Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	66 850	0	66 850	0	0	0	66 850	0	66 850
10605	2 316	0	2 316	197	0	197	2 308	0	2 308	205	0	205
10610	15 891	0	15 891	223	0	223	591	0	591	15 523	0	15 523
20202	113 474	71 993	185 467	1 078 175	540 195	1 618 370	982 389	558 916	1 541 305	209 260	53 272	262 532
20208	11 530	0	11 530	32 583	0	32 583	33 742	0	33 742	10 371	0	10 371
20209	4 500	0	4 500	76 570	12 906	89 476	78 065	0	78 065	3 005	12 906	15 911
30102	531 404	0	531 404	9 426 778	0	9 426 778	9 340 992	0	9 340 992	617 190	0	617 190
30110	25 262	32 409	57 671	74 269	706 032	780 301	71 098	720 150	791 248	28 433	18 291	46 724
30202	58 980	0	58 980	890	0	890	0	0	0	59 870	0	59 870
30204	10 205	0	10 205	0	0	0	803	0	803	9 402	0	9 402
30210	0	0	0	58 157	0	58 157	58 157	0	58 157	0	0	0
30221	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
30233	325	0	325	19 347	117	19 464	19 480	117	19 597	192	0	192
30302	504 382	2 385 243	2 889 625	397 535	173 345	570 880	741 524	122 111	863 635	160 393	2 436 477	2 596 870
30306	6 122 158	244 381	6 366 539	665 728	21 197	686 925	371 020	21 767	392 787	6 416 866	243 811	6 660 677
30413	858	0	858	300 000	0	300 000	300 082	0	300 082	776	0	776
30424	3 300	0	3 300	806 327	0	806 327	806 275	0	806 275	3 352	0	3 352
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	41	0	41	215 356	0	215 356	215 337	0	215 337	60	0	60
31902	0	0	0	2 140 000	0	2 140 000	2 140 000	0	2 140 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	670 000	0	670 000	870 000	0	870 000	0	0	0
32002	200 000	0	200 000	550 000	0	550 000	750 000	0	750 000	0	0	0
44904	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45106	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
45107	95 286	0	95 286	0	0	0	95 286	0	95 286	0	0	0
45108	5 119	0	5 119	132 000	0	132 000	4 624	0	4 624	132 495	0	132 495
45201	52 470	0	52 470	220 157	0	220 157	199 337	0	199 337	73 290	0	73 290
45203	24 657	0	24 657	81 097	0	81 097	78 354	0	78 354	27 400	0	27 400
45204	482 145	0	482 145	88 320	0	88 320	169 878	0	169 878	400 587	0	400 587
45205	1 549 395	0	1 549 395	480 254	0	480 254	298 433	0	298 433	1 731 216	0	1 731 216
45206	3 413 545	0	3 413 545	643 277	0	643 277	184 028	0	184 028	3 872 794	0	3 872 794
45207	594 965	0	594 965	1 650	0	1 650	164 458	0	164 458	432 157	0	432 157
45208	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45306	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45404	1 114	0	1 114	1 100	0	1 100	1 060	0	1 060	1 154	0	1 154
45405	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
45406	62 527	0	62 527	1 434	0	1 434	900	0	900	63 061	0	63 061
45407	7 142	0	7 142	0	0	0	0	0	0	7 142	0	7 142
45408	0	25 604	25 604	0	958	958	0	1 308	1 308	0	25 254	25 254
45505	21 125	0	21 125	35 000	0	35 000	5 125	0	5 125	51 000	0	51 000
45506	813 544	0	813 544	1 400	0	1 400	2 626	0	2 626	812 318	0	812 318
45507	325 913	4 251	330 164	0	138	138	106 428	4 389	110 817	219 485	0	219 485
45509	2 421	0	2 421	2 963	0	2 963	3 206	0	3 206	2 178	0	2 178
45811	9 581	0	9 581	9 341	0	9 341	18 483	0	18 483	439	0	439
45812	49 332	0	49 332	1 531	0	1 531	241	0	241	50 622	0	50 622
45814	1 232	0	1 232	0	0	0	50	0	50	1 182	0	1 182
45815	4 019	0	4 019	19	0	19	15	0	15	4 023	0	4 023
45911	3	0	3	1 474	0	1 474	1 474	0	1 474	3	0	3
45912	1 253	0	1 253	567	0	567	0	0	0	1 820	0	1 820
45915	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
