Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 036	0	17 036	11	0	11	685	0	685	16 362	0	16 362
10610	59 605	0	59 605	0	0	0	0	0	0	59 605	0	59 605
20202	255 453	80 081	335 534	3 582 184	325 406	3 907 590	3 566 472	316 331	3 882 803	271 165	89 156	360 321
20208	130 546	0	130 546	775 170	0	775 170	772 297	0	772 297	133 419	0	133 419
20209	46 283	1 286	47 569	2 660 785	118 301	2 779 086	2 672 827	117 653	2 790 480	34 241	1 934	36 175
20302	0	9 564	9 564	0	967	967	0	716	716	0	9 815	9 815
30102	323 895	0	323 895	5 810 252	0	5 810 252	5 865 546	0	5 865 546	268 601	0	268 601
30110	30 418	69 949	100 367	19 058 020	103 330	19 161 350	19 049 043	119 630	19 168 673	39 395	53 649	93 044
30202	82 972	0	82 972	1 429	0	1 429	0	0	0	84 401	0	84 401
30204	1 816	0	1 816	99	0	99	0	0	0	1 915	0	1 915
30210	0	0	0	105 065	0	105 065	105 065	0	105 065	0	0	0
30215	1 360	715	2 075	0	27	27	0	37	37	1 360	705	2 065
30233	8 878	371	9 249	863 885	8 040	871 925	868 469	8 001	876 470	4 294	410	4 704
30602	1 597	0	1 597	32 890	0	32 890	32 143	0	32 143	2 344	0	2 344
31902	480 000	0	480 000	8 310 500	0	8 310 500	8 120 500	0	8 120 500	670 000	0	670 000
31903	1 600 000	0	1 600 000	9 900 000	0	9 900 000	9 600 000	0	9 600 000	1 900 000	0	1 900 000
44208	100 000	0	100 000	0	0	0	20 000	0	20 000	80 000	0	80 000
44608	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
44907	45 870	0	45 870	0	0	0	5 000	0	5 000	40 870	0	40 870
44908	10 708	0	10 708	0	0	0	0	0	0	10 708	0	10 708
45006	800	0	800	0	0	0	600	0	600	200	0	200
45007	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45107	103 642	0	103 642	0	0	0	6 865	0	6 865	96 777	0	96 777
45108	172 631	0	172 631	19 000	0	19 000	25	0	25	191 606	0	191 606
45201	1 123	0	1 123	4 887	0	4 887	5 010	0	5 010	1 000	0	1 000
45204	21 000	0	21 000	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0
45205	15 000	0	15 000	51 518	0	51 518	4 330	0	4 330	62 188	0	62 188
45206	1 550 081	0	1 550 081	340 569	0	340 569	331 223	0	331 223	1 559 427	0	1 559 427
45207	2 061 857	0	2 061 857	221 573	0	221 573	501 367	0	501 367	1 782 063	0	1 782 063
45208	1 595 156	0	1 595 156	517 263	0	517 263	632 781	0	632 781	1 479 638	0	1 479 638
45307	12 131	0	12 131	0	0	0	2 231	0	2 231	9 900	0	9 900
45308	29 206	0	29 206	0	0	0	601	0	601	28 605	0	28 605
45407	51 805	0	51 805	8 490	0	8 490	1 376	0	1 376	58 919	0	58 919
45408	43 034	0	43 034	4 000	0	4 000	872	0	872	46 162	0	46 162
45505	46 424	0	46 424	15 387	0	15 387	20 646	0	20 646	41 165	0	41 165
45506	337 594	0	337 594	29 143	0	29 143	24 745	0	24 745	341 992	0	341 992
45507	1 985 520	0	1 985 520	134 680	0	134 680	105 308	0	105 308	2 014 892	0	2 014 892
45509	26 952	0	26 952	5 002	0	5 002	4 943	0	4 943	27 011	0	27 011
45806	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45812	3 980	0	3 980	943	0	943	0	0	0	4 923	0	4 923
45813	2 650	0	2 650	1 998	0	1 998	200	0	200	4 448	0	4 448
45814	17 217	0	17 217	111	0	111	0	0	0	17 328	0	17 328
45815	33 388	0	33 388	6 676	0	6 676	6 006	0	6 006	34 058	0	34 058
45912	225	0	225	987	0	987	0	0	0	1 212	0	1 212
45914	44	0	44	0	0	0	16	0	16	28	0	28
45915	3 749	0	3 749	1 938	0	1 938	1 376	0	1 376	4 311	0	4 311
47408	21 511	0	21 511	54 446	92 742	147 188	75 946	92 742	168 688	11	0	11
47415	17 644	0	17 644	20	0	20	80	0	80	17 584	0	17 584
47423	269 933	0	269 933	33 792	0	33 792	63 263	0	63 263	240 462	0	240 462
47427	56 994	0	56 994	103 490	0	103 490	126 399	0	126 399	34 085	0	34 085
