Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3077

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	396 251	0	396 251	0	0	0	0	0	0	396 251	0	396 251
20202	158 471	112 230	270 701	431 209	285 539	716 748	443 509	308 739	752 248	146 171	89 030	235 201
20208	20 744	0	20 744	59 813	0	59 813	55 954	0	55 954	24 603	0	24 603
20209	0	0	0	204 510	71 246	275 756	204 510	71 246	275 756	0	0	0
30102	123 935	0	123 935	5 527 408	0	5 527 408	5 320 422	0	5 320 422	330 921	0	330 921
30110	28 466	539 741	568 207	2 370 674	1 603 107	3 973 781	2 366 721	1 370 261	3 736 982	32 419	772 587	805 006
30114	0	33 953	33 953	0	716 917	716 917	0	729 246	729 246	0	21 624	21 624
30202	33 415	0	33 415	2 803	0	2 803	0	0	0	36 218	0	36 218
30204	71 434	0	71 434	1 050	0	1 050	0	0	0	72 484	0	72 484
30215	750	1 441	2 191	0	120	120	0	54	54	750	1 507	2 257
30221	0	0	0	3 889 178	25 660	3 914 838	3 889 178	25 660	3 914 838	0	0	0
30233	2 909	0	2 909	104 878	29 185	134 063	104 955	29 133	134 088	2 832	52	2 884
30413	185	0	185	4 359 695	3 120	4 362 815	4 359 713	3 120	4 362 833	167	0	167
30424	155	1 085	1 240	8 503 178	186 128	8 689 306	8 503 191	179 818	8 683 009	142	7 395	7 537
30425	0	3 448	3 448	0	286	286	0	130	130	0	3 604	3 604
32201	4 913	0	4 913	0	0	0	0	0	0	4 913	0	4 913
45107	93 930	0	93 930	0	0	0	3 774	0	3 774	90 156	0	90 156
45108	26 630	0	26 630	0	0	0	0	0	0	26 630	0	26 630
45204	0	0	0	1 784	0	1 784	0	0	0	1 784	0	1 784
45205	1 121	0	1 121	7 867	0	7 867	1 753	0	1 753	7 235	0	7 235
45206	389 686	420 761	810 447	43 720	32 817	76 537	51 553	209 619	261 172	381 853	243 959	625 812
45207	656 222	745 296	1 401 518	844	61 835	62 679	24 761	28 384	53 145	632 305	778 747	1 411 052
45208	5 232 860	539 929	5 772 789	41 941	45 394	87 335	102 873	20 919	123 792	5 171 928	564 404	5 736 332
45502	0	0	0	6 622	0	6 622	275	0	275	6 347	0	6 347
45503	9 722	0	9 722	6 400	0	6 400	9 722	0	9 722	6 400	0	6 400
45504	1 800	0	1 800	0	0	0	300	0	300	1 500	0	1 500
45505	3 337	0	3 337	2 000	0	2 000	343	0	343	4 994	0	4 994
45506	268 164	62 469	330 633	5 080	5 056	10 136	9 223	7 277	16 500	264 021	60 248	324 269
45507	332 881	137 017	469 898	1 500	13 277	14 777	3 945	4 312	8 257	330 436	145 982	476 418
45509	11 005	3 199	14 204	7 051	6 734	13 785	5 975	5 285	11 260	12 081	4 648	16 729
45815	25 203	0	25 203	1 739	0	1 739	0	0	0	26 942	0	26 942
45915	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
46505	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
47002	180 745	0	180 745	1 736 617	0	1 736 617	1 647 105	0	1 647 105	270 257	0	270 257
47404	0	181 819	181 819	0	497 793	497 793	0	462 087	462 087	0	217 525	217 525
47408	0	0	0	53 957 175	50 676 652	104 633 827	53 957 175	50 676 652	104 633 827	0	0	0
47423	0	0	0	8	13 447	13 455	8	13 447	13 455	0	0	0
47427	75 269	458	75 727	6 885	78	6 963	10 176	383	10 559	71 978	153	72 131
50105	357 367	0	357 367	978 798	0	978 798	627 470	0	627 470	708 695	0	708 695
50106	414 073	0	414 073	135 509	92 120	227 629	381 606	2 608	384 214	167 976	89 512	257 488
50107	814 163	141 238	955 401	204 288	402 151	606 439	697 127	99 598	796 725	321 324	443 791	765 115
50110	0	284 164	284 164	0	25 122	25 122	0	14 947	14 947	0	294 339	294 339
50121	21 496	0	21 496	10 357	0	10 357	13 059	0	13 059	18 794	0	18 794