47106	27 003	0	27 003	0	0	0	200	0	200	26 803	0	26 803
47404	0	46 408	46 408	0	888 604	888 604	0	735 014	735 014	0	199 998	199 998
47408	0	0	0	2 269 207	2 152 617	4 421 824	2 269 207	2 152 617	4 421 824	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	24 134	55 662	79 796	19 084	160 818	179 902	6 569	160 406	166 975	36 649	56 074	92 723
47427	82 434	154	82 588	98 240	11	98 251	93 428	165	93 593	87 246	0	87 246
47802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50205	693 997	0	693 997	307 125	0	307 125	217 225	0	217 225	783 897	0	783 897
50207	206 843	0	206 843	1 622	0	1 622	190	0	190	208 275	0	208 275
50208	208 650	0	208 650	1 740	0	1 740	3 157	0	3 157	207 233	0	207 233
50211	103 029	532 149	635 178	52 691	26 922	79 613	3 890	31 497	35 387	151 830	527 574	679 404
50214	0	0	0	211 056	0	211 056	24	0	24	211 032	0	211 032
50218	299 726	0	299 726	0	0	0	299 726	0	299 726	0	0	0
50221	6 605	0	6 605	952	0	952	849	0	849	6 708	0	6 708
50905	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
52503	11 472	0	11 472	816	0	816	1 748	0	1 748	10 540	0	10 540
60302	28 350	0	28 350	72	0	72	94	0	94	28 328	0	28 328
60306	487	0	487	7 214	0	7 214	6 687	0	6 687	1 014	0	1 014
60308	653	0	653	744	0	744	650	0	650	747	0	747
60310	5 787	0	5 787	1 516	0	1 516	1 465	0	1 465	5 838	0	5 838
60312	16 503	0	16 503	19 929	0	19 929	16 559	0	16 559	19 873	0	19 873
60314	0	0	0	1 025	16	1 041	593	16	609	432	0	432
60315	0	0	0	857	0	857	574	0	574	283	0	283
60323	877	6	883	122 771	0	122 771	122 641	0	122 641	1 007	6	1 013
60336	2 526	0	2 526	287	0	287	70	0	70	2 743	0	2 743
60401	297 745	0	297 745	0	0	0	0	0	0	297 745	0	297 745
60404	13 394	0	13 394	0	0	0	0	0	0	13 394	0	13 394
60415	28 709	0	28 709	0	0	0	0	0	0	28 709	0	28 709
60901	18 506	0	18 506	773	0	773	0	0	0	19 279	0	19 279
60906	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
61002	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
61008	816	0	816	234	0	234	130	0	130	920	0	920
61009	2 676	0	2 676	244	0	244	10	0	10	2 910	0	2 910
61210	0	0	0	204 909	0	204 909	204 909	0	204 909	0	0	0
61403	2 240	0	2 240	200	0	200	260	0	260	2 180	0	2 180
61702	16 677	0	16 677	0	0	0	16 677	0	16 677	0	0	0
61905	17 617	0	17 617	0	0	0	0	0	0	17 617	0	17 617
62001	139 093	0	139 093	169 424	0	169 424	50 000	0	50 000	258 517	0	258 517
70606	3 516 424	0	3 516 424	604 450	0	604 450	120	0	120	4 120 754	0	4 120 754
70608	2 919 254	0	2 919 254	324 141	0	324 141	0	0	0	3 243 395	0	3 243 395
70611	3 499	0	3 499	1 102	0	1 102	0	0	0	4 601	0	4 601
70614	5 392	0	5 392	0	0	0	0	0	0	5 392	0	5 392
70616	0	0	0	13 561	0	13 561	4 148	0	4 148	9 413	0	9 413
Итого по активу (баланс)	24 036 308	3 398 260	27 434 568	23 128 200	4 683 876	27 812 076	21 558 514	4 508 473	26 066 987	25 605 994	3 573 663	29 179 657
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	70 856	0	70 856	0	0	0	0	0	0	70 856	0	70 856
10603	6 605	0	6 605	849	0	849	952	0	952	6 708	0	6 708
10701	18 135	0	18 135	0	0	0	0	0	0	18 135	0	18 135
10801	632 391	0	632 391	0	0	0	0	0	0	632 391	0	632 391
30126	10 059	0	10 059	9	0	9	37	0	37	10 087	0	10 087
30226	24	0	24	1	0	1	0	0	0	23	0	23
30232	16	0	16	19 882	4 010	23 892	19 877	4 010	23 887	11	0	11
30301	504 382	2 385 244	2 889 626	741 524	122 111	863 635	397 536	173 344	570 880	160 394	2 436 477	2 596 871
30305	6 122 157	244 381	6 366 538	371 019	21 768	392 787	665 729	21 197	686 926	6 416 867	243 810	6 660 677
