Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 245	0	13 245	0	0	0	0	0	0	13 245	0	13 245
20202	20 753	6 401	27 154	250 549	26 606	277 155	251 997	29 014	281 011	19 305	3 993	23 298
20208	6 192	0	6 192	9 983	0	9 983	15 401	0	15 401	774	0	774
20209	0	0	0	122 402	0	122 402	122 402	0	122 402	0	0	0
30102	21 136	0	21 136	2 726 397	0	2 726 397	2 732 452	0	2 732 452	15 081	0	15 081
30110	37 451	537	37 988	768 416	55 973	824 389	796 872	50 223	847 095	8 995	6 287	15 282
30202	8 268	0	8 268	0	0	0	247	0	247	8 021	0	8 021
30204	490	0	490	0	0	0	12	0	12	478	0	478
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30221	0	0	0	5 699	2 553	8 252	5 699	2 553	8 252	0	0	0
30233	131	0	131	14 235	368	14 603	14 151	368	14 519	215	0	215
30602	1	1 077	1 078	2	7 019	7 021	3	8 030	8 033	0	66	66
32002	55 000	0	55 000	875 000	0	875 000	930 000	0	930 000	0	0	0
32003	0	0	0	280 000	0	280 000	205 000	0	205 000	75 000	0	75 000
32201	2 730	0	2 730	0	0	0	0	0	0	2 730	0	2 730
32401	26 500	0	26 500	0	0	0	26 500	0	26 500	0	0	0
32501	193	0	193	0	0	0	193	0	193	0	0	0
45107	146 958	0	146 958	10 344	0	10 344	11 670	0	11 670	145 632	0	145 632
45108	84 034	0	84 034	3 358	0	3 358	4 570	0	4 570	82 822	0	82 822
45201	9 040	0	9 040	10 817	0	10 817	10 155	0	10 155	9 702	0	9 702
45203	31 847	0	31 847	37 867	0	37 867	37 683	0	37 683	32 031	0	32 031
45204	18 882	0	18 882	4 762	0	4 762	3 503	0	3 503	20 141	0	20 141
45205	57 225	0	57 225	13 428	0	13 428	6 746	0	6 746	63 907	0	63 907
45206	226 787	0	226 787	29 501	0	29 501	38 845	0	38 845	217 443	0	217 443
45207	176 391	0	176 391	394	0	394	25 792	0	25 792	150 993	0	150 993
45208	47 485	0	47 485	23 800	0	23 800	443	0	443	70 842	0	70 842
45404	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
45405	490	0	490	0	0	0	12	0	12	478	0	478
45406	2 941	0	2 941	1 267	0	1 267	1 404	0	1 404	2 804	0	2 804
45407	3 668	0	3 668	0	0	0	939	0	939	2 729	0	2 729
45408	4 342	0	4 342	0	0	0	53	0	53	4 289	0	4 289
45504	10 736	0	10 736	10 421	0	10 421	8 659	0	8 659	12 498	0	12 498
45505	312	0	312	220	0	220	182	0	182	350	0	350
45506	22 382	0	22 382	194	0	194	1 765	0	1 765	20 811	0	20 811
45507	94 095	0	94 095	2 983	0	2 983	7 397	0	7 397	89 681	0	89 681
45508	1 657	0	1 657	469	0	469	648	0	648	1 478	0	1 478
45509	100	0	100	427	0	427	399	0	399	128	0	128
45812	47 120	0	47 120	1 663	0	1 663	3 273	0	3 273	45 510	0	45 510
45814	1 518	0	1 518	40	0	40	1	0	1	1 557	0	1 557
45815	45 753	0	45 753	2 391	0	2 391	2 159	0	2 159	45 985	0	45 985
45912	1 254	0	1 254	48	0	48	149	0	149	1 153	0	1 153
45914	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
45915	1 107	0	1 107	268	0	268	394	0	394	981	0	981
47408	0	0	0	42 986	54 280	97 266	42 986	47 780	90 766	0	6 500	6 500
47423	22 467	0	22 467	3 316	10	3 326	1 912	10	1 922	23 871	0	23 871
47427	10 999	0	10 999	11 233	0	11 233	11 119	0	11 119	11 113	0	11 113
47802	5 276	0	5 276	0	0	0	7	0	7	5 269	0	5 269
