Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 745	0	17 745	15 911	0	15 911	13 571	0	13 571	20 085	0	20 085
10610	32 016	0	32 016	0	0	0	0	0	0	32 016	0	32 016
20202	405 030	209 089	614 119	7 798 983	498 437	8 297 420	7 831 704	543 817	8 375 521	372 309	163 709	536 018
20208	469 029	2 532	471 561	3 016 948	28 436	3 045 384	3 038 705	28 481	3 067 186	447 272	2 487	449 759
20209	108 430	15 704	124 134	4 579 107	430 353	5 009 460	4 554 195	429 550	4 983 745	133 342	16 507	149 849
30102	1 647 745	0	1 647 745	68 230 896	0	68 230 896	69 027 073	0	69 027 073	851 568	0	851 568
30110	113 902	753 926	867 828	7 875 430	9 338 242	17 213 672	7 873 007	9 395 051	17 268 058	116 325	697 117	813 442
30114	0	247 514	247 514	0	235 471	235 471	0	248 391	248 391	0	234 594	234 594
30202	133 620	0	133 620	2 656	0	2 656	0	0	0	136 276	0	136 276
30204	14 430	0	14 430	2 231	0	2 231	0	0	0	16 661	0	16 661
30210	0	0	0	283 000	0	283 000	283 000	0	283 000	0	0	0
30221	820	619	1 439	245 000	8 632	253 632	245 000	8 620	253 620	820	631	1 451
30233	9 881	38	9 919	383 352	21 234	404 586	361 754	20 478	382 232	31 479	794	32 273
30302	300 844	143 089	443 933	41 449 584	88 298	41 537 882	41 502 781	88 544	41 591 325	247 647	142 843	390 490
30306	880 000	0	880 000	103 337	0	103 337	143 337	0	143 337	840 000	0	840 000
30413	0	0	0	97 000	0	97 000	97 000	0	97 000	0	0	0
30424	12 365	0	12 365	97 000	0	97 000	102 147	0	102 147	7 218	0	7 218
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31902	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	323 460	0	323 460	323 460	0	323 460	0	0	0
32002	0	0	0	20 080 000	0	20 080 000	19 030 000	0	19 030 000	1 050 000	0	1 050 000
32003	1 920 000	0	1 920 000	6 100 000	0	6 100 000	8 020 000	0	8 020 000	0	0	0
32005	2 800 000	67 499	2 867 499	400 000	5 246	405 246	400 000	3 067	403 067	2 800 000	69 678	2 869 678
32006	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32007	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
44208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
44907	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45107	31 100	0	31 100	0	0	0	3 264	0	3 264	27 836	0	27 836
45108	18 639	0	18 639	0	0	0	7 892	0	7 892	10 747	0	10 747
45201	191 316	0	191 316	544 863	0	544 863	557 075	0	557 075	179 104	0	179 104
45203	0	0	0	101 500	0	101 500	91 200	0	91 200	10 300	0	10 300
45204	43 159	0	43 159	1 839	0	1 839	30 000	0	30 000	14 998	0	14 998
45205	390 891	0	390 891	82 500	0	82 500	151 633	0	151 633	321 758	0	321 758
45206	2 102 105	0	2 102 105	304 749	0	304 749	332 415	0	332 415	2 074 439	0	2 074 439
45207	668 679	0	668 679	86 899	0	86 899	91 296	0	91 296	664 282	0	664 282
45208	2 538 713	0	2 538 713	0	0	0	45 685	0	45 685	2 493 028	0	2 493 028
45306	39 357	0	39 357	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	39 357	0	39 357
45308	103 100	0	103 100	0	0	0	3 800	0	3 800	99 300	0	99 300
45406	22 771	0	22 771	2 504	0	2 504	3 750	0	3 750	21 525	0	21 525
45407	19 461	0	19 461	0	0	0	3 195	0	3 195	16 266	0	16 266
45408	4 871	0	4 871	0	0	0	139	0	139	4 732	0	4 732
45504	98	0	98	0	0	0	75	0	75	23	0	23
45505	30 532	0	30 532	9 742	0	9 742	5 694	0	5 694	34 580	0	34 580
45506	422 135	0	422 135	42 611	0	42 611	31 700	0	31 700	433 046	0	433 046
45507	1 357 651	0	1 357 651	59 377	0	59 377	63 339	0	63 339	1 353 689	0	1 353 689
45509	242 558	0	242 558	361 518	92	361 610	366 692	75	366 767	237 384	17	237 401
45811	54 603	0	54 603	3 119	0	3 119	0	0	0	57 722	0	57 722
45812	2 381 777	0	2 381 777	160	0	160	3 201	0	3 201	2 378 736	0	2 378 736
