Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	95 398	46 654	142 052	1 364 186	1 064 949	2 429 135	1 380 295	1 044 542	2 424 837	79 289	67 061	146 350
20209	5 084	10 733	15 817	1 051 284	390 278	1 441 562	1 056 368	401 011	1 457 379	0	0	0
30102	31 490	0	31 490	1 024 601	0	1 024 601	1 049 575	0	1 049 575	6 516	0	6 516
30110	8 204	3 850	12 054	290 595	670 168	960 763	292 803	666 851	959 654	5 996	7 167	13 163
30202	830	0	830	141	0	141	0	0	0	971	0	971
30204	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30233	0	0	0	194 124	161 910	356 034	194 124	161 910	356 034	0	0	0
30424	4 440	0	4 440	661 820	0	661 820	663 655	0	663 655	2 605	0	2 605
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45205	0	0	0	10 693	0	10 693	0	0	0	10 693	0	10 693
45207	447 164	0	447 164	4 000	0	4 000	15 886	0	15 886	435 278	0	435 278
45208	107 500	0	107 500	0	0	0	0	0	0	107 500	0	107 500
45504	20 802	0	20 802	1 980	0	1 980	4 700	0	4 700	18 082	0	18 082
45505	109 892	0	109 892	14 341	0	14 341	1 719	0	1 719	122 514	0	122 514
45506	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45812	101 822	0	101 822	0	0	0	0	0	0	101 822	0	101 822
45815	0	0	0	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0
45915	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
47105	180	0	180	60	0	60	0	0	0	240	0	240
47404	0	45	45	0	660 750	660 750	0	658 231	658 231	0	2 564	2 564
47408	0	0	0	1 706 834	2 314 885	4 021 719	1 706 834	2 314 885	4 021 719	0	0	0
47423	0	0	0	0	442 276	442 276	0	442 276	442 276	0	0	0
47427	29	0	29	3 617	0	3 617	3 552	0	3 552	94	0	94
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	50	0	50	1 808	0	1 808	1 823	0	1 823	35	0	35
60310	54	0	54	379	0	379	379	0	379	54	0	54
60312	7 170	0	7 170	7 791	0	7 791	10 966	0	10 966	3 995	0	3 995
60314	0	137	137	0	0	0	0	137	137	0	0	0
60323	750	0	750	24	0	24	27	0	27	747	0	747
60336	343	0	343	100	0	100	443	0	443	0	0	0
60401	5 636	0	5 636	20	0	20	20	0	20	5 636	0	5 636
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	23	0	23	170	0	170	171	0	171	22	0	22
61009	307	0	307	29	0	29	29	0	29	307	0	307
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	744	0	744	0	0	0	109	0	109	635	0	635
61702	7 282	0	7 282	0	0	0	0	0	0	7 282	0	7 282
61907	88 300	0	88 300	0	0	0	0	0	0	88 300	0	88 300
70606	176 899	0	176 899	38 260	0	38 260	756	0	756	214 403	0	214 403
70608	27 399	0	27 399	1 700	0	1 700	0	0	0	29 099	0	29 099
70611	10 292	0	10 292	2 058	0	2 058	0	0	0	12 350	0	12 350
Итого по активу (баланс)	1 263 245	61 419	1 324 664	6 469 422	5 705 216	12 174 638	6 473 040	5 689 843	12 162 883	1 259 627	76 792	1 336 419
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	395 117	0	395 117	0	0	0	0	0	0	395 117	0	395 117
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	0	0	0	274 377	3 790	278 167	274 377	3 790	278 167	0	0	0
407	141 615	52	141 667	358 924	60 761	419 685	336 104	60 739	396 843	118 795	30	118 825
408.1	196	3	199	645	0	645	523	0	523	74	3	77
40905	0	0	0	263 225	1 317	264 542	263 225	1 317	264 542	0	0	0
40909	0	0	0	9 130	519	9 649	9 130	519	9 649	0	0	0
40910	0	0	0	1 699	1 366	3 065	1 699	1 366	3 065	0	0	0
40911	0	0	0	18 977	0	18 977	18 977	0	18 977	0	0	0
40912	0	0	0	3 730	9 347	13 077	3 730	9 347	13 077	0	0	0
40913	0	0	0	171 740	152 555	324 295	171 740	152 555	324 295	0	0	0
45215	186 113	0	186 113	9 212	0	9 212	2 214	0	2 214	179 115	0	179 115
45515	14 682	0	14 682	625	0	625	979	0	979	15 036	0	15 036
