Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	438 164	107 496	545 660	1 205 919	13 880	1 219 799	1 318 474	9 469	1 327 943	325 609	111 907	437 516
30102	2 844 350	0	2 844 350	8 366 356	0	8 366 356	8 472 244	0	8 472 244	2 738 462	0	2 738 462
30110	134 603	46 412	181 015	2 301 017	83 418	2 384 435	2 257 163	71 624	2 328 787	178 457	58 206	236 663
30114	0	670 191	670 191	0	1 518 922	1 518 922	0	1 874 206	1 874 206	0	314 907	314 907
30202	682 266	0	682 266	0	0	0	36 106	0	36 106	646 160	0	646 160
30204	872	0	872	92	0	92	0	0	0	964	0	964
30602	0	0	0	893 159	0	893 159	893 159	0	893 159	0	0	0
32002	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
32003	4 000 000	0	4 000 000	350 000	900 654	1 250 654	4 350 000	7 500	4 357 500	0	893 154	893 154
32004	6 000 000	1 122 624	7 122 624	6 650 000	17 288	6 667 288	10 000 000	1 139 912	11 139 912	2 650 000	0	2 650 000
32005	8 090 000	709 026	8 799 026	9 300 000	1 195 961	10 495 961	3 400 000	1 369 095	4 769 095	13 990 000	535 892	14 525 892
32007	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
45505	32 557	0	32 557	6 540	0	6 540	1 900	0	1 900	37 197	0	37 197
45506	62 368	0	62 368	5 323	0	5 323	2 785	0	2 785	64 906	0	64 906
45507	114 472 626	5 670 300	120 142 926	4 269 826	338 340	4 608 166	2 423 635	449 751	2 873 386	116 318 817	5 558 889	121 877 706
45705	508	0	508	2 500	0	2 500	21	0	21	2 987	0	2 987
45706	2 777 582	184 681	2 962 263	149 696	9 095	158 791	62 543	72 254	134 797	2 864 735	121 522	2 986 257
45815	421 487	578 622	1 000 109	105 213	83 497	188 710	67 824	49 525	117 349	458 876	612 594	1 071 470
45817	7 354	6 132	13 486	1 631	64 361	65 992	1 166	3 246	4 412	7 819	67 247	75 066
45915	48 087	13 545	61 632	105 168	4 119	109 287	106 021	4 219	110 240	47 234	13 445	60 679
45917	938	569	1 507	2 045	326	2 371	1 976	118	2 094	1 007	777	1 784
47408	0	0	0	0	89 056	89 056	0	89 056	89 056	0	0	0
47423	170 143	23 979	194 122	1 157 905	24 617	1 182 522	1 192 467	18 225	1 210 692	135 581	30 371	165 952
47427	680 762	20 883	701 645	1 465 162	36 738	1 501 900	1 391 593	36 051	1 427 644	754 331	21 570	775 901
47801	18 458 686	993 302	19 451 988	267 039	61 256	328 295	395 343	69 065	464 408	18 330 382	985 493	19 315 875
60302	2 796	0	2 796	26 779	0	26 779	26 669	0	26 669	2 906	0	2 906
60306	1 602	0	1 602	80 194	0	80 194	79 747	0	79 747	2 049	0	2 049
60308	1 013	203	1 216	1 419	5	1 424	1 819	208	2 027	613	0	613
60310	762	0	762	7 659	0	7 659	7 640	0	7 640	781	0	781
60312	45 702	0	45 702	96 582	0	96 582	49 226	0	49 226	93 058	0	93 058
60314	39 725	0	39 725	5 421	1	5 422	1 735	1	1 736	43 411	0	43 411
60323	19 089	0	19 089	20 358	0	20 358	26 250	0	26 250	13 197	0	13 197
60336	14 183	0	14 183	2 376	0	2 376	1 205	0	1 205	15 354	0	15 354
60401	330 912	0	330 912	263	0	263	0	0	0	331 175	0	331 175
60415	2 665	0	2 665	263	0	263	263	0	263	2 665	0	2 665
60901	122 883	0	122 883	0	0	0	0	0	0	122 883	0	122 883
60906	5 679	0	5 679	0	0	0	0	0	0	5 679	0	5 679
61002	469	0	469	102	0	102	0	0	0	571	0	571
61008	470	0	470	1 012	0	1 012	1 014	0	1 014	468	0	468
61009	727	0	727	2 330	0	2 330	2 330	0	2 330	727	0	727
61010	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61209	0	0	0	30 296	0	30 296	30 296	0	30 296	0	0	0
61212	0	0	0	853 778	19 424	873 202	853 778	19 424	873 202	0	0	0
