Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 729	0	14 729	0	0	0	0	0	0	14 729	0	14 729
20202	171 658	299 663	471 321	2 727 387	1 934 379	4 661 766	2 719 738	1 977 289	4 697 027	179 307	256 753	436 060
20208	18 580	0	18 580	52 219	0	52 219	55 014	0	55 014	15 785	0	15 785
20209	763	0	763	1 275 389	114 042	1 389 431	1 276 152	114 042	1 390 194	0	0	0
30102	162 665	0	162 665	17 270 661	0	17 270 661	17 124 838	0	17 124 838	308 488	0	308 488
30110	151 059	670 167	821 226	2 365 630	1 568 596	3 934 226	2 350 650	1 832 897	4 183 547	166 039	405 866	571 905
30114	0	52 607	52 607	0	472 467	472 467	0	445 701	445 701	0	79 373	79 373
30202	37 929	0	37 929	0	0	0	1 014	0	1 014	36 915	0	36 915
30204	5 027	0	5 027	226	0	226	0	0	0	5 253	0	5 253
30215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30221	0	0	0	0	41 433	41 433	0	13 562	13 562	0	27 871	27 871
30233	197	187	384	271 779	19 717	291 496	271 769	19 134	290 903	207	770	977
30424	72 720	0	72 720	1 247 686	0	1 247 686	1 278 061	0	1 278 061	42 345	0	42 345
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31903	2 200 000	0	2 200 000	8 400 000	0	8 400 000	8 600 000	0	8 600 000	2 000 000	0	2 000 000
45105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45106	90 514	0	90 514	17 440	0	17 440	11 080	0	11 080	96 874	0	96 874
45107	18 887	0	18 887	8 607	0	8 607	2 391	0	2 391	25 103	0	25 103
45108	42 876	0	42 876	0	0	0	0	0	0	42 876	0	42 876
45201	46 386	0	46 386	109 582	0	109 582	125 654	0	125 654	30 314	0	30 314
45203	0	0	0	10 530	0	10 530	0	0	0	10 530	0	10 530
45204	86 447	0	86 447	156 392	0	156 392	90 863	0	90 863	151 976	0	151 976
45205	147 648	0	147 648	166 306	0	166 306	42 923	0	42 923	271 031	0	271 031
45206	1 028 578	0	1 028 578	102 366	0	102 366	108 703	0	108 703	1 022 241	0	1 022 241
45207	1 034 053	0	1 034 053	159 681	0	159 681	96 115	0	96 115	1 097 619	0	1 097 619
45208	259 096	0	259 096	0	0	0	91 748	0	91 748	167 348	0	167 348
45305	0	0	0	1 498	0	1 498	1 498	0	1 498	0	0	0
45306	10 999	0	10 999	0	0	0	10 999	0	10 999	0	0	0
45401	199	0	199	269	0	269	278	0	278	190	0	190
45406	91 743	0	91 743	0	0	0	8 500	0	8 500	83 243	0	83 243
45407	295	0	295	0	0	0	30	0	30	265	0	265
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45504	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700
45505	33 788	0	33 788	2 550	0	2 550	2 755	0	2 755	33 583	0	33 583
45506	197 958	0	197 958	10 843	0	10 843	2 078	0	2 078	206 723	0	206 723
45507	65 993	0	65 993	0	0	0	12 229	0	12 229	53 764	0	53 764
45509	4 869	257	5 126	5 472	98	5 570	5 364	271	5 635	4 977	84	5 061
45812	315 065	0	315 065	91 666	0	91 666	483	0	483	406 248	0	406 248
45815	36 521	0	36 521	3 731	0	3 731	2 541	0	2 541	37 711	0	37 711
45912	19 296	0	19 296	0	0	0	0	0	0	19 296	0	19 296
45915	5 029	0	5 029	162	0	162	134	0	134	5 057	0	5 057
47404	0	0	0	1 338 977	1 417 374	2 756 351	1 338 977	1 417 374	2 756 351	0	0	0
47408	0	0	0	7 648 827	8 816 159	16 464 986	7 648 827	8 816 159	16 464 986	0	0	0
47423	392 480	3	392 483	1 371	190 546	191 917	2 385	190 545	192 930	391 466	4	391 470
