Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	286	0	286	0	0	0	161	0	161	125	0	125
10610	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
20202	705 731	35 786	741 517	701 336	690 679	1 392 015	1 365 202	700 584	2 065 786	41 865	25 881	67 746
20209	10 004	2 780	12 784	375 817	287 768	663 585	374 273	281 741	656 014	11 548	8 807	20 355
30102	318 392	0	318 392	872 127	0	872 127	1 160 273	0	1 160 273	30 246	0	30 246
30110	827	6 365	7 192	327 049	239 691	566 740	326 462	242 867	569 329	1 414	3 189	4 603
30114	0	7	7	0	0	0	0	7	7	0	0	0
30202	9 001	0	9 001	292	0	292	0	0	0	9 293	0	9 293
30204	3 266	0	3 266	0	0	0	41	0	41	3 225	0	3 225
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30215	400	3 391	3 791	0	281	281	0	127	127	400	3 545	3 945
30233	0	0	0	7 423	8 923	16 346	7 423	8 923	16 346	0	0	0
30424	23	0	23	215 000	0	215 000	215 023	0	215 023	0	0	0
30602	16	0	16	57 511	0	57 511	57 523	0	57 523	4	0	4
31903	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
45201	219	0	219	1 204	0	1 204	1 003	0	1 003	420	0	420
45207	9 000	0	9 000	0	0	0	1 000	0	1 000	8 000	0	8 000
45208	51 787	0	51 787	0	0	0	2 357	0	2 357	49 430	0	49 430
45406	2 806	0	2 806	0	0	0	781	0	781	2 025	0	2 025
45504	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	3 558	0	3 558	0	0	0	786	0	786	2 772	0	2 772
45506	12 761	0	12 761	600	0	600	873	0	873	12 488	0	12 488
45507	41 318	0	41 318	749 999	0	749 999	2 834	0	2 834	788 483	0	788 483
45815	23 712	0	23 712	795	0	795	903	0	903	23 604	0	23 604
45915	1 346	0	1 346	63	0	63	132	0	132	1 277	0	1 277
47404	0	0	0	0	99 369	99 369	0	99 369	99 369	0	0	0
47408	0	0	0	1 196 259	2 903 584	4 099 843	1 196 259	2 903 584	4 099 843	0	0	0
47423	2 590	0	2 590	6 081	30 151	36 232	5 773	30 151	35 924	2 898	0	2 898
47427	1 047	0	1 047	9 808	0	9 808	9 917	0	9 917	938	0	938
50104	25 068	0	25 068	185	0	185	0	0	0	25 253	0	25 253
50106	39 739	0	39 739	172	0	172	39 911	0	39 911	0	0	0
50107	565 445	0	565 445	6 113	0	6 113	17 854	0	17 854	553 704	0	553 704
50121	12 376	0	12 376	986	0	986	1 120	0	1 120	12 242	0	12 242
50205	0	58 893	58 893	0	5 123	5 123	0	2 234	2 234	0	61 782	61 782
50208	59 832	0	59 832	669	0	669	0	0	0	60 501	0	60 501
50211	0	194 881	194 881	0	17 906	17 906	0	7 148	7 148	0	205 639	205 639
50221	2 055	0	2 055	131	0	131	188	0	188	1 998	0	1 998
60302	62	0	62	0	0	0	62	0	62	0	0	0
60306	0	0	0	1 586	0	1 586	1 579	0	1 579	7	0	7
60308	41	0	41	50	0	50	91	0	91	0	0	0
60310	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60312	3 947	0	3 947	8 946	0	8 946	7 702	0	7 702	5 191	0	5 191
60323	1 817	233	2 050	62	19	81	30	9	39	1 849	243	2 092
60336	467	0	467	208	0	208	146	0	146	529	0	529
60401	92 150	0	92 150	4 750	0	4 750	0	0	0	96 900	0	96 900
60415	0	0	0	4 750	0	4 750	4 750	0	4 750	0	0	0
60901	2 739	0	2 739	3	0	3	0	0	0	2 742	0	2 742
61002	43	0	43	0	0	0	11	0	11	32	0	32
61008	61	0	61	87	0	87	86	0	86	62	0	62
61009	98	0	98	30	0	30	31	0	31	97	0	97
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	37 324	0	37 324	37 324	0	37 324	0	0	0
61214	0	0	0	871	0	871	871	0	871	0	0	0
