Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 078	0	28 078	1 946	0	1 946	29 635	0	29 635	389	0	389
10610	77 892	0	77 892	0	0	0	0	0	0	77 892	0	77 892
20202	84 874	699 402	784 276	562 660	2 413 591	2 976 251	544 875	2 182 835	2 727 710	102 659	930 158	1 032 817
20208	5 520	7 245	12 765	14 950	12 458	27 408	13 869	12 133	26 002	6 601	7 570	14 171
20209	0	0	0	29 600	1 677 521	1 707 121	29 600	1 677 521	1 707 121	0	0	0
20302	0	2 937	2 937	0	282	282	0	188	188	0	3 031	3 031
30102	150 316	0	150 316	11 435 883	0	11 435 883	11 465 103	0	11 465 103	121 096	0	121 096
30110	35 836	577 637	613 473	18 350	2 450 356	2 468 706	29 764	2 924 573	2 954 337	24 422	103 420	127 842
30114	0	326 092	326 092	0	930 108	930 108	0	1 063 927	1 063 927	0	192 273	192 273
30202	34 340	0	34 340	0	0	0	6 334	0	6 334	28 006	0	28 006
30204	69 275	0	69 275	596	0	596	0	0	0	69 871	0	69 871
30221	0	3	3	0	64	64	0	66	66	0	1	1
30233	0	0	0	78 902	21 535	100 437	78 902	21 535	100 437	0	0	0
30413	0	0	0	1 561	580 408	581 969	1 561	580 408	581 969	0	0	0
30424	125	0	125	9 385 259	1 160 862	10 546 121	9 385 288	1 160 854	10 546 142	96	8	104
30425	0	11 331	11 331	0	1 152	1 152	0	333	333	0	12 150	12 150
32008	0	631 579	631 579	0	52 418	52 418	0	23 713	23 713	0	660 284	660 284
32108	0	13 534	13 534	0	1 376	1 376	0	398	398	0	14 512	14 512
32202	449 999	282 885	732 884	12 391 475	1 706 558	14 098 033	12 841 474	1 989 443	14 830 917	0	0	0
32203	0	0	0	5 922 386	864 575	6 786 961	5 222 036	569 156	5 791 192	700 350	295 419	995 769
45203	128 416	0	128 416	111 575	0	111 575	239 991	0	239 991	0	0	0
45204	683 597	0	683 597	501 803	0	501 803	469 100	0	469 100	716 300	0	716 300
45205	10 000	41 303	51 303	0	165 550	165 550	0	69 266	69 266	10 000	137 587	147 587
45206	695 145	14 378	709 523	64 200	1 193	65 393	159 987	540	160 527	599 358	15 031	614 389
45207	1 678 518	1 669 111	3 347 629	79 798	137 585	217 383	308 750	91 266	400 016	1 449 566	1 715 430	3 164 996
45208	151 944	0	151 944	0	0	0	150	0	150	151 794	0	151 794
45406	0	0	0	171 000	0	171 000	0	0	0	171 000	0	171 000
45502	0	0	0	359 000	0	359 000	0	0	0	359 000	0	359 000
45504	20	0	20	6 000	0	6 000	10	0	10	6 010	0	6 010
45505	144 291	57 529	201 820	0	15 654	15 654	244	2 128	2 372	144 047	71 055	215 102
45506	461 964	161 814	623 778	1 070	102 024	103 094	65 015	94 891	159 906	398 019	168 947	566 966
45507	171 673	146 161	317 834	60 000	12 130	72 130	156	5 487	5 643	231 517	152 804	384 321
45509	0	3 889	3 889	0	1 358	1 358	0	1 424	1 424	0	3 823	3 823
45704	0	27 294	27 294	0	2 776	2 776	0	802	802	0	29 268	29 268
45705	499	0	499	0	0	0	18	0	18	481	0	481
45706	0	48 076	48 076	0	3 990	3 990	0	1 805	1 805	0	50 261	50 261
45708	0	540	540	0	45	45	0	20	20	0	565	565
45812	653 826	0	653 826	0	0	0	245	0	245	653 581	0	653 581
45815	711 982	163 105	875 087	1 532	16 001	17 533	57	5 047	5 104	713 457	174 059	887 516
45912	6 339	0	6 339	0	0	0	0	0	0	6 339	0	6 339
45915	46 402	14 436	60 838	0	1 466	1 466	0	425	425	46 402	15 477	61 879
45917	0	2 957	2 957	0	245	245	0	123	123	0	3 079	3 079
47404	0	74 608	74 608	13 780 594	5 951 414	19 732 008	13 780 594	5 596 187	19 376 781	0	429 835	429 835
47408	0	0	0	3 425 860	2 256 542	5 682 402	3 425 860	2 256 542	5 682 402	0	0	0
47417	0	6	6	0	101	101	0	105	105	0	2	2