47427	42 411	121	42 532	58 224	50	58 274	55 574	125	55 699	45 061	46	45 107
60204	0	92	92	0	7	7	0	4	4	0	95	95
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	0	0	0	3 249	0	3 249	3 249	0	3 249	0	0	0
60308	245	0	245	202	0	202	187	0	187	260	0	260
60310	63	0	63	535	0	535	521	0	521	77	0	77
60312	3 065	0	3 065	6 419	0	6 419	4 523	0	4 523	4 961	0	4 961
60323	423	0	423	517	0	517	591	0	591	349	0	349
60336	1 556	0	1 556	1 429	0	1 429	1 172	0	1 172	1 813	0	1 813
60401	313 768	0	313 768	0	0	0	221	0	221	313 547	0	313 547
60415	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60901	12 570	0	12 570	30	0	30	0	0	0	12 600	0	12 600
60906	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61002	513	0	513	2	0	2	2	0	2	513	0	513
61008	219	0	219	347	0	347	281	0	281	285	0	285
61009	201	0	201	59	0	59	10	0	10	250	0	250
61209	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
61403	1 814	0	1 814	6	0	6	296	0	296	1 524	0	1 524
62001	139 990	0	139 990	0	0	0	0	0	0	139 990	0	139 990
62102	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70606	2 381 462	0	2 381 462	264 102	0	264 102	26	0	26	2 645 538	0	2 645 538
70608	798 257	0	798 257	62 631	0	62 631	0	0	0	860 888	0	860 888
Итого по активу (баланс)	10 472 787	1 023 097	11 495 884	44 246 950	14 574 868	58 821 818	43 755 695	14 827 103	58 582 798	10 964 042	770 862	11 734 904
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10601	73 780	0	73 780	0	0	0	0	0	0	73 780	0	73 780
10602	404 932	0	404 932	0	0	0	0	0	0	404 932	0	404 932
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	400 596	0	400 596	0	0	0	0	0	0	400 596	0	400 596
30126	326 101	0	326 101	0	0	0	0	0	0	326 101	0	326 101
30220	95	17 216	17 311	34 257	671 516	705 773	38 865	679 803	718 668	4 703	25 503	30 206
30223	7 404	0	7 404	566 371	0	566 371	583 169	0	583 169	24 202	0	24 202
30226	304	0	304	28	0	28	39	0	39	315	0	315
30232	9 891	500	10 391	146 137	19 995	166 132	143 962	19 820	163 782	7 716	325	8 041
30236	0	0	0	0	11 966	11 966	0	11 966	11 966	0	0	0
407	1 283 283	136 168	1 419 451	7 895 088	813 549	8 708 637	7 931 893	784 592	8 716 485	1 320 088	107 211	1 427 299
408.1	43 442	46	43 488	332 779	536	333 315	331 591	894	332 485	42 254	404	42 658
408.2	163 533	21 224	184 757	474 256	26 487	500 743	475 466	27 350	502 816	164 743	22 087	186 830
40901	8 061	0	8 061	10 056	0	10 056	5 121	0	5 121	3 126	0	3 126
40905	5	0	5	17 977	2 693	20 670	17 978	2 693	20 671	6	0	6
40909	0	0	0	11 785	8 127	19 912	11 785	8 127	19 912	0	0	0
40910	0	0	0	1 247	1 195	2 442	1 247	1 195	2 442	0	0	0
40911	24	0	24	69 095	2 887	71 982	69 372	2 887	72 259	301	0	301
40912	0	0	0	2 705	6 424	9 129	2 705	6 424	9 129	0	0	0
40913	0	0	0	2 514	5 983	8 497	2 514	5 983	8 497	0	0	0
42102	56 600	0	56 600	66 100	0	66 100	9 500	0	9 500	0	0	0
42103	92 350	0	92 350	86 000	0	86 000	3 900	0	3 900	10 250	0	10 250
42104	3 500	0	3 500	0	0	0	5 000	0	5 000	8 500	0	8 500
42105	33 900	0	33 900	8 250	0	8 250	1 780	0	1 780	27 430	0	27 430
