Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 729	0	14 729	0	0	0	0	0	0	14 729	0	14 729
11101	0	0	0	40 500	0	40 500	40 500	0	40 500	0	0	0
20202	185 243	152 077	337 320	2 850 624	2 087 653	4 938 277	2 864 209	1 940 067	4 804 276	171 658	299 663	471 321
20208	16 585	0	16 585	60 750	0	60 750	58 755	0	58 755	18 580	0	18 580
20209	0	0	0	1 135 161	225 225	1 360 386	1 134 398	225 225	1 359 623	763	0	763
30102	169 370	0	169 370	16 837 928	0	16 837 928	16 844 633	0	16 844 633	162 665	0	162 665
30110	165 406	629 702	795 108	2 088 899	1 654 213	3 743 112	2 103 246	1 613 748	3 716 994	151 059	670 167	821 226
30114	0	82 900	82 900	0	387 666	387 666	0	417 959	417 959	0	52 607	52 607
30202	39 927	0	39 927	0	0	0	1 998	0	1 998	37 929	0	37 929
30204	5 171	0	5 171	0	0	0	144	0	144	5 027	0	5 027
30215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	435	492	927	331 609	15 572	347 181	331 847	15 877	347 724	197	187	384
30424	56 843	0	56 843	1 325 444	0	1 325 444	1 309 567	0	1 309 567	72 720	0	72 720
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31903	2 200 000	0	2 200 000	8 715 170	0	8 715 170	8 715 170	0	8 715 170	2 200 000	0	2 200 000
45105	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45106	92 619	0	92 619	13 205	0	13 205	15 310	0	15 310	90 514	0	90 514
45107	22 021	0	22 021	0	0	0	3 134	0	3 134	18 887	0	18 887
45108	42 876	0	42 876	0	0	0	0	0	0	42 876	0	42 876
45201	52 135	0	52 135	176 205	0	176 205	181 954	0	181 954	46 386	0	46 386
45204	118 869	0	118 869	39 360	0	39 360	71 782	0	71 782	86 447	0	86 447
45205	120 549	0	120 549	97 129	0	97 129	70 030	0	70 030	147 648	0	147 648
45206	989 943	0	989 943	255 899	0	255 899	217 264	0	217 264	1 028 578	0	1 028 578
45207	1 085 733	0	1 085 733	73 107	0	73 107	124 787	0	124 787	1 034 053	0	1 034 053
45208	263 344	0	263 344	0	0	0	4 248	0	4 248	259 096	0	259 096
45306	0	0	0	10 999	0	10 999	0	0	0	10 999	0	10 999
45401	184	0	184	234	0	234	219	0	219	199	0	199
45406	100 250	0	100 250	0	0	0	8 507	0	8 507	91 743	0	91 743
45407	325	0	325	0	0	0	30	0	30	295	0	295
45503	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000
45505	32 802	0	32 802	1 960	0	1 960	974	0	974	33 788	0	33 788
45506	161 434	0	161 434	41 120	0	41 120	4 596	0	4 596	197 958	0	197 958
45507	84 038	0	84 038	0	0	0	18 045	0	18 045	65 993	0	65 993
45509	4 693	73	4 766	7 868	250	8 118	7 692	66	7 758	4 869	257	5 126
45812	327 482	0	327 482	4 167	0	4 167	16 584	0	16 584	315 065	0	315 065
45815	33 226	0	33 226	3 619	0	3 619	324	0	324	36 521	0	36 521
45912	19 812	0	19 812	0	0	0	516	0	516	19 296	0	19 296
45915	4 977	0	4 977	113	0	113	61	0	61	5 029	0	5 029
47404	0	0	0	1 378 483	1 432 299	2 810 782	1 378 483	1 432 299	2 810 782	0	0	0
47408	0	0	0	8 800 372	9 989 974	18 790 346	8 800 372	9 989 974	18 790 346	0	0	0
47423	397 956	119 516	517 472	3 102	198 082	201 184	8 578	317 595	326 173	392 480	3	392 483
47427	43 687	73	43 760	56 363	53	56 416	57 639	5	57 644	42 411	121	42 532
60204	0	86	86	0	9	9	0	3	3	0	92	92
