Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)"

Регистрационный номер

2494

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	800	2 773	3 573	800	2 902	3 702	800	2 929	3 729	800	2 746	3 546
20209	0	0	0	800	2 750	3 550	800	2 750	3 550	0	0	0
30102	882 663	0	882 663	819 846 845	0	819 846 845	820 488 576	0	820 488 576	240 932	0	240 932
30110	14 927	11 143	26 070	108 407	76 717	185 124	109 696	63 608	173 304	13 638	24 252	37 890
30114	0	905	905	0	241 188 448	241 188 448	0	241 188 773	241 188 773	0	580	580
30202	8 742	0	8 742	3 159	0	3 159	0	0	0	11 901	0	11 901
30204	64 401	0	64 401	0	0	0	7 029	0	7 029	57 372	0	57 372
30424	492 417	3 762 607	4 255 024	311 486 615	210 390	311 697 005	311 444 752	182 159	311 626 911	534 280	3 790 838	4 325 118
30425	23 750	4 168	27 918	0	156	156	0	213	213	23 750	4 111	27 861
32101	0	0	0	533 193	0	533 193	533 193	0	533 193	0	0	0
32102	7 497 894	0	7 497 894	168 612 288	0	168 612 288	165 641 530	0	165 641 530	10 468 652	0	10 468 652
32103	0	0	0	34 657 961	0	34 657 961	34 657 961	0	34 657 961	0	0	0
47307	133 179	0	133 179	3 782	0	3 782	5 162	0	5 162	131 799	0	131 799
47404	0	3 987 917	3 987 917	0	186 422 565	186 422 565	0	186 751 922	186 751 922	0	3 658 560	3 658 560
47408	0	0	0	792 807 864	814 084 344	1 606 892 208	792 807 864	814 084 344	1 606 892 208	0	0	0
47427	0	0	0	64 096	0	64 096	64 096	0	64 096	0	0	0
50104	1 614 985	0	1 614 985	12 500	0	12 500	50 145	0	50 145	1 577 340	0	1 577 340
50116	0	0	0	31 126	0	31 126	0	0	0	31 126	0	31 126
50121	4 897	0	4 897	8 657	0	8 657	8 994	0	8 994	4 560	0	4 560
50709	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
52601	0	0	0	41 113	0	41 113	40 527	0	40 527	586	0	586
60202	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60302	117 262	0	117 262	3 122	0	3 122	6 828	0	6 828	113 556	0	113 556
60308	0	84	84	16	3 439	3 455	16	3 523	3 539	0	0	0
60310	0	0	0	10 271	0	10 271	10 271	0	10 271	0	0	0
60312	22 970	0	22 970	37 044	0	37 044	38 917	0	38 917	21 097	0	21 097
60314	84 335	0	84 335	70 847	118 318	189 165	115 142	112 332	227 474	40 040	5 986	46 026
60323	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60336	765	0	765	36	0	36	0	0	0	801	0	801
60401	740 100	0	740 100	0	0	0	371 157	0	371 157	368 943	0	368 943
60415	132 266	0	132 266	109 824	0	109 824	0	0	0	242 090	0	242 090
60901	25 179	0	25 179	0	0	0	0	0	0	25 179	0	25 179
61008	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
61009	0	0	0	906	0	906	906	0	906	0	0	0
61209	0	0	0	357 374	0	357 374	357 374	0	357 374	0	0	0
61403	12 460	0	12 460	0	0	0	0	0	0	12 460	0	12 460
61702	70 674	0	70 674	0	0	0	12 634	0	12 634	58 040	0	58 040
70606	22 481 423	0	22 481 423	2 445 928	0	2 445 928	450	0	450	24 926 901	0	24 926 901
70607	26 384	0	26 384	8 868	0	8 868	9 970	0	9 970	25 282	0	25 282
70608	4 526 502	0	4 526 502	628 762	0	628 762	0	0	0	5 155 264	0	5 155 264
70610	40 401	0	40 401	5 162	0	5 162	0	0	0	45 563	0	45 563
70611	126 970	0	126 970	6 829	0	6 829	0	0	0	133 799	0	133 799
70614	39 668	0	39 668	87 821	0	87 821	51 604	0	51 604	75 885	0	75 885
70616	744	0	744	12 633	0	12 633	0	0	0	13 377	0	13 377
Итого по активу (баланс)	39 186 824	7 769 597	46 956 421	2 132 004 977	1 242 110 029	3 374 115 006	2 126 836 722	1 242 392 553	3 369 229 275	44 355 079	7 487 073	51 842 152
Пассив
10207	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
10801	13 510 931	0	13 510 931	0	0	0	0	0	0	13 510 931	0	13 510 931
30111	39 665	0	39 665	1 811 271 471	0	1 811 271 471	1 811 349 975	0	1 811 349 975	118 169	0	118 169
30603	0	0	0	106 806	0	106 806	106 806	0	106 806	0	0	0
30606	370 089	3 762 606	4 132 695	125 140 828	182 158	125 322 986	125 185 387	210 389	125 395 776	414 648	3 790 837	4 205 485
31403	0	0	0	0	6 035	6 035	0	6 035	6 035	0	0	0
407	344 496	441 641	786 137	65 136 454	74 980 054	140 116 508	64 843 257	75 866 713	140 709 970	51 299	1 328 300	1 379 599
408.1	9 462	463	9 925	26 179 068	25	26 179 093	26 177 987	17	26 178 004	8 381	455	8 836
408.2	1	47	48	0	3	3	0	2	2	1	46	47
42104	0	0	0	0	12 312	12 312	0	1 186 924	1 186 924	0	1 174 612	1 174 612
42601	163	57	220	1	5	6	0	2	2	162	54	216
44001	0	0	0	0	3 439	3 439	0	3 439	3 439	0	0	0