47423	18 042	1 803	19 845	86 113	1 677 803	1 763 916	93 895	1 677 721	1 771 616	10 260	1 885	12 145
47427	31 089	19 340	50 429	57 248	21 557	78 805	70 431	20 111	90 542	17 906	20 786	38 692
50106	150 718	0	150 718	6 918	0	6 918	12 728	0	12 728	144 908	0	144 908
50110	0	119 471	119 471	0	10 674	10 674	0	4 940	4 940	0	125 205	125 205
50121	4 936	0	4 936	15	0	15	103	0	103	4 848	0	4 848
50211	0	240 724	240 724	0	22 053	22 053	0	8 787	8 787	0	253 990	253 990
50221	70	0	70	321	0	321	391	0	391	0	0	0
50706	1 698 405	0	1 698 405	0	0	0	0	0	0	1 698 405	0	1 698 405
50709	24 341	0	24 341	0	0	0	0	0	0	24 341	0	24 341
50721	525 292	0	525 292	65 127	0	65 127	0	0	0	590 419	0	590 419
52503	1 495	18 594	20 089	1 567	1 543	3 110	1 535	4 225	5 760	1 527	15 912	17 439
60302	3 712	0	3 712	0	0	0	7	0	7	3 705	0	3 705
60306	109	0	109	291	0	291	256	0	256	144	0	144
60308	113	0	113	5 578	0	5 578	5 601	0	5 601	90	0	90
60310	164	0	164	590	0	590	493	0	493	261	0	261
60312	10 138	0	10 138	14 967	0	14 967	14 343	0	14 343	10 762	0	10 762
60314	0	866	866	0	741	741	0	442	442	0	1 165	1 165
60323	1 899	0	1 899	269	0	269	9	0	9	2 159	0	2 159
60336	19	0	19	48	0	48	41	0	41	26	0	26
60347	615	0	615	0	0	0	615	0	615	0	0	0
60401	342 004	0	342 004	0	0	0	0	0	0	342 004	0	342 004
60415	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
60901	4 273	0	4 273	40	0	40	0	0	0	4 313	0	4 313
60906	5 040	0	5 040	178	0	178	40	0	40	5 178	0	5 178
61002	570	0	570	54	0	54	4	0	4	620	0	620
61008	1 998	0	1 998	194	0	194	249	0	249	1 943	0	1 943
61009	1 036	0	1 036	192	0	192	141	0	141	1 087	0	1 087
61210	0	0	0	12 058	0	12 058	12 058	0	12 058	0	0	0
61403	3 978	0	3 978	129	0	129	653	0	653	3 454	0	3 454
61702	34 090	0	34 090	0	0	0	0	0	0	34 090	0	34 090
62001	554 040	0	554 040	0	0	0	0	0	0	554 040	0	554 040
70606	1 055 144	0	1 055 144	161 489	0	161 489	351	0	351	1 216 282	0	1 216 282
70607	1 217	0	1 217	1 031	0	1 031	8	0	8	2 240	0	2 240
70608	3 332 584	0	3 332 584	704 781	0	704 781	0	0	0	4 037 365	0	4 037 365
70609	5 466	0	5 466	1 279	0	1 279	0	0	0	6 745	0	6 745
70610	13 740	0	13 740	0	0	0	0	0	0	13 740	0	13 740
70611	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
Итого по активу (баланс)	14 307 697	5 378 650	19 686 347	59 526 477	22 275 709	81 802 186	58 312 570	22 049 367	80 361 937	15 521 604	5 604 992	21 126 596
Пассив
10207	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	525 362	0	525 362	391	0	391	65 448	0	65 448	590 419	0	590 419
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	111 531	0	111 531	0	0	0	0	0	0	111 531	0	111 531
20309	0	11 363	11 363	0	727	727	0	1 091	1 091	0	11 727	11 727
30109	5	93	98	5	7 315	7 320	4	7 327	7 331	4	105	109
30111	1 182	10	1 192	38 103	1	38 104	36 933	1	36 934	12	10	22
30222	0	27	27	0	35 545	35 545	0	36 452	36 452	0	934	934
30232	1 819	1 346	3 165	72 800	28 011	100 811	73 827	27 211	101 038	2 846	546	3 392
30601	2 562	6	2 568	808	0	808	11	0	11	1 765	6	1 771
30606	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
31307	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	1 772 175	76 782	1 848 957	7 687 175	598 717	8 285 892	8 273 487	613 968	8 887 455	2 358 487	92 033	2 450 520
408.1	43 019	139 978	182 997	3 261 441	1 625 056	4 886 497	3 268 637	1 539 301	4 807 938	50 215	54 223	104 438
408.2	280 713	835 441	1 116 154	2 951 918	3 724 495	6 676 413	3 001 661	3 793 973	6 795 634	330 456	904 919	1 235 375
