Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 617	0	16 617	524	0	524	105	0	105	17 036	0	17 036
10610	59 605	0	59 605	0	0	0	0	0	0	59 605	0	59 605
20202	216 074	77 276	293 350	3 566 533	339 991	3 906 524	3 527 154	337 186	3 864 340	255 453	80 081	335 534
20208	150 346	0	150 346	815 592	0	815 592	835 392	0	835 392	130 546	0	130 546
20209	5 169	2 311	7 480	2 452 432	113 281	2 565 713	2 411 318	114 306	2 525 624	46 283	1 286	47 569
20302	0	9 404	9 404	0	713	713	0	553	553	0	9 564	9 564
30102	335 389	0	335 389	4 935 681	0	4 935 681	4 947 175	0	4 947 175	323 895	0	323 895
30110	37 997	64 760	102 757	14 230 331	112 878	14 343 209	14 237 910	107 689	14 345 599	30 418	69 949	100 367
30202	83 573	0	83 573	0	0	0	601	0	601	82 972	0	82 972
30204	2 012	0	2 012	0	0	0	196	0	196	1 816	0	1 816
30210	0	0	0	83 810	0	83 810	83 810	0	83 810	0	0	0
30215	435	709	1 144	925	43	968	0	37	37	1 360	715	2 075
30221	0	0	0	0	203	203	0	203	203	0	0	0
30233	8 576	715	9 291	897 273	9 697	906 970	896 971	10 041	907 012	8 878	371	9 249
30602	809	0	809	25 091	0	25 091	24 303	0	24 303	1 597	0	1 597
31902	0	0	0	5 810 000	0	5 810 000	5 330 000	0	5 330 000	480 000	0	480 000
31903	2 050 000	0	2 050 000	7 640 000	0	7 640 000	8 090 000	0	8 090 000	1 600 000	0	1 600 000
44208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44608	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	500	0	500
44907	50 870	0	50 870	0	0	0	5 000	0	5 000	45 870	0	45 870
44908	10 708	0	10 708	0	0	0	0	0	0	10 708	0	10 708
45006	858	0	858	292	0	292	350	0	350	800	0	800
45007	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45107	87 115	0	87 115	20 000	0	20 000	3 473	0	3 473	103 642	0	103 642
45108	172 901	0	172 901	0	0	0	270	0	270	172 631	0	172 631
45201	9 531	0	9 531	1 969	0	1 969	10 377	0	10 377	1 123	0	1 123
45203	23 229	0	23 229	0	0	0	23 229	0	23 229	0	0	0
45204	20 000	0	20 000	4 149	0	4 149	3 149	0	3 149	21 000	0	21 000
45205	47 550	0	47 550	0	0	0	32 550	0	32 550	15 000	0	15 000
45206	1 450 241	0	1 450 241	169 025	0	169 025	69 185	0	69 185	1 550 081	0	1 550 081
45207	2 037 005	0	2 037 005	255 787	0	255 787	230 935	0	230 935	2 061 857	0	2 061 857
45208	1 687 112	0	1 687 112	67 602	0	67 602	159 558	0	159 558	1 595 156	0	1 595 156
45307	12 365	0	12 365	0	0	0	234	0	234	12 131	0	12 131
45308	29 867	0	29 867	0	0	0	661	0	661	29 206	0	29 206
45406	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0
45407	42 727	0	42 727	15 124	0	15 124	6 046	0	6 046	51 805	0	51 805
45408	44 074	0	44 074	100	0	100	1 140	0	1 140	43 034	0	43 034
45505	44 707	0	44 707	7 345	0	7 345	5 628	0	5 628	46 424	0	46 424
45506	332 472	0	332 472	29 600	0	29 600	24 478	0	24 478	337 594	0	337 594
45507	1 953 158	0	1 953 158	109 076	0	109 076	76 714	0	76 714	1 985 520	0	1 985 520
45509	23 708	0	23 708	10 268	0	10 268	7 024	0	7 024	26 952	0	26 952
45812	3 980	0	3 980	0	0	0	0	0	0	3 980	0	3 980
45813	2 850	0	2 850	0	0	0	200	0	200	2 650	0	2 650
45814	17 164	0	17 164	53	0	53	0	0	0	17 217	0	17 217
45815	32 752	0	32 752	4 118	0	4 118	3 482	0	3 482	33 388	0	33 388
45912	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
45914	57	0	57	0	0	0	13	0	13	44	0	44
45915	3 215	0	3 215	1 800	0	1 800	1 266	0	1 266	3 749	0	3 749
47408	21 511	0	21 511	26 936	102 435	129 371	26 936	102 435	129 371	21 511	0	21 511
47415	16 681	0	16 681	1 373	0	1 373	410	0	410	17 644	0	17 644
