Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 093	0	2 093	5 348	0	5 348	2 760	0	2 760	4 681	0	4 681
20209	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30104	142 889	0	142 889	4 582 003	0	4 582 003	4 672 098	0	4 672 098	52 794	0	52 794
30110	3 460	77 561	81 021	346 033	238 956	584 989	346 886	245 593	592 479	2 607	70 924	73 531
30233	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30424	77	0	77	645 443	0	645 443	645 321	0	645 321	199	0	199
31902	0	0	0	2 430 000	0	2 430 000	2 350 000	0	2 350 000	80 000	0	80 000
31903	120 000	0	120 000	1 063 200	0	1 063 200	1 050 000	0	1 050 000	133 200	0	133 200
47404	0	0	0	10 443	228 181	238 624	10 443	207 429	217 872	0	20 752	20 752
47406	0	0	0	708 710	484 707	1 193 417	708 710	484 707	1 193 417	0	0	0
47408	0	0	0	493 279	712 878	1 206 157	493 279	712 878	1 206 157	0	0	0
47423	38	0	38	60	0	60	60	0	60	38	0	38
47427	97	0	97	328	0	328	243	0	243	182	0	182
60302	219	0	219	0	0	0	1	0	1	218	0	218
60308	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60310	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60312	2 324	0	2 324	1 513	0	1 513	1 077	0	1 077	2 760	0	2 760
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60336	1 072	0	1 072	54	0	54	78	0	78	1 048	0	1 048
60401	5 728	0	5 728	53	0	53	0	0	0	5 781	0	5 781
60415	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60901	1 165	0	1 165	12	0	12	0	0	0	1 177	0	1 177
60906	26	0	26	13	0	13	39	0	39	0	0	0
61002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	25	0	25	56	0	56	51	0	51	30	0	30
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61403	466	0	466	0	0	0	66	0	66	400	0	400
70606	91 541	0	91 541	15 638	0	15 638	0	0	0	107 179	0	107 179
70608	22 553	0	22 553	9 792	0	9 792	0	0	0	32 345	0	32 345
70611	67	0	67	137	0	137	0	0	0	204	0	204
Итого по активу (баланс)	393 844	77 561	471 405	10 314 337	1 664 733	11 979 070	10 283 334	1 650 618	11 933 952	424 847	91 676	516 523
Пассив
10208	14 000	0	14 000	560	0	560	560	0	560	14 000	0	14 000
10614	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
10701	12 144	0	12 144	0	0	0	0	0	0	12 144	0	12 144
10801	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
30109	2	10 130	10 132	0	2 734	2 734	0	1 784	1 784	2	9 180	9 182
30126	0	0	0	509	0	509	621	0	621	112	0	112
30220	0	0	0	0	4 408	4 408	0	4 408	4 408	0	0	0
30232	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
407	128 124	2 249	130 373	510 844	229 929	740 773	511 849	238 532	750 381	129 129	10 852	139 981
408.1	109 256	64 940	174 196	222 909	3 812	226 721	227 583	10 583	238 166	113 930	71 711	185 641
40903	0	0	0	277	0	277	309	0	309	32	0	32
40911	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
43801	185	0	185	0	0	0	189	0	189	374	0	374
44001	22	0	22	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	22	0	22
47403	0	0	0	227 644	10 383	238 027	227 644	10 383	238 027	0	0	0
47405	0	0	0	485 742	707 085	1 192 827	485 742	707 085	1 192 827	0	0	0
47407	0	0	0	709 547	490 732	1 200 279	709 547	490 732	1 200 279	0	0	0
47416	0	0	0	2 802	0	2 802	2 802	0	2 802	0	0	0
47422	0	0	0	18 434	0	18 434	18 555	0	18 555	121	0	121
47425	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60301	3	0	3	676	0	676	810	0	810	137	0	137
60305	2 504	0	2 504	5 393	0	5 393	5 186	0	5 186	2 297	0	2 297
60307	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60311	81	0	81	383	0	383	431	0	431	129	0	129
60324	981	0	981	516	0	516	681	0	681	1 146	0	1 146
60335	2 013	0	2 013	2 484	0	2 484	1 165	0	1 165	694	0	694
60349	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60414	2 867	0	2 867	0	0	0	189	0	189	3 056	0	3 056
60903	165	0	165	0	0	0	28	0	28	193	0	193
70601	92 824	0	92 824	0	0	0	15 745	0	15 745	108 569	0	108 569
70603	22 285	0	22 285	0	0	0	9 774	0	9 774	32 059	0	32 059
Итого по пассиву (баланс)	394 086	77 319	471 405	2 288 961	1 449 083	3 738 044	2 319 655	1 463 507	3 783 162	424 780	91 743	516 523
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
90902	7 335	0	7 335	699	0	699	0	0	0	8 034	0	8 034
91502	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
91803	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
99998	8 383	0	8 383	0	0	0	0	0	0	8 383	0	8 383
Итого по активу (баланс)	16 002	0	16 002	703	0	703	0	0	0	16 705	0	16 705
Пассив
91507	8 383	0	8 383	0	0	0	0	0	0	8 383	0	8 383
99999	7 619	0	7 619	0	0	0	703	0	703	8 322	0	8 322
Итого по пассиву (баланс)	16 002	0	16 002	0	0	0	703	0	703	16 705	0	16 705
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 781	338	5 119	4 781	338	5 119	0	0	0
93902	0	0	0	482 241	480 446	962 687	482 241	480 446	962 687	0	0	0
99996	0	0	0	961 839	0	961 839	961 839	0	961 839	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 448 861	480 784	1 929 645	1 448 861	480 784	1 929 645	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	339	4 805	5 144	339	4 805	5 144	0	0	0
96902	0	0	0	476 249	480 446	956 695	476 249	480 446	956 695	0	0	0
99997	0	0	0	967 807	0	967 807	967 807	0	967 807	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 444 395	485 251	1 929 646	1 444 395	485 251	1 929 646	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?