42106	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42108	292 559	0	292 559	56 922	0	56 922	37 188	0	37 188	272 825	0	272 825
42112	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
42202	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42207	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42301	56 813	4 476	61 289	55 625	633	56 258	53 717	817	54 534	54 905	4 660	59 565
42303	272	0	272	263	0	263	3	0	3	12	0	12
42304	63 762	2 186	65 948	35 825	114	35 939	14 380	136	14 516	42 317	2 208	44 525
42305	151 242	25 316	176 558	20 650	1 423	22 073	18 862	1 655	20 517	149 454	25 548	175 002
42306	2 567 264	235 999	2 803 263	164 362	24 186	188 548	156 960	23 747	180 707	2 559 862	235 560	2 795 422
42309	2 401	53	2 454	449	3	452	471	3	474	2 423	53	2 476
42601	87	940	1 027	0	2 177	2 177	0	2 184	2 184	87	947	1 034
42605	793	641	1 434	0	34	34	0	39	39	793	646	1 439
42606	1 887	1 257	3 144	0	67	67	14	77	91	1 901	1 267	3 168
42609	21	0	21	2	0	2	0	0	0	19	0	19
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	46 878	0	46 878	404	0	404	781	0	781	47 255	0	47 255
45215	212 141	0	212 141	121 033	0	121 033	31 919	0	31 919	123 027	0	123 027
45315	110	0	110	125	0	125	15	0	15	0	0	0
45415	10 967	0	10 967	4	0	4	3	0	3	10 966	0	10 966
45515	35 427	0	35 427	7 258	0	7 258	3 689	0	3 689	31 858	0	31 858
45818	346 620	0	346 620	434	0	434	92 899	0	92 899	439 085	0	439 085
45918	24 208	0	24 208	13	0	13	0	0	0	24 195	0	24 195
47405	0	0	0	679 789	676 870	1 356 659	679 789	676 870	1 356 659	0	0	0
47407	0	0	0	8 800 263	7 639 709	16 439 972	8 800 263	7 639 709	16 439 972	0	0	0
47411	24 448	331	24 779	16 932	256	17 188	18 855	266	19 121	26 371	341	26 712
47416	18	217	235	11 840	239	12 079	25 704	22	25 726	13 882	0	13 882
47422	18 883	1	18 884	157 469	0	157 469	157 857	0	157 857	19 271	1	19 272
47425	429 827	0	429 827	28 890	0	28 890	21 463	0	21 463	422 400	0	422 400
47426	2 333	0	2 333	2 617	0	2 617	1 654	0	1 654	1 370	0	1 370
52303	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52305	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
52306	3 059	0	3 059	59	0	59	0	0	0	3 000	0	3 000
52406	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	56	0	56	56	0	56
60301	1 094	0	1 094	4 527	0	4 527	4 288	0	4 288	855	0	855
60305	14 541	0	14 541	30 945	0	30 945	28 038	0	28 038	11 634	0	11 634
60307	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
60309	1 283	0	1 283	1 284	0	1 284	438	0	438	437	0	437
60311	5 045	0	5 045	10 505	0	10 505	10 523	0	10 523	5 063	0	5 063
60322	379	0	379	293	0	293	140	0	140	226	0	226
60324	2 320	0	2 320	2 393	0	2 393	3 478	0	3 478	3 405	0	3 405
60335	10 186	0	10 186	7 084	0	7 084	6 201	0	6 201	9 303	0	9 303
60414	145 663	0	145 663	171	0	171	1 069	0	1 069	146 561	0	146 561
60903	2 034	0	2 034	0	0	0	126	0	126	2 160	0	2 160
61301	17 717	0	17 717	2 484	0	2 484	2 577	0	2 577	17 810	0	17 810
61701	14 729	0	14 729	0	0	0	0	0	0	14 729	0	14 729
62002	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