47901	256 277	0	256 277	0	0	0	0	0	0	256 277	0	256 277
50205	97 688	23 955	121 643	730	996	1 726	2 958	1 223	4 181	95 460	23 728	119 188
50206	1 947	0	1 947	11	0	11	0	0	0	1 958	0	1 958
50221	3 969	0	3 969	2 835	0	2 835	35	0	35	6 769	0	6 769
50706	52 778	0	52 778	0	0	0	0	0	0	52 778	0	52 778
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50721	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	33 773	0	33 773	242	0	242	242	0	242	33 773	0	33 773
60306	213	0	213	20 773	0	20 773	20 631	0	20 631	355	0	355
60308	57	0	57	3 788	0	3 788	3 799	0	3 799	46	0	46
60312	212 583	0	212 583	240 469	0	240 469	109 601	0	109 601	343 451	0	343 451
60314	0	5 928	5 928	0	0	0	0	0	0	0	5 928	5 928
60323	7 579	0	7 579	15 205	0	15 205	12 474	0	12 474	10 310	0	10 310
60336	11	0	11	62	0	62	12	0	12	61	0	61
60401	960 886	0	960 886	113 084	0	113 084	188 697	0	188 697	885 273	0	885 273
60404	16 756	0	16 756	4 721	0	4 721	172	0	172	21 305	0	21 305
60415	9 156	0	9 156	77 096	0	77 096	77 395	0	77 395	8 857	0	8 857
60901	27 051	0	27 051	744	0	744	0	0	0	27 795	0	27 795
60906	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
61002	8 056	0	8 056	623	0	623	630	0	630	8 049	0	8 049
61008	49 374	0	49 374	1 017	0	1 017	1 116	0	1 116	49 275	0	49 275
61009	45 504	0	45 504	547	0	547	516	0	516	45 535	0	45 535
61010	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
61013	1 071	0	1 071	521	0	521	1 592	0	1 592	0	0	0
61209	0	0	0	149 182	0	149 182	149 182	0	149 182	0	0	0
61403	3 566	0	3 566	303	0	303	746	0	746	3 123	0	3 123
62001	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
70606	1 440 573	0	1 440 573	644 553	0	644 553	0	0	0	2 085 126	0	2 085 126
70608	134 679	0	134 679	15 385	0	15 385	0	0	0	150 064	0	150 064
70609	5 720	0	5 720	941	0	941	0	0	0	6 661	0	6 661
70611	8 924	0	8 924	412	0	412	0	0	0	9 336	0	9 336
Итого по активу (баланс)	15 147 679	191 849	15 339 528	53 950 693	649 809	54 600 502	53 186 297	656 333	53 842 630	15 912 075	185 325	16 097 400
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	298 023	0	298 023	0	0	0	0	0	0	298 023	0	298 023
10603	3 969	0	3 969	36	0	36	2 839	0	2 839	6 772	0	6 772
10609	3 089	0	3 089	553	0	553	0	0	0	2 536	0	2 536
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	139 939	0	139 939	0	0	0	0	0	0	139 939	0	139 939
20309	0	2 228	2 228	0	166	166	0	225	225	0	2 287	2 287
30126	9 527	0	9 527	0	0	0	0	0	0	9 527	0	9 527
30220	503	0	503	4 931	0	4 931	5 305	0	5 305	877	0	877
30223	60	0	60	2 111	0	2 111	2 051	0	2 051	0	0	0
30226	485	0	485	10	0	10	0	0	0	475	0	475
30232	3 118	55	3 173	1 891 091	24 483	1 915 574	1 889 225	24 477	1 913 702	1 252	49	1 301
30601	1 545	0	1 545	28 787	0	28 787	28 712	0	28 712	1 470	0	1 470
30607	16	0	16	4	0	4	11	0	11	23	0	23
31302	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000
31308	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
405	6	1	7	1 668	289	1 957	1 662	289	1 951	0	1	1
406	37 193	0	37 193	77 590	0	77 590	86 568	0	86 568	46 171	0	46 171
407	719 231	14 058	733 289	5 276 555	91 318	5 367 873	5 304 450	88 116	5 392 566	747 126	10 856	757 982
408.1	168 105	0	168 105	822 844	0	822 844	854 264	0	854 264	199 525	0	199 525
408.2	648 232	3 700	651 932	1 067 731	769	1 068 500	1 042 673	843	1 043 516	623 174	3 774	626 948
40905	11	0	11	22 574	344	22 918	22 574	344	22 918	11	0	11
40906	8 881	0	8 881	295 579	0	295 579	295 122	0	295 122	8 424	0	8 424