50104	3 183	0	3 183	27	0	27	2	0	2	3 208	0	3 208
50106	19 900	0	19 900	174	0	174	0	0	0	20 074	0	20 074
50107	10 017	0	10 017	92	1 099	1 191	2	36	38	10 107	1 063	11 170
50110	0	28 870	28 870	0	2 074	2 074	0	7 250	7 250	0	23 694	23 694
50121	1 804	0	1 804	14	0	14	1 015	0	1 015	803	0	803
50709	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51508	2 740	0	2 740	0	0	0	0	0	0	2 740	0	2 740
51509	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
60302	953	0	953	0	0	0	142	0	142	811	0	811
60306	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60308	0	0	0	189	0	189	89	0	89	100	0	100
60310	285	0	285	206	0	206	207	0	207	284	0	284
60312	4 113	0	4 113	5 712	0	5 712	4 923	0	4 923	4 902	0	4 902
60336	412	0	412	163	0	163	509	0	509	66	0	66
60347	850	0	850	0	0	0	850	0	850	0	0	0
60401	101 388	0	101 388	0	0	0	0	0	0	101 388	0	101 388
60404	5 627	0	5 627	0	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627
60415	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60901	5 421	0	5 421	0	0	0	0	0	0	5 421	0	5 421
61002	0	0	0	17	0	17	12	0	12	5	0	5
61008	640	0	640	149	0	149	169	0	169	620	0	620
61009	1 896	0	1 896	30	0	30	53	0	53	1 873	0	1 873
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	7 003	0	7 003	7 003	0	7 003	0	0	0
61212	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61214	0	0	0	26 961	0	26 961	26 961	0	26 961	0	0	0
61403	630	0	630	26	0	26	80	0	80	576	0	576
61703	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
61905	185 421	0	185 421	0	0	0	0	0	0	185 421	0	185 421
61906	31 980	0	31 980	0	0	0	0	0	0	31 980	0	31 980
61911	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
62001	2 048	0	2 048	2 667	0	2 667	0	0	0	4 715	0	4 715
70606	175 376	0	175 376	59 270	0	59 270	68	0	68	234 578	0	234 578
70607	141	0	141	405	0	405	0	0	0	546	0	546
70608	27 736	0	27 736	4 219	0	4 219	0	0	0	31 955	0	31 955
70611	726	0	726	145	0	145	0	0	0	871	0	871
Итого по активу (баланс)	1 865 517	36 885	1 902 402	5 374 467	149 982	5 524 449	5 367 971	145 264	5 513 235	1 872 013	41 603	1 913 616
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	72 259	0	72 259	0	0	0	0	0	0	72 259	0	72 259
10701	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979
10801	9 679	0	9 679	0	0	0	3 435	0	3 435	13 114	0	13 114
30220	0	0	0	0	16 846	16 846	0	23 347	23 347	0	6 501	6 501
30223	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	1 279	3	1 282	55 032	2 376	57 408	54 543	2 427	56 970	790	54	844
32403	26 500	0	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0
32505	193	0	193	193	0	193	0	0	0	0	0	0
406	143	0	143	61	0	61	85	0	85	167	0	167
407	205 015	154	205 169	1 392 649	41 581	1 434 230	1 363 361	41 433	1 404 794	175 727	6	175 733
408.1	15 196	0	15 196	106 895	0	106 895	110 203	0	110 203	18 504	0	18 504
408.2	18 972	3 621	22 593	117 585	2 369	119 954	119 957	431	120 388	21 344	1 683	23 027
40901	2 463	0	2 463	7 844	0	7 844	9 589	0	9 589	4 208	0	4 208