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	0	0	0	3 321	0	3 321	3 321	0	3 321	0	0	0
60308	249	0	249	162	0	162	166	0	166	245	0	245
60310	67	0	67	485	0	485	489	0	489	63	0	63
60312	2 277	0	2 277	4 598	0	4 598	3 810	0	3 810	3 065	0	3 065
60323	346	0	346	490	0	490	413	0	413	423	0	423
60336	689	0	689	1 393	0	1 393	526	0	526	1 556	0	1 556
60401	314 054	0	314 054	0	0	0	286	0	286	313 768	0	313 768
60415	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60901	12 352	0	12 352	218	0	218	0	0	0	12 570	0	12 570
60906	209	0	209	8	0	8	217	0	217	0	0	0
61002	513	0	513	107	0	107	107	0	107	513	0	513
61008	219	0	219	203	0	203	203	0	203	219	0	219
61009	235	0	235	79	0	79	113	0	113	201	0	201
61209	0	0	0	10 636	0	10 636	10 636	0	10 636	0	0	0
61403	2 072	0	2 072	62	0	62	320	0	320	1 814	0	1 814
62001	150 290	0	150 290	0	0	0	10 300	0	10 300	139 990	0	139 990
62102	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70606	2 197 444	0	2 197 444	184 975	0	184 975	957	0	957	2 381 462	0	2 381 462
70608	737 514	0	737 514	60 743	0	60 743	0	0	0	798 257	0	798 257
70802	276 519	0	276 519	0	0	0	276 519	0	276 519	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 556 896	984 919	11 541 815	44 623 870	15 990 996	60 614 866	44 707 979	15 952 818	60 660 797	10 472 787	1 023 097	11 495 884
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10601	73 780	0	73 780	0	0	0	0	0	0	73 780	0	73 780
10602	547 432	0	547 432	142 500	0	142 500	0	0	0	404 932	0	404 932
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	575 115	0	575 115	174 519	0	174 519	0	0	0	400 596	0	400 596
30126	326 397	0	326 397	296	0	296	0	0	0	326 101	0	326 101
30220	47	14 731	14 778	60 752	633 239	693 991	60 800	635 724	696 524	95	17 216	17 311
30223	7 115	0	7 115	532 325	0	532 325	532 614	0	532 614	7 404	0	7 404
30226	244	0	244	77	0	77	137	0	137	304	0	304
30232	5 197	456	5 653	140 156	18 361	158 517	144 850	18 405	163 255	9 891	500	10 391
30236	0	0	0	0	5 664	5 664	0	5 664	5 664	0	0	0
407	1 338 242	100 059	1 438 301	8 346 464	810 316	9 156 780	8 291 505	846 425	9 137 930	1 283 283	136 168	1 419 451
408.1	50 243	1 793	52 036	315 872	3 784	319 656	309 071	2 037	311 108	43 442	46	43 488
408.2	156 202	20 536	176 738	597 718	29 690	627 408	605 049	30 378	635 427	163 533	21 224	184 757
40901	15 228	0	15 228	9 373	0	9 373	2 206	0	2 206	8 061	0	8 061
40905	5	0	5	19 945	2 141	22 086	19 945	2 141	22 086	5	0	5
40909	0	2	2	7 709	6 321	14 030	7 709	6 319	14 028	0	0	0
40910	0	0	0	1 514	1 931	3 445	1 514	1 931	3 445	0	0	0
40911	94	0	94	100 428	3 141	103 569	100 358	3 141	103 499	24	0	24
40912	0	0	0	2 408	7 527	9 935	2 408	7 527	9 935	0	0	0
40913	0	0	0	7 836	5 498	13 334	7 836	5 498	13 334	0	0	0
42102	1 250	0	1 250	47 280	0	47 280	102 630	0	102 630	56 600	0	56 600
42103	90 650	0	90 650	16 650	0	16 650	18 350	0	18 350	92 350	0	92 350
42104	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500	3 500	0	3 500
42105	30 700	0	30 700	0	0	0	3 200	0	3 200	33 900	0	33 900
42106	5 100	0	5 100	5 000	0	5 000	0	0	0	100	0	100