42106	29 400	0	29 400	36 000	0	36 000	13 000	0	13 000	6 400	0	6 400
42114	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000
42301	41	87	128	0	3	3	0	7	7	41	91	132
42304	7 961	0	7 961	4 411	0	4 411	8 804	0	8 804	12 354	0	12 354
42305	214 307	50 081	264 388	29 075	4 876	33 951	6 365	5 556	11 921	191 597	50 761	242 358
42306	1 458 474	3 820 662	5 279 136	626 672	718 921	1 345 593	377 094	979 377	1 356 471	1 208 896	4 081 118	5 290 014
42307	6 751	1 356	8 107	0	51	51	0	113	113	6 751	1 418	8 169
42309	598	2 684	3 282	0	98	98	0	230	230	598	2 816	3 414
42601	1	6	7	0	0	0	0	1	1	1	7	8
42606	3 000	2 663	5 663	0	100	100	0	221	221	3 000	2 784	5 784
42609	15	34	49	0	2	2	0	3	3	15	35	50
43807	324 000	0	324 000	324 000	0	324 000	0	0	0	0	0	0
45215	77 135	0	77 135	14 807	0	14 807	10 602	0	10 602	72 930	0	72 930
45515	90 396	0	90 396	1 608	0	1 608	3 892	0	3 892	92 680	0	92 680
45715	30 549	0	30 549	0	0	0	1 389	0	1 389	31 938	0	31 938
45818	1 508 601	0	1 508 601	301	0	301	26 392	0	26 392	1 534 692	0	1 534 692
45918	69 481	0	69 481	52	0	52	1 214	0	1 214	70 643	0	70 643
47403	0	0	0	11 381 766	3 868 202	15 249 968	11 381 766	3 868 202	15 249 968	0	0	0
47405	0	0	0	341 765	7 376	349 141	341 765	7 376	349 141	0	0	0
47407	0	0	0	1 915 469	4 270 588	6 186 057	1 915 469	4 270 588	6 186 057	0	0	0
47411	49 220	68 742	117 962	12 243	26 670	38 913	13 619	16 149	29 768	50 596	58 221	108 817
47416	43	0	43	27 844	0	27 844	27 801	0	27 801	0	0	0
47422	1 039	0	1 039	58 425	1 677 653	1 736 078	58 373	1 677 653	1 736 026	987	0	987
47425	25 848	0	25 848	1 990	0	1 990	1 037	0	1 037	24 895	0	24 895
47426	13 219	0	13 219	14 687	0	14 687	7 869	0	7 869	6 401	0	6 401
50120	177	0	177	8	0	8	1 031	0	1 031	1 200	0	1 200
50220	186	0	186	118	0	118	321	0	321	389	0	389
50719	24 300	0	24 300	0	0	0	0	0	0	24 300	0	24 300
50720	27 892	0	27 892	29 517	0	29 517	1 625	0	1 625	0	0	0
52305	45 018	644 009	689 027	45 018	24 179	69 197	46 266	53 449	99 715	46 266	673 279	719 545
52306	0	88 378	88 378	0	3 318	3 318	0	7 335	7 335	0	92 395	92 395
52406	0	0	0	45 018	0	45 018	45 018	0	45 018	0	0	0
60301	3 835	0	3 835	5 254	0	5 254	4 917	0	4 917	3 498	0	3 498
60305	27 294	0	27 294	34 165	0	34 165	34 262	0	34 262	27 391	0	27 391
60307	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60309	2	0	2	265	0	265	266	0	266	3	0	3
60311	2 569	0	2 569	2 025	0	2 025	1 727	0	1 727	2 271	0	2 271
60322	35	0	35	87	0	87	72	0	72	20	0	20
60324	7 375	0	7 375	1 648	0	1 648	2 381	0	2 381	8 108	0	8 108
60335	9 130	0	9 130	7 180	0	7 180	6 968	0	6 968	8 918	0	8 918
60414	47 119	0	47 119	0	0	0	782	0	782	47 901	0	47 901
60903	2 094	0	2 094	0	0	0	123	0	123	2 217	0	2 217
61304	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61501	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
61701	77 892	0	77 892	0	0	0	0	0	0	77 892	0	77 892
70601	1 009 472	0	1 009 472	59	0	59	125 848	0	125 848	1 135 261	0	1 135 261
70602	4 239	0	4 239	103	0	103	15	0	15	4 151	0	4 151
70603	3 353 411	0	3 353 411	0	0	0	700 535	0	700 535	4 053 946	0	4 053 946
70604	5 341	0	5 341	0	0	0	1 009	0	1 009	6 350	0	6 350
70605	3 804	0	3 804	0	0	0	6 165	0	6 165	9 969	0	9 969
70615	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
Итого по пассиву (баланс)	13 942 599	5 743 748	19 686 347	28 974 434	16 621 904	45 596 338	30 131 003	16 905 584	47 036 587	15 099 168	6 027 428	21 126 596