40903	896	0	896	7 485	0	7 485	7 487	0	7 487	898	0	898
40905	101	0	101	2 675	37	2 712	2 675	37	2 712	101	0	101
40909	0	0	0	1 526	265	1 791	1 526	265	1 791	0	0	0
40910	0	0	0	272	14	286	272	14	286	0	0	0
40911	194	0	194	13 820	0	13 820	13 825	0	13 825	199	0	199
40912	0	0	0	2 706	382	3 088	2 706	382	3 088	0	0	0
40913	0	0	0	1 958	1 802	3 760	1 958	1 802	3 760	0	0	0
42002	2 478	0	2 478	2 478	0	2 478	890	0	890	890	0	890
42006	1 931	0	1 931	1 931	0	1 931	0	0	0	0	0	0
42102	23 379	0	23 379	132 975	0	132 975	127 596	0	127 596	18 000	0	18 000
42103	4 500	0	4 500	0	0	0	5 200	0	5 200	9 700	0	9 700
42104	775	0	775	0	0	0	0	0	0	775	0	775
42105	0	0	0	0	0	0	201	0	201	201	0	201
42106	53 607	0	53 607	121	0	121	913	0	913	54 399	0	54 399
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42108	9 814	0	9 814	68	0	68	0	0	0	9 746	0	9 746
42113	2 900	0	2 900	150	0	150	0	0	0	2 750	0	2 750
42206	1 300	0	1 300	100	0	100	0	0	0	1 200	0	1 200
42207	1 551	0	1 551	0	0	0	0	0	0	1 551	0	1 551
42301	5 269	60	5 329	1 548	2	1 550	13	5	18	3 734	63	3 797
42303	555	155	710	70	10	80	0	36	36	485	181	666
42304	194	47	241	0	2	2	381	4	385	575	49	624
42305	17 103	3 147	20 250	1 263	1 143	2 406	3 627	558	4 185	19 467	2 562	22 029
42306	559 727	29 067	588 794	40 151	2 455	42 606	36 082	3 431	39 513	555 658	30 043	585 701
42307	118 914	120	119 034	8 481	4	8 485	10 155	30	10 185	120 588	146	120 734
42309	11	0	11	4	0	4	4	0	4	11	0	11
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42314	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42606	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45115	16 089	0	16 089	1 592	0	1 592	317	0	317	14 814	0	14 814
45215	26 611	0	26 611	6 775	0	6 775	5 980	0	5 980	25 816	0	25 816
45415	63	0	63	56	0	56	11	0	11	18	0	18
45515	8 898	0	8 898	2 382	0	2 382	907	0	907	7 423	0	7 423
45818	69 694	0	69 694	4 155	0	4 155	2 531	0	2 531	68 070	0	68 070
45918	1 867	0	1 867	87	0	87	46	0	46	1 826	0	1 826
47405	0	0	0	41 550	0	41 550	41 550	0	41 550	0	0	0
47407	0	0	0	46 209	51 012	97 221	46 209	51 012	97 221	0	0	0
47411	8 525	231	8 756	5 843	70	5 913	5 065	60	5 125	7 747	221	7 968
47416	21	1	22	2 032	0	2 032	2 027	0	2 027	16	1	17
47422	38	0	38	148	0	148	240	0	240	130	0	130
47425	21 402	0	21 402	1 650	0	1 650	2 805	0	2 805	22 557	0	22 557
47426	2 190	0	2 190	1 806	0	1 806	1 240	0	1 240	1 624	0	1 624
47804	5 276	0	5 276	7	0	7	0	0	0	5 269	0	5 269
50120	1	0	1	0	0	0	59	0	59	60	0	60
51510	3 460	0	3 460	0	0	0	0	0	0	3 460	0	3 460
52301	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
52305	10 300	0	10 300	2 000	0	2 000	0	0	0	8 300	0	8 300
52501	629	0	629	0	0	0	95	0	95	724	0	724
60301	4	0	4	793	0	793	793	0	793	4	0	4
60305	5 391	0	5 391	6 419	0	6 419	6 591	0	6 591	5 563	0	5 563
60309	73	0	73	0	0	0	14	0	14	87	0	87
60311	190	0	190	1 459	0	1 459	1 320	0	1 320	51	0	51
60322	29	0	29	11	0	11	14	0	14	32	0	32
60324	125	0	125	0	0	0	8	0	8	133	0	133
60335	1 717	0	1 717	1 804	0	1 804	2 233	0	2 233	2 146	0	2 146