61403	8 260	0	8 260	1 608	0	1 608	1 501	0	1 501	8 367	0	8 367
61702	158 890	0	158 890	0	0	0	0	0	0	158 890	0	158 890
62001	732 002	0	732 002	43 641	0	43 641	38 133	0	38 133	737 510	0	737 510
70606	12 463 054	0	12 463 054	2 136 550	0	2 136 550	7	0	7	14 599 597	0	14 599 597
70608	7 077 558	0	7 077 558	1 006 354	0	1 006 354	0	0	0	8 083 912	0	8 083 912
70610	83	0	83	74	0	74	0	0	0	157	0	157
70611	293 079	0	293 079	40 693	0	40 693	26 779	0	26 779	306 993	0	306 993
70616	15 910	0	15 910	0	0	0	0	0	0	15 910	0	15 910
Итого по активу (баланс)	181 960 866	10 147 965	192 108 831	43 362 389	4 460 958	47 823 347	39 922 858	5 282 949	45 205 807	185 400 397	9 325 974	194 726 371
Пассив
10207	3 243 168	0	3 243 168	0	0	0	0	0	0	3 243 168	0	3 243 168
10602	2 426 520	0	2 426 520	0	0	0	0	0	0	2 426 520	0	2 426 520
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	7 466 313	0	7 466 313	0	0	0	0	0	0	7 466 313	0	7 466 313
30126	513	0	513	9 734	0	9 734	10 497	0	10 497	1 276	0	1 276
31308	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	8 000 000	0	8 000 000
31309	46 100 000	8 874 840	54 974 840	5 000 000	1 341 337	6 341 337	0	504 883	504 883	41 100 000	8 038 386	49 138 386
31409	4 275 365	0	4 275 365	31 241	0	31 241	0	0	0	4 244 124	0	4 244 124
407	30 860	0	30 860	42 382	0	42 382	45 838	0	45 838	34 316	0	34 316
408.2	1 195 383	49 865	1 245 248	10 598 489	137 531	10 736 020	10 557 944	133 347	10 691 291	1 154 838	45 681	1 200 519
40901	827 779	0	827 779	1 013 352	0	1 013 352	1 027 759	0	1 027 759	842 186	0	842 186
40902	43 773	0	43 773	55 272	0	55 272	45 460	0	45 460	33 961	0	33 961
40911	1 226	0	1 226	32 337	0	32 337	32 053	0	32 053	942	0	942
42005	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
42006	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42007	558 000	0	558 000	0	0	0	0	0	0	558 000	0	558 000
42301	130	2 394	2 524	56	1 139	1 195	55	1 014	1 069	129	2 269	2 398
42311	874 902	0	874 902	1 613 803	0	1 613 803	1 720 857	0	1 720 857	981 956	0	981 956
42601	0	235	235	0	12	12	0	14	14	0	237	237
42611	13 309	0	13 309	15 109	0	15 109	1 800	0	1 800	0	0	0
45515	6 289 802	0	6 289 802	377 678	0	377 678	369 056	0	369 056	6 281 180	0	6 281 180
45715	113 068	0	113 068	49 553	0	49 553	11 958	0	11 958	75 473	0	75 473
45818	892 833	0	892 833	50 887	0	50 887	161 333	0	161 333	1 003 279	0	1 003 279
45918	31 419	0	31 419	916	0	916	1 611	0	1 611	32 114	0	32 114
47401	2 620	50	2 670	92 806	2	92 808	92 286	3	92 289	2 100	51	2 151
47407	0	0	0	88 990	0	88 990	88 990	0	88 990	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	1 561	0	1 561	23 029	6 727	29 756	22 198	6 727	28 925	730	0	730
47422	143 337	25 351	168 688	552 287	20 461	572 748	554 575	5 290	559 865	145 625	10 180	155 805
47425	115 750	0	115 750	5 882	0	5 882	13 668	0	13 668	123 536	0	123 536
47426	1 084 661	125 544	1 210 205	188 752	27 404	216 156	490 103	47 600	537 703	1 386 012	145 740	1 531 752
47804	597 277	0	597 277	38 281	0	38 281	49 495	0	49 495	608 491	0	608 491
52005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52006	74 572 370	0	74 572 370	0	0	0	0	0	0	74 572 370	0	74 572 370
52407	0	0	0	893 159	0	893 159	893 159	0	893 159	0	0	0
52501	1 735 348	0	1 735 348	893 159	0	893 159	739 666	0	739 666	1 581 855	0	1 581 855
60301	22 636	0	22 636	61 815	0	61 815	53 266	0	53 266	14 087	0	14 087
