Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "АвтоКредитБанк"

Регистрационный номер

1973

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 537	1 034	14 571	375 464	52	375 516	384 613	89	384 702	4 388	997	5 385
20209	7 850	0	7 850	330 800	0	330 800	328 950	0	328 950	9 700	0	9 700
30102	53 335	0	53 335	9 068 251	0	9 068 251	9 109 351	0	9 109 351	12 235	0	12 235
30110	4	186 915	186 919	5	556 087	556 092	4	392 133	392 137	5	350 869	350 874
30202	3 393	0	3 393	0	0	0	150	0	150	3 243	0	3 243
30204	6 375	0	6 375	1 021	0	1 021	0	0	0	7 396	0	7 396
30221	0	0	0	0	197 338	197 338	0	197 338	197 338	0	0	0
32002	100 000	89 315	189 315	5 265 000	780	5 265 780	5 365 000	90 095	5 455 095	0	0	0
32003	0	59 544	59 544	1 410 000	179 757	1 589 757	1 345 000	151 205	1 496 205	65 000	88 096	153 096
32004	0	107 178	107 178	0	2 565	2 565	0	109 743	109 743	0	0	0
32005	0	107 178	107 178	0	4 011	4 011	0	5 474	5 474	0	105 715	105 715
45201	0	0	0	12 576	0	12 576	299	0	299	12 277	0	12 277
45206	567 570	0	567 570	107 400	0	107 400	137 220	0	137 220	537 750	0	537 750
45207	112 112	0	112 112	50 000	0	50 000	21 427	0	21 427	140 685	0	140 685
45208	2 710	0	2 710	0	0	0	300	0	300	2 410	0	2 410
45505	58	0	58	0	0	0	12	0	12	46	0	46
45506	19 251	0	19 251	500	0	500	1 532	0	1 532	18 219	0	18 219
45507	56 060	0	56 060	21 460	0	21 460	2 100	0	2 100	75 420	0	75 420
45812	0	0	0	883	0	883	883	0	883	0	0	0
45815	2 767	0	2 767	152	0	152	252	0	252	2 667	0	2 667
45912	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
45915	16	0	16	29	0	29	29	0	29	16	0	16
47423	1 922	0	1 922	479	0	479	463	0	463	1 938	0	1 938
47427	6 658	12	6 670	10 473	38	10 511	10 829	38	10 867	6 302	12	6 314
60302	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60306	16	0	16	295	0	295	296	0	296	15	0	15
60308	5	0	5	28	0	28	28	0	28	5	0	5
60310	53	0	53	86	0	86	139	0	139	0	0	0
60312	777	0	777	390	0	390	526	0	526	641	0	641
60323	2 278	0	2 278	10	0	10	1	0	1	2 287	0	2 287
60336	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
60401	4 156	0	4 156	0	0	0	0	0	0	4 156	0	4 156
61008	7	0	7	39	0	39	39	0	39	7	0	7
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61212	0	0	0	1 353	0	1 353	1 353	0	1 353	0	0	0
61403	123	0	123	250	0	250	19	0	19	354	0	354
61702	1 572	0	1 572	48	0	48	0	0	0	1 620	0	1 620
62001	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
70606	77 070	0	77 070	16 342	0	16 342	4	0	4	93 408	0	93 408
70608	243 484	0	243 484	50 140	0	50 140	0	0	0	293 624	0	293 624
70611	7 064	0	7 064	1 308	0	1 308	0	0	0	8 372	0	8 372
Итого по активу (баланс)	1 296 859	551 176	1 848 035	16 724 961	940 628	17 665 589	16 710 998	946 115	17 657 113	1 310 822	545 689	1 856 511
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	96 904	0	96 904	0	0	0	0	0	0	96 904	0	96 904
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
406	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
407	50 138	39 255	89 393	2 605 369	108 930	2 714 299	2 644 237	109 265	2 753 502	89 006	39 590	128 596
408.1	4 524	0	4 524	17 980	0	17 980	16 839	0	16 839	3 383	0	3 383
408.2	2 811	0	2 811	45 700	0	45 700	44 485	0	44 485	1 596	0	1 596
