Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 085	0	20 085	20 839	0	20 839	23 606	0	23 606	17 318	0	17 318
10610	32 016	0	32 016	2 185	0	2 185	0	0	0	34 201	0	34 201
20202	372 309	163 709	536 018	8 216 912	636 834	8 853 746	8 250 943	563 053	8 813 996	338 278	237 490	575 768
20208	447 272	2 487	449 759	3 120 935	28 734	3 149 669	3 117 893	28 660	3 146 553	450 314	2 561	452 875
20209	133 342	16 507	149 849	4 751 725	463 988	5 215 713	4 754 925	463 638	5 218 563	130 142	16 857	146 999
30102	851 568	0	851 568	63 182 159	0	63 182 159	63 342 227	0	63 342 227	691 500	0	691 500
30110	116 325	697 117	813 442	6 874 867	8 799 746	15 674 613	6 911 091	8 969 938	15 881 029	80 101	526 925	607 026
30114	0	234 594	234 594	0	216 259	216 259	0	213 457	213 457	0	237 396	237 396
30202	136 276	0	136 276	871	0	871	0	0	0	137 147	0	137 147
30204	16 661	0	16 661	194	0	194	0	0	0	16 855	0	16 855
30210	0	0	0	239 000	0	239 000	239 000	0	239 000	0	0	0
30221	820	631	1 451	249 000	11 351	260 351	249 000	11 352	260 352	820	630	1 450
30233	31 479	794	32 273	387 436	22 817	410 253	406 967	23 518	430 485	11 948	93	12 041
30302	247 647	142 843	390 490	38 916 885	123 923	39 040 808	38 853 509	104 428	38 957 937	311 023	162 338	473 361
30306	840 000	0	840 000	100 012	0	100 012	25 012	0	25 012	915 000	0	915 000
30413	0	0	0	263 405	0	263 405	263 405	0	263 405	0	0	0
30424	7 218	0	7 218	231 226	0	231 226	232 253	0	232 253	6 191	0	6 191
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31902	0	0	0	38 910	0	38 910	38 910	0	38 910	0	0	0
31903	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 300 000	0	1 300 000	100 000	0	100 000
32002	1 050 000	0	1 050 000	18 950 000	0	18 950 000	18 800 000	0	18 800 000	1 200 000	0	1 200 000
32003	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0
32005	2 800 000	69 678	2 869 678	1 200 000	3 896	1 203 896	1 600 000	3 373	1 603 373	2 400 000	70 201	2 470 201
32006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32007	1 500 000	0	1 500 000	800 000	0	800 000	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
44208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
44907	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45107	27 836	0	27 836	0	0	0	3 142	0	3 142	24 694	0	24 694
45108	10 747	0	10 747	0	0	0	522	0	522	10 225	0	10 225
45201	179 104	0	179 104	439 769	0	439 769	509 543	0	509 543	109 330	0	109 330
45203	10 300	0	10 300	376 850	0	376 850	387 150	0	387 150	0	0	0
45204	14 998	0	14 998	14 284	0	14 284	8 498	0	8 498	20 784	0	20 784
45205	321 758	0	321 758	97 350	0	97 350	114 430	0	114 430	304 678	0	304 678
45206	2 074 439	0	2 074 439	202 396	0	202 396	252 545	0	252 545	2 024 290	0	2 024 290
45207	664 282	0	664 282	31 966	0	31 966	73 657	0	73 657	622 591	0	622 591
45208	2 493 028	0	2 493 028	0	0	0	154 725	0	154 725	2 338 303	0	2 338 303
45306	39 357	0	39 357	1 890	0	1 890	1 000	0	1 000	40 247	0	40 247
45308	99 300	0	99 300	0	0	0	3 800	0	3 800	95 500	0	95 500
45406	21 525	0	21 525	2 315	0	2 315	15 900	0	15 900	7 940	0	7 940
45407	16 266	0	16 266	6 663	0	6 663	3 077	0	3 077	19 852	0	19 852
45408	4 732	0	4 732	2 300	0	2 300	139	0	139	6 893	0	6 893
45504	23	0	23	60	0	60	23	0	23	60	0	60
45505	34 580	0	34 580	7 778	0	7 778	6 318	0	6 318	36 040	0	36 040
45506	433 046	0	433 046	50 729	0	50 729	36 051	0	36 051	447 724	0	447 724
45507	1 353 689	0	1 353 689	73 483	0	73 483	60 360	0	60 360	1 366 812	0	1 366 812
45509	237 384	17	237 401	349 746	53	349 799	367 621	46	367 667	219 509	24	219 533
45811	57 722	0	57 722	1 643	0	1 643	0	0	0	59 365	0	59 365