47423	271 728	0	271 728	11 851	0	11 851	13 646	0	13 646	269 933	0	269 933
47427	51 241	0	51 241	106 222	0	106 222	100 469	0	100 469	56 994	0	56 994
47901	256 277	0	256 277	0	0	0	0	0	0	256 277	0	256 277
50205	97 793	23 670	121 463	726	1 529	2 255	831	1 244	2 075	97 688	23 955	121 643
50206	1 936	0	1 936	11	0	11	0	0	0	1 947	0	1 947
50221	3 936	0	3 936	637	0	637	604	0	604	3 969	0	3 969
50706	52 778	0	52 778	0	0	0	0	0	0	52 778	0	52 778
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	28 251	0	28 251	5 706	0	5 706	184	0	184	33 773	0	33 773
60306	5 814	0	5 814	15 144	0	15 144	20 745	0	20 745	213	0	213
60308	85	0	85	5 188	0	5 188	5 216	0	5 216	57	0	57
60312	216 687	0	216 687	40 680	0	40 680	44 784	0	44 784	212 583	0	212 583
60314	0	5 928	5 928	0	0	0	0	0	0	0	5 928	5 928
60323	19 756	0	19 756	169	0	169	12 346	0	12 346	7 579	0	7 579
60336	6	0	6	5	0	5	0	0	0	11	0	11
60401	960 571	0	960 571	19 496	0	19 496	19 181	0	19 181	960 886	0	960 886
60404	16 756	0	16 756	0	0	0	0	0	0	16 756	0	16 756
60415	9 156	0	9 156	315	0	315	315	0	315	9 156	0	9 156
60901	26 886	0	26 886	165	0	165	0	0	0	27 051	0	27 051
60906	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
61002	8 071	0	8 071	362	0	362	377	0	377	8 056	0	8 056
61008	49 651	0	49 651	994	0	994	1 271	0	1 271	49 374	0	49 374
61009	45 246	0	45 246	1 664	0	1 664	1 406	0	1 406	45 504	0	45 504
61010	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
61013	155	0	155	916	0	916	0	0	0	1 071	0	1 071
61209	0	0	0	38 602	0	38 602	38 602	0	38 602	0	0	0
61213	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	4 328	0	4 328	12	0	12	774	0	774	3 566	0	3 566
62001	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
70606	1 245 142	0	1 245 142	195 431	0	195 431	0	0	0	1 440 573	0	1 440 573
70608	116 710	0	116 710	17 969	0	17 969	0	0	0	134 679	0	134 679
70609	5 013	0	5 013	707	0	707	0	0	0	5 720	0	5 720
70611	8 924	0	8 924	0	0	0	0	0	0	8 924	0	8 924
Итого по активу (баланс)	14 845 892	184 773	15 030 665	41 645 962	680 770	42 326 732	41 344 175	673 694	42 017 869	15 147 679	191 849	15 339 528
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	298 023	0	298 023	0	0	0	0	0	0	298 023	0	298 023
10603	3 936	0	3 936	604	0	604	637	0	637	3 969	0	3 969
10609	3 089	0	3 089	0	0	0	0	0	0	3 089	0	3 089
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	139 939	0	139 939	0	0	0	0	0	0	139 939	0	139 939
20309	0	2 188	2 188	0	126	126	0	166	166	0	2 228	2 228
30126	9 527	0	9 527	0	0	0	0	0	0	9 527	0	9 527
30220	400	0	400	4 127	0	4 127	4 230	0	4 230	503	0	503
30223	0	0	0	839	0	839	899	0	899	60	0	60
30226	487	0	487	5	0	5	3	0	3	485	0	485
30232	3 682	55	3 737	2 008 177	25 282	2 033 459	2 007 613	25 282	2 032 895	3 118	55	3 173
30601	716	0	716	22 551	0	22 551	23 380	0	23 380	1 545	0	1 545
30607	8	0	8	0	0	0	8	0	8	16	0	16
31302	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000
31303	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0
31308	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
31309	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
405	13	1 902	1 915	2 103	2 152	4 255	2 096	251	2 347	6	1	7
406	39 919	0	39 919	75 310	0	75 310	72 584	0	72 584	37 193	0	37 193
407	741 530	8 821	750 351	4 331 596	89 324	4 420 920	4 309 297	94 561	4 403 858	719 231	14 058	733 289
