Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	38 799	0	38 799	0	0	0	0	0	0	38 799	0	38 799
20202	20 128	4 080	24 208	66 016	812	66 828	61 791	742	62 533	24 353	4 150	28 503
20209	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
30102	13 961	0	13 961	315 263	0	315 263	310 710	0	310 710	18 514	0	18 514
30110	708	392	1 100	164	11 254	11 418	0	7 628	7 628	872	4 018	4 890
30114	217	74	291	0	572	572	0	9	9	217	637	854
30202	1 840	0	1 840	0	0	0	432	0	432	1 408	0	1 408
30204	209	0	209	0	0	0	55	0	55	154	0	154
30233	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
30424	13 868	0	13 868	1 233	0	1 233	13 823	0	13 823	1 278	0	1 278
30425	0	4 050	4 050	0	3 840	3 840	0	4 317	4 317	0	3 573	3 573
45201	3 678	0	3 678	2 140	0	2 140	4 419	0	4 419	1 399	0	1 399
45204	114	0	114	0	0	0	57	0	57	57	0	57
45205	9 452	0	9 452	1 412	0	1 412	1 841	0	1 841	9 023	0	9 023
45206	5 761	0	5 761	9 304	0	9 304	1 900	0	1 900	13 165	0	13 165
45207	35 713	0	35 713	7 620	0	7 620	1 413	0	1 413	41 920	0	41 920
45208	29 786	0	29 786	0	0	0	608	0	608	29 178	0	29 178
45404	169	0	169	101	0	101	169	0	169	101	0	101
45405	978	0	978	157	0	157	182	0	182	953	0	953
45406	10 905	0	10 905	324	0	324	1 002	0	1 002	10 227	0	10 227
45407	66 353	0	66 353	2 417	0	2 417	3 518	0	3 518	65 252	0	65 252
45408	54 577	0	54 577	0	0	0	1 890	0	1 890	52 687	0	52 687
45410	2 274	0	2 274	0	0	0	75	0	75	2 199	0	2 199
45504	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
45505	288	0	288	195	0	195	55	0	55	428	0	428
45506	590	0	590	0	0	0	34	0	34	556	0	556
45507	4 577	0	4 577	0	0	0	155	0	155	4 422	0	4 422
45510	210	0	210	0	0	0	210	0	210	0	0	0
45812	133 663	0	133 663	231	0	231	177	0	177	133 717	0	133 717
45814	75	0	75	469	0	469	477	0	477	67	0	67
45815	7 975	0	7 975	0	0	0	325	0	325	7 650	0	7 650
45912	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
45914	0	0	0	140	0	140	80	0	80	60	0	60
47404	0	181 467	181 467	1 233	18 572	19 805	1 233	20 146	21 379	0	179 893	179 893
47408	0	0	0	2 058	827	2 885	2 058	827	2 885	0	0	0
47423	13 680	0	13 680	725	0	725	48	0	48	14 357	0	14 357
47427	1 098	0	1 098	2 493	0	2 493	2 349	0	2 349	1 242	0	1 242
60302	22	0	22	0	0	0	1	0	1	21	0	21
60306	22	0	22	41	0	41	0	0	0	63	0	63
60308	0	0	0	33	0	33	30	0	30	3	0	3
60310	3	0	3	44	0	44	44	0	44	3	0	3
60312	380	0	380	1 210	0	1 210	1 273	0	1 273	317	0	317
60323	346	0	346	43	0	43	50	0	50	339	0	339
60336	341	0	341	309	0	309	53	0	53	597	0	597
60401	21 723	0	21 723	0	0	0	0	0	0	21 723	0	21 723
60901	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	18	0	18	31	0	31	31	0	31	18	0	18
61009	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	168	0	168	0	0	0	28	0	28	140	0	140
61702	14 110	0	14 110	0	0	0	7 124	0	7 124	6 986	0	6 986
62001	46 246	0	46 246	0	0	0	0	0	0	46 246	0	46 246
70606	364 637	0	364 637	9 124	0	9 124	0	0	0	373 761	0	373 761
70608	162 637	0	162 637	21 671	0	21 671	0	0	0	184 308	0	184 308
70616	4 322	0	4 322	7 125	0	7 125	0	0	0	11 447	0	11 447
Итого по активу (баланс)	1 087 473	190 063	1 277 536	474 534	35 877	510 411	440 893	33 669	474 562	1 121 114	192 271	1 313 385
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	4 185	0	4 185	0	0	0	0	0	0	4 185	0	4 185
30111	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	8	8
30126	243	0	243	7	0	7	7	0	7	243	0	243
30220	0	0	0	0	803	803	0	803	803	0	0	0
30223	2 798	0	2 798	92 303	0	92 303	90 862	0	90 862	1 357	0	1 357
31409	0	177 257	177 257	0	9 320	9 320	0	10 694	10 694	0	178 631	178 631
407	33 629	2 987	36 616	296 360	4 251	300 611	295 062	3 754	298 816	32 331	2 490	34 821
408.1	9 295	18	9 313	54 214	959	55 173	52 713	1 782	54 495	7 794	841	8 635