62103	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70601	2 442 424	0	2 442 424	88	0	88	279 898	0	279 898	2 722 234	0	2 722 234
70603	823 970	0	823 970	0	0	0	75 272	0	75 272	899 242	0	899 242
Итого по пассиву (баланс)	11 049 313	446 571	11 495 884	19 946 175	9 917 069	29 863 244	20 205 005	9 897 259	30 102 264	11 308 143	426 761	11 734 904
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
90803	5 559	0	5 559	0	0	0	59	0	59	5 500	0	5 500
90901	2 299 056	0	2 299 056	63 411	0	63 411	52 324	0	52 324	2 310 143	0	2 310 143
90902	770 935	0	770 935	30 876	0	30 876	338 798	0	338 798	463 013	0	463 013
90907	8 061	0	8 061	5 121	0	5 121	10 056	0	10 056	3 126	0	3 126
91202	32 277	0	32 277	5	0	5	4 865	0	4 865	27 417	0	27 417
91203	280	0	280	4 336	0	4 336	92	0	92	4 524	0	4 524
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	19 958 387	0	19 958 387	1 844 864	0	1 844 864	1 511 897	0	1 511 897	20 291 354	0	20 291 354
91418	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91603	130	308	438	0	0	0	0	0	0	130	308	438
91604	88 699	0	88 699	7 553	0	7 553	2 542	0	2 542	93 710	0	93 710
91704	111 894	9 092	120 986	0	702	702	3 019	416	3 435	108 875	9 378	118 253
91802	184 004	91 758	275 762	0	7 126	7 126	7 355	4 172	11 527	176 649	94 712	271 361
91803	67 050	2 480	69 530	0	192	192	7	113	120	67 043	2 559	69 602
99998	5 413 857	0	5 413 857	1 146 520	0	1 146 520	1 277 830	0	1 277 830	5 282 547	0	5 282 547
Итого по активу (баланс)	29 090 248	103 638	29 193 886	3 102 745	8 020	3 110 765	3 208 903	4 701	3 213 604	28 984 090	106 957	29 091 047
Пассив
91311	66 273	0	66 273	4 140	0	4 140	0	0	0	62 133	0	62 133
91312	3 642 924	0	3 642 924	398 495	0	398 495	360 176	0	360 176	3 604 605	0	3 604 605
91315	882 030	0	882 030	60 826	0	60 826	135 059	0	135 059	956 263	0	956 263
91316	257 757	0	257 757	426 254	0	426 254	377 934	0	377 934	209 437	0	209 437
91317	368 182	3 347	371 529	388 145	244	388 389	273 633	502	274 135	253 670	3 605	257 275
91319	193 344	0	193 344	4 863	0	4 863	4 353	0	4 353	192 834	0	192 834
99999	23 780 029	0	23 780 029	1 878 836	0	1 878 836	1 907 307	0	1 907 307	23 808 500	0	23 808 500
Итого по пассиву (баланс)	29 190 539	3 347	29 193 886	3 161 559	244	3 161 803	3 058 462	502	3 058 964	29 087 442	3 605	29 091 047
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	449 049	75 708	524 757	7 270 975	2 214 950	9 485 925	7 503 092	2 216 316	9 719 408	216 932	74 342	291 274
99996	523 330	0	523 330	9 502 458	0	9 502 458	9 734 973	0	9 734 973	290 815	0	290 815
Итого по активу (баланс)	972 379	75 708	1 048 087	16 773 433	2 214 950	18 988 383	17 238 065	2 216 316	19 454 381	507 747	74 342	582 089
Пассив
96901	75 911	447 419	523 330	2 211 543	7 523 430	9 734 973	2 210 773	7 291 685	9 502 458	75 141	215 674	290 815
99997	524 757	0	524 757	9 719 407	0	9 719 407	9 485 924	0	9 485 924	291 274	0	291 274
Итого по пассиву (баланс)	600 668	447 419	1 048 087	11 930 950	7 523 430	19 454 380	11 696 697	7 291 685	18 988 382	366 415	215 674	582 089

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?