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	45 018	0	45 018	45 018	0	45 018	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	598 513	598 513	0	49 674	49 674	0	22 471	22 471	0	625 716	625 716
90901	9 863 176	4 163 302	14 026 478	25 568	381 112	406 680	23 764	140 771	164 535	9 864 980	4 403 643	14 268 623
90902	6 359 415	378 482	6 737 897	26 397	34 647	61 044	39 186	12 798	51 984	6 346 626	400 331	6 746 957
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	7 347	7 347	0	610	610	0	276	276	0	7 681	7 681
91202	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	0	631 579	631 579	0	52 418	52 418	0	23 713	23 713	0	660 284	660 284
91414	4 132 157	2 293 992	6 426 149	122 607	197 194	319 801	57 645	83 155	140 800	4 197 119	2 408 031	6 605 150
91501	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
91502	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
91604	442 499	88 007	530 506	7 756	11 096	18 852	423	2 948	3 371	449 832	96 155	545 987
91704	19 458	13 357	32 815	0	1 109	1 109	0	502	502	19 458	13 964	33 422
91802	187 937	48 701	236 638	0	4 042	4 042	0	1 828	1 828	187 937	50 915	238 852
91803	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
99998	8 368 348	0	8 368 348	25 344 744	0	25 344 744	25 488 133	0	25 488 133	8 224 959	0	8 224 959
Итого по активу (баланс)	29 374 161	8 223 280	37 597 441	25 572 090	731 902	26 303 992	25 654 169	288 462	25 942 631	29 292 082	8 666 720	37 958 802
Пассив
91311	2 593 411	0	2 593 411	241 691	0	241 691	155 920	0	155 920	2 507 640	0	2 507 640
91312	3 020 807	265 396	3 286 203	424 265	9 965	434 230	92 700	22 027	114 727	2 689 242	277 458	2 966 700
91313	4 637	0	4 637	0	0	0	0	0	0	4 637	0	4 637
91314	492 074	299 160	791 234	15 617 929	8 576 633	24 194 562	15 125 855	9 462 285	24 588 140	0	1 184 812	1 184 812
91315	962 108	4 522	966 630	154 239	170	154 409	17 500	375	17 875	825 369	4 727	830 096
91316	0	0	0	399 000	0	399 000	399 000	0	399 000	0	0	0
91317	72 710	8 364	81 074	62 900	1 341	64 241	68 700	2 387	71 087	78 510	9 410	87 920
91319	161 155	0	161 155	50 320	0	50 320	48 315	0	48 315	159 150	0	159 150
91507	483 931	0	483 931	0	0	0	0	0	0	483 931	0	483 931
91508	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99999	29 229 093	0	29 229 093	417 884	0	417 884	922 634	0	922 634	29 733 843	0	29 733 843
Итого по пассиву (баланс)	37 019 999	577 442	37 597 441	17 368 228	8 588 109	25 956 337	16 830 624	9 487 074	26 317 698	36 482 395	1 476 407	37 958 802
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	16 979	12 982	29 961	3 101 194	1 774 777	4 875 971	3 056 659	1 700 907	4 757 566	61 514	86 852	148 366
99996	29 772	0	29 772	4 875 134	0	4 875 134	4 756 553	0	4 756 553	148 353	0	148 353
Итого по активу (баланс)	46 751	12 982	59 733	7 976 328	1 774 777	9 751 105	7 813 212	1 700 907	9 514 119	209 867	86 852	296 719
Пассив
96901	284	29 488	29 772	1 243 284	3 513 269	4 756 553	1 312 261	3 562 873	4 875 134	69 261	79 092	148 353
99997	29 961	0	29 961	4 757 566	0	4 757 566	4 875 971	0	4 875 971	148 366	0	148 366
Итого по пассиву (баланс)	30 245	29 488	59 733	6 000 850	3 513 269	9 514 119	6 188 232	3 562 873	9 751 105	217 627	79 092	296 719

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?