Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Центрально-Азиатский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 503	0	5 503	0	0	0	0	0	0	5 503	0	5 503
10901	15 663	0	15 663	0	0	0	0	0	0	15 663	0	15 663
20202	47 376	8 132	55 508	539 060	15 598	554 658	552 327	17 065	569 392	34 109	6 665	40 774
20208	9 575	0	9 575	10 700	0	10 700	11 982	0	11 982	8 293	0	8 293
20209	0	0	0	418 701	2 422	421 123	418 701	2 422	421 123	0	0	0
30102	113 295	0	113 295	1 176 143	0	1 176 143	1 215 316	0	1 215 316	74 122	0	74 122
30110	5 474	10 898	16 372	142 863	18 247	161 110	140 137	11 508	151 645	8 200	17 637	25 837
30202	4 288	0	4 288	56	0	56	0	0	0	4 344	0	4 344
30204	240	0	240	13	0	13	0	0	0	253	0	253
30215	1 300	893	2 193	0	34	34	0	46	46	1 300	881	2 181
30221	1 016	0	1 016	19 647	0	19 647	19 647	0	19 647	1 016	0	1 016
30233	100	0	100	19 610	2 916	22 526	19 440	2 916	22 356	270	0	270
30302	31 722	2 127	33 849	15 865	13 289	29 154	17 171	10 263	27 434	30 416	5 153	35 569
30306	88 362	7 152	95 514	44 721	6 398	51 119	39 040	5 001	44 041	94 043	8 549	102 592
31901	249 000	0	249 000	60 000	0	60 000	45 000	0	45 000	264 000	0	264 000
32201	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
44908	3 458	0	3 458	0	0	0	182	0	182	3 276	0	3 276
45106	4 640	0	4 640	0	0	0	753	0	753	3 887	0	3 887
45204	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	14 240	0	14 240	0	0	0	640	0	640	13 600	0	13 600
45207	73 700	0	73 700	0	0	0	3 900	0	3 900	69 800	0	69 800
45208	21 900	0	21 900	0	0	0	1 300	0	1 300	20 600	0	20 600
45401	3 983	0	3 983	2 233	0	2 233	4 233	0	4 233	1 983	0	1 983
45405	9 380	0	9 380	695	0	695	5 756	0	5 756	4 319	0	4 319
45406	41 080	0	41 080	226	0	226	6 482	0	6 482	34 824	0	34 824
45407	39 802	0	39 802	10 000	0	10 000	2 269	0	2 269	47 533	0	47 533
45408	19 916	0	19 916	0	0	0	676	0	676	19 240	0	19 240
45505	486	0	486	500	0	500	149	0	149	837	0	837
45506	68 176	0	68 176	2 305	0	2 305	11 277	0	11 277	59 204	0	59 204
45507	87 645	0	87 645	3 605	0	3 605	18 107	0	18 107	73 143	0	73 143
45509	17	0	17	316	0	316	295	0	295	38	0	38
45812	725	0	725	0	0	0	1	0	1	724	0	724
45814	4 180	0	4 180	334	0	334	119	0	119	4 395	0	4 395
45815	7 658	0	7 658	150	0	150	151	0	151	7 657	0	7 657
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45914	283	0	283	4	0	4	1	0	1	286	0	286
45915	572	0	572	45	0	45	33	0	33	584	0	584
47406	0	0	0	2 758	264	3 022	2 758	264	3 022	0	0	0
47408	0	0	0	5 190	9 714	14 904	5 190	9 714	14 904	0	0	0
47423	210	0	210	17	0	17	24	0	24	203	0	203
47427	2 272	0	2 272	7 271	0	7 271	7 632	0	7 632	1 911	0	1 911
60302	474	0	474	0	0	0	264	0	264	210	0	210
60306	0	0	0	1 495	0	1 495	1 495	0	1 495	0	0	0
60308	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60310	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60312	756	0	756	1 955	0	1 955	2 035	0	2 035	676	0	676
60323	2 597	1 791	4 388	20	68	88	5	92	97	2 612	1 767	4 379
60336	1 140	0	1 140	167	0	167	113	0	113	1 194	0	1 194
60401	158 057	0	158 057	0	0	0	0	0	0	158 057	0	158 057
60404	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
60901	3 847	0	3 847	204	0	204	0	0	0	4 051	0	4 051
60906	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	217	0	217	187	0	187	187	0	187	217	0	217
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61403	209	0	209	124	0	124	23	0	23	310	0	310
62001	1 145	0	1 145	0	0	0	0	0	0	1 145	0	1 145
70606	95 940	0	95 940	12 097	0	12 097	50	0	50	107 987	0	107 987
70608	24 190	0	24 190	3 442	0	3 442	0	0	0	27 632	0	27 632
Итого по активу (баланс)	1 286 188	30 993	1 317 181	2 503 151	68 950	2 572 101	2 555 293	59 291	2 614 584	1 234 046	40 652	1 274 698
Пассив
10208	214 360	0	214 360	0	0	0	0	0	0	214 360	0	214 360
10601	29 683	0	29 683	0	0	0	0	0	0	29 683	0	29 683
30126	34	0	34	20	0	20	0	0	0	14	0	14
30223	11 275	0	11 275	290 393	0	290 393	289 660	0	289 660	10 542	0	10 542
30226	2 016	0	2 016	0	0	0	0	0	0	2 016	0	2 016
30232	7	75	82	30 741	5 493	36 234	30 740	5 423	36 163	6	5	11
30236	0	0	0	5	3	8	5	3	8	0	0	0
30301	31 722	2 127	33 849	17 171	10 264	27 435	15 865	13 290	29 155	30 416	5 153	35 569
30305	88 362	7 152	95 514	39 040	5 001	44 041	44 721	6 398	51 119	94 043	8 549	102 592
406	167	0	167	1 920	0	1 920	1 754	0	1 754	1	0	1