30410	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
30607	9	0	9	0	0	0	4	0	4	13	0	13
32901	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
405	495	0	495	19 164	0	19 164	29 211	0	29 211	10 542	0	10 542
406	3 874	0	3 874	82 693	0	82 693	80 418	0	80 418	1 599	0	1 599
407	501 856	5 551	507 407	6 023 329	310 412	6 333 741	6 883 913	400 388	7 284 301	1 362 440	95 527	1 457 967
408.1	138 748	84	138 832	425 609	6 938	432 547	387 017	6 888	393 905	100 156	34	100 190
408.2	199 838	8 686	208 524	684 894	31 488	716 382	700 630	40 073	740 703	215 574	17 271	232 845
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	0	0	0	17 124	0	17 124	17 124	0	17 124	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42103	1 000	119 087	120 087	0	125 166	125 166	0	123 540	123 540	1 000	117 461	118 461
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42114	0	59	59	0	3	3	0	2	2	0	58	58
42301	961	0	961	191	0	191	180	0	180	950	0	950
42303	7 963	1 012	8 975	4 916	1 057	5 973	3 500	1 044	4 544	6 547	999	7 546
42304	37 546	1 674	39 220	20 856	150	21 006	6 475	921	7 396	23 165	2 445	25 610
42305	76 856	9 378	86 234	18 021	1 665	19 686	11 082	458	11 540	69 917	8 171	78 088
42306	7 029 150	406 618	7 435 768	439 061	42 277	481 338	272 936	224 332	497 268	6 863 025	588 673	7 451 698
42307	5 820	10 209	16 029	711	2 431	3 142	1 834	1 580	3 414	6 943	9 358	16 301
42309	1 051	0	1 051	22	0	22	12	0	12	1 041	0	1 041
42605	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
42606	10 651	0	10 651	125	0	125	0	0	0	10 526	0	10 526
44915	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
45115	6 004	0	6 004	48 727	0	48 727	128 058	0	128 058	85 335	0	85 335
45215	296 142	0	296 142	76 956	0	76 956	130 841	0	130 841	350 027	0	350 027
45315	0	0	0	160	0	160	168	0	168	8	0	8
45415	1 255	0	1 255	30	0	30	55	0	55	1 280	0	1 280
45515	154 666	0	154 666	34 689	0	34 689	81 380	0	81 380	201 357	0	201 357
45818	55 394	0	55 394	9 729	0	9 729	10 564	0	10 564	56 229	0	56 229
45918	1 361	0	1 361	413	0	413	980	0	980	1 928	0	1 928
47108	5 671	0	5 671	42	0	42	0	0	0	5 629	0	5 629
47407	0	0	0	2 150 843	2 271 825	4 422 668	2 150 843	2 271 825	4 422 668	0	0	0
47411	44 836	437	45 273	13 494	139	13 633	6 930	82	7 012	38 272	380	38 652
47416	28	0	28	13 607	0	13 607	13 681	0	13 681	102	0	102
47422	211	0	211	2 715	0	2 715	2 715	0	2 715	211	0	211
47425	125 910	0	125 910	99 009	0	99 009	105 339	0	105 339	132 240	0	132 240
47426	93	71	164	1 284	94	1 378	1 573	87	1 660	382	64	446
47804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50220	2 316	0	2 316	2 308	0	2 308	197	0	197	205	0	205
52301	0	0	0	5 178	0	5 178	5 178	0	5 178	0	0	0
52304	5 989	0	5 989	347	0	347	19 236	0	19 236	24 878	0	24 878
52305	184 150	0	184 150	2 108	0	2 108	4 197	0	4 197	186 239	0	186 239
52306	13 123	3 037	16 160	5 178	155	5 333	2 270	114	2 384	10 215	2 996	13 211
52307	11 901	0	11 901	0	0	0	0	0	0	11 901	0	11 901
52406	575	4 741	5 316	6 979	242	7 221	8 032	178	8 210	1 628	4 677	6 305
52501	1 352	25	1 377	400	1	401	60	3	63	1 012	27	1 039
60301	2 521	0	2 521	4 911	0	4 911	4 749	0	4 749	2 359	0	2 359
60305	19 535	0	19 535	30 146	0	30 146	27 020	0	27 020	16 409	0	16 409
60307	22	0	22	107	0	107	85	0	85	0	0	0
60309	81	0	81	0	0	0	104	0	104	185	0	185
60311	226	0	226	468	0	468	490	0	490	248	0	248
60322	949	1	950	10 100	0	10 100	88 146	0	88 146	78 995	1	78 996
60324	4 451	0	4 451	2 689	0	2 689	4 064	0	4 064	5 826	0	5 826