50208	101 120	0	101 120	2 919	0	2 919	21 284	0	21 284	82 755	0	82 755
50221	67 412	0	67 412	3 776	0	3 776	1 989	0	1 989	69 199	0	69 199
50709	7 739	0	7 739	0	0	0	0	0	0	7 739	0	7 739
52601	0	0	0	26 568	0	26 568	26 568	0	26 568	0	0	0
60306	33	0	33	4 005	0	4 005	4 003	0	4 003	35	0	35
60308	88	0	88	205	0	205	237	0	237	56	0	56
60310	208	0	208	471	0	471	463	0	463	216	0	216
60312	1 234	0	1 234	6 689	0	6 689	7 019	0	7 019	904	0	904
60314	0	0	0	0	76	76	0	76	76	0	0	0
60336	405	0	405	154	0	154	369	0	369	190	0	190
60347	4 360	0	4 360	0	0	0	4 360	0	4 360	0	0	0
60401	2 087 594	0	2 087 594	141	0	141	0	0	0	2 087 735	0	2 087 735
60404	201 107	0	201 107	0	0	0	0	0	0	201 107	0	201 107
60415	89	0	89	224	0	224	141	0	141	172	0	172
60901	3 726	0	3 726	0	0	0	0	0	0	3 726	0	3 726
61002	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61008	1 036	0	1 036	412	0	412	442	0	442	1 006	0	1 006
61009	29	0	29	51	0	51	59	0	59	21	0	21
61210	0	0	0	1 718 553	89 845	1 808 398	1 718 553	89 845	1 808 398	0	0	0
61403	1 749	866	2 615	396	102	498	543	461	1 004	1 602	507	2 109
61601	0	0	0	1 741 779	0	1 741 779	1 741 779	0	1 741 779	0	0	0
70606	1 420 784	0	1 420 784	235 707	0	235 707	90	0	90	1 656 401	0	1 656 401
70607	13 377	0	13 377	1 744	0	1 744	2 076	0	2 076	13 045	0	13 045
70608	2 894 525	0	2 894 525	625 760	0	625 760	0	0	0	3 520 285	0	3 520 285
70610	231	0	231	64	0	64	0	0	0	295	0	295
70611	6 889	0	6 889	3 187	0	3 187	3	0	3	10 073	0	10 073
70614	60 173	0	60 173	6 876	0	6 876	6 876	0	6 876	60 173	0	60 173
Итого по активу (баланс)	16 631 643	3 209 114	19 840 757	86 990 262	54 883 807	141 874 069	86 333 230	54 353 307	140 686 537	17 288 675	3 739 614	21 028 289
Пассив
10207	921 300	0	921 300	0	0	0	0	0	0	921 300	0	921 300
10601	1 919 506	0	1 919 506	0	0	0	0	0	0	1 919 506	0	1 919 506
10603	67 412	0	67 412	1 989	0	1 989	3 776	0	3 776	69 199	0	69 199
10701	46 065	0	46 065	0	0	0	0	0	0	46 065	0	46 065
10801	308 144	0	308 144	0	0	0	10 203	0	10 203	318 347	0	318 347
30226	95	0	95	75	0	75	75	0	75	95	0	95
30232	125	27	152	65 547	23 503	89 050	67 975	23 486	91 461	2 553	10	2 563
30601	6 365	0	6 365	1 216 016	89 865	1 305 881	1 216 016	89 865	1 305 881	6 365	0	6 365
405	2 522	93 943	96 465	28 646	33 482	62 128	34 800	8 144	42 944	8 676	68 605	77 281
406	12 353	0	12 353	6 732	0	6 732	8 225	0	8 225	13 846	0	13 846
407	1 172 134	1 348 106	2 520 240	3 985 397	2 032 437	6 017 834	3 861 528	2 055 123	5 916 651	1 048 265	1 370 792	2 419 057
408.1	17 126	5 368	22 494	48 255	201	48 456	52 952	446	53 398	21 823	5 613	27 436
408.2	130 766	215 744	346 510	298 582	358 480	657 062	309 996	327 418	637 414	142 180	184 682	326 862
40905	0	0	0	14 814	3 089	17 903	14 814	3 089	17 903	0	0	0
40909	0	0	0	6 876	5 776	12 652	6 876	5 776	12 652	0	0	0
40910	0	0	0	1 997	2 314	4 311	1 997	2 314	4 311	0	0	0
40911	0	0	0	6 044	3 016	9 060	6 045	3 016	9 061	1	0	1
40912	0	0	0	4 962	14 116	19 078	4 962	14 116	19 078	0	0	0
40913	0	0	0	7 669	6 082	13 751	7 669	6 082	13 751	0	0	0
42005	139 000	8 813	147 813	19 000	259	19 259	0	896	896	120 000	9 450	129 450
42006	224 600	0	224 600	0	0	0	19 000	0	19 000	243 600	0	243 600
42007	594 400	0	594 400	0	0	0	0	0	0	594 400	0	594 400
42102	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	140 000	44 882	184 882	20 000	1 531	21 531	0	4 078	4 078	120 000	47 429	167 429
