	0	9
42313	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
42314	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
42315	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42603	0	36	36	0	37	37	0	1	1	0	0	0
42606	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
45115	13 301	0	13 301	424	0	424	4 685	0	4 685	17 562	0	17 562
45215	23 329	0	23 329	10 311	0	10 311	9 037	0	9 037	22 055	0	22 055
45415	195	0	195	254	0	254	260	0	260	201	0	201
45515	6 536	0	6 536	1 334	0	1 334	1 024	0	1 024	6 226	0	6 226
45818	68 828	0	68 828	4 717	0	4 717	2 658	0	2 658	66 769	0	66 769
45918	1 751	0	1 751	144	0	144	140	0	140	1 747	0	1 747
47405	0	0	0	28 275	0	28 275	28 275	0	28 275	0	0	0
47407	0	0	0	30 881	28 671	59 552	30 881	28 671	59 552	0	0	0
47411	8 210	250	8 460	5 528	76	5 604	5 186	45	5 231	7 868	219	8 087
47416	15	1	16	7 554	0	7 554	7 576	0	7 576	37	1	38
47422	115	0	115	283	0	283	313	0	313	145	0	145
47425	22 081	0	22 081	1 370	0	1 370	2 436	0	2 436	23 147	0	23 147
47426	2 102	0	2 102	755	0	755	1 125	0	1 125	2 472	0	2 472
47804	5 253	0	5 253	14	0	14	0	0	0	5 239	0	5 239
50120	186	0	186	1	0	1	98	0	98	283	0	283
51510	3 460	0	3 460	0	0	0	0	0	0	3 460	0	3 460
52301	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100
52305	7 300	0	7 300	4 100	0	4 100	0	0	0	3 200	0	3 200
52501	570	0	570	0	0	0	73	0	73	643	0	643
60301	4	0	4	688	0	688	688	0	688	4	0	4
60305	4 692	0	4 692	6 346	0	6 346	5 157	0	5 157	3 503	0	3 503
60309	183	0	183	0	0	0	14	0	14	197	0	197
60311	154	0	154	154	0	154	158	0	158	158	0	158
60322	32	0	32	939	0	939	940	0	940	33	0	33
60324	131	0	131	0	0	0	3	0	3	134	0	134
60335	1 894	0	1 894	1 536	0	1 536	710	0	710	1 068	0	1 068
60414	34 599	0	34 599	0	0	0	228	0	228	34 827	0	34 827
60903	1 542	0	1 542	0	0	0	33	0	33	1 575	0	1 575
61912	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
62002	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70601	267 212	0	267 212	215	0	215	35 921	0	35 921	302 918	0	302 918
70602	281	0	281	1	0	1	194	0	194	474	0	474
70603	37 510	0	37 510	0	0	0	4 143	0	4 143	41 653	0	41 653
70615	2 125	0	2 125	0	0	0	0	0	0	2 125	0	2 125
Итого по пассиву (баланс)	1 890 905	60 790	1 951 695	1 882 174	90 898	1 973 072	1 979 177	69 997	2 049 174	1 987 908	39 889	2 027 797
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	4 892	0	4 892	0	0	0	2 013	0	2 013	2 879	0	2 879
90901	1 179 902	0	1 179 902	4 410	0	4 410	2 568	0	2 568	1 181 744	0	1 181 744
90902	851 224	121	851 345	48 526	4	48 530	53 415	6	53 421	846 335	119	846 454
90907	6 292	0	6 292	5 083	0	5 083	7 562	0	7 562	3 813	0	3 813
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 803 545	0	2 803 545	371 222	0	371 222	209 646	0	209 646	2 965 121	0	2 965 121
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	9 998	0	9 998	3 431	0	3 431	87	0	87	13 342	0	13 342
91604	47 665	0	47 665	4 490	0	4 490	5 555	0	5 555	46 600	0	46 600
91704	21 017	0	21 017	969	0	969	14	0	14	21 972	0	21 972
91802	48 373	0	48 373	1 300	0	1 300	1	0	1	49 672	0	49 672
91803	5 873	0	5 873	204	0	204	16	0	16	6 061	0	6 061
99998	1 336 594	0	1 336 594	339 511	0	339 511	381 419	0	381 419	1 294 686	0	1 294 686
Итого по активу (баланс)	6 465 384	121	6 465 505	779 146	4	779 150	662 296	6	662 302	6 582 234	119	6 582 353
Пассив
91311	7 549	0	7 549	1 409	0	1 409	6 600	0	6 600	12 740	0	12 740
91312	1 293 430	0	1 293 430	132 726	0	132 726	85 520	0	85 520	1 246 224	0	1 246 224
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	15 134	0	15 134	35 134	0	35 134	29 590	0	29 590	9 590	0	9 590
91317	4 812	0	4 812	212 150	0	212 150	217 801	0	217 801	10 463	0	10 463
91507	14 654	0	14 654	0	0	0	0	0	0	14 654	0	14 654
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	5 128 911	0	5 128 911	278 417	0	278 417	437 173	0	437 173	5 287 667	0	5 287 667
Итого по пассиву (баланс)	6 465 505	0	6 465 505	659 836	0	659 836	776 684	0	776 684	6 582 353	0	6 582 353
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 703	2 703	0	2 703	2 703	0	0	0
99996	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 700	2 703	5 403	2 700	2 703	5 403	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0
99997	0	0	0	2 703	0	2 703	2 703	0	2 703	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 403	0	5 403	5 403	0	5 403	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?