407	204 723	11 944	216 667	1 076 161	610	1 076 771	998 378	446	998 824	126 940	11 780	138 720
408.1	25 823	0	25 823	317 109	641	317 750	318 398	641	319 039	27 112	0	27 112
408.2	9 104	8 317	17 421	65 232	8 756	73 988	64 892	14 883	79 775	8 764	14 444	23 208
40905	1	0	1	4 923	56	4 979	4 923	56	4 979	1	0	1
40909	0	0	0	3 058	2 275	5 333	3 058	2 275	5 333	0	0	0
40910	0	0	0	769	540	1 309	769	540	1 309	0	0	0
40911	281	0	281	11 525	466	11 991	11 497	466	11 963	253	0	253
40912	0	0	0	5 401	3 191	8 592	5 401	3 191	8 592	0	0	0
40913	0	0	0	7 202	1 541	8 743	7 202	1 541	8 743	0	0	0
42106	15 100	0	15 100	0	0	0	0	0	0	15 100	0	15 100
42114	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
42206	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42301	16 866	140	17 006	11 487	549	12 036	10 355	410	10 765	15 734	1	15 735
42304	3 265	0	3 265	170	0	170	1 179	0	1 179	4 274	0	4 274
42305	13 579	573	14 152	570	485	1 055	1 942	91	2 033	14 951	179	15 130
42306	348 641	257	348 898	17 133	194	17 327	21 177	404	21 581	352 685	467	353 152
42307	6 223	0	6 223	1 582	0	1 582	1 767	0	1 767	6 408	0	6 408
42310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42313	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42314	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
42315	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	266	1	267	255	0	255	0	0	0	11	1	12
44915	35	0	35	2	0	2	0	0	0	33	0	33
45115	328	0	328	267	0	267	0	0	0	61	0	61
45215	850	0	850	356	0	356	324	0	324	818	0	818
45415	1 505	0	1 505	899	0	899	682	0	682	1 288	0	1 288
45515	570	0	570	32	0	32	86	0	86	624	0	624
45818	10 518	0	10 518	66	0	66	40	0	40	10 492	0	10 492
45918	851	0	851	13	0	13	7	0	7	845	0	845
47405	0	0	0	264	2 746	3 010	264	2 746	3 010	0	0	0
47407	0	0	0	9 716	5 190	14 906	9 716	5 190	14 906	0	0	0
47411	369	1	370	2 303	1	2 304	2 559	0	2 559	625	0	625
47416	124	0	124	2 499	0	2 499	2 378	0	2 378	3	0	3
47422	16	0	16	65	0	65	66	0	66	17	0	17
47425	275	0	275	83	0	83	58	0	58	250	0	250
47426	2	0	2	326	0	326	328	0	328	4	0	4
60301	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
60305	3 049	0	3 049	4 492	0	4 492	4 408	0	4 408	2 965	0	2 965
60309	38	0	38	11	0	11	48	0	48	75	0	75
60311	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	4 399	0	4 399	27	0	27	15	0	15	4 387	0	4 387
60335	920	0	920	1 263	0	1 263	1 238	0	1 238	895	0	895
60414	23 865	0	23 865	0	0	0	308	0	308	24 173	0	24 173
60903	1 857	0	1 857	0	0	0	83	0	83	1 940	0	1 940
61701	2 623	0	2 623	0	0	0	0	0	0	2 623	0	2 623
70601	90 462	0	90 462	38	0	38	12 404	0	12 404	102 828	0	102 828
70603	24 097	0	24 097	0	0	0	3 419	0	3 419	27 516	0	27 516
70615	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
Итого по пассиву (баланс)	1 286 594	30 587	1 317 181	1 925 205	48 002	1 973 207	1 872 730	57 994	1 930 724	1 234 119	40 579	1 274 698
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 560	0	20 560	2	0	2	1	0	1	20 561	0	20 561
90902	600 863	0	600 863	14 436	0	14 436	26 832	0	26 832	588 467	0	588 467
90909	250	0	250	0	0	0	49	0	49	201	0	201
91202	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91414	1 097 345	0	1 097 345	27 921	0	27 921	39 516	0	39 516	1 085 750	0	1 085 750
91501	14 252	0	14 252	12 338	0	12 338	12 338	0	12 338	14 252	0	14 252
91604	1 147	0	1 147	177	0	177	117	0	117	1 207	0	1 207
91802	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	714 420	0	714 420	58 344	0	58 344	104 840	0	104 840	667 924	0	667 924
Итого по активу (баланс)	2 448 940	0	2 448 940	113 224	0	113 224	183 699	0	183 699	2 378 465	0	2 378 465
Пассив
91003	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
91004	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91311	7 105	0	7 105	0	0	0	0	0	0	7 105	0	7 105
91312	673 270	0	673 270	59 772	0	59 772	11 480	0	11 480	624 978	0	624 978
91316	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	1 080	0	1 080	15 481	0	15 481	17 277	0	17 277	2 876	0	2 876
91507	29 272	0	29 272	17 179	0	17 179	17 179	0	17 179	29 272	0	29 272
91508	2 693	0	2 693	0	0	0	0	0	0	2 693	0	2 693
99999	1 734 520	0	1 734 520	66 460	0	66 460	42 481	0	42 481	1 710 541	0	1 710 541
Итого по пассиву (баланс)	2 448 940	0	2 448 940	158 961	0	158 961	88 486	0	88 486	2 378 465	0	2 378 465

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?