61905	140 508	0	140 508	0	0	0	0	0	0	140 508	0	140 508
61908	17 408	0	17 408	0	0	0	0	0	0	17 408	0	17 408
62001	969	0	969	0	0	0	0	0	0	969	0	969
70606	367 605	0	367 605	273 066	0	273 066	1 377	0	1 377	639 294	0	639 294
70607	1 659	0	1 659	717	0	717	666	0	666	1 710	0	1 710
70608	196 294	0	196 294	32 741	0	32 741	0	0	0	229 035	0	229 035
70611	241	0	241	17	0	17	0	0	0	258	0	258
70802	44 021	0	44 021	0	0	0	44 021	0	44 021	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 773 508	302 336	3 075 844	5 014 953	4 283 494	9 298 447	5 006 944	4 276 744	9 283 688	2 781 517	309 086	3 090 603
Пассив
10207	450 000	0	450 000	382 152	0	382 152	382 152	0	382 152	450 000	0	450 000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10603	2 055	0	2 055	188	0	188	131	0	131	1 998	0	1 998
10701	6 667	0	6 667	0	0	0	0	0	0	6 667	0	6 667
10801	98 452	0	98 452	44 020	0	44 020	0	0	0	54 432	0	54 432
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	1 487	1 487	0	1 487	1 487	0	0	0
30223	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
30232	0	491	491	66 404	48 273	114 677	66 404	47 950	114 354	0	168	168
407	210 422	2 774	213 196	666 322	14 477	680 799	507 510	12 605	520 115	51 610	902	52 512
408.1	7 454	0	7 454	46 474	0	46 474	46 472	0	46 472	7 452	0	7 452
408.2	36 521	182	36 703	953 434	118 122	1 071 556	917 885	118 040	1 035 925	972	100	1 072
40905	0	0	0	4 058	12	4 070	4 058	12	4 070	0	0	0
40906	0	0	0	10 992	0	10 992	10 992	0	10 992	0	0	0
40909	0	0	0	2 258	542	2 800	2 258	542	2 800	0	0	0
40910	0	0	0	1 088	12	1 100	1 088	12	1 100	0	0	0
40911	137	0	137	37 871	0	37 871	37 961	0	37 961	227	0	227
40912	0	0	0	8 963	25 298	34 261	8 963	25 298	34 261	0	0	0
40913	0	0	0	24 628	29 800	54 428	24 628	29 800	54 428	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	0	4 020	4 020	0	151	151	0	334	334	0	4 203	4 203
42301	20 760	12 098	32 858	113 981	31 646	145 627	116 856	33 320	150 176	23 635	13 772	37 407
42306	1 129 350	236 073	1 365 423	117 403	39 347	156 750	84 807	35 260	120 067	1 096 754	231 986	1 328 740
42601	684	1	685	684	0	684	0	1	1	0	2	2
42606	7 164	1 416	8 580	106	52	158	798	123	921	7 856	1 487	9 343
45215	1 869	0	1 869	180	0	180	0	0	0	1 689	0	1 689
45415	139	0	139	119	0	119	0	0	0	20	0	20
45515	12 023	0	12 023	54 945	0	54 945	214 056	0	214 056	171 134	0	171 134
45818	22 853	0	22 853	555	0	555	985	0	985	23 283	0	23 283
45918	1 243	0	1 243	77	0	77	61	0	61	1 227	0	1 227
47407	0	0	0	1 398 788	2 702 658	4 101 446	1 398 788	2 702 658	4 101 446	0	0	0
47411	18 451	0	18 451	16 403	0	16 403	5 203	0	5 203	7 251	0	7 251
47416	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
47422	12	2	14	440	3	443	459	1	460	31	0	31
47425	2 551	0	2 551	17 686	0	17 686	17 592	0	17 592	2 457	0	2 457
47426	4	10	14	0	0	0	19	5	24	23	15	38
50120	1 318	0	1 318	511	0	511	391	0	391	1 198	0	1 198
50219	149	0	149	0	0	0	7	0	7	156	0	156
50220	286	0	286	161	0	161	0	0	0	125	0	125
60301	871	0	871	1 579	0	1 579	1 921	0	1 921	1 213	0	1 213
60305	8 787	0	8 787	12 809	0	12 809	10 831	0	10 831	6 809	0	6 809