408.1	136 892	0	136 892	788 118	0	788 118	819 331	0	819 331	168 105	0	168 105
408.2	665 078	4 287	669 365	1 060 734	1 414	1 062 148	1 043 888	827	1 044 715	648 232	3 700	651 932
40905	11	0	11	18 285	537	18 822	18 285	537	18 822	11	0	11
40906	4 197	0	4 197	283 211	0	283 211	287 895	0	287 895	8 881	0	8 881
40907	503	0	503	109 476	0	109 476	108 974	0	108 974	1	0	1
40909	0	15	15	6 362	5 501	11 863	6 362	5 502	11 864	0	16	16
40910	0	0	0	2 564	3 410	5 974	2 564	3 410	5 974	0	0	0
40911	18 587	0	18 587	646 217	427	646 644	646 660	427	647 087	19 030	0	19 030
40912	0	0	0	10 013	6 063	16 076	10 013	6 063	16 076	0	0	0
40913	0	0	0	8 995	28 229	37 224	8 995	28 229	37 224	0	0	0
42102	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42103	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42104	25 500	0	25 500	15 000	0	15 000	7 000	0	7 000	17 500	0	17 500
42105	24 957	0	24 957	6 304	0	6 304	31 970	0	31 970	50 623	0	50 623
42106	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
42107	214 201	0	214 201	20 000	0	20 000	0	0	0	194 201	0	194 201
42109	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42205	813	0	813	0	0	0	5	0	5	818	0	818
42206	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
42301	204 138	39 974	244 112	431 854	32 992	464 846	386 392	9 605	395 997	158 676	16 587	175 263
42304	26 562	4 468	31 030	3 320	1 050	4 370	1 377	627	2 004	24 619	4 045	28 664
42305	3 921	51 792	55 713	340	8 200	8 540	655	7 127	7 782	4 236	50 719	54 955
42306	6 303 926	46 522	6 350 448	555 049	7 156	562 205	683 515	33 441	716 956	6 432 392	72 807	6 505 199
42307	2 766 922	0	2 766 922	186 727	0	186 727	226 767	0	226 767	2 806 962	0	2 806 962
42309	2 117	0	2 117	0	0	0	0	0	0	2 117	0	2 117
42310	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	36	756	792	15	656	671	18	32	50	39	132	171
42606	775	0	775	175	0	175	54	0	54	654	0	654
43801	1 512	0	1 512	0	0	0	0	0	0	1 512	0	1 512
44615	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
44915	786	0	786	100	0	100	0	0	0	686	0	686
45015	934	0	934	14	0	14	12	0	12	932	0	932
45115	29 298	0	29 298	110	0	110	200	0	200	29 388	0	29 388
45215	305 467	0	305 467	37 129	0	37 129	41 681	0	41 681	310 019	0	310 019
45315	2 625	0	2 625	118	0	118	1 717	0	1 717	4 224	0	4 224
45415	1 593	0	1 593	2 877	0	2 877	3 090	0	3 090	1 806	0	1 806
45515	94 475	0	94 475	5 622	0	5 622	8 846	0	8 846	97 699	0	97 699
45818	46 819	0	46 819	708	0	708	3 137	0	3 137	49 248	0	49 248
45918	1 100	0	1 100	82	0	82	121	0	121	1 139	0	1 139
47407	0	0	0	94 873	34 050	128 923	94 873	34 050	128 923	0	0	0
47411	14 659	107	14 766	56 116	35	56 151	56 091	47	56 138	14 634	119	14 753
47416	996	0	996	7 227	0	7 227	7 757	0	7 757	1 526	0	1 526
47422	5 902	0	5 902	15 617	0	15 617	15 775	0	15 775	6 060	0	6 060
47425	22 336	0	22 336	13 226	0	13 226	13 198	0	13 198	22 308	0	22 308
47426	0	0	0	294	0	294	312	0	312	18	0	18
47902	52 582	0	52 582	0	0	0	0	0	0	52 582	0	52 582
50220	246	0	246	0	0	0	185	0	185	431	0	431
50719	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
50720	16 371	0	16 371	106	0	106	340	0	340	16 605	0	16 605
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	718	0	718	2 598	0	2 598	2 474	0	2 474	594	0	594
60305	8 417	0	8 417	746	0	746	746	0	746	8 417	0	8 417
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60311	1 388	0	1 388	1 043	0	1 043	1 060	0	1 060	1 405	0	1 405