42106	38 000	0	38 000	8 000	0	8 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42107	993 728	0	993 728	0	0	0	0	0	0	993 728	0	993 728
42301	1 203	8 919	10 122	5 208	10 593	15 801	5 208	2 144	7 352	1 203	470	1 673
42303	576	0	576	578	8	586	9 256	378	9 634	9 254	370	9 624
42304	15 576	2 906	18 482	12 230	2 014	14 244	6 408	2 160	8 568	9 754	3 052	12 806
42305	72 373	100 343	172 716	21 849	30 821	52 670	14 409	67 459	81 868	64 933	136 981	201 914
42306	1 884 801	3 856 695	5 741 496	158 479	356 685	515 164	209 107	548 174	757 281	1 935 429	4 048 184	5 983 613
42309	1 051	0	1 051	31	0	31	49	0	49	1 069	0	1 069
42601	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
42606	658	1 007	1 665	0	29	29	51	102	153	709	1 080	1 789
42609	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
43201	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	6	6
43701	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
43801	165	9	174	0	0	0	0	1	1	165	10	175
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	130 199	0	130 199	11 561	0	11 561	2 115	0	2 115	120 753	0	120 753
45515	3 800	0	3 800	140	0	140	251	0	251	3 911	0	3 911
45818	25 203	0	25 203	0	0	0	0	0	0	25 203	0	25 203
45918	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
47008	1 806	0	1 806	16 462	0	16 462	17 357	0	17 357	2 701	0	2 701
47403	0	0	0	51 282 765	51 931 884	103 214 649	51 282 765	51 931 884	103 214 649	0	0	0
47405	0	0	0	1 132	0	1 132	1 132	0	1 132	0	0	0
47407	0	0	0	53 843 251	50 677 471	104 520 722	53 843 251	50 677 471	104 520 722	0	0	0
47411	30 916	65 455	96 371	20 536	12 178	32 714	16 422	17 704	34 126	26 802	70 981	97 783
47416	581	0	581	5 733	905	6 638	5 800	905	6 705	648	0	648
47422	972	0	972	94 633	43 257	137 890	94 634	43 257	137 891	973	0	973
47425	6 431	0	6 431	2 318	0	2 318	884	0	884	4 997	0	4 997
47426	22 550	495	23 045	14 125	359	14 484	15 603	381	15 984	24 028	517	24 545
50120	33	0	33	0	0	0	396	0	396	429	0	429
52301	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52304	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52306	0	76 298	76 298	0	2 865	2 865	0	6 332	6 332	0	79 765	79 765
52501	509	0	509	0	0	0	130	0	130	639	0	639
52602	0	0	0	5 640	0	5 640	5 640	0	5 640	0	0	0
60301	963	0	963	15 238	0	15 238	20 805	0	20 805	6 530	0	6 530
60305	4 278	0	4 278	10 307	0	10 307	14 193	0	14 193	8 164	0	8 164
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	102	0	102	147	0	147	45	0	45	0	0	0
60311	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60322	2	0	2	2	0	2	7 484	0	7 484	7 484	0	7 484
60324	109	0	109	101	0	101	98	0	98	106	0	106
60335	1 292	0	1 292	2 448	0	2 448	3 181	0	3 181	2 025	0	2 025
60414	212 334	0	212 334	0	0	0	2 760	0	2 760	215 094	0	215 094
60903	1 647	0	1 647	0	0	0	99	0	99	1 746	0	1 746
61701	396 251	0	396 251	0	0	0	0	0	0	396 251	0	396 251
70601	1 444 468	0	1 444 468	4	0	4	376 090	0	376 090	1 820 554	0	1 820 554
70602	23 555	0	23 555	13 305	0	13 305	9 875	0	9 875	20 125	0	20 125
70603	2 925 283	0	2 925 283	0	0	0	473 429	0	473 429	3 398 712	0	3 398 712
70605	24	0	24	0	0	0	46	0	46	70	0	70
70613	6 846	0	6 846	6 876	0	6 876	26 568	0	26 568	26 538	0	26 538
70801	10 203	0	10 203	10 203	0	10 203	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 011 744	5 829 013	19 840 757	111 303 958	105 643 220	216 947 178	112 292 505	105 842 205	218 134 710	15 000 291	6 027 998	21 028 289
