Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 580	1 251	9 831	157 407	1 489	158 896	145 734	313	146 047	20 253	2 427	22 680
20208	34 131	0	34 131	201 581	0	201 581	182 036	0	182 036	53 676	0	53 676
20209	0	0	0	139 823	0	139 823	139 823	0	139 823	0	0	0
30102	24 844	0	24 844	485 708	0	485 708	487 629	0	487 629	22 923	0	22 923
30110	3 967	4 124	8 091	1 296 323	14 485	1 310 808	1 295 381	18 111	1 313 492	4 909	498	5 407
30202	1 665	0	1 665	0	0	0	199	0	199	1 466	0	1 466
30204	234	0	234	0	0	0	60	0	60	174	0	174
30221	0	0	0	26 978	4	26 982	23 271	4	23 275	3 707	0	3 707
30233	9 299	0	9 299	114 309	0	114 309	122 313	0	122 313	1 295	0	1 295
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31901	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32002	0	0	0	855 000	0	855 000	855 000	0	855 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	170 000	0	170 000	250 000	0	250 000	0	0	0
45206	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45207	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	83 000	0	83 000
45505	3 023	0	3 023	0	0	0	8	0	8	3 015	0	3 015
45506	1 437	0	1 437	0	0	0	57	0	57	1 380	0	1 380
45507	17 525	0	17 525	0	0	0	261	0	261	17 264	0	17 264
45815	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
45912	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
47408	0	0	0	13 020	13 199	26 219	13 020	13 199	26 219	0	0	0
47423	4	0	4	17	22	39	15	22	37	6	0	6
47427	0	0	0	2 172	0	2 172	2 139	0	2 139	33	0	33
47801	15 375	0	15 375	0	0	0	15 375	0	15 375	0	0	0
47802	13 559	0	13 559	0	0	0	0	0	0	13 559	0	13 559
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60308	0	0	0	2 356	0	2 356	2 356	0	2 356	0	0	0
60310	5	0	5	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025	5	0	5
60312	753	0	753	5 003	0	5 003	5 016	0	5 016	740	0	740
60323	2 714	0	2 714	0	0	0	0	0	0	2 714	0	2 714
60336	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60401	92 105	0	92 105	699	0	699	0	0	0	92 804	0	92 804
60415	0	0	0	699	0	699	699	0	699	0	0	0
60901	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61212	0	0	0	20 864	0	20 864	20 864	0	20 864	0	0	0
61403	76	0	76	149	0	149	22	0	22	203	0	203
62001	0	0	0	20 864	0	20 864	0	0	0	20 864	0	20 864
70606	94 069	0	94 069	13 406	0	13 406	0	0	0	107 475	0	107 475
70608	3 686	0	3 686	362	0	362	0	0	0	4 048	0	4 048
Итого по активу (баланс)	491 037	5 375	496 412	3 563 771	29 199	3 592 970	3 562 344	31 649	3 593 993	492 464	2 925	495 389
Пассив
10208	194 500	0	194 500	0	0	0	0	0	0	194 500	0	194 500
10701	43 214	0	43 214	0	0	0	0	0	0	43 214	0	43 214
10801	72 039	0	72 039	0	0	0	0	0	0	72 039	0	72 039
30126	336	0	336	1 444	0	1 444	1 310	0	1 310	202	0	202
407	35 525	2 701	38 226	141 635	15 740	157 375	121 902	13 311	135 213	15 792	272	16 064
408.1	693	4	697	2 958	0	2 958	4 303	0	4 303	2 038	4	2 042
40911	0	0	0	194 624	0	194 624	194 624	0	194 624	0	0	0
42313	72	0	72	3	0	3	6	0	6	75	0	75
42314	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
45215	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45515	1 516	0	1 516	35	0	35	0	0	0	1 481	0	1 481
45818	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
45918	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
47407	0	0	0	13 149	13 021	26 170	13 149	13 021	26 170	0	0	0
47416	10	0	10	977	0	977	967	0	967	0	0	0
47422	3 434	0	3 434	249 501	0	249 501	249 795	0	249 795	3 728	0	3 728
47425	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
47804	13 559	0	13 559	0	0	0	0	0	0	13 559	0	13 559
60301	247	0	247	679	0	679	604	0	604	172	0	172
60305	944	0	944	3 785	0	3 785	3 443	0	3 443	602	0	602
60309	0	0	0	173	0	173	174	0	174	1	0	1
60311	157	0	157	7 529	0	7 529	7 404	0	7 404	32	0	32
60322	22	0	22	11	0	11	18	0	18	29	0	29
60324	3 076	0	3 076	429	0	429	421	0	421	3 068	0	3 068
60335	253	0	253	978	0	978	885	0	885	160	0	160
60405	184	0	184	184	0	184	0	0	0	0	0	0
60414	29 223	0	29 223	0	0	0	1 167	0	1 167	30 390	0	30 390
60903	25	0	25	0	0	0	4	0	4	29	0	29
70601	89 674	0	89 674	0	0	0	18 924	0	18 924	108 598	0	108 598
70603	3 558	0	3 558	0	0	0	417	0	417	3 975	0	3 975
Итого по пассиву (баланс)	493 707	2 705	496 412	618 112	28 761	646 873	619 518	26 332	645 850	495 113	276	495 389
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 559	0	16 559	1	0	1	8	0	8	16 552	0	16 552
90902	233 808	0	233 808	1	0	1	1	0	1	233 808	0	233 808
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	72 877	0	72 877	0	0	0	20 732	0	20 732	52 145	0	52 145
91418	35 400	0	35 400	0	0	0	20 500	0	20 500	14 900	0	14 900
91501	24 874	0	24 874	0	0	0	24 874	0	24 874	0	0	0
91502	0	0	0	8 863	0	8 863	0	0	0	8 863	0	8 863
91604	898	0	898	93	0	93	203	0	203	788	0	788
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	301 981	0	301 981	13 408	0	13 408	200 690	0	200 690	114 699	0	114 699
Итого по активу (баланс)	686 415	0	686 415	22 366	0	22 366	267 008	0	267 008	441 773	0	441 773
Пассив
91312	290 631	0	290 631	200 690	0	200 690	13 408	0	13 408	103 349	0	103 349
91507	11 335	0	11 335	0	0	0	0	0	0	11 335	0	11 335
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	384 434	0	384 434	66 318	0	66 318	8 958	0	8 958	327 074	0	327 074
Итого по пассиву (баланс)	686 415	0	686 415	267 008	0	267 008	22 366	0	22 366	441 773	0	441 773

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?