Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 245	0	13 245	0	0	0	0	0	0	13 245	0	13 245
20202	19 305	3 993	23 298	252 193	34 124	286 317	250 930	32 570	283 500	20 568	5 547	26 115
20208	774	0	774	1 883	0	1 883	1 212	0	1 212	1 445	0	1 445
20209	0	0	0	128 645	530	129 175	128 645	530	129 175	0	0	0
30102	15 081	0	15 081	3 115 532	0	3 115 532	3 110 458	0	3 110 458	20 155	0	20 155
30110	8 995	6 287	15 282	677 173	112 619	789 792	681 341	88 812	770 153	4 827	30 094	34 921
30202	8 021	0	8 021	74	0	74	0	0	0	8 095	0	8 095
30204	478	0	478	0	0	0	38	0	38	440	0	440
30233	215	0	215	10 755	659	11 414	10 812	659	11 471	158	0	158
30602	0	66	66	10 005	4	10 009	9 726	3	9 729	279	67	346
31903	0	0	0	77 000	0	77 000	77 000	0	77 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 265 000	0	1 265 000	1 170 000	0	1 170 000	95 000	0	95 000
32003	75 000	0	75 000	305 000	0	305 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32201	2 730	0	2 730	0	0	0	23	0	23	2 707	0	2 707
45107	145 632	0	145 632	2 420	0	2 420	2 411	0	2 411	145 641	0	145 641
45108	82 822	0	82 822	0	0	0	2 879	0	2 879	79 943	0	79 943
45201	9 702	0	9 702	18 443	0	18 443	18 280	0	18 280	9 865	0	9 865
45203	32 031	0	32 031	28 317	0	28 317	42 646	0	42 646	17 702	0	17 702
45204	20 141	0	20 141	9 658	0	9 658	19 498	0	19 498	10 301	0	10 301
45205	63 907	0	63 907	7 856	0	7 856	21 832	0	21 832	49 931	0	49 931
45206	217 443	0	217 443	51 948	0	51 948	53 182	0	53 182	216 209	0	216 209
45207	150 993	0	150 993	975	0	975	21 070	0	21 070	130 898	0	130 898
45208	70 842	0	70 842	0	0	0	1 386	0	1 386	69 456	0	69 456
45404	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45405	478	0	478	0	0	0	25	0	25	453	0	453
45406	2 804	0	2 804	0	0	0	760	0	760	2 044	0	2 044
45407	2 729	0	2 729	0	0	0	909	0	909	1 820	0	1 820
45408	4 289	0	4 289	18 500	0	18 500	55	0	55	22 734	0	22 734
45504	12 498	0	12 498	10 938	0	10 938	6 236	0	6 236	17 200	0	17 200
45505	350	0	350	0	0	0	121	0	121	229	0	229
45506	20 811	0	20 811	750	0	750	2 374	0	2 374	19 187	0	19 187
45507	89 681	0	89 681	437	0	437	4 972	0	4 972	85 146	0	85 146
45508	1 478	0	1 478	681	0	681	319	0	319	1 840	0	1 840
45509	128	0	128	448	0	448	465	0	465	111	0	111
45812	45 510	0	45 510	805	0	805	626	0	626	45 689	0	45 689
45814	1 557	0	1 557	10	0	10	2	0	2	1 565	0	1 565
45815	45 985	0	45 985	1 533	0	1 533	1 932	0	1 932	45 586	0	45 586
45912	1 153	0	1 153	51	0	51	239	0	239	965	0	965
45914	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
45915	981	0	981	477	0	477	380	0	380	1 078	0	1 078
47408	0	6 500	6 500	72 389	72 930	145 319	72 389	79 430	151 819	0	0	0
47423	23 871	0	23 871	1 939	13	1 952	2 648	13	2 661	23 162	0	23 162
47427	11 113	0	11 113	10 226	0	10 226	11 900	0	11 900	9 439	0	9 439
47801	0	0	0	1 738	0	1 738	0	0	0	1 738	0	1 738
47802	5 269	0	5 269	0	0	0	16	0	16	5 253	0	5 253
50104	3 208	0	3 208	29	0	29	2	0	2	3 235	0	3 235
50106	20 074	0	20 074	180	0	180	0	0	0	20 254	0	20 254
50107	10 107	1 063	11 170	9 824	68	9 892	2	81	83	19 929	1 050	20 979
50110	0	23 694	23 694	0	1 577	1 577	0	1 246	1 246	0	24 025	24 025
50121	803	0	803	44	0	44	95	0	95	752	0	752
50709	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51508	2 740	0	2 740	0	0	0	0	0	0	2 740	0	2 740
51509	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
60302	811	0	811	510	0	510	3	0	3	1 318	0	1 318
60306	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60308	100	0	100	61	0	61	154	0	154	7	0	7
60310	284	0	284	177	0	177	176	0	176	285	0	285
60312	4 902	0	4 902	5 441	0	5 441	5 773	0	5 773	4 570	0	4 570
60336	66	0	66	251	0	251	126	0	126	191	0	191
60401	101 388	0	101 388	0	0	0	18	0	18	101 370	0	101 370
60404	5 627	0	5 627	0	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627