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	270 243	0	270 243	9 761	0	9 761	131 925	0	131 925	148 079	0	148 079
90902	921 192	0	921 192	5 272	0	5 272	4 521	0	4 521	921 943	0	921 943
90909	650	1 028	1 678	0	121	121	0	1 149	1 149	650	0	650
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91220	0	18 357	18 357	0	1 867	1 867	0	539	539	0	19 685	19 685
91414	6 256 307	2 630 194	8 886 501	852 284	221 466	1 073 750	21 626	257 026	278 652	7 086 965	2 594 634	9 681 599
91417	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
91604	3 917	0	3 917	102	0	102	0	0	0	4 019	0	4 019
99998	11 979 139	0	11 979 139	3 731 446	0	3 731 446	1 984 458	0	1 984 458	13 726 127	0	13 726 127
Итого по активу (баланс)	20 231 460	2 649 579	22 881 039	4 598 865	223 454	4 822 319	2 142 530	258 714	2 401 244	22 687 795	2 614 319	25 302 114
Пассив
91003	0	0	0	2 803	0	2 803	2 803	0	2 803	0	0	0
91004	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
91311	25 000	76 298	101 298	0	2 865	2 865	0	6 332	6 332	25 000	79 765	104 765
91312	9 292 274	452 931	9 745 205	40 912	15 871	56 783	1 013 763	40 187	1 053 950	10 265 125	477 247	10 742 372
91314	200 968	0	200 968	1 832 243	0	1 832 243	1 931 560	0	1 931 560	300 285	0	300 285
91315	1 321 659	305 890	1 627 549	2 952	31 003	33 955	650 570	24 131	674 701	1 969 277	299 018	2 268 295
91316	175 887	5 408	181 295	27 641	5 182	32 823	38 880	65	38 945	187 126	291	187 417
91317	34 128	81 624	115 752	11 531	10 403	21 934	7 365	14 738	22 103	29 962	85 959	115 921
91507	7 072	0	7 072	0	0	0	0	0	0	7 072	0	7 072
99999	10 901 900	0	10 901 900	416 785	0	416 785	1 090 872	0	1 090 872	11 575 987	0	11 575 987
Итого по пассиву (баланс)	21 958 888	922 151	22 881 039	2 335 917	65 324	2 401 241	4 736 863	85 453	4 822 316	24 359 834	942 280	25 302 114
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 708 335	1 723 311	3 431 646	1 708 335	1 723 311	3 431 646	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 713 681	1 713 681	0	1 713 681	1 713 681	0	0	0
93303	0	0	0	0	1 709 571	1 709 571	0	1 709 571	1 709 571	0	0	0
93901	0	2 674 000	2 674 000	1 211 332	48 099 536	49 310 868	1 210 090	48 469 201	49 679 291	1 242	2 304 335	2 305 577
94101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	2 680 942	0	2 680 942	52 641 880	0	52 641 880	53 009 649	0	53 009 649	2 313 173	0	2 313 173
Итого по активу (баланс)	2 680 942	2 674 000	5 354 942	55 561 547	53 246 099	108 807 646	55 928 074	53 615 764	109 543 838	2 314 415	2 304 335	4 618 750
Пассив
96301	0	0	0	1 731 945	1 709 571	3 441 516	1 731 945	1 709 571	3 441 516	0	0	0
96302	0	0	0	1 716 135	0	1 716 135	1 716 135	0	1 716 135	0	0	0
96303	0	0	0	1 711 017	0	1 711 017	1 711 017	0	1 711 017	0	0	0
96901	2 680 942	0	2 680 942	48 335 630	1 226 864	49 562 494	47 966 620	1 228 105	49 194 725	2 311 932	1 241	2 313 173
97101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	2 674 000	0	2 674 000	53 113 708	0	53 113 708	52 745 285	0	52 745 285	2 305 577	0	2 305 577
Итого по пассиву (баланс)	5 354 942	0	5 354 942	106 608 435	2 936 435	109 544 870	105 871 002	2 937 676	108 808 678	4 617 509	1 241	4 618 750

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?