45818	101 822	0	101 822	282	0	282	282	0	282	101 822	0	101 822
45918	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47108	90	0	90	0	0	0	30	0	30	120	0	120
47407	0	0	0	2 317 909	1 708 136	4 026 045	2 317 909	1 708 136	4 026 045	0	0	0
47416	14	0	14	853	0	853	839	0	839	0	0	0
47422	5 983	0	5 983	1 752	0	1 752	2 093	0	2 093	6 324	0	6 324
47425	5 027	0	5 027	2 306	0	2 306	2 250	0	2 250	4 971	0	4 971
47426	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
52301	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
52501	3 371	0	3 371	0	0	0	144	0	144	3 515	0	3 515
60301	6	0	6	2 576	0	2 576	2 675	0	2 675	105	0	105
60305	3 641	0	3 641	5 032	0	5 032	5 880	0	5 880	4 489	0	4 489
60309	55	0	55	70	0	70	15	0	15	0	0	0
60311	64	0	64	1 659	0	1 659	1 676	0	1 676	81	0	81
60313	0	10	10	0	11	11	0	12	12	0	11	11
60322	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34	0	34
60324	4 388	0	4 388	4 546	0	4 546	2 890	0	2 890	2 732	0	2 732
60335	1 670	0	1 670	1 351	0	1 351	1 680	0	1 680	1 999	0	1 999
60414	2 322	0	2 322	20	0	20	70	0	70	2 372	0	2 372
60903	21	0	21	0	0	0	5	0	5	26	0	26
70601	186 713	0	186 713	0	0	0	35 989	0	35 989	222 702	0	222 702
70603	23 820	0	23 820	0	0	0	5 257	0	5 257	29 077	0	29 077
70615	1 865	0	1 865	0	0	0	0	0	0	1 865	0	1 865
Итого по пассиву (баланс)	1 324 599	65	1 324 664	3 450 750	1 937 802	5 388 552	3 462 526	1 937 781	5 400 307	1 336 375	44	1 336 419
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	9 923 516	2	9 923 518	376	0	376	129	0	129	9 923 763	2	9 923 765
90902	103 869	0	103 869	1 894	0	1 894	7 403	0	7 403	98 360	0	98 360
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	139 171	0	139 171	28 430	0	28 430	5 087	0	5 087	162 514	0	162 514
91604	38 191	0	38 191	6 774	0	6 774	4 161	0	4 161	40 804	0	40 804
91704	19 864	0	19 864	0	0	0	0	0	0	19 864	0	19 864
91801	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91802	7 591	0	7 591	0	0	0	0	0	0	7 591	0	7 591
91803	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
99998	229 488	0	229 488	10 924	0	10 924	15 872	0	15 872	224 540	0	224 540
Итого по активу (баланс)	10 463 886	2	10 463 888	48 398	0	48 398	32 652	0	32 652	10 479 632	2	10 479 634
Пассив
91003	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	107 615	0	107 615	0	0	0	0	0	0	107 615	0	107 615
91316	729	0	729	0	0	0	0	0	0	729	0	729
91317	30 194	0	30 194	12 000	0	12 000	9 000	0	9 000	27 194	0	27 194
91319	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91507	40 139	0	40 139	3 622	0	3 622	663	0	663	37 180	0	37 180
91508	811	0	811	109	0	109	1 120	0	1 120	1 822	0	1 822
99999	10 234 400	0	10 234 400	16 779	0	16 779	37 473	0	37 473	10 255 094	0	10 255 094
Итого по пассиву (баланс)	10 463 888	0	10 463 888	32 652	0	32 652	48 398	0	48 398	10 479 634	0	10 479 634
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	94 331	0	94 331	1 906 653	0	1 906 653	1 896 150	0	1 896 150	104 834	0	104 834
99996	94 148	0	94 148	1 910 293	0	1 910 293	1 899 904	0	1 899 904	104 537	0	104 537
Итого по активу (баланс)	188 479	0	188 479	3 816 946	0	3 816 946	3 796 054	0	3 796 054	209 371	0	209 371
Пассив
96901	94 148	0	94 148	1 899 904	0	1 899 904	1 910 293	0	1 910 293	104 537	0	104 537
99997	94 331	0	94 331	1 896 150	0	1 896 150	1 906 653	0	1 906 653	104 834	0	104 834
Итого по пассиву (баланс)	188 479	0	188 479	3 796 054	0	3 796 054	3 816 946	0	3 816 946	209 371	0	209 371

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?