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42108	288 682	0	288 682	23 466	0	23 466	27 343	0	27 343	292 559	0	292 559
42112	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
42207	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42301	51 496	5 100	56 596	182 856	1 876	184 732	188 173	1 252	189 425	56 813	4 476	61 289
42303	28 727	0	28 727	28 606	0	28 606	151	0	151	272	0	272
42304	59 916	2 086	62 002	25 542	77	25 619	29 388	177	29 565	63 762	2 186	65 948
42305	93 684	24 132	117 816	35 831	1 736	37 567	93 389	2 920	96 309	151 242	25 316	176 558
42306	2 599 090	224 849	2 823 939	266 784	14 844	281 628	234 958	25 994	260 952	2 567 264	235 999	2 803 263
42309	2 361	50	2 411	452	1	453	492	4	496	2 401	53	2 454
42601	87	899	986	0	34	34	0	75	75	87	940	1 027
42605	793	613	1 406	0	23	23	0	51	51	793	641	1 434
42606	1 874	1 265	3 139	0	110	110	13	102	115	1 887	1 257	3 144
42609	21	0	21	2	0	2	2	0	2	21	0	21
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	46 962	0	46 962	554	0	554	470	0	470	46 878	0	46 878
45215	237 541	0	237 541	38 801	0	38 801	13 401	0	13 401	212 141	0	212 141
45315	0	0	0	0	0	0	110	0	110	110	0	110
45415	10 967	0	10 967	2	0	2	2	0	2	10 967	0	10 967
45515	31 267	0	31 267	2 179	0	2 179	6 339	0	6 339	35 427	0	35 427
45818	358 326	0	358 326	16 857	0	16 857	5 151	0	5 151	346 620	0	346 620
45918	24 753	0	24 753	546	0	546	1	0	1	24 208	0	24 208
47405	0	0	0	718 376	713 179	1 431 555	718 376	713 179	1 431 555	0	0	0
47407	0	0	0	9 977 512	8 791 489	18 769 001	9 977 512	8 791 489	18 769 001	0	0	0
47411	37 626	309	37 935	31 767	254	32 021	18 589	276	18 865	24 448	331	24 779
47416	425	161	586	23 837	275	24 112	23 430	331	23 761	18	217	235
47422	19 478	0	19 478	234 787	0	234 787	234 192	1	234 193	18 883	1	18 884
47425	429 826	0	429 826	41 013	0	41 013	41 014	0	41 014	429 827	0	429 827
47426	1 965	0	1 965	1 472	0	1 472	1 840	0	1 840	2 333	0	2 333
52305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
52306	3 059	0	3 059	0	0	0	0	0	0	3 059	0	3 059
60301	693	0	693	8 899	0	8 899	9 300	0	9 300	1 094	0	1 094
60305	12 078	0	12 078	30 489	0	30 489	32 952	0	32 952	14 541	0	14 541
60307	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60309	844	0	844	1	0	1	440	0	440	1 283	0	1 283
60311	5 245	0	5 245	22 030	0	22 030	21 830	0	21 830	5 045	0	5 045
60320	0	0	0	40 500	0	40 500	40 500	0	40 500	0	0	0
60322	378	0	378	58	0	58	59	0	59	379	0	379
60324	1 783	0	1 783	2 461	0	2 461	2 998	0	2 998	2 320	0	2 320
60335	9 746	0	9 746	7 292	0	7 292	7 732	0	7 732	10 186	0	10 186
60349	924	0	924	924	0	924	0	0	0	0	0	0
60414	144 819	0	144 819	218	0	218	1 062	0	1 062	145 663	0	145 663
60903	1 914	0	1 914	0	0	0	120	0	120	2 034	0	2 034
61301	14 769	0	14 769	2 810	0	2 810	5 758	0	5 758	17 717	0	17 717
61701	14 729	0	14 729	0	0	0	0	0	0	14 729	0	14 729
62002	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
62103	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70601	2 243 300	0	2 243 300	30	0	30	199 154	0	199 154	2 442 424	0	2 442 424