45814	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45815	136 779	0	136 779	20 331	0	20 331	17 365	0	17 365	139 745	0	139 745
45911	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
45912	111 080	0	111 080	23	0	23	23	0	23	111 080	0	111 080
45915	11 238	0	11 238	708	0	708	631	0	631	11 315	0	11 315
47404	0	11 817	11 817	0	713	713	0	621	621	0	11 909	11 909
47408	0	0	0	6 070 355	6 090 720	12 161 075	6 070 355	6 090 720	12 161 075	0	0	0
47423	8 680	3	8 683	1 004	1	1 005	1 141	4	1 145	8 543	0	8 543
47427	104 240	18	104 258	139 322	28	139 350	130 019	13	130 032	113 543	33	113 576
50205	308 096	0	308 096	2 005	0	2 005	0	0	0	310 101	0	310 101
50207	2 315 392	0	2 315 392	123 169	0	123 169	4 259	0	4 259	2 434 302	0	2 434 302
50208	630 128	0	630 128	5 232	0	5 232	878	0	878	634 482	0	634 482
50221	4 416	0	4 416	5 886	0	5 886	6 872	0	6 872	3 430	0	3 430
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52503	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
60302	1 303	0	1 303	0	0	0	1 302	0	1 302	1	0	1
60308	0	0	0	554	0	554	430	0	430	124	0	124
60310	0	0	0	2 207	0	2 207	2 207	0	2 207	0	0	0
60312	139 396	0	139 396	34 093	0	34 093	33 694	0	33 694	139 795	0	139 795
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	21 928	0	21 928	452	0	452	38	0	38	22 342	0	22 342
60336	77	0	77	55	0	55	25	0	25	107	0	107
60401	763 671	0	763 671	2 040	0	2 040	637	0	637	765 074	0	765 074
60404	63 563	0	63 563	0	0	0	0	0	0	63 563	0	63 563
60415	24 848	0	24 848	2 404	0	2 404	1 403	0	1 403	25 849	0	25 849
60901	30 193	0	30 193	0	0	0	0	0	0	30 193	0	30 193
61002	1 290	0	1 290	769	0	769	1 065	0	1 065	994	0	994
61008	12 094	0	12 094	2 352	0	2 352	3 647	0	3 647	10 799	0	10 799
61009	5 226	0	5 226	2 973	0	2 973	419	0	419	7 780	0	7 780
61214	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
61403	22 931	0	22 931	6 286	0	6 286	1 013	0	1 013	28 204	0	28 204
61702	205 894	0	205 894	0	0	0	0	0	0	205 894	0	205 894
61703	93 222	0	93 222	0	0	0	0	0	0	93 222	0	93 222
61903	62 908	0	62 908	0	0	0	0	0	0	62 908	0	62 908
61904	100 097	0	100 097	0	0	0	0	0	0	100 097	0	100 097
61911	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
62001	498 722	0	498 722	0	0	0	0	0	0	498 722	0	498 722
70606	2 138 694	0	2 138 694	227 391	0	227 391	335	0	335	2 365 750	0	2 365 750
70608	868 101	0	868 101	162 236	0	162 236	0	0	0	1 030 337	0	1 030 337
70611	1 492	0	1 492	33 437	0	33 437	0	0	0	34 929	0	34 929
70616	25 206	0	25 206	0	0	0	0	0	0	25 206	0	25 206
Итого по активу (баланс)	30 675 953	1 451 848	32 127 801	170 733 560	16 745 914	187 479 474	171 919 038	16 857 443	188 776 481	29 490 475	1 340 319	30 830 794
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	219 069	0	219 069	0	0	0	0	0	0	219 069	0	219 069
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	4 416	0	4 416	6 872	0	6 872	5 886	0	5 886	3 430	0	3 430
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	768 505	0	768 505	0	0	0	0	0	0	768 505	0	768 505
30109	4 630	0	4 630	65	0	65	2	0	2	4 567	0	4 567
30220	407	0	407	17 560	0	17 560	18 775	0	18 775	1 622	0	1 622
30223	2 336	0	2 336	65 029	0	65 029	64 838	0	64 838	2 145	0	2 145
30226	1 616	0	1 616	91	0	91	120	0	120	1 645	0	1 645
30232	403	14	417	570 802	26 642	597 444	571 238	26 643	597 881	839	15	854
30236	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30301	300 844	143 089	443 933	41 502 781	88 544	41 591 325	41 449 584	88 298	41 537 882	247 647	142 843	390 490
30305	880 000	0	880 000	143 337	0	143 337	103 337	0	103 337	840 000	0	840 000
30601	680	0	680	562	0	562	233	0	233	351	0	351