45812	2 378 736	0	2 378 736	8 950	0	8 950	40 079	0	40 079	2 347 607	0	2 347 607
45814	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45815	139 745	0	139 745	21 851	0	21 851	25 222	0	25 222	136 374	0	136 374
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	111 080	0	111 080	23	0	23	23	0	23	111 080	0	111 080
45915	11 315	0	11 315	640	0	640	620	0	620	11 335	0	11 335
47404	0	11 909	11 909	175 821	445	176 266	175 821	608	176 429	0	11 746	11 746
47408	0	0	0	7 902 432	8 107 274	16 009 706	7 902 432	8 107 274	16 009 706	0	0	0
47423	8 543	0	8 543	1 628	94 137	95 765	1 402	94 137	95 539	8 769	0	8 769
47427	113 543	33	113 576	134 680	25	134 705	148 166	12	148 178	100 057	46	100 103
50205	310 101	0	310 101	2 001	0	2 001	3 410	0	3 410	308 692	0	308 692
50207	2 434 302	0	2 434 302	19 488	0	19 488	638 304	0	638 304	1 815 486	0	1 815 486
50208	634 482	0	634 482	29 388	0	29 388	49 404	0	49 404	614 466	0	614 466
50221	3 430	0	3 430	10 853	0	10 853	11 632	0	11 632	2 651	0	2 651
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	124	0	124	403	0	403	527	0	527	0	0	0
60310	0	0	0	1 985	0	1 985	1 985	0	1 985	0	0	0
60312	139 795	0	139 795	88 652	0	88 652	28 168	0	28 168	200 279	0	200 279
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	22 342	0	22 342	899	0	899	1 131	0	1 131	22 110	0	22 110
60336	107	0	107	79	0	79	35	0	35	151	0	151
60401	765 074	0	765 074	6 583	0	6 583	1 241	0	1 241	770 416	0	770 416
60404	63 563	0	63 563	0	0	0	0	0	0	63 563	0	63 563
60415	25 849	0	25 849	8 044	0	8 044	6 265	0	6 265	27 628	0	27 628
60901	30 193	0	30 193	0	0	0	0	0	0	30 193	0	30 193
61002	994	0	994	529	0	529	323	0	323	1 200	0	1 200
61008	10 799	0	10 799	1 848	0	1 848	3 223	0	3 223	9 424	0	9 424
61009	7 780	0	7 780	868	0	868	2 666	0	2 666	5 982	0	5 982
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	161 539	0	161 539	161 539	0	161 539	0	0	0
61210	0	0	0	626 351	0	626 351	626 351	0	626 351	0	0	0
61214	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61403	28 204	0	28 204	270	0	270	1 289	0	1 289	27 185	0	27 185
61702	205 894	0	205 894	866	0	866	2 185	0	2 185	204 575	0	204 575
61703	93 222	0	93 222	0	0	0	7 741	0	7 741	85 481	0	85 481
61903	62 908	0	62 908	0	0	0	0	0	0	62 908	0	62 908
61904	100 097	0	100 097	0	0	0	0	0	0	100 097	0	100 097
61911	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
62001	498 722	0	498 722	0	0	0	160 415	0	160 415	338 307	0	338 307
70606	2 365 750	0	2 365 750	355 251	0	355 251	164	0	164	2 720 837	0	2 720 837
70608	1 030 337	0	1 030 337	125 428	0	125 428	0	0	0	1 155 765	0	1 155 765
70611	34 929	0	34 929	10 165	0	10 165	0	0	0	45 094	0	45 094
70616	25 206	0	25 206	7 741	0	7 741	865	0	865	32 082	0	32 082
Итого по активу (баланс)	29 490 475	1 340 319	30 830 794	163 711 190	18 509 494	182 220 684	163 810 522	18 583 506	182 394 028	29 391 143	1 266 307	30 657 450
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	219 069	0	219 069	0	0	0	0	0	0	219 069	0	219 069
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	3 430	0	3 430	11 632	0	11 632	10 853	0	10 853	2 651	0	2 651
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	768 505	0	768 505	0	0	0	0	0	0	768 505	0	768 505
30109	4 567	0	4 567	68	0	68	2	0	2	4 501	0	4 501
30220	1 622	0	1 622	17 740	0	17 740	16 350	0	16 350	232	0	232
30223	2 145	0	2 145	71 247	0	71 247	71 978	0	71 978	2 876	0	2 876
30226	1 645	0	1 645	126	0	126	138	0	138	1 657	0	1 657
30232	839	15	854	661 782	35 967	697 749	661 287	36 533	697 820	344	581	925
30301	247 647	142 843	390 490	38 853 509	104 428	38 957 937	38 916 885	123 923	39 040 808	311 023	162 338	473 361
30305	840 000	0	840 000	25 012	0	25 012	100 012	0	100 012	915 000	0	915 000