60305	40 739	0	40 739	99 782	0	99 782	97 634	0	97 634	38 591	0	38 591
60307	0	0	0	1 210	0	1 210	1 210	0	1 210	0	0	0
60309	2 822	0	2 822	2 969	0	2 969	7 695	0	7 695	7 548	0	7 548
60311	7 404	0	7 404	29 159	0	29 159	33 185	0	33 185	11 430	0	11 430
60313	0	0	0	0	0	0	11 352	0	11 352	11 352	0	11 352
60322	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
60324	19 831	0	19 831	4 972	0	4 972	9 629	0	9 629	24 488	0	24 488
60335	0	0	0	21 017	0	21 017	21 017	0	21 017	0	0	0
60349	39 606	0	39 606	0	0	0	0	0	0	39 606	0	39 606
60414	215 406	0	215 406	0	0	0	6 056	0	6 056	221 462	0	221 462
60903	33 258	0	33 258	0	0	0	2 032	0	2 032	35 290	0	35 290
61501	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
62002	13 182	0	13 182	1 167	0	1 167	2 730	0	2 730	14 745	0	14 745
70601	13 400 003	0	13 400 003	200	0	200	2 251 178	0	2 251 178	15 650 981	0	15 650 981
70603	7 049 762	0	7 049 762	0	0	0	1 015 375	0	1 015 375	8 065 137	0	8 065 137
70605	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
Итого по пассиву (баланс)	183 030 552	9 078 279	192 108 831	21 989 445	1 534 613	23 524 058	25 442 720	698 878	26 141 598	186 483 827	8 242 544	194 726 371
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	14 427 630	0	14 427 630	0	0	0	0	0	0	14 427 630	0	14 427 630
90704	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
90907	827 779	0	827 779	1 027 759	0	1 027 759	1 013 352	0	1 013 352	842 186	0	842 186
90908	43 773	0	43 773	45 460	0	45 460	55 272	0	55 272	33 961	0	33 961
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	51 413 185	0	51 413 185	1 087 410	0	1 087 410	1 209 568	0	1 209 568	51 291 027	0	51 291 027
91412	5 970	0	5 970	0	0	0	39	0	39	5 931	0	5 931
91414	20 890 797	711 869	21 602 666	456 426	41 927	498 353	262 066	70 534	332 600	21 085 157	683 262	21 768 419
91416	0	2 067 992	2 067 992	0	124 761	124 761	0	108 727	108 727	0	2 084 026	2 084 026
91418	18 229 892	979 288	19 209 180	238 071	58 731	296 802	361 333	66 200	427 533	18 106 630	971 819	19 078 449
91604	457 745	381 109	838 854	206 921	67 541	274 462	192 393	59 947	252 340	472 273	388 703	860 976
91704	27 581	70 525	98 106	6 716	5 118	11 834	10	3 731	3 741	34 287	71 912	106 199
91801	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
91802	109 287	282 430	391 717	14 790	19 695	34 485	1 289	14 885	16 174	122 788	287 240	410 028
91803	4 231	0	4 231	0	0	0	0	0	0	4 231	0	4 231
99998	304 365 212	0	304 365 212	10 205 309	0	10 205 309	6 733 438	0	6 733 438	307 837 083	0	307 837 083
Итого по активу (баланс)	418 803 368	4 493 213	423 296 581	13 288 862	317 773	13 606 635	17 828 760	324 024	18 152 784	414 263 470	4 486 962	418 750 432
Пассив
91311	248 691 528	17 830 399	266 521 927	4 581 618	1 276 544	5 858 162	7 744 081	1 072 765	8 816 846	251 853 991	17 626 620	269 480 611
91312	37 128 914	421 675	37 550 589	847 731	27 546	875 277	1 356 676	25 309	1 381 985	37 637 859	419 438	38 057 297
91318	9 867	0	9 867	0	0	0	0	0	0	9 867	0	9 867
91507	282 829	0	282 829	0	0	0	6 479	0	6 479	289 308	0	289 308
99999	118 931 369	0	118 931 369	11 345 290	0	11 345 290	3 327 270	0	3 327 270	110 913 349	0	110 913 349
Итого по пассиву (баланс)	405 044 507	18 252 074	423 296 581	16 774 639	1 304 090	18 078 729	12 434 506	1 098 074	13 532 580	400 704 374	18 046 058	418 750 432

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?