47308	133 179	0	133 179	5 162	0	5 162	3 782	0	3 782	131 799	0	131 799
47407	0	0	0	790 147 928	816 632 156	1 606 780 084	790 147 928	816 632 156	1 606 780 084	0	0	0
47416	0	0	0	85 642	0	85 642	86 408	0	86 408	766	0	766
47422	647	11	658	0	0	0	0	0	0	647	11	658
47426	0	0	0	0	530	530	0	762	762	0	232	232
50120	1 712	0	1 712	4 192	0	4 192	2 480	0	2 480	0	0	0
52602	8 622	0	8 622	51 604	0	51 604	87 821	0	87 821	44 839	0	44 839
60206	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60301	0	0	0	36 397	0	36 397	36 397	0	36 397	0	0	0
60305	57 067	0	57 067	123 538	0	123 538	123 538	0	123 538	57 067	0	57 067
60307	0	0	0	923	0	923	923	0	923	0	0	0
60309	31 600	0	31 600	10 488	1	10 489	11 305	1	11 306	32 417	0	32 417
60311	5 737	0	5 737	96 229	0	96 229	106 370	0	106 370	15 878	0	15 878
60322	603	0	603	6 905	0	6 905	6 877	0	6 877	575	0	575
60324	107 305	0	107 305	51 014	0	51 014	10 832	0	10 832	67 123	0	67 123
60335	7 928	0	7 928	12 455	0	12 455	12 455	0	12 455	7 928	0	7 928
60349	122 300	0	122 300	21 137	0	21 137	6 355	0	6 355	107 518	0	107 518
60414	646 077	0	646 077	357 374	0	357 374	17 972	0	17 972	306 675	0	306 675
60903	9 728	0	9 728	0	0	0	543	0	543	10 271	0	10 271
61501	3 982	0	3 982	3 982	0	3 982	0	0	0	0	0	0
70601	22 287 671	0	22 287 671	142 204	0	142 204	2 846 619	0	2 846 619	24 992 086	0	24 992 086
70602	0	0	0	4 799	0	4 799	5 072	0	5 072	273	0	273
70603	4 416 547	0	4 416 547	0	0	0	611 152	0	611 152	5 027 699	0	5 027 699
70605	38 551	0	38 551	0	0	0	3 783	0	3 783	42 334	0	42 334
70613	68 521	0	68 521	40 527	0	40 527	41 113	0	41 113	69 107	0	69 107
Итого по пассиву (баланс)	42 751 596	4 204 825	46 956 421	2 819 037 128	891 816 718	3 710 853 846	2 821 833 137	893 906 440	3 715 739 577	45 547 605	6 294 547	51 842 152
В. Внебалансовые счета
Актив
90909	0	0	0	72 417	0	72 417	72 417	0	72 417	0	0	0
99998	2 503 391	0	2 503 391	533 193	0	533 193	770 613	0	770 613	2 265 971	0	2 265 971
Итого по активу (баланс)	2 503 391	0	2 503 391	605 610	0	605 610	843 030	0	843 030	2 265 971	0	2 265 971
Пассив
91317	2 000 000	0	2 000 000	533 193	0	533 193	533 193	0	533 193	2 000 000	0	2 000 000
91507	503 369	0	503 369	237 420	0	237 420	0	0	0	265 949	0	265 949
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	0	0	0	72 417	0	72 417	72 417	0	72 417	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 503 391	0	2 503 391	843 030	0	843 030	605 610	0	605 610	2 265 971	0	2 265 971
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	1 543 773	1 543 773	0	391	391	0	1 543 382	1 543 382
93303	0	0	0	0	1 601 269	1 601 269	0	1 601 269	1 601 269	0	0	0
93304	0	1 564 746	1 564 746	0	688 780	688 780	0	1 608 940	1 608 940	0	644 586	644 586
93901	11 138 882	4 567 831	15 706 713	430 879 852	203 160 118	634 039 970	435 779 934	201 828 828	637 608 762	6 238 800	5 899 121	12 137 921
93902	0	1 577 358	1 577 358	38 157 181	170 677 205	208 834 386	35 178 781	172 254 563	207 433 344	2 978 400	0	2 978 400
94101	0	0	0	31 009	0	31 009	31 009	0	31 009	0	0	0
99996	18 869 358	0	18 869 358	843 718 701	0	843 718 701	845 209 006	0	845 209 006	17 379 053	0	17 379 053
Итого по активу (баланс)	30 008 240	7 709 935	37 718 175	1 312 786 743	377 671 145	1 690 457 888	1 316 198 730	377 293 991	1 693 492 721	26 596 253	8 087 089	34 683 342
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	1 585 149	0	1 585 149	1 585 149	0	1 585 149
96303	0	0	0	1 585 149	0	1 585 149	1 585 149	0	1 585 149	0	0	0
96304	1 585 149	0	1 585 149	1 585 149	0	1 585 149	653 125	0	653 125	653 125	0	653 125
96901	4 594 998	11 102 499	15 697 497	201 364 571	436 837 093	638 201 664	202 630 388	432 019 297	634 649 685	5 860 815	6 284 703	12 145 518
96902	1 308 000	278 712	1 586 712	167 847 812	39 159 530	207 007 342	166 539 812	41 876 079	208 415 891	0	2 995 261	2 995 261
99997	18 848 817	0	18 848 817	845 159 799	0	845 159 799	843 615 271	0	843 615 271	17 304 289	0	17 304 289
Итого по пассиву (баланс)	26 336 964	11 381 211	37 718 175	1 217 542 480	475 996 623	1 693 539 103	1 216 608 894	473 895 376	1 690 504 270	25 403 378	9 279 964	34 683 342

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?