31509	877 000	0	877 000	0	0	0	0	0	0	877 000	0	877 000
32015	0	0	0	38 300	0	38 300	38 300	0	38 300	0	0	0
406	31 811	0	31 811	195 414	0	195 414	202 162	0	202 162	38 559	0	38 559
407	2 491 161	864 278	3 355 439	79 850 936	24 430 638	104 281 574	79 299 087	24 332 437	103 631 524	1 939 312	766 077	2 705 389
408.1	153 147	494	153 641	867 594	1 031	868 625	888 487	1 035	889 522	174 040	498	174 538
408.2	2 582 882	18 860	2 601 742	3 962 629	3 678	3 966 307	3 824 193	5 278	3 829 471	2 444 446	20 460	2 464 906
40905	0	0	0	12 568	2 090	14 658	12 568	2 090	14 658	0	0	0
40906	0	0	0	1 114 095	0	1 114 095	1 114 095	0	1 114 095	0	0	0
40907	50	0	50	4 155	0	4 155	4 154	0	4 154	49	0	49
40909	0	0	0	26 869	12 835	39 704	26 869	12 835	39 704	0	0	0
40910	0	0	0	3 827	4 874	8 701	3 827	4 874	8 701	0	0	0
40911	1 133	0	1 133	40 766	0	40 766	40 438	0	40 438	805	0	805
40912	0	0	0	12 855	8 136	20 991	12 855	8 136	20 991	0	0	0
40913	0	0	0	7 521	421	7 942	7 521	421	7 942	0	0	0
42002	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42004	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900
42102	1 630 110	0	1 630 110	10 542 743	0	10 542 743	9 709 183	0	9 709 183	796 550	0	796 550
42103	225 400	0	225 400	180 900	0	180 900	87 500	0	87 500	132 000	0	132 000
42104	128 900	0	128 900	9 000	0	9 000	0	0	0	119 900	0	119 900
42105	112 477	0	112 477	6 200	0	6 200	6 500	0	6 500	112 777	0	112 777
42106	2 053	0	2 053	0	0	0	0	0	0	2 053	0	2 053
42107	0	0	0	0	0	0	1 299	0	1 299	1 299	0	1 299
42108	34 844	0	34 844	12	0	12	0	0	0	34 832	0	34 832
42110	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42111	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42112	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
42202	10 000	0	10 000	154 300	0	154 300	145 800	0	145 800	1 500	0	1 500
42203	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000
42204	8 200	0	8 200	3 500	0	3 500	1 100	0	1 100	5 800	0	5 800
42205	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42301	79 306	114 812	194 118	89 972	41 774	131 746	99 032	50 726	149 758	88 366	123 764	212 130
42304	430 266	20 828	451 094	184 535	8 527	193 062	197 343	1 210	198 553	443 074	13 511	456 585
42305	683 500	5 260	688 760	201 942	1 610	203 552	192 873	319	193 192	674 431	3 969	678 400
42306	10 600 375	274 378	10 874 753	1 325 630	45 908	1 371 538	1 341 237	40 971	1 382 208	10 615 982	269 441	10 885 423
42307	1 115	0	1 115	5	0	5	150	0	150	1 260	0	1 260
42601	107	637	744	80	33	113	0	38	38	27	642	669
42604	1 430	0	1 430	666	0	666	258	0	258	1 022	0	1 022
42605	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
42606	1 785	0	1 785	886	0	886	134	0	134	1 033	0	1 033
43701	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
43801	0	0	0	27 479	0	27 479	27 479	0	27 479	0	0	0
44915	2 038	0	2 038	33	0	33	34	0	34	2 039	0	2 039
45115	6 423	0	6 423	3 120	0	3 120	0	0	0	3 303	0	3 303
45215	323 993	0	323 993	21 785	0	21 785	3 491	0	3 491	305 699	0	305 699
45315	58	0	58	23	0	23	13	0	13	48	0	48
45415	31	0	31	1	0	1	1	0	1	31	0	31
45515	100 679	0	100 679	23 479	0	23 479	11 983	0	11 983	89 183	0	89 183
45818	2 564 591	0	2 564 591	5 014	0	5 014	7 720	0	7 720	2 567 297	0	2 567 297
45918	122 282	0	122 282	220	0	220	285	0	285	122 347	0	122 347
47407	0	0	0	6 191 739	5 968 970	12 160 709	6 191 739	5 968 970	12 160 709	0	0	0
47411	328 353	55	328 408	55 083	13	55 096	64 081	17	64 098	337 351	59	337 410
47416	933	257	1 190	198 334	5 963	204 297	199 086	5 706	204 792	1 685	0	1 685
47422	427	0	427	208	0	208	173	0	173	392	0	392
47425	48 509	0	48 509	12 580	0	12 580	8 071	0	8 071	44 000	0	44 000