60307	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60309	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60311	59	0	59	684	0	684	671	0	671	46	0	46
60322	61	0	61	7 686	0	7 686	7 625	0	7 625	0	0	0
60324	2 085	0	2 085	2 400	0	2 400	3 591	0	3 591	3 276	0	3 276
60335	3 334	0	3 334	3 745	0	3 745	2 467	0	2 467	2 056	0	2 056
60414	32 682	0	32 682	0	0	0	427	0	427	33 109	0	33 109
60903	1 143	0	1 143	0	0	0	68	0	68	1 211	0	1 211
61301	2	0	2	1 464	0	1 464	1 541	0	1 541	79	0	79
61501	0	0	0	0	0	0	103	0	103	103	0	103
61701	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
70601	538 113	0	538 113	1	0	1	106 268	0	106 268	644 380	0	644 380
70602	5 322	0	5 322	1 099	0	1 099	1 135	0	1 135	5 358	0	5 358
70603	190 755	0	190 755	0	0	0	34 377	0	34 377	225 132	0	225 132
70615	1 720	0	1 720	0	0	0	0	0	0	1 720	0	1 720
Итого по пассиву (баланс)	2 818 777	257 067	3 075 844	4 003 203	3 011 880	7 015 083	4 022 394	3 007 448	7 029 842	2 837 968	252 635	3 090 603
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 493 490	0	1 493 490	425	0	425	1 727	0	1 727	1 492 188	0	1 492 188
90902	34 598	0	34 598	1 483	0	1 483	8 586	0	8 586	27 495	0	27 495
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	104 227	0	104 227	0	0	0	556	0	556	103 671	0	103 671
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91604	17 894	0	17 894	1 276	0	1 276	811	0	811	18 359	0	18 359
91704	39 329	0	39 329	0	0	0	0	0	0	39 329	0	39 329
91802	34 426	0	34 426	0	0	0	9	0	9	34 417	0	34 417
91803	816	0	816	0	0	0	0	0	0	816	0	816
99998	321 914	0	321 914	760 490	0	760 490	768 652	0	768 652	313 752	0	313 752
Итого по активу (баланс)	2 091 760	0	2 091 760	763 674	0	763 674	780 341	0	780 341	2 075 093	0	2 075 093
Пассив
91003	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
91312	196 888	0	196 888	14 647	0	14 647	7 119	0	7 119	189 360	0	189 360
91316	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
91317	2 835	0	2 835	3 754	0	3 754	2 953	0	2 953	2 034	0	2 034
91318	93 711	0	93 711	0	0	0	0	0	0	93 711	0	93 711
91507	28 470	0	28 470	0	0	0	155	0	155	28 625	0	28 625
91508	10	0	10	0	0	0	12	0	12	22	0	22
99999	1 769 846	0	1 769 846	11 289	0	11 289	2 784	0	2 784	1 761 341	0	1 761 341
Итого по пассиву (баланс)	2 091 760	0	2 091 760	779 941	0	779 941	763 274	0	763 274	2 075 093	0	2 075 093
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	17 617	35 818	53 435	1 222 872	788 084	2 010 956	1 182 733	791 367	1 974 100	57 756	32 535	90 291
99996	53 590	0	53 590	2 012 637	0	2 012 637	1 976 135	0	1 976 135	90 092	0	90 092
Итого по активу (баланс)	71 207	35 818	107 025	3 235 509	788 084	4 023 593	3 158 868	791 367	3 950 235	147 848	32 535	180 383
Пассив
96901	0	53 590	53 590	35 204	1 940 931	1 976 135	35 204	1 977 433	2 012 637	0	90 092	90 092
99997	53 435	0	53 435	1 974 101	0	1 974 101	2 010 957	0	2 010 957	90 291	0	90 291
Итого по пассиву (баланс)	53 435	53 590	107 025	2 009 305	1 940 931	3 950 236	2 046 161	1 977 433	4 023 594	90 291	90 092	180 383

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?