40906	0	0	0	6 950	0	6 950	6 950	0	6 950	0	0	0
40911	5 060	0	5 060	108 421	0	108 421	104 099	0	104 099	738	0	738
42002	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42006	4 735	0	4 735	4 735	0	4 735	0	0	0	0	0	0
42102	5 000	0	5 000	9 000	0	9 000	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000
42106	4 100	507 780	511 880	2 000	131 857	133 857	0	126 117	126 117	2 100	502 040	504 140
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	2 549	0	2 549	42 456	0	42 456	42 623	0	42 623	2 716	0	2 716
42306	292 114	0	292 114	24 559	0	24 559	44 180	0	44 180	311 735	0	311 735
45215	18 179	0	18 179	4 381	0	4 381	9 468	0	9 468	23 266	0	23 266
45515	5 224	0	5 224	1 072	0	1 072	16	0	16	4 168	0	4 168
45818	2 767	0	2 767	141	0	141	38	0	38	2 664	0	2 664
45918	16	0	16	34	0	34	34	0	34	16	0	16
47411	0	0	0	2 473	0	2 473	2 473	0	2 473	0	0	0
47416	57	0	57	1 236	0	1 236	1 179	0	1 179	0	0	0
47422	74	0	74	1 105	0	1 105	1 108	0	1 108	77	0	77
47425	2 764	0	2 764	285	0	285	917	0	917	3 396	0	3 396
47426	0	0	0	958	41	999	958	41	999	0	0	0
60301	135	0	135	1 597	0	1 597	1 462	0	1 462	0	0	0
60305	3 015	0	3 015	1 852	0	1 852	990	0	990	2 153	0	2 153
60307	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60309	8	0	8	0	0	0	5	0	5	13	0	13
60311	460	0	460	836	0	836	458	0	458	82	0	82
60324	2 306	0	2 306	0	0	0	17	0	17	2 323	0	2 323
60335	1 184	0	1 184	782	0	782	263	0	263	665	0	665
60414	3 590	0	3 590	0	0	0	25	0	25	3 615	0	3 615
61304	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
70601	102 983	0	102 983	0	0	0	17 843	0	17 843	120 826	0	120 826
70603	243 439	0	243 439	0	0	0	50 087	0	50 087	293 526	0	293 526
70615	172	0	172	0	0	0	47	0	47	219	0	219
Итого по пассиву (баланс)	1 301 000	547 035	1 848 035	2 984 923	240 828	3 225 751	2 998 804	235 423	3 234 227	1 314 881	541 630	1 856 511
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	109	0	109	16	0	16	16	0	16	109	0	109
90902	5 484	0	5 484	14 816	0	14 816	1 536	0	1 536	18 764	0	18 764
91202	19 352	0	19 352	0	0	0	0	0	0	19 352	0	19 352
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	722 168	0	722 168	192 960	0	192 960	23 215	0	23 215	891 913	0	891 913
91604	1 445	0	1 445	238	0	238	257	0	257	1 426	0	1 426
91704	1 039	0	1 039	0	0	0	0	0	0	1 039	0	1 039
91802	3 454	0	3 454	0	0	0	0	0	0	3 454	0	3 454
99998	811 719	0	811 719	180 449	0	180 449	121 259	0	121 259	870 909	0	870 909
Итого по активу (баланс)	1 564 771	0	1 564 771	388 479	0	388 479	146 283	0	146 283	1 806 967	0	1 806 967
Пассив
91004	0	0	0	871	0	871	871	0	871	0	0	0
91311	136 924	0	136 924	0	0	0	0	0	0	136 924	0	136 924
91312	573 448	0	573 448	99 612	0	99 612	119 109	0	119 109	592 945	0	592 945
91316	9 850	0	9 850	0	0	0	0	0	0	9 850	0	9 850
91317	87 417	0	87 417	20 776	0	20 776	60 469	0	60 469	127 110	0	127 110
91507	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
99999	753 052	0	753 052	25 009	0	25 009	208 015	0	208 015	936 058	0	936 058
Итого по пассиву (баланс)	1 564 771	0	1 564 771	146 268	0	146 268	388 464	0	388 464	1 806 967	0	1 806 967

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?