60415	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60901	5 421	0	5 421	0	0	0	0	0	0	5 421	0	5 421
61002	5	0	5	4	0	4	0	0	0	9	0	9
61008	620	0	620	79	0	79	87	0	87	612	0	612
61009	1 873	0	1 873	0	0	0	77	0	77	1 796	0	1 796
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	1 203	0	1 203	1 203	0	1 203	0	0	0
61212	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61214	0	0	0	19 436	0	19 436	19 436	0	19 436	0	0	0
61403	576	0	576	6	0	6	84	0	84	498	0	498
61702	0	0	0	253	0	253	0	0	0	253	0	253
61703	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
61905	185 421	0	185 421	0	0	0	10 992	0	10 992	174 429	0	174 429
61906	31 980	0	31 980	0	0	0	0	0	0	31 980	0	31 980
61911	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
62001	4 715	0	4 715	650	0	650	1 024	0	1 024	4 341	0	4 341
70606	234 578	0	234 578	40 806	0	40 806	23	0	23	275 361	0	275 361
70607	546	0	546	132	0	132	36	0	36	642	0	642
70608	31 955	0	31 955	5 562	0	5 562	0	0	0	37 517	0	37 517
70611	871	0	871	7	0	7	507	0	507	371	0	371
Итого по активу (баланс)	1 872 013	41 603	1 913 616	6 168 504	222 524	6 391 028	6 149 605	203 344	6 352 949	1 890 912	60 783	1 951 695
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	72 259	0	72 259	0	0	0	0	0	0	72 259	0	72 259
10701	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979
10801	13 114	0	13 114	0	0	0	0	0	0	13 114	0	13 114
30220	0	6 501	6 501	0	31 305	31 305	0	24 804	24 804	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	790	54	844	67 349	4 262	71 611	67 528	4 233	71 761	969	25	994
406	167	0	167	105	0	105	91	0	91	153	0	153
407	175 727	6	175 733	1 474 022	44 698	1 518 720	1 453 958	71 691	1 525 649	155 663	26 999	182 662
408.1	18 504	0	18 504	131 786	0	131 786	133 431	0	133 431	20 149	0	20 149
408.2	21 344	1 683	23 027	72 935	4 807	77 742	73 955	4 439	78 394	22 364	1 315	23 679
40901	4 208	0	4 208	6 758	0	6 758	8 842	0	8 842	6 292	0	6 292
40903	898	0	898	7 408	0	7 408	7 545	0	7 545	1 035	0	1 035
40905	101	0	101	740	71	811	740	71	811	101	0	101
40909	0	0	0	972	453	1 425	972	453	1 425	0	0	0
40910	0	0	0	159	15	174	159	15	174	0	0	0
40911	199	0	199	21 018	0	21 018	21 038	0	21 038	219	0	219
40912	0	0	0	1 820	1 138	2 958	1 820	1 138	2 958	0	0	0
40913	0	0	0	2 890	2 086	4 976	2 890	2 086	4 976	0	0	0
42002	890	0	890	890	0	890	0	0	0	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	630	0	630	630	0	630
42102	18 000	0	18 000	124 990	0	124 990	120 940	0	120 940	13 950	0	13 950
42103	9 700	0	9 700	4 700	0	4 700	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	775	0	775	775	0	775	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800
42105	201	0	201	0	0	0	200	0	200	401	0	401
42106	54 399	0	54 399	126	0	126	1 000	0	1 000	55 273	0	55 273
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42108	9 746	0	9 746	0	0	0	0	0	0	9 746	0	9 746
42113	2 750	0	2 750	200	0	200	0	0	0	2 550	0	2 550
42205	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42206	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42207	1 551	0	1 551	0	0	0	0	0	0	1 551	0	1 551
42301	3 734	63	3 797	127	125	252	11	126	137	3 618	64	3 682
42303	485	181	666	690	158	848	318	11	329	113	34	147
42304	575	49	624	0	4	4	456	153	609	1 031	198	1 229
42305	19 467	2 562	22 029	4 246	654	4 900	3 949	3 321	7 270	19 170	5 229	24 399
42306	555 658	30 043	585 701	37 648	5 817	43 465	45 301	2 306	47 607	563 311	26 532	589 843
42307	120 588	146	120 734	9 171	48	9 219	7 527	9	7 536	118 944	107	119 051
42309	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
42313	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42314	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42315	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42603	0	0	0	0	0	0	0	36	36	0	36	36
42606	50	0	50	0	0	0	1 180	0	1 180	1 230	0	1 230
45115	14 814	0	14 814	1 522	0	1 522	9	0	9	13 301	0	13 301