47426	7 064	0	7 064	10 258	220	10 478	18 647	220	18 867	15 453	0	15 453
50219	1 196	0	1 196	0	0	0	1	0	1	1 197	0	1 197
50220	17 745	0	17 745	13 571	0	13 571	15 911	0	15 911	20 085	0	20 085
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52306	2 513	0	2 513	0	0	0	0	0	0	2 513	0	2 513
60301	7 979	0	7 979	44 259	0	44 259	36 431	0	36 431	151	0	151
60305	11 868	0	11 868	15 033	0	15 033	21 914	0	21 914	18 749	0	18 749
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	9 483	0	9 483	232	0	232	1 009	0	1 009	10 260	0	10 260
60311	84	0	84	3 351	0	3 351	3 334	0	3 334	67	0	67
60320	2 570	0	2 570	1	0	1	0	0	0	2 569	0	2 569
60322	6 555	0	6 555	10 276	0	10 276	9 049	0	9 049	5 328	0	5 328
60324	44 895	0	44 895	166	0	166	570	0	570	45 299	0	45 299
60335	3 928	0	3 928	6 193	0	6 193	6 331	0	6 331	4 066	0	4 066
60414	308 265	0	308 265	11	0	11	5 135	0	5 135	313 389	0	313 389
60903	4 899	0	4 899	0	0	0	553	0	553	5 452	0	5 452
61301	0	0	0	122	0	122	124	0	124	2	0	2
61501	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
61909	6 964	0	6 964	0	0	0	177	0	177	7 141	0	7 141
61910	18 116	0	18 116	0	0	0	282	0	282	18 398	0	18 398
61912	103 477	0	103 477	344	0	344	0	0	0	103 133	0	103 133
62002	78 535	0	78 535	0	0	0	0	0	0	78 535	0	78 535
70601	2 439 808	0	2 439 808	1 175	0	1 175	327 904	0	327 904	2 766 537	0	2 766 537
70603	867 485	0	867 485	0	0	0	162 259	0	162 259	1 029 744	0	1 029 744
Итого по пассиву (баланс)	30 684 839	1 442 962	32 127 801	147 797 010	30 651 907	178 448 917	146 601 686	30 550 224	177 151 910	29 489 515	1 341 279	30 830 794
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	1 626 652	0	1 626 652	235 216	0	235 216	67 644	0	67 644	1 794 224	0	1 794 224
90902	963 347	0	963 347	61 709	0	61 709	90 671	0	90 671	934 385	0	934 385
91202	160	0	160	4	0	4	22	0	22	142	0	142
91203	37	0	37	138	0	138	129	0	129	46	0	46
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	68 227 025	0	68 227 025	1 852 502	0	1 852 502	3 141 759	0	3 141 759	66 937 768	0	66 937 768
91501	65 578	0	65 578	538	0	538	0	0	0	66 116	0	66 116
91502	1 883	0	1 883	0	0	0	0	0	0	1 883	0	1 883
91603	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91604	411 167	0	411 167	15 381	0	15 381	11 789	0	11 789	414 759	0	414 759
91704	287 965	0	287 965	0	0	0	0	0	0	287 965	0	287 965
91802	795 238	0	795 238	0	0	0	51	0	51	795 187	0	795 187
91803	11 891	0	11 891	14	0	14	5	0	5	11 900	0	11 900
99998	19 315 132	0	19 315 132	2 928 005	0	2 928 005	3 280 800	0	3 280 800	18 962 337	0	18 962 337
Итого по активу (баланс)	91 917 510	0	91 917 510	5 093 514	0	5 093 514	6 592 877	0	6 592 877	90 418 147	0	90 418 147
Пассив
91003	0	0	0	2 656	0	2 656	2 656	0	2 656	0	0	0
91004	0	0	0	2 231	0	2 231	2 231	0	2 231	0	0	0
91311	148 005	0	148 005	3 246	0	3 246	0	0	0	144 759	0	144 759
91312	16 562 617	0	16 562 617	1 478 708	0	1 478 708	1 216 180	0	1 216 180	16 300 089	0	16 300 089
91315	303 567	12 368	315 935	7 566	12 726	20 292	12 662	358	13 020	308 663	0	308 663
91316	126 847	0	126 847	9 560	0	9 560	0	0	0	117 287	0	117 287
91317	2 041 419	1 336	2 042 755	1 764 033	150	1 764 183	1 695 255	177	1 695 432	1 972 641	1 363	1 974 004
91319	15 981	0	15 981	1 522	0	1 522	82	0	82	14 541	0	14 541
91507	102 992	0	102 992	5	0	5	7	0	7	102 994	0	102 994
99999	72 602 378	0	72 602 378	3 285 380	0	3 285 380	2 138 812	0	2 138 812	71 455 810	0	71 455 810
Итого по пассиву (баланс)	91 903 806	13 704	91 917 510	6 554 907	12 876	6 567 783	5 067 885	535	5 068 420	90 416 784	1 363	90 418 147

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?