60320	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60322	2 127	0	2 127	186	0	186	213	0	213	2 154	0	2 154
60324	5 170	0	5 170	155	0	155	54	0	54	5 069	0	5 069
60335	2 728	0	2 728	6 363	0	6 363	6 363	0	6 363	2 728	0	2 728
60349	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
60414	154 092	0	154 092	224	0	224	3 382	0	3 382	157 250	0	157 250
60903	2 993	0	2 993	0	0	0	199	0	199	3 192	0	3 192
61301	0	0	0	1 784	0	1 784	1 784	0	1 784	0	0	0
61304	719	0	719	104	0	104	4	0	4	619	0	619
61701	35 609	0	35 609	0	0	0	0	0	0	35 609	0	35 609
62002	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
70601	1 256 294	0	1 256 294	0	0	0	197 113	0	197 113	1 453 407	0	1 453 407
70603	116 095	0	116 095	0	0	0	17 747	0	17 747	133 842	0	133 842
70604	5 334	0	5 334	0	0	0	839	0	839	6 173	0	6 173
Итого по пассиву (баланс)	14 869 778	160 887	15 030 665	11 107 518	246 604	11 354 122	11 412 801	250 184	11 662 985	15 175 061	164 467	15 339 528
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
Итого по активу (баланс)	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
Пассив
85101	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
Итого по пассиву (баланс)	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	771 697	0	771 697	124 069	0	124 069	144 400	0	144 400	751 366	0	751 366
90902	4 681 876	0	4 681 876	205 117	0	205 117	309 777	0	309 777	4 577 216	0	4 577 216
91202	7 344 380	0	7 344 380	227 708	0	227 708	556 332	0	556 332	7 015 756	0	7 015 756
91203	10	0	10	7	0	7	7	0	7	10	0	10
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	8 780 364	0	8 780 364	375 254	0	375 254	299 346	0	299 346	8 856 272	0	8 856 272
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	40 320	0	40 320	0	0	0	0	0	0	40 320	0	40 320
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	1 908	0	1 908	534	0	534	518	0	518	1 924	0	1 924
91704	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
91802	54 224	0	54 224	0	0	0	0	0	0	54 224	0	54 224
99998	10 200 101	0	10 200 101	1 071 779	0	1 071 779	1 456 180	0	1 456 180	9 815 700	0	9 815 700
Итого по активу (баланс)	31 957 743	0	31 957 743	2 004 468	0	2 004 468	2 766 560	0	2 766 560	31 195 651	0	31 195 651
Пассив
91311	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
91312	9 379 906	0	9 379 906	802 401	0	802 401	463 003	0	463 003	9 040 508	0	9 040 508
91315	71 147	0	71 147	0	0	0	761	0	761	71 908	0	71 908
91316	104 608	0	104 608	483 393	0	483 393	434 238	0	434 238	55 453	0	55 453
91317	92 173	0	92 173	170 387	0	170 387	173 778	0	173 778	95 564	0	95 564
91319	374 135	0	374 135	0	0	0	0	0	0	374 135	0	374 135
91507	165 132	0	165 132	0	0	0	0	0	0	165 132	0	165 132
99999	21 757 642	0	21 757 642	1 094 823	0	1 094 823	717 132	0	717 132	21 379 951	0	21 379 951
Итого по пассиву (баланс)	31 957 743	0	31 957 743	2 551 004	0	2 551 004	1 788 912	0	1 788 912	31 195 651	0	31 195 651
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 918	0	5 918	5 918	0	5 918	0	0	0
99996	0	0	0	5 923	0	5 923	5 923	0	5 923	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 841	0	11 841	11 841	0	11 841	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	5 923	5 923	0	5 923	5 923	0	0	0
99997	0	0	0	5 918	0	5 918	5 918	0	5 918	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 918	5 923	11 841	5 918	5 923	11 841	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?