40907	1	0	1	106 992	0	106 992	107 593	0	107 593	602	0	602
40909	0	16	16	7 069	5 780	12 849	7 069	5 779	12 848	0	15	15
40910	0	0	0	2 161	2 913	5 074	2 161	2 913	5 074	0	0	0
40911	19 030	0	19 030	680 284	912	681 196	681 065	912	681 977	19 811	0	19 811
40912	0	0	0	13 082	10 069	23 151	13 082	10 069	23 151	0	0	0
40913	0	0	0	12 817	26 673	39 490	12 817	26 673	39 490	0	0	0
42102	0	0	0	10 000	0	10 000	15 200	0	15 200	5 200	0	5 200
42103	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
42104	17 500	0	17 500	0	0	0	13 000	0	13 000	30 500	0	30 500
42105	50 623	0	50 623	15 355	0	15 355	17 545	0	17 545	52 813	0	52 813
42106	4 200	0	4 200	3 000	0	3 000	0	0	0	1 200	0	1 200
42107	194 201	0	194 201	38 000	0	38 000	3 000	0	3 000	159 201	0	159 201
42110	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42111	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42205	818	0	818	0	0	0	5	0	5	823	0	823
42206	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
42301	158 676	16 587	175 263	292 418	8 459	300 877	261 868	11 670	273 538	128 126	19 798	147 924
42304	24 619	4 045	28 664	2 313	631	2 944	2 916	397	3 313	25 222	3 811	29 033
42305	4 236	50 719	54 955	825	11 473	12 298	728	7 328	8 056	4 139	46 574	50 713
42306	6 432 392	72 807	6 505 199	414 721	8 201	422 922	478 442	6 092	484 534	6 496 113	70 698	6 566 811
42307	2 806 962	0	2 806 962	186 041	0	186 041	229 074	0	229 074	2 849 995	0	2 849 995
42309	2 117	0	2 117	0	0	0	0	0	0	2 117	0	2 117
42310	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
42311	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
42312	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	39	132	171	8	27	35	14	67	81	45	172	217
42606	654	0	654	0	0	0	3	0	3	657	0	657
43801	1 512	0	1 512	0	0	0	0	0	0	1 512	0	1 512
44615	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
44915	686	0	686	100	0	100	0	0	0	586	0	586
45015	932	0	932	924	0	924	0	0	0	8	0	8
45115	29 388	0	29 388	26 694	0	26 694	380	0	380	3 074	0	3 074
45215	310 019	0	310 019	316 982	0	316 982	417 077	0	417 077	410 114	0	410 114
45315	4 224	0	4 224	2 044	0	2 044	0	0	0	2 180	0	2 180
45415	1 806	0	1 806	69	0	69	395	0	395	2 132	0	2 132
45515	97 699	0	97 699	18 166	0	18 166	26 756	0	26 756	106 289	0	106 289
45818	49 248	0	49 248	1 658	0	1 658	4 190	0	4 190	51 780	0	51 780
45918	1 139	0	1 139	131	0	131	379	0	379	1 387	0	1 387
47407	0	0	0	92 207	54 454	146 661	92 207	54 454	146 661	0	0	0
47411	14 634	119	14 753	55 285	35	55 320	57 273	46	57 319	16 622	130	16 752
47416	1 526	0	1 526	9 665	0	9 665	8 734	0	8 734	595	0	595
47422	6 060	0	6 060	23 224	0	23 224	22 498	0	22 498	5 334	0	5 334
47425	22 308	0	22 308	12 131	0	12 131	52 833	0	52 833	63 010	0	63 010
47426	18	0	18	166	0	166	199	0	199	51	0	51
47902	52 582	0	52 582	0	0	0	0	0	0	52 582	0	52 582
50220	431	0	431	319	0	319	5	0	5	117	0	117
50719	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
50720	16 605	0	16 605	366	0	366	6	0	6	16 245	0	16 245
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	594	0	594	3 386	0	3 386	3 354	0	3 354	562	0	562
60305	8 417	0	8 417	3 514	0	3 514	3 514	0	3 514	8 417	0	8 417
60307	0	0	0	6	0	6	8	0	8	2	0	2
60311	1 405	0	1 405	857	0	857	852	0	852	1 400	0	1 400
60320	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60322	2 154	0	2 154	186	0	186	181	0	181	2 149	0	2 149
60324	5 069	0	5 069	2 978	0	2 978	7 914	0	7 914	10 005	0	10 005
60335	2 728	0	2 728	6 089	0	6 089	6 089	0	6 089	2 728	0	2 728
