Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23	0	23	62	0	62	0	0	0	85	0	85
10610	14 253	0	14 253	860	0	860	0	0	0	15 113	0	15 113
20202	193 745	97 373	291 118	2 052 105	2 524 518	4 576 623	2 002 599	2 548 376	4 550 975	243 251	73 515	316 766
20209	0	52 233	52 233	1 279 000	218 326	1 497 326	1 279 000	270 559	1 549 559	0	0	0
30102	75 177	0	75 177	12 259 360	0	12 259 360	12 256 892	0	12 256 892	77 645	0	77 645
30110	1 667	5 103	6 770	9 973 173	1 251 100	11 224 273	9 892 968	1 246 587	11 139 555	81 872	9 616	91 488
30202	9 026	0	9 026	0	0	0	549	0	549	8 477	0	8 477
30204	3 432	0	3 432	459	0	459	0	0	0	3 891	0	3 891
30210	0	0	0	9 227	0	9 227	9 227	0	9 227	0	0	0
30221	0	0	0	9 375 433	56	9 375 489	9 375 433	56	9 375 489	0	0	0
30233	0	0	0	1 167	2 319	3 486	1 167	2 319	3 486	0	0	0
30424	4 716	0	4 716	4 193 848	0	4 193 848	4 180 170	0	4 180 170	18 394	0	18 394
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	31	0	31	466 557	0	466 557	466 533	0	466 533	55	0	55
31902	120 000	0	120 000	4 800 000	0	4 800 000	4 680 000	0	4 680 000	240 000	0	240 000
45108	3 524	0	3 524	0	0	0	59	0	59	3 465	0	3 465
45203	5 000	0	5 000	9 200	0	9 200	9 200	0	9 200	5 000	0	5 000
45204	75 675	0	75 675	30 575	0	30 575	78 158	0	78 158	28 092	0	28 092
45205	11 424	0	11 424	7 986	0	7 986	8 297	0	8 297	11 113	0	11 113
45206	447 321	0	447 321	37 084	0	37 084	24 689	0	24 689	459 716	0	459 716
45207	376 755	0	376 755	30 000	0	30 000	28 280	0	28 280	378 475	0	378 475
45505	90	0	90	30	0	30	12	0	12	108	0	108
45506	5 744	0	5 744	1 850	0	1 850	1 514	0	1 514	6 080	0	6 080
45507	2 806	0	2 806	0	0	0	171	0	171	2 635	0	2 635
45812	1 924	0	1 924	0	0	0	422	0	422	1 502	0	1 502
45815	32	0	32	7	0	7	0	0	0	39	0	39
45912	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45915	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47404	0	4 936	4 936	0	1 048 777	1 048 777	0	1 052 160	1 052 160	0	1 553	1 553
47408	0	0	0	21 709 880	22 400 965	44 110 845	21 709 880	22 400 965	44 110 845	0	0	0
47423	41 373	0	41 373	5 649	1 038 487	1 044 136	267	1 038 487	1 038 754	46 755	0	46 755
47427	2 353	0	2 353	2 803	0	2 803	2 353	0	2 353	2 803	0	2 803
50104	102 292	0	102 292	49 329	0	49 329	151 621	0	151 621	0	0	0
50105	75 341	0	75 341	40 843	0	40 843	85 612	0	85 612	30 572	0	30 572
50107	161 994	0	161 994	58 174	0	58 174	56 501	0	56 501	163 667	0	163 667
50110	0	24 738	24 738	0	1 052	1 052	0	1 271	1 271	0	24 519	24 519
50121	3 049	0	3 049	1 619	0	1 619	1 885	0	1 885	2 783	0	2 783
50211	0	838 247	838 247	0	42 709	42 709	0	42 005	42 005	0	838 951	838 951
50221	73 708	0	73 708	2 375	0	2 375	128	0	128	75 955	0	75 955
60302	11	0	11	861	0	861	861	0	861	11	0	11
60306	248	0	248	301	0	301	0	0	0	549	0	549
60308	22	0	22	172	0	172	163	0	163	31	0	31
60310	7	0	7	501	0	501	476	0	476	32	0	32
60312	1 765	0	1 765	8 993	0	8 993	5 945	0	5 945	4 813	0	4 813
60314	221	0	221	0	0	0	125	0	125	96	0	96
60315	0	0	0	631	0	631	205	0	205	426	0	426
60323	46	0	46	20	0	20	30	0	30	36	0	36
60336	519	0	519	841	0	841	167	0	167	1 193	0	1 193
60401	23 082	0	23 082	0	0	0	0	0	0	23 082	0	23 082
60804	8 752	0	8 752	0	0	0	0	0	0	8 752	0	8 752
60901	9 961	0	9 961	74	0	74	0	0	0	10 035	0	10 035
60906	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61008	240	0	240	352	0	352	79	0	79	513	0	513
61009	360	0	360	130	0	130	0	0	0	490	0	490
61010	15	0	15	2	0	2	0	0	0	17	0	17
61210	0	0	0	294 831	0	294 831	294 831	0	294 831	0	0	0