45215	25 816	0	25 816	7 685	0	7 685	5 198	0	5 198	23 329	0	23 329
45415	18	0	18	9	0	9	186	0	186	195	0	195
45515	7 423	0	7 423	1 518	0	1 518	631	0	631	6 536	0	6 536
45818	68 070	0	68 070	1 771	0	1 771	2 529	0	2 529	68 828	0	68 828
45918	1 826	0	1 826	111	0	111	36	0	36	1 751	0	1 751
47405	0	0	0	70 714	0	70 714	70 714	0	70 714	0	0	0
47407	0	0	0	72 403	72 838	145 241	72 403	72 838	145 241	0	0	0
47411	7 747	221	7 968	4 769	21	4 790	5 232	50	5 282	8 210	250	8 460
47416	16	1	17	1 523	0	1 523	1 522	0	1 522	15	1	16
47422	130	0	130	213	0	213	198	0	198	115	0	115
47425	22 557	0	22 557	2 002	0	2 002	1 526	0	1 526	22 081	0	22 081
47426	1 624	0	1 624	709	0	709	1 187	0	1 187	2 102	0	2 102
47804	5 269	0	5 269	16	0	16	0	0	0	5 253	0	5 253
50120	60	0	60	0	0	0	126	0	126	186	0	186
51510	3 460	0	3 460	0	0	0	0	0	0	3 460	0	3 460
52301	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52305	8 300	0	8 300	1 000	0	1 000	0	0	0	7 300	0	7 300
52406	0	0	0	3 216	0	3 216	3 216	0	3 216	0	0	0
52501	724	0	724	217	0	217	63	0	63	570	0	570
60301	4	0	4	1 309	0	1 309	1 309	0	1 309	4	0	4
60305	5 563	0	5 563	6 445	0	6 445	5 574	0	5 574	4 692	0	4 692
60309	87	0	87	86	0	86	182	0	182	183	0	183
60311	51	0	51	51	0	51	154	0	154	154	0	154
60322	32	0	32	2	0	2	2	0	2	32	0	32
60324	133	0	133	2	0	2	0	0	0	131	0	131
60335	2 146	0	2 146	1 752	0	1 752	1 500	0	1 500	1 894	0	1 894
60414	34 387	0	34 387	17	0	17	229	0	229	34 599	0	34 599
60903	1 509	0	1 509	0	0	0	33	0	33	1 542	0	1 542
61701	1 548	0	1 548	1 801	0	1 801	253	0	253	0	0	0
61912	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
62002	111	0	111	102	0	102	0	0	0	9	0	9
70601	235 539	0	235 539	17	0	17	31 690	0	31 690	267 212	0	267 212
70602	362	0	362	90	0	90	9	0	9	281	0	281
70603	31 906	0	31 906	0	0	0	5 604	0	5 604	37 510	0	37 510
70615	324	0	324	0	0	0	1 801	0	1 801	2 125	0	2 125
Итого по пассиву (баланс)	1 872 106	41 510	1 913 616	2 155 599	168 500	2 324 099	2 174 398	187 780	2 362 178	1 890 905	60 790	1 951 695
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	8 994	0	8 994	1 750	0	1 750	5 852	0	5 852	4 892	0	4 892
90901	820 612	0	820 612	485 750	0	485 750	126 460	0	126 460	1 179 902	0	1 179 902
90902	894 433	120	894 553	464 431	7	464 438	507 640	6	507 646	851 224	121	851 345
90907	4 594	0	4 594	8 842	0	8 842	7 144	0	7 144	6 292	0	6 292
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 898 623	0	2 898 623	355 671	0	355 671	450 749	0	450 749	2 803 545	0	2 803 545
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	8 282	0	8 282	1 738	0	1 738	22	0	22	9 998	0	9 998
91604	45 222	0	45 222	4 384	0	4 384	1 941	0	1 941	47 665	0	47 665
91704	21 031	0	21 031	0	0	0	14	0	14	21 017	0	21 017
91802	48 386	0	48 386	0	0	0	13	0	13	48 373	0	48 373
91803	5 889	0	5 889	0	0	0	16	0	16	5 873	0	5 873
99998	1 415 768	0	1 415 768	320 619	0	320 619	399 793	0	399 793	1 336 594	0	1 336 594
Итого по активу (баланс)	6 321 843	120	6 321 963	1 643 186	7	1 643 193	1 499 645	6	1 499 651	6 465 384	121	6 465 505
Пассив
91003	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
91311	6 296	0	6 296	2 871	0	2 871	4 124	0	4 124	7 549	0	7 549
91312	1 371 094	0	1 371 094	148 087	0	148 087	70 423	0	70 423	1 293 430	0	1 293 430
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	17 554	0	17 554	20 920	0	20 920	18 500	0	18 500	15 134	0	15 134
91317	6 455	0	6 455	227 879	0	227 879	226 236	0	226 236	4 812	0	4 812
91507	13 354	0	13 354	0	0	0	1 300	0	1 300	14 654	0	14 654
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	4 906 195	0	4 906 195	500 880	0	500 880	723 596	0	723 596	5 128 911	0	5 128 911
Итого по пассиву (баланс)	6 321 963	0	6 321 963	900 673	0	900 673	1 044 215	0	1 044 215	6 465 505	0	6 465 505

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?