60335	8 013	0	8 013	6 824	0	6 824	6 181	0	6 181	7 370	0	7 370
60349	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
60414	48 698	0	48 698	0	0	0	1 188	0	1 188	49 886	0	49 886
60903	4 955	0	4 955	0	0	0	392	0	392	5 347	0	5 347
61701	0	0	0	10 343	0	10 343	13 560	0	13 560	3 217	0	3 217
70601	3 502 683	0	3 502 683	100	0	100	472 854	0	472 854	3 975 437	0	3 975 437
70603	2 939 406	0	2 939 406	0	0	0	328 192	0	328 192	3 267 598	0	3 267 598
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
70615	10 849	0	10 849	10 849	0	10 849	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	24 234 273	3 200 295	27 434 568	11 720 834	2 941 932	14 662 766	13 137 789	3 270 066	16 407 855	25 651 228	3 528 429	29 179 657
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	79 940	7 756	87 696	26 840	290	27 130	6 579	396	6 975	100 201	7 650	107 851
90901	822 972	0	822 972	83 979	0	83 979	170 128	0	170 128	736 823	0	736 823
90902	879 110	0	879 110	29 859	0	29 859	42 323	0	42 323	866 646	0	866 646
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	51 154	0	51 154	380	0	380	0	0	0	51 534	0	51 534
91412	74 931	0	74 931	0	0	0	0	0	0	74 931	0	74 931
91414	19 332 681	89 315	19 421 996	2 979 400	3 343	2 982 743	887 900	4 562	892 462	21 424 181	88 096	21 512 277
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	46 657	0	46 657	0	0	0	0	0	0	46 657	0	46 657
91604	2 014	196	2 210	890	197	1 087	266	200	466	2 638	193	2 831
91802	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91803	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99998	8 053 965	0	8 053 965	3 965 969	0	3 965 969	3 478 329	0	3 478 329	8 541 605	0	8 541 605
Итого по активу (баланс)	29 743 587	97 267	29 840 854	7 087 319	3 830	7 091 149	4 585 528	5 158	4 590 686	32 245 378	95 939	32 341 317
Пассив
91003	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
91311	4 875	0	4 875	0	0	0	0	0	0	4 875	0	4 875
91312	3 225 370	0	3 225 370	1 058 412	0	1 058 412	976 946	0	976 946	3 143 904	0	3 143 904
91315	4 065 050	25 057	4 090 107	173 400	1 279	174 679	795 349	937	796 286	4 686 999	24 715	4 711 714
91316	1 131	0	1 131	317 031	0	317 031	315 900	0	315 900	0	0	0
91317	581 415	51 492	632 907	1 786 510	53 173	1 839 683	1 786 632	1 681	1 788 313	581 537	0	581 537
91507	99 575	0	99 575	0	0	0	0	0	0	99 575	0	99 575
99999	21 786 889	0	21 786 889	1 076 839	0	1 076 839	3 089 662	0	3 089 662	23 799 712	0	23 799 712
Итого по пассиву (баланс)	29 764 305	76 549	29 840 854	4 412 279	54 452	4 466 731	6 964 576	2 618	6 967 194	32 316 602	24 715	32 341 317
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	140 077	25 908	165 985	1 479 419	821 153	2 300 572	1 616 573	841 188	2 457 761	2 923	5 873	8 796
94101	0	0	0	262 274	0	262 274	262 274	0	262 274	0	0	0
99996	165 306	0	165 306	2 569 508	0	2 569 508	2 726 048	0	2 726 048	8 766	0	8 766
Итого по активу (баланс)	305 383	25 908	331 291	4 311 201	821 153	5 132 354	4 604 895	841 188	5 446 083	11 689	5 873	17 562
Пассив
96901	12 014	153 291	165 305	1 073 944	1 447 244	2 521 188	1 067 760	1 296 890	2 364 650	5 830	2 937	8 767
97101	0	0	0	204 859	0	204 859	204 859	0	204 859	0	0	0
99997	165 986	0	165 986	2 720 036	0	2 720 036	2 562 845	0	2 562 845	8 795	0	8 795
Итого по пассиву (баланс)	178 000	153 291	331 291	3 998 839	1 447 244	5 446 083	3 835 464	1 296 890	5 132 354	14 625	2 937	17 562

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?