70603	750 078	0	750 078	0	0	0	73 892	0	73 892	823 970	0	823 970
Итого по пассиву (баланс)	11 144 774	397 041	11 541 815	22 320 951	11 051 511	33 372 462	22 225 490	11 101 041	33 326 531	11 049 313	446 571	11 495 884
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
90803	23 059	0	23 059	2 500	0	2 500	20 000	0	20 000	5 559	0	5 559
90901	2 132 412	0	2 132 412	525 784	0	525 784	359 140	0	359 140	2 299 056	0	2 299 056
90902	832 670	0	832 670	479 020	0	479 020	540 755	0	540 755	770 935	0	770 935
90907	15 228	0	15 228	2 206	0	2 206	9 373	0	9 373	8 061	0	8 061
91202	32 277	0	32 277	5	0	5	5	0	5	32 277	0	32 277
91203	325	0	325	161	0	161	206	0	206	280	0	280
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	19 714 784	0	19 714 784	1 604 541	0	1 604 541	1 360 938	0	1 360 938	19 958 387	0	19 958 387
91418	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91603	130	308	438	0	0	0	0	0	0	130	308	438
91604	87 900	0	87 900	7 598	0	7 598	6 799	0	6 799	88 699	0	88 699
91704	115 982	8 485	124 467	4 562	858	5 420	8 650	251	8 901	111 894	9 092	120 986
91802	183 451	85 578	269 029	16 553	8 696	25 249	16 000	2 516	18 516	184 004	91 758	275 762
91803	60 265	2 314	62 579	6 809	235	7 044	24	69	93	67 050	2 480	69 530
99998	4 734 445	0	4 734 445	1 887 420	0	1 887 420	1 208 008	0	1 208 008	5 413 857	0	5 413 857
Итого по активу (баланс)	28 082 987	96 685	28 179 672	4 557 159	9 789	4 566 948	3 549 898	2 836	3 552 734	29 090 248	103 638	29 193 886
Пассив
91311	86 273	0	86 273	20 000	0	20 000	0	0	0	66 273	0	66 273
91312	3 397 873	0	3 397 873	434 768	0	434 768	679 819	0	679 819	3 642 924	0	3 642 924
91315	809 967	0	809 967	27 678	0	27 678	99 741	0	99 741	882 030	0	882 030
91316	82 907	0	82 907	231 388	0	231 388	406 238	0	406 238	257 757	0	257 757
91317	250 359	3 317	253 676	471 298	337	471 635	589 121	367	589 488	368 182	3 347	371 529
91319	102 249	0	102 249	38 312	0	38 312	129 407	0	129 407	193 344	0	193 344
91507	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
99999	23 445 227	0	23 445 227	1 528 942	0	1 528 942	1 863 744	0	1 863 744	23 780 029	0	23 780 029
Итого по пассиву (баланс)	28 176 355	3 317	28 179 672	2 753 886	337	2 754 223	3 768 070	367	3 768 437	29 190 539	3 347	29 193 886
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	444 426	56 708	501 134	8 683 462	2 265 375	10 948 837	8 678 839	2 246 375	10 925 214	449 049	75 708	524 757
99996	498 257	0	498 257	10 963 912	0	10 963 912	10 938 839	0	10 938 839	523 330	0	523 330
Итого по активу (баланс)	942 683	56 708	999 391	19 647 374	2 265 375	21 912 749	19 617 678	2 246 375	21 864 053	972 379	75 708	1 048 087
Пассив
96901	57 065	441 192	498 257	2 243 169	8 695 669	10 938 838	2 262 015	8 701 896	10 963 911	75 911	447 419	523 330
99997	501 134	0	501 134	10 925 215	0	10 925 215	10 948 838	0	10 948 838	524 757	0	524 757
Итого по пассиву (баланс)	558 199	441 192	999 391	13 168 384	8 695 669	21 864 053	13 210 853	8 701 896	21 912 749	600 668	447 419	1 048 087

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?