30601	351	0	351	305	0	305	184	0	184	230	0	230
31302	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31509	877 000	0	877 000	0	0	0	0	0	0	877 000	0	877 000
32015	0	0	0	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0
406	38 559	0	38 559	176 338	0	176 338	171 505	0	171 505	33 726	0	33 726
407	1 939 312	766 077	2 705 389	80 284 654	25 154 982	105 439 636	80 102 833	25 065 403	105 168 236	1 757 491	676 498	2 433 989
408.1	174 040	498	174 538	976 531	1 425	977 956	980 245	1 419	981 664	177 754	492	178 246
408.2	2 444 446	20 460	2 464 906	4 121 399	7 731	4 129 130	4 093 580	7 228	4 100 808	2 416 627	19 957	2 436 584
40905	0	0	0	12 604	1 564	14 168	12 604	1 564	14 168	0	0	0
40906	0	0	0	1 122 956	0	1 122 956	1 122 956	0	1 122 956	0	0	0
40907	49	0	49	4 397	0	4 397	4 388	0	4 388	40	0	40
40909	0	0	0	29 152	14 630	43 782	29 152	14 630	43 782	0	0	0
40910	0	0	0	3 511	5 293	8 804	3 511	5 293	8 804	0	0	0
40911	805	0	805	71 807	0	71 807	73 782	0	73 782	2 780	0	2 780
40912	0	0	0	14 244	13 760	28 004	14 244	13 760	28 004	0	0	0
40913	0	0	0	11 425	827	12 252	11 425	827	12 252	0	0	0
42004	3 900	0	3 900	0	0	0	5 000	0	5 000	8 900	0	8 900
42102	796 550	0	796 550	8 269 067	0	8 269 067	7 854 034	0	7 854 034	381 517	0	381 517
42103	132 000	0	132 000	112 000	0	112 000	56 550	0	56 550	76 550	0	76 550
42104	119 900	0	119 900	36 900	0	36 900	11 500	0	11 500	94 500	0	94 500
42105	112 777	0	112 777	0	0	0	6 020	0	6 020	118 797	0	118 797
42106	2 053	0	2 053	0	0	0	0	0	0	2 053	0	2 053
42107	1 299	0	1 299	0	0	0	0	0	0	1 299	0	1 299
42108	34 832	0	34 832	30	0	30	2 624	0	2 624	37 426	0	37 426
42110	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42111	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
42112	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
42202	1 500	0	1 500	84 900	0	84 900	83 900	0	83 900	500	0	500
42203	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000	5 500	0	5 500	7 500	0	7 500
42204	5 800	0	5 800	0	0	0	4 000	0	4 000	9 800	0	9 800
42205	9 000	0	9 000	1 000	0	1 000	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	88 366	123 764	212 130	93 931	18 194	112 125	98 976	34 167	133 143	93 411	139 737	233 148
42304	443 074	13 511	456 585	203 407	12 502	215 909	216 143	427	216 570	455 810	1 436	457 246
42305	674 431	3 969	678 400	195 327	789	196 116	128 945	230	129 175	608 049	3 410	611 459
42306	10 615 982	269 441	10 885 423	1 203 074	48 754	1 251 828	1 203 665	38 602	1 242 267	10 616 573	259 289	10 875 862
42307	1 260	0	1 260	5	0	5	302	0	302	1 557	0	1 557
42601	27	642	669	9	33	42	9	24	33	27	633	660
42604	1 022	0	1 022	687	0	687	315	0	315	650	0	650
42605	34	0	34	23	0	23	9	0	9	20	0	20
42606	1 033	0	1 033	5	241	246	5	241	246	1 033	0	1 033
43701	590	0	590	3	0	3	0	0	0	587	0	587
43801	0	0	0	6 211	0	6 211	6 211	0	6 211	0	0	0
44915	2 039	0	2 039	32	0	32	32	0	32	2 039	0	2 039
45115	3 303	0	3 303	1 642	0	1 642	0	0	0	1 661	0	1 661
45215	305 699	0	305 699	14 587	0	14 587	14 282	0	14 282	305 394	0	305 394
45315	48	0	48	32	0	32	22	0	22	38	0	38
45415	31	0	31	62	0	62	88	0	88	57	0	57
45515	89 183	0	89 183	14 112	0	14 112	13 547	0	13 547	88 618	0	88 618
45818	2 567 297	0	2 567 297	43 832	0	43 832	13 605	0	13 605	2 537 070	0	2 537 070
45918	122 347	0	122 347	270	0	270	307	0	307	122 384	0	122 384
47407	0	0	0	8 130 042	7 878 678	16 008 720	8 130 042	7 878 678	16 008 720	0	0	0
47411	337 351	59	337 410	46 635	17	46 652	62 916	12	62 928	353 632	54	353 686
47416	1 685	0	1 685	245 456	0	245 456	245 657	482	246 139	1 886	482	2 368
47422	392	0	392	177	0	177	160	0	160	375	0	375