61403	562	0	562	27	0	27	91	0	91	498	0	498
61702	47 996	0	47 996	0	0	0	6 569	0	6 569	41 427	0	41 427
70606	1 007 963	0	1 007 963	139 456	0	139 456	68	0	68	1 147 351	0	1 147 351
70607	6 310	0	6 310	117	0	117	342	0	342	6 085	0	6 085
70608	799 903	0	799 903	98 105	0	98 105	0	0	0	898 008	0	898 008
70611	19 313	0	19 313	2 465	0	2 465	861	0	861	20 917	0	20 917
Итого по активу (баланс)	3 742 806	1 022 630	4 765 436	66 946 613	28 528 309	95 474 922	66 614 479	28 602 785	95 217 264	4 074 940	948 154	5 023 094
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	73 708	0	73 708	128	0	128	2 374	0	2 374	75 954	0	75 954
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	226 086	0	226 086	0	0	0	0	0	0	226 086	0	226 086
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	16 159	16 159	0	16 159	16 159	0	0	0
30232	0	0	0	4 390	5 576	9 966	4 390	5 576	9 966	0	0	0
30607	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
407	285 382	29 128	314 510	2 315 114	120 937	2 436 051	2 370 072	131 660	2 501 732	340 340	39 851	380 191
408.1	19 612	0	19 612	42 859	0	42 859	33 250	0	33 250	10 003	0	10 003
408.2	20 312	56 189	76 501	472 886	80 692	553 578	462 339	66 977	529 316	9 765	42 474	52 239
40905	0	0	0	681	0	681	681	0	681	0	0	0
40909	0	0	0	464	2 247	2 711	464	2 247	2 711	0	0	0
40910	0	0	0	12	68	80	12	68	80	0	0	0
40911	0	0	0	2 769	1 436	4 205	2 769	1 436	4 205	0	0	0
40912	0	0	0	3 072	3 836	6 908	3 072	3 836	6 908	0	0	0
40913	0	0	0	57	1 490	1 547	57	1 490	1 547	0	0	0
42007	4 035	0	4 035	0	0	0	0	0	0	4 035	0	4 035
42102	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42107	0	705 651	705 651	0	35 116	35 116	0	32 852	32 852	0	703 387	703 387
42301	0	0	0	280	0	280	561	0	561	281	0	281
42303	155 413	21 373	176 786	138 291	7 269	145 560	106 262	18 300	124 562	123 384	32 404	155 788
42304	66 796	977	67 773	58 810	21 293	80 103	44 676	21 295	65 971	52 662	979	53 641
42305	14 881	79 223	94 104	5 176	3 952	9 128	253	8 554	8 807	9 958	83 825	93 783
42306	431 861	146 903	578 764	80 423	11 713	92 136	87 631	14 405	102 036	439 069	149 595	588 664
42307	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42309	22	0	22	0	0	0	6	0	6	28	0	28
42603	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	1 227	0	1 227	179	0	179	684	0	684	1 732	0	1 732
45215	25 590	0	25 590	11 650	0	11 650	4 201	0	4 201	18 141	0	18 141
45515	2 604	0	2 604	682	0	682	197	0	197	2 119	0	2 119
45818	1 392	0	1 392	422	0	422	278	0	278	1 248	0	1 248
45918	35	0	35	1	0	1	1	0	1	35	0	35
47407	0	0	0	22 356 947	21 090 445	43 447 392	22 356 947	21 090 445	43 447 392	0	0	0
47411	10 611	980	11 591	2 703	367	3 070	3 057	264	3 321	10 965	877	11 842
47416	20	0	20	12 551	678	13 229	15 757	678	16 435	3 226	0	3 226
47422	1 186	0	1 186	16 405	0	16 405	16 732	0	16 732	1 513	0	1 513
47425	102 346	0	102 346	41 423	0	41 423	29 562	0	29 562	90 485	0	90 485
47426	0	3 358	3 358	58	168	226	63	3 496	3 559	5	6 686	6 691
50120	248	0	248	248	0	248	25	0	25	25	0	25
50220	23	0	23	0	0	0	62	0	62	85	0	85
52301	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
52304	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
52305	7 161	0	7 161	1 500	0	1 500	0	0	0	5 661	0	5 661
52306	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
52307	3 360	0	3 360	0	0	0	0	0	0	3 360	0	3 360
52406	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
52501	210	0	210	0	0	0	50	0	50	260	0	260