60414	34 165	0	34 165	0	0	0	222	0	222	34 387	0	34 387
60903	1 477	0	1 477	0	0	0	32	0	32	1 509	0	1 509
61701	1 548	0	1 548	0	0	0	0	0	0	1 548	0	1 548
61912	397	0	397	0	0	0	3	0	3	400	0	400
62002	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
70601	175 064	0	175 064	1	0	1	60 476	0	60 476	235 539	0	235 539
70602	1 016	0	1 016	890	0	890	236	0	236	362	0	362
70603	27 657	0	27 657	0	0	0	4 249	0	4 249	31 906	0	31 906
70615	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
70801	3 435	0	3 435	3 435	0	3 435	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 865 796	36 606	1 902 402	2 057 678	120 370	2 178 048	2 063 988	125 274	2 189 262	1 872 106	41 510	1 913 616
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	8 371	0	8 371	1 323	0	1 323	700	0	700	8 994	0	8 994
90901	821 819	0	821 819	2 893	0	2 893	4 100	0	4 100	820 612	0	820 612
90902	873 760	114	873 874	66 440	10	66 450	45 767	4	45 771	894 433	120	894 553
90907	2 892	0	2 892	9 589	0	9 589	7 887	0	7 887	4 594	0	4 594
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 940 960	0	2 940 960	102 489	0	102 489	144 826	0	144 826	2 898 623	0	2 898 623
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	8 294	0	8 294	0	0	0	12	0	12	8 282	0	8 282
91604	44 525	0	44 525	3 849	0	3 849	3 152	0	3 152	45 222	0	45 222
91704	20 414	0	20 414	624	0	624	7	0	7	21 031	0	21 031
91802	46 777	0	46 777	1 620	0	1 620	11	0	11	48 386	0	48 386
91803	5 382	0	5 382	523	0	523	16	0	16	5 889	0	5 889
99998	1 444 915	0	1 444 915	252 099	0	252 099	281 246	0	281 246	1 415 768	0	1 415 768
Итого по активу (баланс)	6 368 118	114	6 368 232	441 449	10	441 459	487 724	4	487 728	6 321 843	120	6 321 963
Пассив
91311	5 860	0	5 860	490	0	490	926	0	926	6 296	0	6 296
91312	1 400 340	0	1 400 340	97 116	0	97 116	67 870	0	67 870	1 371 094	0	1 371 094
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	22 898	0	22 898	29 144	0	29 144	23 800	0	23 800	17 554	0	17 554
91317	3 958	0	3 958	152 866	0	152 866	155 363	0	155 363	6 455	0	6 455
91507	10 844	0	10 844	1 630	0	1 630	4 140	0	4 140	13 354	0	13 354
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	4 923 317	0	4 923 317	204 669	0	204 669	187 547	0	187 547	4 906 195	0	4 906 195
Итого по пассиву (баланс)	6 368 232	0	6 368 232	485 915	0	485 915	439 646	0	439 646	6 321 963	0	6 321 963
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	6 938	6 938	0	64	64	0	7 002	7 002	0	0	0
94101	0	1 014	1 014	0	3	3	0	1 017	1 017	0	0	0
99996	7 952	0	7 952	67	0	67	8 019	0	8 019	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 952	7 952	15 904	67	67	134	8 019	8 019	16 038	0	0	0
Пассив
96901	0	1 014	1 014	0	1 017	1 017	0	3	3	0	0	0
97101	0	6 938	6 938	0	7 002	7 002	0	64	64	0	0	0
99997	7 952	0	7 952	8 019	0	8 019	67	0	67	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 952	7 952	15 904	8 019	8 019	16 038	67	67	134	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?