60349	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
60405	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43	0	43
60414	157 250	0	157 250	2 231	0	2 231	3 099	0	3 099	158 118	0	158 118
60903	3 192	0	3 192	0	0	0	202	0	202	3 394	0	3 394
61301	0	0	0	2 349	0	2 349	2 502	0	2 502	153	0	153
61304	619	0	619	106	0	106	3	0	3	516	0	516
61701	35 609	0	35 609	0	0	0	553	0	553	36 162	0	36 162
62002	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
70601	1 453 407	0	1 453 407	0	0	0	520 505	0	520 505	1 973 912	0	1 973 912
70603	133 842	0	133 842	0	0	0	15 238	0	15 238	149 080	0	149 080
70604	6 173	0	6 173	0	0	0	1 134	0	1 134	7 307	0	7 307
Итого по пассиву (баланс)	15 175 061	164 467	15 339 528	12 078 990	246 996	12 325 986	12 843 164	240 694	13 083 858	15 939 235	158 165	16 097 400
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
Итого по активу (баланс)	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
Пассив
85101	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
Итого по пассиву (баланс)	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	751 366	0	751 366	2 780 753	0	2 780 753	234 849	0	234 849	3 297 270	0	3 297 270
90902	4 577 216	0	4 577 216	882 312	0	882 312	2 916 572	0	2 916 572	2 542 956	0	2 542 956
91202	7 015 756	0	7 015 756	931 140	0	931 140	1 104 501	0	1 104 501	6 842 395	0	6 842 395
91203	10	0	10	6	0	6	7	0	7	9	0	9
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	8 856 272	0	8 856 272	182 382	0	182 382	1 177 285	0	1 177 285	7 861 369	0	7 861 369
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	40 320	0	40 320	681	0	681	2 316	0	2 316	38 685	0	38 685
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	1 924	0	1 924	607	0	607	509	0	509	2 022	0	2 022
91704	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
91802	54 224	0	54 224	159	0	159	0	0	0	54 383	0	54 383
99998	9 815 700	0	9 815 700	1 928 303	0	1 928 303	2 353 614	0	2 353 614	9 390 389	0	9 390 389
Итого по активу (баланс)	31 195 651	0	31 195 651	6 706 343	0	6 706 343	7 789 653	0	7 789 653	30 112 341	0	30 112 341
Пассив
91003	0	0	0	1 429	0	1 429	1 429	0	1 429	0	0	0
91004	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
91311	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
91312	9 040 508	0	9 040 508	1 535 155	0	1 535 155	1 029 788	0	1 029 788	8 535 141	0	8 535 141
91315	71 908	0	71 908	0	0	0	9 064	0	9 064	80 972	0	80 972
91316	55 453	0	55 453	737 565	0	737 565	746 713	0	746 713	64 601	0	64 601
91317	95 564	0	95 564	74 375	0	74 375	141 209	0	141 209	162 398	0	162 398
91319	374 135	0	374 135	0	0	0	0	0	0	374 135	0	374 135
91507	165 132	0	165 132	4 990	0	4 990	0	0	0	160 142	0	160 142
99999	21 379 951	0	21 379 951	2 857 717	0	2 857 717	2 199 718	0	2 199 718	20 721 952	0	20 721 952
Итого по пассиву (баланс)	31 195 651	0	31 195 651	5 211 330	0	5 211 330	4 128 020	0	4 128 020	30 112 341	0	30 112 341
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	22 015	0	22 015	22 015	0	22 015	0	0	0
99996	0	0	0	22 121	0	22 121	22 121	0	22 121	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	44 136	0	44 136	44 136	0	44 136	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	22 121	22 121	0	22 121	22 121	0	0	0
99997	0	0	0	22 015	0	22 015	22 015	0	22 015	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	22 015	22 121	44 136	22 015	22 121	44 136	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?