60301	861	0	861	4 188	0	4 188	3 327	0	3 327	0	0	0
60305	1 652	0	1 652	7 058	0	7 058	6 493	0	6 493	1 087	0	1 087
60307	21	0	21	58	0	58	37	0	37	0	0	0
60309	37	0	37	0	0	0	42	0	42	79	0	79
60311	6 192	0	6 192	11 771	0	11 771	5 891	0	5 891	312	0	312
60322	4	0	4	16	0	16	15	0	15	3	0	3
60324	1 011	0	1 011	1 949	0	1 949	3 138	0	3 138	2 200	0	2 200
60335	498	0	498	1 898	0	1 898	1 728	0	1 728	328	0	328
60349	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
60405	199	0	199	3	0	3	0	0	0	196	0	196
60414	12 757	0	12 757	0	0	0	275	0	275	13 032	0	13 032
60805	318	0	318	0	0	0	82	0	82	400	0	400
60806	5 333	0	5 333	267	0	267	0	0	0	5 066	0	5 066
60903	3 065	0	3 065	0	0	0	203	0	203	3 268	0	3 268
61701	14 253	0	14 253	0	0	0	860	0	860	15 113	0	15 113
70601	1 181 272	0	1 181 272	0	0	0	175 659	0	175 659	1 356 931	0	1 356 931
70602	3 062	0	3 062	1 887	0	1 887	1 619	0	1 619	2 794	0	2 794
70603	801 042	0	801 042	0	0	0	99 852	0	99 852	900 894	0	900 894
70615	9 139	0	9 139	6 568	0	6 568	0	0	0	2 571	0	2 571
Итого по пассиву (баланс)	3 721 654	1 043 782	4 765 436	25 605 844	21 403 442	47 009 286	25 847 206	21 419 738	47 266 944	3 963 016	1 060 078	5 023 094
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	11 403	0	11 403	0	0	0	0	0	0	11 403	0	11 403
90901	27 550	0	27 550	8 156	0	8 156	3 292	0	3 292	32 414	0	32 414
90902	56 610	0	56 610	21 962	0	21 962	19 596	0	19 596	58 976	0	58 976
91414	4 916 560	0	4 916 560	35 670	0	35 670	71 929	0	71 929	4 880 301	0	4 880 301
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91501	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91604	1 219	0	1 219	6	0	6	3	0	3	1 222	0	1 222
91803	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99998	5 690 477	0	5 690 477	1 001 259	0	1 001 259	510 690	0	510 690	6 181 046	0	6 181 046
Итого по активу (баланс)	11 005 890	0	11 005 890	1 067 053	0	1 067 053	605 510	0	605 510	11 467 433	0	11 467 433
Пассив
91311	5 760	0	5 760	0	0	0	0	0	0	5 760	0	5 760
91312	671 869	0	671 869	1 979	0	1 979	1 033	0	1 033	670 923	0	670 923
91315	4 601 386	0	4 601 386	379 010	0	379 010	869 592	0	869 592	5 091 968	0	5 091 968
91316	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
91317	363 011	0	363 011	99 700	0	99 700	100 633	0	100 633	363 944	0	363 944
91507	48 451	0	48 451	0	0	0	0	0	0	48 451	0	48 451
99999	5 315 413	0	5 315 413	94 769	0	94 769	65 743	0	65 743	5 286 387	0	5 286 387
Итого по пассиву (баланс)	11 005 890	0	11 005 890	605 458	0	605 458	1 067 001	0	1 067 001	11 467 433	0	11 467 433
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	76 078	134 130	210 208	9 363 627	11 762 703	21 126 330	9 335 586	11 631 870	20 967 456	104 119	264 963	369 082
94101	0	0	0	30 963	0	30 963	30 963	0	30 963	0	0	0
99996	210 091	0	210 091	21 147 524	0	21 147 524	20 989 706	0	20 989 706	367 909	0	367 909
Итого по активу (баланс)	286 169	134 130	420 299	30 542 114	11 762 703	42 304 817	30 356 255	11 631 870	41 988 125	472 028	264 963	736 991
Пассив
96901	134 927	75 163	210 090	11 641 122	9 196 625	20 837 747	11 769 241	9 226 326	20 995 567	263 046	104 864	367 910
97101	0	0	0	151 958	0	151 958	151 958	0	151 958	0	0	0
99997	210 209	0	210 209	20 998 420	0	20 998 420	21 157 292	0	21 157 292	369 081	0	369 081
Итого по пассиву (баланс)	345 136	75 163	420 299	32 791 500	9 196 625	41 988 125	33 078 491	9 226 326	42 304 817	632 127	104 864	736 991

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?