47425	44 000	0	44 000	7 339	0	7 339	11 007	0	11 007	47 668	0	47 668
47426	15 453	0	15 453	8 072	217	8 289	14 770	217	14 987	22 151	0	22 151
50219	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
50220	20 085	0	20 085	23 606	0	23 606	20 839	0	20 839	17 318	0	17 318
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52306	2 513	0	2 513	0	0	0	0	0	0	2 513	0	2 513
60301	151	0	151	13 044	0	13 044	13 300	0	13 300	407	0	407
60305	18 749	0	18 749	22 424	0	22 424	22 696	0	22 696	19 021	0	19 021
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	10 260	0	10 260	329	0	329	975	0	975	10 906	0	10 906
60311	67	0	67	2 584	0	2 584	2 579	0	2 579	62	0	62
60320	2 569	0	2 569	2	0	2	0	0	0	2 567	0	2 567
60322	5 328	0	5 328	10 359	0	10 359	11 033	0	11 033	6 002	0	6 002
60324	45 299	0	45 299	2 219	0	2 219	64 885	0	64 885	107 965	0	107 965
60335	4 066	0	4 066	6 914	0	6 914	6 876	0	6 876	4 028	0	4 028
60414	313 389	0	313 389	1 045	0	1 045	5 237	0	5 237	317 581	0	317 581
60903	5 452	0	5 452	0	0	0	554	0	554	6 006	0	6 006
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61501	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
61909	7 141	0	7 141	0	0	0	177	0	177	7 318	0	7 318
61910	18 398	0	18 398	0	0	0	283	0	283	18 681	0	18 681
61912	103 133	0	103 133	344	0	344	0	0	0	102 789	0	102 789
62002	78 535	0	78 535	16 045	0	16 045	948	0	948	63 438	0	63 438
70601	2 766 537	0	2 766 537	9	0	9	333 507	0	333 507	3 100 035	0	3 100 035
70603	1 029 744	0	1 029 744	0	0	0	125 316	0	125 316	1 155 060	0	1 155 060
Итого по пассиву (баланс)	29 489 515	1 341 279	30 830 794	145 573 741	33 300 032	178 873 773	145 476 769	33 223 660	178 700 429	29 392 543	1 264 907	30 657 450
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	1 794 224	0	1 794 224	95 805	0	95 805	16 202	0	16 202	1 873 827	0	1 873 827
90902	934 385	0	934 385	106 425	0	106 425	83 683	0	83 683	957 127	0	957 127
91202	142	0	142	3	0	3	20	0	20	125	0	125
91203	46	0	46	162	0	162	158	0	158	50	0	50
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	66 937 768	0	66 937 768	577 280	0	577 280	2 488 172	0	2 488 172	65 026 876	0	65 026 876
91501	66 116	0	66 116	0	0	0	17 932	0	17 932	48 184	0	48 184
91502	1 883	0	1 883	0	0	0	0	0	0	1 883	0	1 883
91604	414 759	0	414 759	15 019	0	15 019	11 187	0	11 187	418 591	0	418 591
91704	287 965	0	287 965	180	0	180	680	0	680	287 465	0	287 465
91802	795 187	0	795 187	1 728	0	1 728	8 195	0	8 195	788 720	0	788 720
91803	11 900	0	11 900	90	0	90	97	0	97	11 893	0	11 893
99998	18 962 337	0	18 962 337	3 071 026	0	3 071 026	2 358 565	0	2 358 565	19 674 798	0	19 674 798
Итого по активу (баланс)	90 418 147	0	90 418 147	3 867 718	0	3 867 718	4 984 891	0	4 984 891	89 300 974	0	89 300 974
Пассив
91003	0	0	0	871	0	871	871	0	871	0	0	0
91004	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
91311	144 759	0	144 759	4 664	0	4 664	0	0	0	140 095	0	140 095
91312	16 300 089	0	16 300 089	612 374	0	612 374	1 172 372	0	1 172 372	16 860 087	0	16 860 087
91315	308 663	0	308 663	424	0	424	436	0	436	308 675	0	308 675
91316	117 287	0	117 287	10 814	0	10 814	27 000	0	27 000	133 473	0	133 473
91317	1 972 641	1 363	1 974 004	1 729 526	118	1 729 644	1 870 457	122	1 870 579	2 113 572	1 367	2 114 939
91319	14 541	0	14 541	436	0	436	424	0	424	14 529	0	14 529
91507	102 994	0	102 994	4	0	4	10	0	10	103 000	0	103 000
99999	71 455 810	0	71 455 810	2 574 986	0	2 574 986	745 352	0	745 352	69 626 176	0	69 626 176
Итого по пассиву (баланс)	90 416 784	1 363	90 418 147	4 934 293	118	4 934 411	3 817 116	122	3 817 238	89 299 607	1 367	89 300 974

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?