408.2	1 346	4	1 350	7 764	480	8 244	7 381	540	7 921	963	64	1 027
40905	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
40911	68	0	68	7 878	0	7 878	7 977	0	7 977	167	0	167
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	35	0	35	116	0	116	116	0	116	35	0	35
42304	720	0	720	725	0	725	5	0	5	0	0	0
42305	79 235	2 136	81 371	22 653	431	23 084	38 265	149	38 414	94 847	1 854	96 701
42306	40 978	5 812	46 790	23 766	484	24 250	17 543	727	18 270	34 755	6 055	40 810
42307	0	0	0	0	3	3	0	208	208	0	205	205
42606	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
45215	1 676	0	1 676	724	0	724	144	0	144	1 096	0	1 096
45415	3 316	0	3 316	246	0	246	37	0	37	3 107	0	3 107
45515	355	0	355	255	0	255	27	0	27	127	0	127
45818	138 181	0	138 181	483	0	483	1 078	0	1 078	138 776	0	138 776
45918	485	0	485	0	0	0	3	0	3	488	0	488
47407	0	0	0	825	2 182	3 007	825	2 182	3 007	0	0	0
47411	5 305	143	5 448	2 595	21	2 616	925	24	949	3 635	146	3 781
47416	21	0	21	511	0	511	490	0	490	0	0	0
47422	503	0	503	3	0	3	3	0	3	503	0	503
47425	13 835	0	13 835	360	0	360	1 032	0	1 032	14 507	0	14 507
47426	13	404	417	0	21	21	7	551	558	20	934	954
60301	42	0	42	172	0	172	286	0	286	156	0	156
60305	1 228	0	1 228	1 975	0	1 975	2 457	0	2 457	1 710	0	1 710
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	31	0	31	346	0	346	402	0	402	87	0	87
60313	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
60322	50	0	50	50	0	50	43	0	43	43	0	43
60324	726	0	726	1 134	0	1 134	1 064	0	1 064	656	0	656
60335	337	0	337	144	0	144	600	0	600	793	0	793
60414	15 633	0	15 633	0	0	0	191	0	191	15 824	0	15 824
60903	123	0	123	0	0	0	8	0	8	131	0	131
70601	387 874	0	387 874	0	0	0	7 882	0	7 882	395 756	0	395 756
70603	155 981	0	155 981	0	0	0	21 563	0	21 563	177 544	0	177 544
Итого по пассиву (баланс)	1 088 768	188 768	1 277 536	515 779	18 978	534 757	549 168	21 438	570 606	1 122 157	191 228	1 313 385
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	141 339	0	141 339	113 949	0	113 949	663	0	663	254 625	0	254 625
90902	16 901	0	16 901	748	0	748	543	0	543	17 106	0	17 106
91414	1 079 899	6 500	1 086 399	89 200	392	89 592	98 200	342	98 542	1 070 899	6 550	1 077 449
91604	13 106	0	13 106	801	0	801	334	0	334	13 573	0	13 573
91704	2 796	2 960	5 756	0	230	230	2 796	135	2 931	0	3 055	3 055
91802	5 069	1 968	7 037	0	153	153	5 069	90	5 159	0	2 031	2 031
91803	818	0	818	0	0	0	723	0	723	95	0	95
99998	965 130	0	965 130	148 093	0	148 093	156 357	0	156 357	956 866	0	956 866
Итого по активу (баланс)	2 225 058	11 428	2 236 486	352 791	775	353 566	264 685	567	265 252	2 313 164	11 636	2 324 800
Пассив
91311	10 534	0	10 534	0	0	0	0	0	0	10 534	0	10 534
91312	906 467	0	906 467	108 127	0	108 127	102 270	0	102 270	900 610	0	900 610
91316	25 193	0	25 193	32 345	0	32 345	21 200	0	21 200	14 048	0	14 048
91317	20 725	0	20 725	15 884	0	15 884	24 622	0	24 622	29 463	0	29 463
91507	2 211	0	2 211	0	0	0	0	0	0	2 211	0	2 211
99999	1 271 356	0	1 271 356	108 831	0	108 831	205 409	0	205 409	1 367 934	0	1 367 934
Итого по пассиву (баланс)	2 236 486	0	2 236 486	265 187	0	265 187	353 501	0	353 501	2 324 800	0	2 324 800
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 029	0	1 029	1 029	0	1 029	0	0	0
99996	0	0	0	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 059	0	2 059	2 059	0	2 059	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	1 030	1 030	0	1 030	1 030	0	0	0
99997	0	0	0	1 029	0	1 029	1 029	0	1 029	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 029	1 030	2 059	1 029	1 030	2 059	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?